资本运作☆ ◇000918 *ST嘉凯 更新日期：2023-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京明星时代影院投│ 27211.89│ ---│ 100.00│ ---│ -2755.51│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│艾美(北京)影院投资│ 10.53│ ---│ 100.00│ ---│ -1451.10│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2022-12-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉凯城（深圳）商业管理有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │海南巨树贸易有限公司 │
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│卖方 │嘉凯城集团商业资产管理有限公司 │
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│交易概述 │嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月29日召开了第八│
│ │届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让嘉凯城（深圳）商业管理有限公司100%股权的│
│ │议案》，同意公司全资子公司嘉凯城集团商业资产管理有限公司通过协议方式以0元价格向 │
│ │海南巨树贸易有限公司（以下简称“海南巨树”）转让其持有的嘉凯城（深圳）商业管理有│
│ │限公司（以下简称“嘉凯城商管深圳公司”）100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方物业服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方场地租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供广告营销 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供电影放映 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市华建控股有限公司及关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │因租赁、采购业务与关联方发生业务│
│ │ │ │往来 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市华建控股有限公司及关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │因商业管理业务与关联方发生业务往│
│ │ │ │来 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市华建控股有限公司及关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付委托贷款利息或资金拆│
│ │ │ │借利息 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加盟服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方物业服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方场地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供广告营销 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州市凯隆置业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供电影放映 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市华建控股有限公司及关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常经营租赁、采购等服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市华建控股有限公司及关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付委托贷款利息或资金拆│
│ │ │ │借利息 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │深圳市华建控股有限公司及关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付担保费 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-12-06 │
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│关联方 │深圳市建轲投资有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本公司与深圳市建轲投资有限公司（以下简称“建轲投资”）签署了《嘉凯城集团股份有限│
│ │公司与深圳市建轲投资有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下│
│ │简称“《附条件生效的股份认购协议》”） │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次非公开发行股票基本情况 │
│ │ 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过102461.84万元（含本 │
│ │数），发行数量不超过539272839股，最终将以中国证监会核准的发行数量为准。 │
│ │ 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十五次会议决议公告日（2022年│
│ │12月6日），发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%（定│
│ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日 │
│ │前20个交易日股票交易总量）为原则，经双方友好协商，确定为1.90元/股。 │
│ │ 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本│
│ │等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。 │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红 │
│ │股或转增股本数为N。 │
│ │ 本次非公开发行股票的对象为建轲投资共1名特定投资者。 │
│ │ （二）本次非公开发行涉及关联交易的情况 │
│ │ 本次非公开发行股票的对象为建轲投资共1名特定投资者。根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》等法律法规的规定，本次发行对象为公司间接控股股东深圳市嘉惠实业发展有限│
│ │公司之全资子公司，且将通过认购本次非公开发行的股票成为公司持股5%以上股东，因此建│
│ │轲投资参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 本次非公开发行已经公司于2022年12月5日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通 │
│ │过。关联董事在相关议案审议时回避表决，本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，│
│ │并发表了独立意见。 │
│ │ 本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大│
│ │会上回避表决；本次交易尚需取得中国证监会核准后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市建轲投资有限公司 │
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│公告日期 │2022-12-06 │
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│关联方 │深圳市建轲投资有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │本次非公开发行方案概要 │
│ │ （一）发行股票的种类和面值 │
│ │ 本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股股票面值 │
│ │人民币1.00元。 │
│ │ （二）发行方式和发行时间 │
│ │ 本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准发行的有效│
│ │期内选择适当时机向特定对象发行股票。 │
│ │ （三）发行对象及认购方式 │
│ │ 本次非公开发行股票的对象为建轲投资共1名特定投资者，发行对象以现金认购本次发 │
│ │行的全部股票。 │
│ │ （四）定价基准日和定价原则 │
│ │ 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十五次会议决议公告日（2022年│
│ │12月6日），发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%（定│
│ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日 │
│ │前20个交易日股票交易总量）为原则，经双方友好协商，确定为1.90元/股。 │
│ │ 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本│
│ │等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。 │
│ │ 调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红 │
│ │股或转增股本数为N。 │
│ │ （五）发行数量 │
│ │ 本次非公开发行股票的数量不超过539272839股（含本数），该发行数量上限不超过截 │
│ │至本预案公告日公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。若公 │
│ │司股票在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转│
│ │增股本等导致公司股本变化的除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整│
│ │。 │
│ │ （六）限售期安排 │
│ │ 发行对象建轲投资认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得│
│ │转让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司送股、资本公积金转增股│
│ │本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依│
│ │其规定。 │
│ │ （七）募集资金金额和用途 │
│ │ 公司本次发行预计募集资金总额不超过102461.84万元（含本数），扣除发行费用后募 │
│ │集资金净额拟用于偿还有息负债及补充流动资金。 │
│ │ 本次发行是否构成关联交易 │
│ │ 本次非公开发行股票的对象为建轲投资共1名特定投资者。根据《上市规则》等法律法 │
│ │规的规定，本次发行对象深圳市建轲投资有限公司为公司间接控股股东嘉惠实业之全资子公│
│ │司，且将通过认购本次非公开发行的股票成为公司持股5%以上股东，因此建轲投资参与认购│
│ │本次非公开发行股票构成与公司的关联交易，本次非公开发行后，公司实际控制人仍为王忠│
│ │明先生。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州市凯隆置业有限公司 5.03亿 27.85 100.00 2021-09-14
深圳市华建控股有限公司 4.31亿 23.91 79.96 2022-06-29
浙江国大集团有限责任公司 8904.00万 4.93 71.21 2021-03-05
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合计 10.23亿 56.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-06-29 │质押股数(万股) │28700.00 │
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