资本运作☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-06│ 7.83│ 7.65亿│
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│可转债 │ 2004-08-11│ 100.00│ 6.72亿│
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│增发 │ 2009-12-05│ 12.28│ 45.25亿│
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│增发 │ 2014-07-03│ 7.65│ 30.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西寿阳段王煤业集│ 89800.00│ ---│ 20.02│ ---│ 4005.66│ 人民币│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│京能锡林郭勒能源有│ 66856.82│ ---│ 49.00│ ---│ 3970.80│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还银行贷款 │ 15.53亿│ 15.53亿│ 15.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 15.38亿│ 15.38亿│ 15.38亿│ 100.00│ 176.47万│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-27 │转让比例(%) │0.16 │
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│交易金额(元)│3261.50万 │转让价格(元)│5.93 │
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│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │冀中能源张家口矿业集团有限公司 │
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│受让方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│公告日期 │2026-04-23 │转让比例(%) │0.16 │
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│交易金额(元)│3261.50万 │转让价格(元)│5.93 │
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│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │冀中能源张家口矿业集团有限公司 │
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│受让方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-23 │交易金额(元)│3261.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │冀中能源股份有限公司5,500,000股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│卖方 │冀中能源张家口矿业集团有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月26日，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司股东冀中能源张家口│
│ │矿业集团有限公司（以下简称"张矿集团"）的通知，张矿集团与公司控股股东冀中能源集团│
│ │有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）签署了《股份转让协议》，张矿集团拟通过非公│
│ │开协议转让方式将所持公司部分股份5,500,000股转让给冀中能源集团，占公司总股本0.156│
│ │%。 │
│ │ 转让价格为5.93元/股，股份转让价款总额为人民币叁仟贰佰陆拾壹万伍仟元整（小写 │
│ │：32,615,000元）。 │
│ │ 2026年4月22日，公司收到张矿集团提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 │
│ │券过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年4 │
│ │月21日。 │
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│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│6.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │京能锡林郭勒能源有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │冀中能源股份有限公司 │
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│卖方 │冀中能源峰峰集团有限公司 │
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│交易概述 │为推进国企改革深化提升行动，深化煤电联营及上下游协同效应，进一步优化资源配置，持│
│ │续提升公司核心竞争力，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购冀中能源│
│ │峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）持有的京能锡林郭勒能源有限公司（以下简称│
│ │“标的公司”或“锡林能源”）49%股权（以下简称“标的股权”，上述交易以下简称“本 │
│ │次股权收购”或“本次关联交易”）。经协商，本次股权收购采取非公开协议转让方式，标│
│ │的股权收购价格为66,856.8201万元。 │
│ │ 近日，锡林能源已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续。变更完成后，公司│
│ │持有锡林能源49%股权，峰峰集团不再持有锡林能源股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司、山西寿阳段王煤业集团有限公司、河北冀中邯峰矿业有限│
│ │公司、山西冀能青龙煤业有限公司、河北冀中新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2026年度，公司拟通过冀中能 │
│ │源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为下属子公司提供总额不超过12.81亿 │
│ │元的委托贷款，其中为全资子公司河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）提供│
│ │委托贷款不超过2亿元，为全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称“邯峰公司” │
│ │）提供委托贷款不超过1亿元，为控股子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙 │
│ │煤业”）提供委托贷款不超过7.81亿元，为控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司（以│
│ │下简称“段王煤业”）提供委托贷款不超过2亿元。在上述额度内，董事会授权董事长签订 │
│ │相关合同和协议。 │
│ │ 青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）将│
│ │同比例提供担保。因段王煤业的其他股东不能同比例提供委托贷款，也不能按照持股比例提│
│ │供担保，公司将要求段王煤业提供反担保。 │
│ │ 2、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团 │
│ │”）的控股子公司，财务公司向公司收取贷款金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易事项决策程序 │
│ │ 1、2026年4月27日，公司第八届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审 │
│ │议通过了《关于2026年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孟宪营先生│
│ │、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。公司独立董事专门会议对此次关联交易发表了审核│
│ │意见。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项 │
│ │需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方及被提供贷款方介绍 │
│ │ 名称：冀中能源集团财务有限责任公司 │
│ │ 与公司的关系：财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市│
│ │规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。 │
│ │ 公司名称：河北冀中新材料有限公司 │
│ │ 与上市公司的关系：公司持有冀中新材100%的股权，为公司的全资子公司。 │
│ │ 公司名称：河北冀中邯峰矿业有限公司 │
│ │ 与上市公司的关系：公司持有邯峰公司100%的股权，为公司的全资子公司。 │
│ │ 名称：山西冀能青龙煤业有限公司 │
│ │ 与公司的关系：目前，公司持有青龙煤业90%股权，关联方山西冀中持有青龙煤业10%股│
│ │权。 │
│ │ 名称：山西寿阳段王煤业集团有限公司 │
│ │ 与公司的关系：目前，公司直接持有段王煤业83.21%股权，公司全资子公司冀中能源内│
│ │蒙古有限公司持有段王煤业0.74%股权。 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │票据贴现 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │山西冀中 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │华北医疗健康产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源井陉矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │邢台章泰矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源张家口矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │邯郸市陶一矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源集团金牛贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │冀中能源机械装备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │华北制药 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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