资本运作☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北冀中邯峰矿业有│ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还银行贷款 │ 15.53亿│ 15.53亿│ 15.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 15.38亿│ 15.38亿│ 15.38亿│ 100.00│ 176.47万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│4.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │冀中能源集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │冀中能源股份有限公司 │
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│卖方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│交易概述 │1、增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。 │
│ │ 2、增资金额：人民币45500万元。 │
│ │ 3、增资概况：增资前，财务公司注册资本32亿元，冀中能源集团有限责任公司（以下 │
│ │简称“冀中能源集团”）持有其45%的股份，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │持有其35%的股份，华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）持有其20%的股份。 │
│ │ 本次增资为财务公司原股东按照持股比例进行的同比例增资，增资完成后，控股股东及│
│ │股权结构不会发生变化。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 1、财务公司注册资本32亿元，是冀中能源集团的控股子公司，冀中能源集团持有其45%│
│ │的股份，公司持有其35%的股份，华北制药持有其20%的股份。为增强财务公司资本实力，优│
│ │化监管指标，提高抵御风险的能力，保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟│
│ │按照持股比例，同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币13亿元，其中冀中能源集团增│
│ │资人民币5.85亿元，公司增资人民币4.55亿元，华北制药增资人民币2.60亿元，增资完成后│
│ │，财务公司注册资本将增加至人民币45亿元（具体数额以行政审批部门核准的为准），各股│
│ │东的持股比例不变，公司仍持有财务公司35%的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，财务公司已完成了全部增资事宜。本次增资完成后，财务公司注册│
│ │资本增加至45亿元，各股东的持股比例不变，公司仍持有财务公司35%的股权。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │冀中能源集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华北制药股份有限公司 │
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│卖方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│交易概述 │1、增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。 │
│ │ 2、增资金额：人民币45500万元。 │
│ │ 3、增资概况：增资前，财务公司注册资本32亿元，冀中能源集团有限责任公司（以下 │
│ │简称“冀中能源集团”）持有其45%的股份，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │持有其35%的股份，华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）持有其20%的股份。 │
│ │ 本次增资为财务公司原股东按照持股比例进行的同比例增资，增资完成后，控股股东及│
│ │股权结构不会发生变化。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 1、财务公司注册资本32亿元，是冀中能源集团的控股子公司，冀中能源集团持有其45%│
│ │的股份，公司持有其35%的股份，华北制药持有其20%的股份。为增强财务公司资本实力，优│
│ │化监管指标，提高抵御风险的能力，保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟│
│ │按照持股比例，同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币13亿元，其中冀中能源集团增│
│ │资人民币5.85亿元，公司增资人民币4.55亿元，华北制药增资人民币2.60亿元，增资完成后│
│ │，财务公司注册资本将增加至人民币45亿元（具体数额以行政审批部门核准的为准），各股│
│ │东的持股比例不变，公司仍持有财务公司35%的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，财务公司已完成了全部增资事宜。本次增资完成后，财务公司注册│
│ │资本增加至45亿元，各股东的持股比例不变，公司仍持有财务公司35%的股权。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│5.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │冀中能源集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│卖方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│交易概述 │1、增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。 │
│ │ 2、增资金额：人民币45500万元。 │
│ │ 3、增资概况：增资前，财务公司注册资本32亿元，冀中能源集团有限责任公司（以下 │
│ │简称“冀中能源集团”）持有其45%的股份，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │持有其35%的股份，华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）持有其20%的股份。 │
│ │ 本次增资为财务公司原股东按照持股比例进行的同比例增资，增资完成后，控股股东及│
│ │股权结构不会发生变化。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 1、财务公司注册资本32亿元，是冀中能源集团的控股子公司，冀中能源集团持有其45%│
│ │的股份，公司持有其35%的股份，华北制药持有其20%的股份。为增强财务公司资本实力，优│
│ │化监管指标，提高抵御风险的能力，保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟│
│ │按照持股比例，同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币13亿元，其中冀中能源集团增│
│ │资人民币5.85亿元，公司增资人民币4.55亿元，华北制药增资人民币2.60亿元，增资完成后│
│ │，财务公司注册资本将增加至人民币45亿元（具体数额以行政审批部门核准的为准），各股│
│ │东的持股比例不变，公司仍持有财务公司35%的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，财务公司已完成了全部增资事宜。本次增资完成后，财务公司注册│
│ │资本增加至45亿元，各股东的持股比例不变，公司仍持有财务公司35%的股权。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│10.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司72│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │海南蒙宏科技有限公司 │
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│卖方 │冀中能源内蒙古有限公司 │
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│交易概述 │冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开第七届董事会第三十六 │
│ │次会议，审议通过了《关于内蒙古公司公开挂牌转让乾新煤业72%股权的议案》，同意冀中 │
│ │能源内蒙古有限公司将持有的鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司（以下简称“乾新煤业”）│
│ │72%股权在河北产权市场交易中心公开挂牌转让。根据评估结果，内蒙古公司所持乾新煤业7│
│ │2%股权对应的评估价值为97900.08万元。 │
│ │ 公司于2023年10月28日发布《关于内蒙古公司公开挂牌转让乾新煤业72%股权的进展公 │
│ │告》，2023年10月26日，经过多轮竞标，海南蒙宏科技有限公司（以下简称“海南蒙宏”）│
│ │成功拍得乾新煤业72%股权。根据河北产权市场有限公司出具的《网络竞价结果通知单》， │
│ │乾新煤业72%股权的成交价格为103500万元。 │
│ │ 近日，公司收到扣除交易服务费后的股权转让款103225万元，乾新煤业股权变更已办理│
│ │完成。海南蒙宏持有乾新煤业84.6%股权，成为乾新煤业的控股股东。内蒙古公司不再持有 │
│ │乾新煤业的股权。本次股权转让预计公司确认投资收益约4.5亿元，具体以年审会计师的审 │
│ │计结果为准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │属同一公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2024年度，公司拟通过冀中能 │
│ │源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为下属公司提供总额不超过7.2亿元的 │
│ │委托贷款，其中为控股子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙煤业”）提供委│
│ │托贷款不超过7.1亿元，为控股孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司（以下简称“嘉信德 │
│ │煤业”）提供委托贷款不超过0.1亿元。在上述额度内，董事会授权董事长签订相关合同和 │
│ │协议。 │
│ │ 青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司将同比例提供担保；嘉信德另│
│ │一股东亦将提供反担保。 │
│ │ 2、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团 │
│ │”）的控股子公司，财务公司向公司收取贷款金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易事项决策程序 │
│ │ 1、2024年4月11日，公司第七届董事会第四十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │审议通过了《关于2024年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事王玉民先│
│ │生、高文赞先生回避了表决。公司独立董事专门会议对此次关联交易发表了审核意见。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项 │
│ │不需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方及被提供贷款方介绍 │
│ │ （一）财务公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：冀中能源集团财务有限责任公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130000104337206A │
│ │ 注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街3号金圆大厦B座9层、10层 │
│ │ 法定代表人：王万强 │
│ │ 注册资本：450000万人民币 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单│
│ │位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部│
│ │转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资│
│ │租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价投│
│ │资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。 │
│ │ 与公司的关系：财务公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，符│
│ │合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）青龙煤业 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：山西冀能青龙煤业有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000099605295W │
│ │ 注册地址：太原市阳曲县东黄水镇西殿村 │
│ │ 法定代表人：刘韵 │
│ │ 注册资本：91000万人民币 │
│ │ 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售、洗选、加工。 │
│ │ 与公司的关系：目前，公司持有青龙煤业90%股权，关联方山西冀中能源集团矿业有限 │
│ │责任公司持有青龙煤业10%股权。 │
│ │ （三）嘉信德煤业 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 统一社会信用代码：911506025788881068 │
│ │ 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处格舍壕村水头沟社 │
│ │ 法定代表人：吴海山 │
│ │ 注册资本：6100万人民币 │
│ │ 经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经营项目：无。 │
│ │ 与公司的关系：目前，公司全资子公司冀中能源内蒙古有限公司持有嘉信德煤业72%股 │
│ │权，郝彦兵持有28%股权。 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │冀中能源财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │邢台章泰矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │冀中能源张家口矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │邯郸市陶一矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │山西冀中 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │冀中能源井陉矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │冀中能源集团金牛贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │冀中能源机械装备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人
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