资本运作☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 5.58│ 10.87亿│
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│首发融资 │ 1999-07-05│ 5.30│ 10.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2004-07-16│ 100.00│ 19.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-27│ 5.80│ 30.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-02-22│ 5.57│ 15.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-27│ 4.58│ 87.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-23│ 100.00│ 39.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│24湖南钢铁GN001（ │ 51451.68│ ---│ ---│ 48838.60│ -944.70│ 人民币│
│科创票据） │ │ │ │ │ │ │
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│23交行债02 │ 18180.73│ ---│ ---│ 17409.16│ 306.00│ 人民币│
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│24交行债02BC │ 15054.47│ ---│ ---│ 14401.93│ -629.29│ 人民币│
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│24湖南钢铁MTN003 │ 14913.62│ ---│ ---│ 14191.43│ 11.61│ 人民币│
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│24交行债01 │ 13096.71│ ---│ ---│ 12586.60│ -653.50│ 人民币│
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│23光大银行债02 │ 10092.79│ ---│ ---│ 9673.03│ 172.00│ 人民币│
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│20国开05 │ 7812.49│ ---│ ---│ 8012.33│ 245.60│ 人民币│
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│22湖南钢铁GN003（ │ 5968.23│ ---│ ---│ 5707.97│ 51.51│ 人民币│
│科创票据） │ │ │ │ │ │ │
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│23华夏银行债05 │ 5067.66│ ---│ ---│ 4813.46│ 90.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24中信银行债02BC │ 5031.30│ ---│ ---│ 4790.52│ -246.14│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华菱涟钢2250热轧板│ 3.00亿│ 0.00│ 3.04亿│ 101.21│ 3794.72万│ 2020-12-01│
│厂热处理二期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱涟钢高速棒材生│ 3.30亿│ 0.00│ 3.30亿│ 100.00│ 1.15亿│ 2020-12-01│
│产线及配套项目建设│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱涟钢工程机械用│ 5.70亿│ 0.00│ 5.70亿│ 100.00│ 7297.88万│ 2021-07-01│
│高强钢产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│华菱衡钢富余煤气和│ 2.94亿│ 5998.93万│ 3.01亿│ 102.22│ 4931.64万│ 2022-10-01│
│冶炼余热综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱衡钢180机组高 │ 1.06亿│ 671.09万│ 1.08亿│ 102.22│ 4550.00万│ 2021-10-01│
│品质钢管智能热处理│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱湘钢4.3米焦炉 │ 12.00亿│ 5191.54万│ 12.14亿│ 101.19│ 1.87亿│ 2021-12-01│
│环保提质改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.94亿│ 179.06万│ 11.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│8.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南华菱钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）实施特大口径无缝钢管连轧│
│ │技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”），控制其资产负债率，华菱衡钢现有股东湖│
│ │南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）及湖南钢铁集团有限公司（│
│ │以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比例增资共10亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元， │
│ │华菱钢铁出资8.591亿元。增资后华菱衡钢注册资本从43.63亿元增加至50.28亿元，各股东 │
│ │持股比例不变，公司保持对华菱衡钢的控股地位，继续合并报表。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称"华菱衡钢"）实施特大口径无缝钢管连轧技│
│ │术开发及产业应用项目（以下简称"项目"），控制其资产负债率，华菱衡钢现有股东湖南华│
│ │菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）及湖南钢铁集团有限公司（以下简称│
│ │"湖南钢铁集团"）拟向其同比例增资共10亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元，华菱钢铁出 │
│ │资8.591亿元。增资后华菱衡钢注册资本从43.63亿元增加至50.28亿元，各股东持股比例不 │
│ │变，公司保持对华菱衡钢的控股地位，继续合并报表。增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南华菱钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为满足子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）特大口径无缝钢管连轧│
│ │技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”）建设的资金需求，降低其资产负债率，提升│
│ │其资本实力与市场竞争能力，华菱衡钢现有股东湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华│
│ │菱钢铁”或“公司”）和湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比│
│ │例增资共1.2亿元，公司出资10309.58万元，由湖南钢铁集团零利率借款给公司，湖南钢铁 │
│ │集团出资1690.42万元。增资价格以2024年12月31日为基准日经信永中和会计师事务所审计 │
│ │的华菱衡钢净资产值为基础确定，增资资金来源为湖南钢铁集团收到的专项用于支持华菱衡│
│ │钢项目建设的国有资本经营预算资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1690.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为满足子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）特大口径无缝钢管连轧│
│ │技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”）建设的资金需求，降低其资产负债率，提升│
│ │其资本实力与市场竞争能力，华菱衡钢现有股东湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华│
│ │菱钢铁”或“公司”）和湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比│
│ │例增资共1.2亿元，公司出资10309.58万元，由湖南钢铁集团零利率借款给公司，湖南钢铁 │
│ │集团出资1690.42万元。增资价格以2024年12月31日为基准日经信永中和会计师事务所审计 │
│ │的华菱衡钢净资产值为基础确定，增资资金来源为湖南钢铁集团收到的专项用于支持华菱衡│
│ │钢项目建设的国有资本经营预算资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务利息、手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南国际贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南衡阳钢管（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │武义涟钢钢材加工配送有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南涟钢振兴有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南煤化新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南涟钢机电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之共同控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │涟源钢铁集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湖南胜利湘钢钢管有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湘钢物产金属（浙江）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南凡益湘钢新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │湘潭湘钢瑞兴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025
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