资本运作☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 11.60│ 5.52亿│
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│首发融资 │ 1999-09-13│ 5.70│ 2.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-26│ 4.35│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-24│ 19.19│ 12.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-20│ 3.53│ 151.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-31│ 3.36│ 402.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-05-14│ 5.30│ 49.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│电投核能 │5539371.08│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1.购买中电投石家庄│ 3.04亿│ ---│ 3.04亿│ 100.00│ 0.00│ 2015-12-30│
│供热有限公司61%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│2.购买对石家庄良村│ 6.14亿│ ---│ 6.14亿│ 100.00│ 0.00│ 2015-12-30│
│热电有限公司51%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│3.补充流动资金 │ 3.40亿│ 3.40亿│ 3.40亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │南方电网产融控股集团有限公司、云南能投资本投资有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 1.公司通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家│
│ │电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套不超过50亿元资金（以下简称“本次交易│
│ │”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司│
│ │发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）。 │
│ │ 公司近日收到股东南方电网产融控股集团有限公司（以下简称“南网产融”）、云南能│
│ │投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）以电子邮件形式发送的认购意向函，南网产│
│ │融或其关联主体、云能资本或其关联主体有意向参与认购公司向特定对象发行股票，其中南│
│ │网产融或其关联主体拟认购金额不超过人民币5亿元，云能资本或其关联主体拟认购金额不 │
│ │超过人民币3亿元。截至本公告披露日，公司与南网产融或其关联主体、云能资本或其关联 │
│ │主体尚未签署相关股份认购协议。 │
│ │ 2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门的批准。本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交│
│ │股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）南方电网产融控股集团有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：南方电网产融控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000MA4WFMDQ0H │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：2450000万元 │
│ │ 法定代表人：孙鹏 │
│ │ 成立日期：2017年4月21日 │
│ │ 住所：广东省广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房-R31 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事│
│ │投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动） │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 南网产融为过去12个月内持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，南网产融为公司的关联法人。 │
│ │ （二）云南能投资本投资有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：云南能投资本投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91530100072479647Y │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：569264万元 │
│ │ 法定代表人：李湘 │
│ │ 成立日期：2013年7月16日 │
│ │ 住所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220号云南软件园（ │
│ │高新区产业研发基地）基地B座第5楼524-4-268号 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 云能资本为过去12个月内持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，云能资本为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国核示范电站有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │上海核工程研究设计院股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、产品等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国核铀业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国家电投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于2026年2月27日召开第八届 │
│ │董事会第一次会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告│
│ │如下。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司)办理存款、贷款业务，有效 │
│ │期三年，预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过150亿元人民币，贷款额度 │
│ │不超过200亿元人民币。 │
│ │ 2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以简称国家电投集团）控制，按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的│
│ │议案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第八届董事会第一次会议通过了《关于与财务│
│ │公司签订金融服务协议的议案》，关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避了本次表决，其他非│
│ │关联董事一致通过该项议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得│
│ │股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：国家电投集团财务有限公司 │
│ │ 关联关系公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。 │
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资金拆借 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国家电投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联财务公司业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │云南能投资本控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国电投云链科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司监事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │电投融和新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │电投融和新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电投集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联财务公司业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电投集团及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南能投资本控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │国电投云链科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │电投融和新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │电投融和新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司及所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电力投资集团有限公司、国家电投集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人、同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月28日召开第七届董事会│
│ │第二十九次会议，审议通过《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的│
│ │议案》。根据公司《章程》规定，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决，经审议，5名 │
│ │非关联董事一致同意该议案。本议案已在会前提交独立董事2025年第五次专门会议审议，全│
│ │体独立董事一致通过该议案。 │
│ │ 根据公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）经营发展需要，│
│ │资本控股分别于2020年11月18日、2020年11月25日通过国家电投集团财务有限公司（简称财│
│ │务公司）向公司实际控制人国家电力投资集团有限公司（简称国家电投集团）借入委托贷款│
│ │3亿元、15.50亿元，用于偿还存量外部银行借款。其中借款期限均为5年，利率按同期LPR执│
│ │行。上述委托贷款将于本年11月到期。为满足资本控股经营发展的需要，资本控股拟通过财│
│ │务公司向国家电投集团申请18亿元委贷资金展期，展期期限为2.5年，可分批偿还，并与国 │
│ │家电投集团、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循市场公允原则确定│
│ │，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。 │
│ │ 根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）国家电力投资集团有限公司 │
│ │ 国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。 │
│ │ （二）国家电投集团财务有限公司 │
│ │ 公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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国家电力投资集团有限公司 2.80亿 5.20 8.95 2021-11-13
云南能投资本投资有限公司 1.74亿 3.24 36.43 2025-07-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.54亿 8.44
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-08 │质押股数(万股) │17420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.43 │质押占总股本(%) │3.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │云南能投资本投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-02 │质押截止日 │2028-07-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月02日云南能投资本投资有限公司质押了17420.0万股给招商证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国家电投集│内蒙古电投│ 8220.00万│人民币 │2021-10-11│2022-10-11│连带责任│是 │是 │
│团产融控股│能源股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2026-06-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年6月29日14:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日9:15
～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第五次会议决议，公
司定于2026年6月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现
将有关事项公告如下：
（一）会议届次
2026年第三次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会。2026年6月12日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年
第三次临时股东会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2026年6月29日14:00
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2026年6月29日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2026年6月23日
（七）出席对象
1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
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2026-06-11│其他事项
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会近日收到副总经理李忠哲先生的
书面辞职申请。李忠哲先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。李忠哲先生
原定任期至第八届董事会任期届满之日止。
辞职后，李忠哲先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李忠哲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效
。截至本公告日，李忠哲先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照
公司相关规定做好工作交接。李忠哲先生的辞职不会影响公司正常生产经营工作。
李忠哲先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李忠哲先生在任职期间
做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-06-09│其他事项
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特别提示：
1.本次权益变动系本次国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定
对象发行股票配套募集资金所致，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例从
59.44%被动稀释至56.38%，触及1%整数倍。新增股份将于2026年6月10日在深圳证券交易所上
市。
2.本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2025年12月26日出具的《关于同意国家电投集团产融控股
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号），
公司采取向特定对象发行的方式向13名特定对象发行943,396,226股人民币普通股A股股票，发
行价格为
5.30元/股，发行规模4,999,999,997.80元，本次发行的新增股份于2026年6月10日在深圳
证券交易所上市。公司总股本由17,373,128,727股增加至18,316,524,953股。本次发行中，国
家电力投资集团有限公司及其一致行动人国家核电技术有限公司、国家电投集团河北电力有限
公司不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，合计持股比例从59.44%
被动稀释至56.38%，触及1%整数倍。
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2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次权益变动系本次国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定
对象发行股票配套募集资金所致，公司持股5%以上股东中国人寿保险股份有限公司持股比例从
25.40%被动稀释至24.09%，触及1%整数倍。新增股份将于2026年6月10日在深圳证券交易所上
市。
2.本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2025年12月26日出具的《关于同意国家电投集团产融控股
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号），
公司采取向特定对象发行的方式向13名特定对象发行943396226股人民币普通股A股股票，发行
价格为5.30元/股，发行规模4999999997.80元，本次发行的新增股份于2026年6月10日在深圳
证券交易所上市。公司总股本由17373128727股增加至18316524953股。
本次发行中，中国人寿保险股份有限公司不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股
数量未发生变化，持股比例从25.39%被动稀释至24.09%，触及1%整数倍。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月21日14:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日9:15
～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-30│其他事项
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届
董事会第四次会议，审议通过《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股
东会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，具体情况如下：
一、基本情况
公司于2025年3月11日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次重大资
产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授
权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，并于2025年5月26日召开2025年第三次临时股
东大会，审议通过了上述议案。根据上述会议决议，公司本次重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议的有效期和股东会授权董事会办
理本次交易相关事宜的有效期为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2025
年5月26日至2026年5月25日。
2025年12月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于同意
国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可[2025]2960号，以下简称“注册批复”），同意公司发行股份募集配套资金不超过50亿元的
注册申请，有效期为自注册批复下发之日起12个月。
二、本次延长决议有效期及相关授权有效期的情况
鉴于本次交易决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性
，确保发行工作的顺利推进，公司拟将本次交易决议有效期和授权有效期延长至中国证监会注
册批复有效期届满之日，即2026年12月25日。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，
本次交易的有关方案、股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他具体内容不变。
上述议案已经公司独立董事专门会议、战略投资委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
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2026-04-30│其他事项
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现将有关事项公告如下：
（一）会议届次
2025年年度股东会
（二）会议召集人
公司董事会。2026年4月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年
年度股东会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（四）会议召开日期和时间
2026年5月21日14:00
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日9:15～9:25，9:30～11:30，13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2026年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2026年5月18日
（七）出席对象
1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
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2026-04-24│其他事项
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届
董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年业绩承诺实现情况的议案》。现将具体内容公告
如下：
一、交易基本情况
公司通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）10
0%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套不超过50亿元资金（
以下简称“本次交易”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融
控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号
）。
2025年12月31日，本次交易之标的资产的过户手续及相关公司变更登记、备案事宜已完成
。
二、业绩承诺情况
根据公司与股权转让方国家核电技术有限公司（以下简称“业绩承诺方”）签署的《业绩
补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议（二）》（以下统称“《
业绩补偿协议》”），本次交易于2025年12月31日实施完毕，业绩承诺期为2025年度、2026年
度及2027年度。
（一）业绩承诺范围
根据《业绩补偿协议》，业绩承诺资产分为以下三类：
（三）补偿方式
业绩承诺方优先以在本次交易中所获得的公司股份向公司进行补偿，股份不足补偿部分以
现金补偿。
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2026-04-24│其他事项
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届
董事会第三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。为保障公司董事会的规范运作，根据
《公司法》《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，董事会提名王俊先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。候选人
履历见附件。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不
会超过公司董事总数的二分之一。补选董事事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效
。
王俊先生履历
王俊：男，1963年出生，硕士研究生学历。历任国家核安全局核电处干部、主任科员，国
家核安全局应急与辐射防护处副处长，国家核安全局核电处副处长，国家环保总局核安全与辐
射环境管理司核电处处长，国家环保总局核安全司副司长，国家环境保护部核安全司（辐射安
全司）副司长、国家核电技术公司总工程师（挂职），国家环境保护部核安全司巡视员、国家
核电技术公司总工程师（挂职），国家核电技术公司总工程师、国核示范电站有限责任公司董
事长、国家核电技术公司企业技术中心副主任，国家电力投资集团公司总工程师、环保总监，
国家电力投资集团有限公司专家委副主任。截至目前，王俊先生未持有本公司股份。其任职资
格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截至目前，王俊先生未持有本公司股份。除在国家电力投资集团有限公司及其附属企业任
职外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日收到中国证
券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）；公司完成向交易对方国家核电技术
有限公司（以下简称“国家核电”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）
发行股份购买资产，标的资产已完成交割。
一、重大资产重组相关资产交割过渡期间
本次重大资产重组交易过程中，公司与交易对方国家核电签署了《国家核电股权收购协议
》及其补充协议，与交易对方中国人寿签署了《中国人寿股权收购协议》及其补充协议（以上
合称“《股权收购协议》及其补充协议”）。根据上述协议约定，资产交割过渡期指自标的资
产评估基准日至标的公司股权工商变更登记完成之日，具体确定为2024年10月1日至2025年12
月31日。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产置换及发行股份
购买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）股权后，公司的资产、主营业务发生变更
，为了能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司执行核电业务会计政策、会计估
计，体现核电资产特征。
一、概述
1.背景情况
公司于2025年12月31日完成重大资产重组标的资产过户，置出所持国家电投集团资本控股
有限公司100%股权，置入电投核能100%股权，公司主营业务由能源+金融双主业转型为以核电
运营为核心的专业化核电平台。为了能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司执
行核电业务会计政策、会计估计，体现核电资产特征。
2.审议程序
公司于2026年4月22日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于核电业务会计
政策和会计估计的议案》，董事会同意执行核电业务会计政策、会计估计。本议案尚需提请股
东会审议。
3.生效日期
核电业务会计政策及会计估计自资产交割完成日（2025年12月31日）起执行，比较期间会
计报表按此执行。
（一）固定资产折旧政策
各类固定资产分类、折旧方法、折旧年限、残值率统一调整如下：
类别折旧方法变更后折旧年限残值率%房屋及建筑物年限平均法8–60年0–5通用机器设备
年限平均法5–30年0–5专用机器设备工作量法9–45年0战略备品备件年限平均法15年0运输设
备年限平均法4–16年3办公设备年限平均法5年0–5核电设施退役费年限平均法60年0其他年限
平均法5–18年0–5其中，按工作量法计提折旧的计算公式如下：当期折旧率=当期实际发电量
÷（当期实际发电量+剩余使用寿命预计发电量）
当期折旧额=〔固定资产期末原值×（1-预计净残值率）-期初已计提的折旧额-计提的固
定资产减值准备〕×当期折旧率
公司于年度终了复核所有固定资产的使用寿命、净残值及折旧方法，如发生改变，作为会
计估计变更处理。
（三）收入确认政策
1.公司新增核技术服务，收入确认分为两种方式，其中为核电站提供大修服务，采用时段
法，根据合同约定的工程里程碑节点确认收入；其他核电技术服务采用时点法确认收入，定期
结算。
2.公司新增提供培训等服务而收取的收入，本公司于服务提供期间确认收入。
（四）存货与核燃料政策
1.存货包括：核燃料、备品备件等。
2.核燃料发出时采用个别计价法；备品备件采用加权平均法。
3.核燃料领用时按照如下方式计价：（1）首炉核燃料成本的2/3直接计入核电站基建成本
，在固定资产科目按照工作量法计提折旧；首炉核燃料剩余成本在机组发电后的第一个循环计
入发电成本，不再计提尾炉燃料费用，在受益期内按剩余产量法进行摊销；（2）首炉燃料后
的各循环以单台机组单次装入燃料（以下简称“燃料批次”）为对象进行计价，每批次核燃料
的成本在循环期内（即装载之后至下次换料之前）按月以剩余产量法进行摊销。
剩余产量法计算公式：本期核燃料成本＝本期发电量/（本期发电量＋本循环预计剩余发
电量）×本循环剩余燃料成本。
（五）核电行业专项会计政策
1.安全生产费：按财资〔2022〕136号超额累退提取，计入专项储备。
2.乏燃料处理处置基金：按实际上网电量×0.026元/千瓦时计提，计入主营业务成本。
3.中低放废物处置费：按最佳估计数预提，计入预计负债。
4.核电设施退役费：按涉核固定资产价值10%折现计入固定资产，60年直线折旧并计提利
息。
三、对公司的影响
公司执行核电业务会计政策和会计估计系完成重大资产置入核电业务所致，能更准确反映
核电资产业务特征，提升财务信息相关性与可靠性，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事
会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-01│增发发行
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一、关联交易概况
1.公司通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电
投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套不超过50亿元资金（以下简称“本次交易”）
已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）。
公司近日收到股东南方电网产融控股集团有限公司（以下简称“南网产融”）、云南能投
资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）以电子邮件形式发送的认购意向函，南网产融或
其关联主体、云能资本或其关联主体有意向参与认购公司向特定对象发行股票，其中南网产融
或其关联主体拟认购金额不超过人民币5亿元，云能资本或其关联主体拟认购金额不超过人民
币3亿元。截至本公告披露日，公司与南网产融或其关联主体、云能资本或其关联主体尚未签
署相关股份认购协议。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，无需经过有关部门的批准。本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东
会审议。
二、关联方基本情况
（一）南方电网产融控股集团有限公司
1.基本情况
公司名称：南方电网产融控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440000MA4WFMDQ0H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2450000万元
法定代表人：孙鹏
成立日期：2017年4月21日
住所：广东省广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房-R31
经营范围：一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投
资活动；融资咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
2.关联关系
南网产融为过去12个月内持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，南网产融为公司的关联法人。
（二）云南能投资本投资有限公司
1.基本情况
公司名称：云南能投资本投资有限公司
统一社会信用代码：91530100072479647Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：569264万元
法定代表人：李湘
成立日期：2013年7月16日
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220号云南软件园（高
新区产业研发基地）基地B座第5楼524-4-268号
2.关联关系
云能资本为过去12个月内持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，云能资本为公司的关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年3月17日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17日9:15
～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-02-28│重要合同
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于2026年2月27日召开第八
届董事会第一次会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告
如下。
一、关联交易概述
1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司)办理存款、贷款业务，有效期
三年，预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过150亿元人民币，贷款额度不超
过200亿元人民币。
2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以简称国家电投集团）控制，按照《
深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议
案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第八届董事会第一次会议通过了《关于与财务公司
签订金融服务协议的议案》，关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避了本次表决，其他非关联董
事一致通过该项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股
东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：国家电投集团财务有限公司统一社会信用代码：911100001922079532类型：有
限责任公司（港澳台投资、非独资）注册资本：750000万元人民币法定代表人：尹国平成立日
期：1992-09-02住所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层经营范围：许
可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）股东情况：实际控制人：国家电力投资集团有限公司
2.经营情况
单位：亿元数据未经审计
3.关联关系
公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业
务，有效期三年。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过150亿元人民币，信
贷业务规模原则上不高于人民币200亿元人民币。
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2026-02-28│其他事项
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，变更了办公
地址、投资者联系方式。现将变更后的情况公告如下：
一、公司办公地址变更为：山东省烟台市莱山区港城东大街15号。
二、投资者联系方式变更为：
联系电话：0535-3877958
传真：0535-3877749
邮编：264000
电子信箱：dtcr@spic.com.cn
除上述变更外，公司其他基本方式保持不变。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式同
步变更。以上变更请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
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2026-02-28│其他事项
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根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第一次会议决议，公
司定于2026年3月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。现
将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会。2026年2月27日公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2026年3月17日14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2026年3月10日
（七）出席对象
1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
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2026-02-11│其他事项
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年2月10日召开第七届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将有关事项公告如下：
一、高级管理人员辞职情况
董事会近日收到副总经理兼总会计师孙艳军先生、副总经理伍镇杰先生、副总经理吴明先
生、董事会秘书孙锐先生提交的书面辞职报告，孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐先生因工作调整
辞去有关职务，上述人员原定任期至第七届董事会届满之日止，辞职后，上述人员不在公司及
控股子公司担任其他任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐先生的辞职申请自
送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐先生未持有公司股
票，均不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。孙艳军、伍
镇杰、吴明、孙锐先生的辞职不会影响公司正常生产经营工作。
董事会对孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢。
附件：
李忠哲先生履历李忠哲：男，1966年出生，大学本科学历。曾先后任元宝山发电厂电气分
厂发电班长、技术员、专工，电气检修公司副经理、电气分厂副厂长、生产技术处副处长，江
苏核电有限公司生产准备处管理岗位培训人员、维修处副处长，湖南桃花江核电有限公司筹备
处工程部经理、安全保卫处处长，山东核电有限公司生产准备部经理、副总工程师、技术部经
理、总法律顾问、党委委员、副总经理。现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理。截至
目前，李忠哲先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有
公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
李忠哲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法
》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职
务的情形。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“电投产融”
）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）100%股
权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）100%股权，并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国家
电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔
2025〕2960号），具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《国家电投集团产融控股股份有
限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证券监
督管理委员会同意注册批复的公告（公告编号：2025-087）。
公司收到中国证监会的批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告披露日，本次
交易之标的资产的过户手续及相关公司变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下：
（一）置出资产过户情况
根据本次交易方案，本次交易的置出资产为资本控股100%股权。
根据北京市市场监督管理局向资本控股换发的营业执照、《登记通知书》、资本控股的变
更登记材料等资料，2025年12月29日，电投产融将持有资本控股100%股权转让给国家核电技术
有限公司（以下简称“国家核电”）事宜已在公司登记机关办理完成变更登记手续，国家核电
已持有资本控股100%股权。
（二）置入资产过户情况
根据本次交易方案，本次交易的置入资产为电投核能100%股权。
根据烟台市行政审批服务局向电投核能换发的营业执照、《登记通知书》、电投核能的变
更登记材料等资料，2025年12月31日，国家核电、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中
国人寿”）将持有电投核能100%股权转让给电投产融事宜已在公司登记机关办理完成变更登记
手续，电投产融已持有电投核能100%股权。
综上，本次交易置出资产、置入资产过户事宜已在公司登记机关办理完成变更登记手续。
国家核电已合法持有置出资产，上市公司已合法持有置入资产。
（三）本次交易实施后续事项
1.根据本次交易相关协议的约定，尚需确定过渡期期间标的公司产生的损益，并执行本次
交易相关协议中关于过渡期期间损益归属的有关约定；
2.上市公司尚需就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）申请办理股份登记和上市手续；
3.上市公司尚需在中国证监会注册批复的有效期内择机发行股份募集配套资金，并就前述
发行涉及的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续，并向深交所
申请办理新增股份上市的手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次重大资产置换及发行股
份购买资产的实施；
4.上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并在公司登记机关办
理变更登记、备案手续；
5.本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
6.上市公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项
继续履行信息披露义务。
（二）法律顾问核查意见
本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所认为：“1.本次交易已经履行了必要的批准和
授权程序，具备实施标的资产过户的条件；
2.本次交易置出资产、置入资产过户事宜已在公司登记机关办理完成变更登记手续；国家
核电已合法持有置出资产，上市公司已合法持有置入资产；
3.本次交易的后续事项安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次交易相关协议的约定
，在本次交易各方依法、依约履行的情形下，其实施不存在实质性法律障碍。”
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2025-12-12│其他事项
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1.前任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2.拟聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称信永中和）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连
续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来发展规划及审计需要，经公司综
合评估及审慎研究，拟聘任信永中和为公司2025-2026年度财务决算审计机构。
4.公司董事会审计与风险管理委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无
异议。
5.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年12月11日召开第七届董事会第
三十一次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025-2026年度会
计师事务所的议案》，同意公司聘请信永中和为公司2025-2026年度财务决算审计机构，聘用
期限两年。该议案尚需提交公司股东大会审议。有关情况公告如下。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司审计，2013年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过10家。
拟担任质量控制复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从
事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署或复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：李姗姗女士，2022年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司审计，2016年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-14│其他事项
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2025年11月13日，上市公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于本次交易构成重大资产重组但
不构成重组上市的议案》等议案，对本次交易方案进行了调整。
一、标的资产评估作价调整情况
北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）于2025年2月出具以2024
年9月30日为基准日的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产涉及的置入资产国电投核能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字
[2024]第6668号，以下简称“原《置入资产评估报告》”），由于2025年3月核电行业增值税
返还对应的所得税征管口径发生调整，该事项对电投核能评估结果存在小幅影响，2025年9月
，中企华评估对原《置入资产评估报告》进行调整更新，并出具更新后的以2024年9月30日为
基准日的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及的置入
资产国电投核能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2025）第65
66号，以下简称“更新后的《置入资产评估报告》”），评估结果较原评估结果及相应作价金
额下降3.03%。
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2025-10-29│企业借贷
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一、关联交易概述
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月28日召开第七届董事会第
二十九次会议，审议通过《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案
》。根据公司《章程》规定，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决，经审议，5名非关联
董事一致同意该议案。本议案已在会前提交独立董事2025年第五次专门会议审议，全体独立董
事一致通过该议案。
根据公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）经营发展需要，资
本控股分别于2020年11月18日、2020年11月25日通过国家电投集团财务有限公司（简称财务公
司）向公司实际控制人国家电力投资集团有限公司（简称国家电投集团）借入委托贷款3亿元
、15.50亿元，用于偿还存量外部银行借款。其中借款期限均为5年，利率按同期LPR执行。上
述委托贷款将于本年11月到期。为满足资本控股经营发展的需要，资本控股拟通过财务公司向
国家电投集团申请18亿元委贷资金展期，展期期限为2.5年，可分批偿还，并与国家电投集团
、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循市场公允原则确定，不高于全国
银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
（一）国家电力投资集团有限公司
1.基本情况
公司名称：国家电力投资集团有限公司统一社会信用代码：911100007109310534类型：有
限责任公司（国有独资）注册资本：3500000万元人民币法定代表人：刘明胜成立日期：2003-
03-31住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝
土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的
成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交
易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；
技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术
进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。实际控制人：
国务院国有资产监督管理委员会3.关联关系国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团不是失信被执行人。
（二）国家电投集团财务有限公司
1.基本情况
公司名称：国家电投集团财务有限公司统一社会信用代码：911100001922079532类型：有
限责任公司（港澳台投资、非独资）注册资本：750000万元人民币法定代表人：尹国平成立日
期：1992-09-02住所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层经营范围：许
可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）股东情况：
实际控制人：国家电力投资集团有限公司
3.关联关系
公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
关联交易主要内容
资本控股拟通过财务公司向国家电投集团申请18亿元委贷资金展期，展期期限为2.5年，
可分批偿还，并与国家电投集团、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循
市场公允原则确定，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
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2025-10-11│其他事项
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月10日召开第七届董事会第
二十八次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案
》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，有关情况公告如下。
一、利润分配预案基本情况
2025年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润458,876,424.91元，截至
2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为7,636,430,157.55元，母公司报表累计未分
配利润为1,333,768,484.83元。根据公司《章程》第169条“利润分配政策”规定，“公司以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配”，据此确
定可供分配利润最高限额为1,333,768,484.837元。相关数据未经审计。
结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定2025年中期分配预案为，以总股本5,383,41
8,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)；本次共派发现金红利592,176,
037.20元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股
份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
二、现金分红方案具体情况
1.是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且
不低于5,000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
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2025-09-13│其他事项
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一、概述
1.2022年11月，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）以石家庄良
村热电有限公司（简称良村热电或项目公司）作为标的资产在中国银行间市场交易商协会（以
下简称银行间市场）发行资产支持票据（以下简称类REITs），发行规模17.70亿元。该项目将
于2025年11月到期。电投产融拟继续以良村热电作为标的资产在银行间市场发行新一期类REIT
s产品，预计本次发行规模不超过17.40亿元（发行规模最终以审核通过的发行规模为准）。
2.董事会审议情况：2025年9月12日，公司第七届董事会第二十七次董事会会议以7票赞同
，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的议案》。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交
股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、业务介绍
1.原类REITs产品项下项目公司股债结构百瑞信托有限责任公司（简称百瑞信托，代表原
信托计划作为LP1有限合伙人）、电投产融所属全资子公司东方绿色能源（河北）有限公司（L
P2有限合伙人）（简称东方绿色能源）、东方绿色能源并表子公司河北亮能售电有限公司（简
称河北亮能，作为普通合伙人）分别持有东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）（简称
东方新晟）75.14071%、24.85505%和0.00425%的份额。东方新晟和东方绿色能源分别直接持有
良村热电99%和1%的股权。
2.本项目交易安排
本项目为续发项目，由东方绿色能源作为优先收购权人指定华能贵诚信托有限公司（简称
华能信托）新设信托计划作为行权主体，收购原信托计划所持合伙企业的全部LP1份额，保留
“信托计划+合伙企业”持有项目公司的全部股权和债权架构。本次续发项目仅涉及两家信托
管理人之间的LP1份额转让，不涉及国资评估备案。该笔交易尚在履行监管部门的审批手续。
三、交易标的基本情况
1.交易标的基本情况
企业名称：东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91130182MABX2QJF2F法定住所及经营场所：河北省石家庄市藁城区石
家庄经济技术开发区工业大街37号执行事务合伙人：河北亮能售电有限公司（委派代表：肖蔚
然）
注册资本：235558.07万元人民币成立日期：2022年9月7日经营范围：许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：非居住房地产租赁；供冷服务。股权结构：百瑞
信托有限责任公司（代表原信托计划作为LP1有限合伙人）持股比例75.14071%；东方绿色能源
（河北）有限公司持股比例24.85505%；河北亮能售电有限公司持股比例0.00425%。
2.主要经营情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截至审计基准日2025年4月30日
，东方新晟总资产为23.54亿元，无负债,所有者权益为23.54亿元。东方新晟2025年1-4月累计
实现净利润为1828.58万元。
3.经公司查询，东方新晟不是失信被执行人。该合伙企业的合伙协议或其他文件中不存在
法律法规之外其他限制合伙人权利的条款。不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
4.资产审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东方新晟截至2025年4月30日的财务报表进行了审
计，并出具了审计报告（信会师报字[2025]第ZG224057号），主要财务数据如下：
审计基准日资产负债简表
单位:人民币，万元
审计基准日利润简表
单位:人民币，万元
5.资产评估情况
北京国友大正资产评估有限公司（简称大正评估）对东方新晟全部LP1有限合伙份额在评
估基准日2025年4月30日的价值进行评估。根据大正评估出具的《百瑞信托有限责任公司拟转
让合伙份额涉及的东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）全部LP1有限合伙份额权益价
值项目资产评估报告》（大正评报字(2025)第288A号），本次评估根据评估方法的适用性分析
，采用了收益法进行评估。至评估基准日，东方新晟净资产账面值235378.50万元，评估值238
026.35万元，评估增值2647.85万元，增值率1.12%。全部LP1有限合伙份额评估值178037.41万
元。
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2025-07-23│价格调整
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因实施2024年度权益分派，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）重大资产置
换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由3.
53元/股调整为3.47元/股，发行数量相应由11902047931股调整为12107847031股。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电
投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。本次交易拟置出资产
作价1510828.45万元，拟置入资产的作价5712251.37万元，上述差额4201422.92万元由公司以
发行股份的方式向交易对方购买。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第
十七次会议决议公告日。经交易各方商议，本次发行股份的价格为
3.53元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于公司经
过除息调整后的预案披露前最近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股
净资产。按照发行股份购买资产的发行价格3.53元/股计算，公司本次发行股份购买资产发行
的股票数量总计为11902047931股。
二、2024年年度权益分派实施情况
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》。结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟以总股本5383418520股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利
0.69元（含税）；本次共派发现金红利371455877.88元。本次不送红股，不以资本公积金
转增股本。
公司于2025年6月25日披露了《国家电投集团产融控股股份有限公司关于2024年度权益分
派实施的公告》，本次利润分配以股权登记日2025年6月30日的公司总股本5383418520股为基
数，每10股派发现金红利0.69元（含税），共计派发现金红利371455877.88元。除权除息日为
2025年7月1日。
三、本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和
发行数量调整情况
（一）发行价格调整情况
根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及本次交易相关协议约定，自本次发行股份购买
资产的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
股等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的
调整公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时
进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率
或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行
价格。
公司目前已完成2024年度利润分配方案的实施，以实施权益分派股权登记日2025年6月30
日的公司总股本5383418520股为基数，每10股派发现金红利0.69元（含税），本次发行股份购
买资产的股份发行价格相应调整为3.47元/股。
（二）发行数量调整情况
根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及本次交易相关协议约定，本次发行股份购买资
产发行日前，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对本次发
行数量做相应调整。
发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的
股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：
本次交易因公司实施2024年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发
行数量由11902047931股调整为12107847031股。公司本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过
，并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易最终能否审核通过与获得注册
，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
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