资本运作☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-09-01│ 3.76│ 3.24亿│
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│增发 │ 2006-10-26│ 8.01│ 5.50亿│
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│增发 │ 2021-01-27│ 29.82│ 50.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│庞大集团 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ -33.52│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能网联（新能源）│ 36.01亿│ 1.86亿│ 28.52亿│ 79.20│ 0.00│ 2026-12-31│
│重卡项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 14.00亿│ 0.00│ 14.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │山东重工集团财务有限公司、重汽汽车金融有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2026年3月9日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于续签〈 │
│ │金融服务协议〉的议案》和《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》。上述两项│
│ │议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对此议案进行了回避表决；表决│
│ │结果均为：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。上述两项议案需│
│ │提请公司最近一次股东会审议，与交易有关联关系的股东中国重汽（香港）有限公司、中国│
│ │重型汽车集团有限公司将在股东会对上述两项议案回避表决。 │
│ │ 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、山东重工集团财务有限公司 │
│ │ 重工财司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项所述的关联 │
│ │关系，且不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、重汽汽车金融有限公司 │
│ │ 重汽汽金为公司控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二 │
│ │款第（二）项所述的关联关系，且不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山推工程机械股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山推工程机械股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山推工程机械股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山推工程机械股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │实际控制人子公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国重汽集│公司客户 │ 1.38亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│团济南卡车│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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1、本次年度股东会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：刘洪勇先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-05-09│其他事项
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第十届董
事会第一次会议，审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。鉴于工作调整，董事会
秘书张欣女士不再兼任证券事务代表职务。董事会同意聘任张学玲女士（个人简历附后）为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
张学玲女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力
与从业经验。其本人尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，已向公司董事会作
出书面承诺，将参加最近一期董事会秘书培训及测试，并取得董事会秘书培训证明。其任期自
公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
张学玲女士的联系方式如下：
联系电话：0531-58067586
传真：0531-58067003
电子邮箱：zhangxueling@sinotruk.com
通讯地址：山东省济南市高新区华奥路777号
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2026-04-30│股权回购
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1、本次注销回购股份数为5874409股，占中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称
“公司”）注销回购股份前总股本的0.5000%。
本次注销回购股份完成后，公司总股本由1174869360股减少至1168994951股。
2、公司已于2026年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回
购股份注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、回购方案内容及回购实施情况
公司于2022年5月19日召开第八届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于回购
部分A股股票方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行
的人民币普通股（A股）股份，回购的资金总额不超过人民币1.96亿元（含），回购价格不超
过人民币16.74元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起
12个月内。本次回购的股份将用于实施股权激励计划。具体内容详见公司于2022年5月20日披
露的《关于回购部分A股股票方案的公告》（公告编号：2022-20）及于同年5月28日披露的《
关于回购部分A股股票的回购报告书》（公告编号：2022-24）。
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5874409股，占公
司截至2023年5月19日总股本的0.5000%，最高成交价为15.20元/股，最低成交价为11.99元/股
，成交总金额为75105912.41元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年5月20日披露的
《关于回购部分A股股份回购结果暨股份变动的公告》（编号：2023-27）。
2、变更回购股份用途情况
公司于2026年3月9日和2026年3月26日分别召开第九届董事会第十三次会议和2026年第二
次临时股东会，均审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程
〉的议案》，同意变更公司于2022年5月19日审议并通过的回购股份方案的回购股份用途，由
“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年
3月10日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》
（编号：2026-08）。
二、回购股份注销情况
公司已于2026年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述58744
09股回购股份注销手续，本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求
。
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2026-04-24│其他事项
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一、提案情况
2026年4月23日，公司董事会收到控股股东中国重汽（香港）有限公司提交的书面函件，
提议将公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事
的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股
东会审议并表决。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单
独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人。经公司董事会审核，中国重汽（香港）有限
|