资本运作☆ ◇000957 中通客车 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-09-20│ 5.94│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-23│ 12.08│ 6.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│法国巴黎银行 │ 0.00│ ---│ 0.51│ 1372.64│ -2341.12│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还银行贷款 │ 4.40亿│ 4.40亿│ 4.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.54亿│ 2.54亿│ 2.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │21.07 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│1.25亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中通汽车工业集团有限责任公司 │
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│受让方 │中国重型汽车集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中通客车股份有限公司124941288股 │标的类型 │股权 │
│ │股票 │ │ │
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│买方 │中国重型汽车集团有限公司 │
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│卖方 │中通汽车工业集团有限责任公司 │
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│交易概述 │一、股权无偿划转概述 │
│ │ 中通客车股份有限公司（下称“本公司”）于2024年11月28日接到间接控股股东中国重│
│ │型汽车集团有限公司通知。经实际控制人山东省重工集团有限公司批准及山东省国有资产管│
│ │理委员会备案，本公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司持有本公司124941288股股 │
│ │票将无偿划转至中国重型汽车集团有限公司，划转比例占本公司总股本的21.07%。划转后本│
│ │公司控股股东将变更为中国重型汽车集团有限公司，实际控制人不变，仍为山东省重工集团│
│ │有限公司，最终控制方仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │山东通洋氢能动力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其子公司的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东为同一实际控制人的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其子公司的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东为同一实际控制人的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │山东通洋氢能动力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或接受劳务服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其子公司的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或接受劳务服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东为同一实际控制人的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料或接受劳务服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │中国重型汽车集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其子公司的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │潍柴控股集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东为同一实际控制人的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │山东重工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联业务概述 │
│ │ 为加强合作，充分发挥集团资金规模优势，进一步提高资金使用效益，中通客车股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务│
│ │公司”）拟续签《金融服务协议》，根据协议内容，财务公司为公司及子公司提供存款、信│
│ │贷、结算及其他金融服务等。 │
│ │ 公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公司章程》的有关规定，财务公司与本公司构│
│ │成关联方。财务公司为本公司及子公司提供金融服务构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案│
│ │需股东大会审议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)关联方概况 │
│ │ 企业名称：山东重工集团财务有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币16亿元 │
│ │ 注册及营业地：山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和 │
│ │二层 │
│ │ 企业性质：国有法人 │
│ │ 法定代表人：申传东 │
│ │ 统一社会信用代码：91370000597828707N │
│ │ 主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷│
│ │和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权│
│ │的机构核准或备案的业务。 │
│ │ (二)关联关系介绍 │
│ │ 本公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据《上市规则》的│
│ │规定，财务公司与本公司构成关联关系。财务公司为本公司及子公司提供金融服务构成关联│
│ │交易。本次关联交易所涉各项金融服务交易金额达到需提交股东大会审议标准，需提交本公│
│ │司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中通客车控│聊城中通轻│ 2500.00万│人民币 │2019-03-28│2019-09-28│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│中通客车控│聊城中通轻│ 2500.00万│人民币 │2019-05-31│2019-11-30│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│聊城中通轻│ 2500.00万│人民币 │2019-03-28│2019-09-27│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│聊城中通轻│ 2000.00万│人民币 │2019-02-28│2019-08-28│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│聊城中通轻│ 2000.00万│人民币 │2019-02-28│2019-08-30│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│聊城中通轻│ 1400.00万│人民币 │2019-01-31│2019-08-02│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│聊城中通轻│ 1400.00万│人民币 │2019-01-31│2019-07-31│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│山东通盛制│ 500.00万│人民币 │2019-05-09│2019-11-08│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│冷设备有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│山东通盛制│ 500.00万│人民币 │2019-05-09│2019-11-09│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│冷设备有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│聊城中通轻│ 200.00万│人民币 │2019-01-18│2019-07-18│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中通客车控│聊城中通轻│ 200.00万│人民币 │2019-01-18│2019-07-20│连带责任│否 │是 │
│股股份有限│型客车有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│中通客车控│聊城交通汽│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│股股份有限│运集团有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│股权回购
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重要内容提示：
1、回购股份的种类：中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）发行的人民币普通股
（A股）股票。
2、回购股份的目的：本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。如公司未能
在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。
3、回购股份的资金总额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。
4、回购股份的回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
5、回购价格：不超过人民币15元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。
6、回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。
7、相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董监高、控股股东、实际控制人、持
股5%以上的股东分别回复，在未来3个月、未来6个月没有减持公司股份的计划。若相关主体未
来拟实施增减持计划，将严格按照有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的规范
性文件之规定及时履行信息披露义务。
8、相关风险提示：
8.1、本次回购股份的资金来源于公司自有资金和/或自筹资金，存在因回购股份所需资金
未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
8.2、本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施
或者只能部分实施等不确定性风险；8.3、存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的
规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险；
8.4、因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励计划
对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形
，存在已回购未授出股份被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据回购事项进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）及《公司章程》等相关规定，公司拟回购部分A股股份。
公司于2025年4月24日召开的第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购部分A
股股份方案的议案》，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可，无
需提交至公司股东会审议。该方案的具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份目的及用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资
者利益、增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管
理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结
合在一起，共同促进公司的长远发展。公司管理层根据董事长王兴富先生提议，并综合考虑公
司股票近期二级市场表现，结合公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景，依据
相关规定，拟通过集中竞价交易方式以自有资金和/或自筹资金回购公司部分A股股份。
本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能全部实施上述用途，公司
可依法对回购的股份予以注销，公司注册资本将相应减少。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份（A股股份）。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定，有关回购价格
不超过董事会回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%，因此确定本次回购价格拟不超过
人民币15元/股，具体回购价格由董事会授权公司经营管理层在回购启动后实施期间结合公司
股票价格、公司财务状况和经营状况
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