资本运作☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北冀中邯峰矿业有│ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还银行贷款 │ 15.53亿│ 15.53亿│ 15.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 15.38亿│ 15.38亿│ 15.38亿│ 100.00│ 176.47万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│8.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西寿阳段王煤业集团有限公司20.0│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │冀中能源股份有限公司 │
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│卖方 │建信金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │1、交易内容：冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）、拟与建信金融资产投资有限 │
│ │公司（以下简称“建信投资”）签署《山西寿阳段王煤业集团有限公司股权转让协议》（以│
│ │下简称“《股权转让协议》”），以8.98亿元收购建信投资持有的山西寿阳段王煤业集团有│
│ │限公司（以下简称“段王煤业”）20.02%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司、华北制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 财务公司成立于1998年8月18日，经中国银行业监督管理委员会河北监管局（银监冀局 │
│ │复〔2009〕283号）批准于2009年12月2日更名，现持有由石家庄市市场监督管理局于2024年│
│ │08月20日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码91130000104337206A），注册资│
│ │本45亿元，是公司参股子公司。冀中能源集团持有其45%的股权，公司持有其35%的股权，华│
│ │北制药持有其20%的股权。 │
│ │ 截至2024年12月31日，财务公司的资产总额198.39亿元，负债总额139.08亿元，所有者│
│ │权益59.31亿元，其中未分配利润10.07亿元，2024年实现营业收入3.24亿元，利润总额2.99│
│ │亿元。 │
│ │ 为增强财务公司资本实力，提高其抵御风险的能力，优化改善其监管指标，扩大其业务│
│ │规模，提升股东股权价值，为股东带来更多投资收益，财务公司拟将未分配利润10亿元按照│
│ │各股东持股比例同比例转增注册资本，其中，公司以享有的未分配利润出资3.5亿元，冀中 │
│ │能源集团以享有的未分配利润出资4.5亿元，华北制药以享有的未分配利润出资2亿元。增资│
│ │完成后，各股东的持股比例不变，公司仍持有财务公司35%的股权。 │
│ │ 财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》《公司章程》等相关规定，本次增资构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第八届董│
│ │事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大 │
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需获得国家金融监督管理总局河北监│
│ │管局核准方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）冀中能源集团有限责任公司 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系 │
│ │ 截至2024年12月31日，冀中能源集团单独持有公司股份32.81%，冀中能源集团及其下属│
│ │子公司合计持有公司股份57.16%，冀中能源集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条之第（一）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）华北制药股份有限公司 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司与华北制药同属冀中能源集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》规定的第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司、山西冀能青龙煤业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司、公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2025年度，公司拟通过冀中能 │
│ │源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为下属子公司山西冀能青龙煤业有限公│
│ │司（以下简称“青龙煤业”）提供总额不超过7.11亿元的委托贷款。在上述额度内，董事会│
│ │授权董事长签订相关合同和协议。 │
│ │ 青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）将│
│ │同比例提供担保。 │
│ │ 2、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团 │
│ │”）的控股子公司，财务公司向公司收取贷款金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易事项决策程序 │
│ │ 1、2025年4月22日，公司第八届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审 │
│ │议通过了《关于2025年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孟宪营先生│
│ │、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。公司独立董事专门会议对此次关联交易发表了审核│
│ │意见。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项 │
│ │不需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方及被提供贷款方介绍 │
│ │ （一）财务公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：冀中能源集团财务有限责任公司 │
│ │ 与公司的关系：财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市│
│ │规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）青龙煤业 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：山西冀能青龙煤业有限公司 │
│ │ 与公司的关系：目前，公司持有青龙煤业90%股权，关联方山西冀中持有青龙煤业10%股│
│ │权。 │
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│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │冀中能源供应链科技（河北）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本，防范风险，实现提质增│
│ │效，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与冀中能源供应链科技（河北）有限公│
│ │司（以下简称“供应链公司”）签订《长期集中采购合作框架协议》。 │
│ │ 鉴于供应链公司为公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团│
│ │”）下属全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司应当就上述关联交│
│ │易履行相关审议程序。2025年1月8日，公司第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对│
│ │、0票弃权的表决结果通过了《关于与关联方签订<长期集中采购合作框架协议>的议案》， │
│ │关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。 │
│ │ 鉴于本次签订的协议未对交易金额进行约定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和│
│ │《公司章程》的相关规定，此项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股│
│ │东冀中能源集团、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、冀中能源邯郸矿│
│ │业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）和冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称│
│ │“张矿集团”）将在股东大会上对该项议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：冀中能源供应链科技（河北）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130101MAE4BY0B9K │
│ │ 注册地址：河北省石家庄市高新区槐安东路303号新业广场B座16层1606号 │
│ │ 法定代表人：殷敬 │
│ │ 注册资本：5,000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 经营范围：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路│
│ │货物运输（网络货运）等 │
│ │ 成立时间：2024-11-08 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 供应链公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.│
│ │3条之第（二）项和第（三）项规定的关联关系情形。 │
│ │ 3、履约能力分析 │
│ │ 供应链公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。 │
│ │ 4、供应链公司不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融类业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中能源井陉矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │邢台章泰矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中新能源 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中能源张家口矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │邯郸市陶一矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中能源集团金牛贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中能源机械装备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │华北医疗健康产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │河北物流 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │河北充填 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │冀中能源邯郸矿业集团有限公司 │
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