资本运作☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-06-07│ 3.72│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-24│ 12.39│ 30.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-11│ 12.70│ 25.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四联资源（香港）有│ 309755.64│ ---│ 100.00│ ---│ 37318.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC铜矿二期建设 │ 25.35亿│ 0.00│ 27.79亿│ 109.64│ 3.60亿│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河钢集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步提高资金使用水平和效率，河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │拟与河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。根据协议内│
│ │容，公司在财务公司每日最高存款金额不超过人民币6亿元，每日最高贷款金额不超过1亿元│
│ │。 │
│ │ 2、由于财务公司为公司控股股东河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）控制的 │
│ │企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人， │
│ │因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、该关联交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事王耀彬、鲍彦丽 │
│ │、王晶回避表决，非关联董事王凤林、赵青松、邹正勤、王汀汀、侯东喜、肖金泉以6票同 │
│ │意表决通过该项议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、关联方简介 │
│ │ 名称：河钢集团财务有限公司；（1）住所：石家庄市体育南大街385号10层；（2）企 │
│ │业性质：有限责任公司；（3）主要办公地点：石家庄市体育南大街385号10层；（4）法定 │
│ │代表人：王陇刚；（5）注册资本：66.6亿元，其中：河钢集团有限公司出资51%，河钢股份│
│ │有限公司出资49%；（6）实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会；（7）统 │
│ │一社会信用代码：9113000005269231XW；（8）主营业务：许可项目：企业集团财务公司服 │
│ │务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；（9）金融许可证机构编│
│ │码：L0237H262010001；（10）成立日期：2012年8月31日；（11）资本充足率：不包含操作│
│ │风险=39.71%；含操作风险=37.07%。 │
│ │ 2、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2016〕26号文件批准成立的非 │
│ │银行金融机构，截至2025年12月31日，财务公司经符合《证券法》规定的会计师事务所审计│
│ │的资产总额为2,517,194.41万元，净资产为733,403.28万元；2025年度营业收入87,379.49 │
│ │万元，利润总额69,984.52万元，净利润52,487.37万元。 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系：河钢集团为公司控股股东，持有财务公司51%股权。财务公│
│ │司是河钢集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款 │
│ │规定，为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北河钢材料技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天津物产进出口贸易有限公 5825.00万 8.92 --- 2017-09-16
司
林丽娜 3937.00万 6.03 --- 2018-05-30
俊安(辽宁)实业有限公司 2482.76万 3.80 --- 2017-12-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.22亿 18.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1、为进一步提高资金使用水平和效率，河钢资源股份有限公司（以下简称
“公司”）拟与河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》
。根据协议内容，公司在财务公司每日最高存款金额不超过人民币6亿元，每日最高贷款金额
不超过1亿元。
2、由于财务公司为公司控股股东河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）控制的企
业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人，因此
，本次交易构成关联交易。
3、该关联交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事王耀彬、鲍彦丽、
王晶回避表决，非关联董事王凤林、赵青松、邹正勤、王汀汀、侯东喜、肖金泉以6票同意表
决通过该项议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过有关部门批准。
二、关联人基本情况
1、关联方简介
名称：河钢集团财务有限公司；（1）住所：石家庄市体育南大街385号10层；（2）企业
性质：有限责任公司；（3）主要办公地点：石家庄市体育南大街385号10层；（4）法定代表
人：王陇刚；（5）注册资本：66.6亿元，其中：河钢集团有限公司出资51%，河钢股份有限公
司出资49%；（6）实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会；（7）统一社会信
用代码：9113000005269231XW；（8）主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；（9）金融许可证机构编码：L0237H26
2010001；（10）成立日期：2012年8月31日；（11）资本充足率：不包含操作风险=39.71%；
含操作风险=37.07%。
2、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2016〕26号文件批准成立的非银
行金融机构，截至2025年12月31日，财务公司经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的资
产总额为2517194.41万元，净资产为733403.28万元；2025年度营业收入87379.49万元，利润
总额69984.52万元，净利润52487.37万元。
3、与上市公司的关联关系：河钢集团为公司控股股东，持有财务公司51%股权。财务公司
是河钢集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定
，为公司的关联方。
4、财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事的其
他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1、存款服务
公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行上浮，实际
执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于集团其他成员
单位在财务公司的存款利率。
2、贷款服务
公司在财务公司的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金
市场状况协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，
财务公司将在自身资金能力范围内优先满足公司融资需求。
3、结算服务
财务公司根据公司指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务，财务公司应确保
资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司结算需求。财务公司为公司提供结算服务的
收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。
4、财务公司经营范围内的其他金融服务
在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为公司提供担保、委托贷款、票据贴现、保险
经纪、财务和融资顾问等其他金融服务。
财务公司为公司提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的
费用水平。
五、金融服务协议主要内容
公司将在股东会批准后与财务公司续签《金融服务协议》，合作协议主要内容如下：
（一）合作原则
1、甲乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议的约定为甲方提供相关金融服务。
2、甲乙双方应遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本
协议，实现双方利益最大化。
3、甲乙双方之间的合作为非独家合作，甲方有权自主选择金融机构提供的服务，但在同
等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
（二）交易限额
1、本着存取自由的原则，甲方在乙方的每日最高存款（不含发放贷款产生的派生存款）
限额不超过人民币六亿元。
2、在本协议有效期内，乙方向甲方每年提供不低于人民币一亿元的贷款额度。
3、在本协议有效期内，乙方向甲方每年提供不低于人民币一亿元的综合授信额度。
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和公司《
董事、高级管理人员薪酬制度》等相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方
案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬及津贴标准
1.独立董事：独立董事津贴为10万元/年，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
2.非独立董事：
（1）非独立董事同时兼任经营管理职务的，按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》
的规定，依据其担任的职务领取薪酬。
（2）不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不再另行领取董事津
贴。
3.高级管理人员
高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的规定，依据具体任职岗位、绩
效考核结果等领取薪酬。在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
四、其他说明
1.公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。
2.上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩
效计算薪酬并予以发放。
4.公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付
，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
5.上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司
股东会审议通过生效。
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2026-04-29│其他事项
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