资本运作☆ ◇000925 众合科技 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-05-07│ 8.20│ 2.36亿│
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│增发 │ 2009-04-16│ 12.21│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-01-27│ 18.60│ 3.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-02│ 4.15│ 4150.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-11│ 12.81│ 1.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-02│ 19.00│ 7130.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-05│ 15.95│ 6.82亿│
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│增发 │ 2017-06-09│ 15.95│ 4.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-27│ 4.04│ 2585.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-14│ 8.07│ 706.69万│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-23│ 3.11│ 4075.96万│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-05│ 8.02│ 613.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-06-26│ 5.25│ 6.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃合芯绿能智能算│ 10710.00│ ---│ 50.80│ ---│ -3.41│ 人民币│
│网股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│国科众合创新集团有│ 9863.87│ ---│ 95.02│ ---│ 835.74│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江国创科技有限公│ 2958.34│ ---│ 40.90│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都众合数智轨道科│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 40.03│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│太平数智健康（杭州│ ---│ ---│ 9.09│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）私募基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│浙江美丽人生健康科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -676.40│ 人民币│
│技集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江众合霁林科技有│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 100.02│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江海纳半导体股份│ ---│ ---│ 63.37│ ---│ 1120.76│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于自研芯片的数字│ 1.88亿│ 834.54万│ 834.54万│ 4.45│ ---│ ---│
│孪生工业控制平台研│ │ │ │ │ │ │
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 1.56亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 95.77│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│大交通领域数字化关│ 2.15亿│ 3019.13万│ 3019.13万│ 14.06│ ---│ ---│
│键技术研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无人感知技术研发项│ 1.15亿│ 159.89万│ 159.89万│ 1.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.56亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 95.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│3225.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │瑞安市温瑞水处理有限公司75%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州山屿源环保科技有限公司 │
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│卖方 │浙江众合科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、本次交易为众合科技向山屿源环保转让众合科技所持有的全资子公司温瑞公司75%的股权│
│ │（对应注册资本1597.50万元），本次股权转让作价3225万元，定价依据为格律（上海）资 │
│ │产评估有限公司出具的《资产评估报告》。本次交易完成后，众合科技仍将持有温瑞公司25│
│ │%的股权，但温瑞公司将不再纳入众合科技的合并报表范围。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、交易背景与目的 │
│ │ 本次交易前，瑞安市温瑞水处理有限公司（以下简称“温瑞公司”或“标的公司”）系│
│ │浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）的全资子公司，主营业务│
│ │为厂区周边入园企业的生活及工业污水处理。 │
│ │ 为优化公司资产结构及资源配置，聚焦核心主业发展，公司拟向杭州山屿源环保科技有│
│ │限公司（以下简称“山屿源环保”）转让温瑞公司75%的股权（对应注册资本1597.50万元）│
│ │，作价3225万元。本次交易具体转让价款根据格律（上海）资产评估有限公司出具的《资产│
│ │评估报告》中的评估金额确定。本次交易完成后，公司仍持有温瑞公司25%的股权，但温瑞 │
│ │公司不再纳入公司的合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │瑞安市温瑞水处理有限公司 │
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│关联关系 │公司财务总监担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）历史及现有担保情况： │
│ │ 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）于2025年4月22日│
│ │召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，2025年5月14日召开了2024年 │
│ │度股东会，审议通过了《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的│
│ │议案》。具体内容详见公司2025年4月24日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 │
│ │网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及│
│ │互保额度的公告》(公告编号:临2025-028)。截至本公告披露日，公司对瑞安市温瑞水处理 │
│ │有限公司（以下简称“温瑞公司”）的经审议担保额度为14,500万元，其中实际在使用担保│
│ │额度为7,500万元。 │
│ │ 2、历史担保合同：公司于2018年11月14日与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签订 │
│ │《最高额保证合同》，所担保的主债权为自2018年11月14日至2033年12月31日期间(包括该 │
│ │期间的起始日和届满日)，在人民币75,000,000.00(大写:柒仟伍佰万元整)的最高余额内,中│
│ │国工商银行瑞安支行依据与瑞安市温瑞水处理有限公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款│
│ │合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远 │
│ │期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件(下称主合同)而享有的对债务人的债权, │
│ │不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。众合科技承担保证责任的方式为连带责任保证│
│ │。 │
│ │ 3、本次交易背景及继续提供担保的必要性：公司于2025年8月14日召开了第九届董事会│
│ │第十三次会议，审议并通过了《关于出售子公司部分股权的议案》。公司拟向杭州山屿源环│
│ │保科技有限公司（以下简称“山屿源环保”）转让其持有的温瑞公司75%的股权。交易完成 │
│ │后，公司仍持有温瑞公司25%的股权，但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范围。为保障温 │
│ │瑞公司在股权变更及后续运营的平稳过渡，避免因担保突然解除可能引发的金融风险，公司│
│ │拟继续为温瑞公司提供最高额7,500万元的担保额度。同时为确保公司及全体股东利益不受 │
│ │损害，避免在丧失对温瑞公司的控制权后，仍承担与其偿债能力可能不匹配的连带担保风险│
│ │，公司已要求作为股权受让方的山屿源环保，就公司继续承担的担保责任按照同比例原则（│
│ │即相当于其拟受让的75%股权比例），提供不可撤销的连带责任反担保，要求山屿源环保为 │
│ │该反担保提供相应的担保物作为抵押。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司于2025年8月14日召开了第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于出售子 │
│ │公司部分股权的议案》。公司拟向山屿源环保转让其持有的温瑞公司75%的股权。本次股权 │
│ │转让完成后，公司仍将持有温瑞公司25%的股权，但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范围 │
│ │。 │
│ │ 公司财务总监王美娇目前担任温瑞公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定 │
│ │，上述股权转让完成后温瑞公司构成公司关联法人，故公司向温瑞公司提供的7,500万元担 │
│ │保将被动形成关联担保。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ （1）被担保人名称：瑞安市温瑞水处理有限公司 │
│ │ 关联关系：公司向山屿源环保转让其持有的温瑞公司75%的股权交易后，公司仍将持有 │
│ │温瑞公司25%的股权，但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范围。公司财务总监王美娇目前 │
│ │担任温瑞公司董事，故温瑞公司构成公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │瑞安市温瑞水处理有限公司 │
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│关联关系 │公司财务总监担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、财务资助概述 │
│ │ 1、瑞安市温瑞水处理有限公司（以下简称“温瑞公司”）系浙江众合科技股份有限公 │
│ │司（以下简称“众合科技”或“公司”）的全资子公司。公司于2025年8月14日召开第九届 │
│ │董事会第十三次会议，审议并通过了《关于出售子公司部分股权的议案》。公司拟向杭州山│
│ │屿源环保科技有限公司（以下简称“山屿源环保”）转让温瑞公司75%的股权。上述交易完 │
│ │成后，公司仍将持有温瑞公司25%的股权，但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告日，公司为温瑞公司提供财务资助1,500万元。为配合本次交易，众合科技 │
│ │拟继续向温瑞公司提供财务资助600万元，由山屿源环保承担相应的连带保证责任；且山屿 │
│ │源环保将提供同比例的财务资助。具体安排如下：在股权转让协议签署生效之日起【10】个│
│ │工作日内，山屿源环保向温瑞公司提供金额不低于人民币【900】万元的资金支持，指定用 │
│ │于温瑞公司深度处理系统增容工程设备款；在交割日前，山屿源环保向温瑞公司提供金额不│
│ │低于人民币【900】万元的资金支持，指定用于温瑞公司偿还众合科技的借款。上述安排完 │
│ │成后，众合科技向温瑞公司提供的财务资助金额为600万元，山屿源环保向温瑞公司提供的 │
│ │财务资助金额为1800万元。 │
│ │ 本次对温瑞公司的财务资助基本情况如下： │
│ │ 借款金额：600万元 │
│ │ 主要用途：温瑞公司日常经营； │
│ │ 借款期限：期限为自交割日起24个月。（具体以协议签订时间为准）； │
│ │ 借款利率：按一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%，按实际期间计算利息； │
│ │ 还款约定：于借款到期日一次性归还； │
│ │ 担保措施：山屿源环保提供连带保证责任。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司于2025年8月14日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于出售子公 │
│ │司部分股权的议案》。公司拟向杭州山屿源环保科技有限公司转让温瑞公司75%的股权。交 │
│ │易完成后，公司仍持有温瑞公司25%的股权，但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 公司财务总监王美娇目前担任温瑞公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定 │
│ │，上述交易完成后温瑞公司将构成公司关联法人，故公司向温瑞公司提供财务资助属于关联│
│ │交易。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 企业名称：瑞安市温瑞水处理有限公司 │
│ │ 关联关系：公司向山屿源环保转让温瑞公司75%的股权交易后，公司仍将持有温瑞公司2│
│ │5%的股权，但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范围。公司财务总监王美娇目前担任温瑞公│
│ │司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，温瑞公司将构成公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-05-09 │
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│关联方 │浙江博众数智科技创新集团有限公司、浙江霁林进出口有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）关联担保情况 │
│ │ 鉴于浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江博众数智科技创新集团有│
│ │限公司（以下简称“博众数智”）及其全资子公司浙江霁林进出口有限公司（以下简称“霁│
│ │林进出口”）在业务发展中的相互需求和协同效应，公司拟与博众数智及其全资子公司霁林│
│ │进出口建立互保关系。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至公告日，博众数智持有公司4.05%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 │
│ │（2024年修订）中“第6.3.3”条款规定，结合博众数智的历史沿革、业务延续以及谨慎性 │
│ │原则，认定博众数智为公司关联法人。霁林进出口为博众数智全资子公司，按照相关规定，│
│ │亦为公司关联法人。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 1、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 2025年4月22日召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于与博众数智 │
│ │及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的议案》，并一致同意将本议案提交公│
│ │司第九届董事会第十次会议审议。 │
│ │ 2、董（监）事会审议情况 │
│ │ 2025年4月22日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过 │
│ │了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度│
│ │》等有关规定，本次事项尚需提交公司2024年度股东会批准，与上述关联交易有利害关系的│
│ │关联股东博众数智将放弃在股东会上对此议案的投票权。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准，董事会审议通过，经股东会批准后即可实施。本次预计的担保额度有效期│
│ │为自公司2024年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会之日止。审议通过的额度内发生│
│ │的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订（或逐笔签│
│ │订）相关合同或协议，不再另行审议。即在本次预计的担保额度通过2024年度股东会审议之│
│ │后至下一年度股东会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在此期间内签订的合同或协│
│ │议，无论到期日是否超过该期间，均视为有效。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ （一）浙江博众数智科技创新集团有限公司 │
│ │ 1、公司名称：浙江博众数智科技创新集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330000731990394K │
│ │ 3、注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢1501室 │
│ │ 4、法定代表人：秦永胜 │
│ │ 5、注册资本：30,000万人民币 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 │
│ │术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；园区管理服│
│ │务；企业管理；物业管理；市场营销策划；社会经济咨询服务；机械设备销售；电气设备销│
│ │售；工程管理服务；轨道交通工程机械及部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理│
│ │；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；金│
│ │属链条及其他金属制品销售；建筑工程用机械销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属│
│ │制品销售；冶金专用设备销售；铸造机械销售；办公设备销售；密封件销售；绘图、计算及│
│ │测量仪器销售；复印和胶印设备销售；数字视频监控系统销售；金属材料销售；电子产品销│
│ │售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施│
│ │工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 │
│ │为准)。 │
│ │ 7、与公司的关联关系说明：截至公告日，博众数智持有公司4.05%的股份。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》（2024年修订）中“第6.3.3”条款规定，结合博众数智的历史 │
│ │沿革、业务延续以及谨慎性原则，认定博众数智为公司关联法人。 │
│ │ （二）浙江霁林进出口有限公司 │
│ │ 7、与公司的关联关系说明：霁林进出口为博众数智全资子公司，系公司的关联企业。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江博众数智科技创新集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江网新汇盈信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江博众数智科技创新集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │网新科创产业发展集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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