资本运作☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│22湖南钢铁GN001 │ 55859.83│ ---│ ---│ 55042.52│ 2117.46│ 人民币│
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│24湖南钢铁GN001 │ 30000.00│ ---│ ---│ 29202.86│ -799.32│ 人民币│
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│22交通银行小微债02│ 20057.88│ ---│ ---│ 19432.66│ 897.63│ 人民币│
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│22中国银行绿色金融│ 20046.50│ ---│ ---│ 19845.92│ 821.42│ 人民币│
│债01 │ │ │ │ │ │ │
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│23交行债02 │ 18180.73│ ---│ ---│ 17589.16│ -619.09│ 人民币│
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│24湖南钢铁MTN003 │ 14913.62│ ---│ ---│ 14491.15│ -455.62│ 人民币│
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│22中国银行绿色金融│ 11057.97│ ---│ ---│ 10682.32│ 487.08│ 人民币│
│债02 │ │ │ │ │ │ │
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│23光大银行债02 │ 10092.79│ ---│ ---│ 9773.03│ -330.94│ 人民币│
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│22浦发银行04 │ 9954.82│ ---│ ---│ 9734.90│ 395.67│ 人民币│
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│22兴业银行02 │ 9038.58│ ---│ ---│ 8944.58│ 402.13│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华菱涟钢2250热轧板│ 3.00亿│ 0.00│ 3.04亿│ 101.21│ 3794.72万│ 2020-12-01│
│厂热处理二期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱涟钢高速棒材生│ 3.30亿│ 0.00│ 3.30亿│ 100.00│ 1.15亿│ 2020-12-01│
│产线及配套项目建设│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱涟钢工程机械用│ 5.70亿│ 0.00│ 5.70亿│ 100.00│ 7297.88万│ 2021-07-01│
│高强钢产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│华菱衡钢富余煤气和│ 2.94亿│ 5998.93万│ 3.01亿│ 102.22│ 4931.64万│ 2022-10-01│
│冶炼余热综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱衡钢180机组高 │ 1.06亿│ 671.09万│ 1.08亿│ 102.22│ 4550.00万│ 2021-10-01│
│品质钢管智能热处理│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱湘钢4.3米焦炉 │ 12.00亿│ 5191.54万│ 12.14亿│ 101.19│ 1.87亿│ 2021-12-01│
│环保提质改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.94亿│ 179.06万│ 11.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│4.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南华菱电子商务有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │湖南华菱钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步聚焦核心业务，优化整体战略布局和资源配置，提升资产质量和盈利能力，湖南华│
│ │菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称│
│ │“湖南钢铁集团”）出售全资子公司湖南华菱电子商务有限公司（以下简称“华菱电商”）│
│ │100%股权。交易价格以第三方评估机构以华菱电商2024年10月31日为基准日经评估的净资产│
│ │值为基础确定为47,965.65万元。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│8.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南华菱钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）实施特大口径无缝钢管连轧│
│ │技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”），控制其资产负债率，华菱衡钢现有股东湖│
│ │南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）及湖南钢铁集团有限公司（│
│ │以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比例增资共10亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元， │
│ │华菱钢铁出资8.591亿元。增资后华菱衡钢注册资本从43.63亿元增加至50.28亿元，各股东 │
│ │持股比例不变，公司保持对华菱衡钢的控股地位，继续合并报表。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称"华菱衡钢"）实施特大口径无缝钢管连轧技│
│ │术开发及产业应用项目（以下简称"项目"），控制其资产负债率，华菱衡钢现有股东湖南华│
│ │菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）及湖南钢铁集团有限公司（以下简称│
│ │"湖南钢铁集团"）拟向其同比例增资共10亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元，华菱钢铁出 │
│ │资8.591亿元。增资后华菱衡钢注册资本从43.63亿元增加至50.28亿元，各股东持股比例不 │
│ │变，公司保持对华菱衡钢的控股地位，继续合并报表。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱衡钢）高质量发展，公司控股股东│
│ │湖南钢铁集团有限公司拟以2021年12月31日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为定价依据│
│ │对华菱衡钢增资10亿元。增资完成后，华菱衡钢注册资本将由374876.67万元增至436341.00│
│ │万元，其中，公司持有华菱衡钢85.91%股权，仍保持控股地位，并合并其报表；湖南钢铁集│
│ │团持有华菱衡钢14.09%股权。2022年3月25日，公司、华菱衡钢、湖南钢铁集团签署了《衡 │
│ │阳华菱钢管有限公司增资协议》。 │
│ │ 同时，华菱衡钢拟以2021年12月31日为基准日，按1元/注册资本的增资价格，同步对下│
│ │属全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司（简称连轧管公司）增资10亿元。增资完成后，连轧│
│ │管公司注册资本将由253243.7548万元增至353243.7548万元，仍为华菱衡钢全资子公司。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1366.47万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │煤气提纯机组及相关实物资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │衡阳华菱连轧管有限公司 │
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│卖方 │湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为满足日常生产经营需要，充分利用富余煤气，避免造成二次能源浪费，降低生产成本│
│ │；同时，为减少与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）及其│
│ │子公司的日常关联交易，公司下属子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管│
│ │”）拟以非公开协议转让的方式向湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司（以下简称“百达先│
│ │锋”）购买煤气提纯机组及相关实物资产。交易价格以第三方评估机构以2024年5月31日为 │
│ │基准日的评估值为基础确定为1366.47万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入、手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南国际贸易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代购物资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南国际贸易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │钢材 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │动力介质 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南衡阳钢管（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │废弃物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南衡阳钢管（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │钢管 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南衡阳钢管（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │动力介质 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │武义涟钢钢材加工配送有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司之下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │钢材 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南涟钢振兴有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │钢坯 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南煤化新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代购物资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南涟钢机电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之共同控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │钢水 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │涟钢集团及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代购物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │涟钢集团及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │动力介质 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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