资本运作☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津联博基业科技发│ 6600.00│ ---│ 33.00│ ---│ -1445.89│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保房地产空港商业│ 6.30亿│ 1266.34万│ 6.30亿│ 100.00│ 25.13万│ 2015-12-14│
│区住宅项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保金海岸D06住宅 │ 2.55亿│ 190.83万│ 2.61亿│ 102.54│ -284.21万│ 2016-12-20│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保金海岸D07住宅 │ 2.09亿│ 1172.24万│ 2.21亿│ 105.64│ 3.67亿│ 2018-09-29│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │交易金额(元)│6.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津天保德源房地产开发有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津滨海开元房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津天保德源房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津│
│ │滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟以自有资金对其全资子公司天津│
│ │天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增资人民币61,980万元。本次增资│
│ │完成后，天保德源注册资本将由人民币1,500万元增至人民币63,480万元。滨海开元仍持有 │
│ │天保德源100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津滨海新区天保小额贷款有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一法人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 为满足子公司日常经营资金需求，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）控│
│ │股子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向天津滨海新区天│
│ │保小额贷款有限公司（以下简称“天保小额贷款公司”）申请借款人民币10,000万元，用于│
│ │补充流动资金使用。借款年利率为4.9%（一年期LPR+155BP），期限三年，融资服务费为人 │
│ │民币100万元/年。 │
│ │ 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）与天保小额贷款公司│
│ │均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及天保创源与天保小额贷款公司属于受同│
│ │一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第十五次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了│
│ │《关于子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请借款暨关联交易的议案》。关联董│
│ │事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第四次独立董事专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 │
│ │号--交易与关联交易》的相关规定，关联交易适用连续十二个月累计计算原则。本次关联交│
│ │易发生后，公司及子公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权│
│ │控制关系的其他关联人）在连续十二个月内累计已经公司董事会审议并披露，但尚未提交股│
│ │东大会审议的关联交易总金额将占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易│
│ │事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天津天保控股有限公司将对本次关联交易议案进│
│ │行回避表决。 │
│ │ 截至本次关联交易公告披露日，公司及子公司与同一关联人在连续十二个月内累计已经│
│ │公司董事会审议并披露，但尚未提交股东大会审议的关联交易有： │
│ │ 1、公司与全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）作 │
│ │为联合承租人，以售后回租形式向天津天保租赁有限公司融资，融资总金额人民币5,000万 │
│ │元，期限一年。该事项已于2023年10月30日经公司第九届董事会第五次会议审议通过,无需 │
│ │提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cnin│
│ │fo.com.cn）的《九届五次董事会决议公告》（公告编号：2023-60）、《关于公司及全资子│
│ │公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-61 │
│ │）。 │
│ │ 2、公司全资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利建设”）、滨海开 │
│ │元分别向天保小额贷款公司人民币9,600万元、人民币4,500万元的流动资金借款，期限两年│
│ │。该事项已于2024年3月15日经公司第九届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大│
│ │会审议。具体内容详见公司于2024年3月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《│
│ │九届九次董事会决议公告》（公告编号：2024-04）、《关于全资子公司向关联方借款暨关 │
│ │联交易的公告》（公告编号：2024-05）。 │
│ │ 3、公司与全资子公司百利建设作为联合承租人，以售后回租形式向天津天保租赁有限 │
│ │公司融资，融资总金额人民币4,000万元，期限三年。该事项已于2024年7月12日经公司第九│
│ │届董事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年7│
│ │月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《九届十二次董事会决议公告》（公告 │
│ │编号：2024-24）、《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨 │
│ │关联交易的公告》（公告编号：2024-26）。 │
│ │ 本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津滨海新区天保小额贷款有限公司 │
│ │ 2、住所地址：天津自贸试验区（空港经济区）高尔夫球场以北汇津广场1-4号楼S-19 │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：尚春旺 │
│ │ 5、注册资本：10亿元人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：911201166847392001 │
│ │ 7、经营范围：各项小额贷款、票据贴现、贷款转让，与小额贷款相关的咨询业务，贷 │
│ │款项下的结算，经监管部门批准的其它业务。 │
│ │ 8、股东及实际控制人：天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团 │
│ │”）为天保小额贷款公司的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产监督管理局。 │
│ │ 11、关联关系 │
│ │ 本公司控股股东天保控股与天保小额贷款公司均为天保投控集团的全资子公司，按照《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及天保创源与天保小额贷款公司属于受同一│
│ │法人控制的关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于受同一法人控制的关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及│
│ │全资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利公司”）拟作为联合承租人，以│
│ │售后回租形式向天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）融资，融资总金额人民币│
│ │4000万元，期限三年，综合融资成本为6%/年。售后回租标的物为百利公司持有的汇津广场 │
│ │一期设备设施等资产。 │
│ │ 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）与天保租赁均为天津│
│ │保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的规定，本公司及百利公司与天保租赁属于受同一法人控制的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年7月12日，公司第九届董事会第十二次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关│
│ │联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2024│
│ │年第三次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津天保租赁有限公司 │
│ │ 2、住所地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道166号投资服务中心C区520 │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：刘万钧 │
│ │ 5、注册资本：10亿元人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91120116583287225C │
│ │ 7、经营范围：公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、 │
│ │科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其│
│ │附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；产权交易代理中介服务；国际国内保│
│ │付代理；自营和代理货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动）8、股东及实际控制人：天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投 │
│ │控集团”）为天保租赁的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产管理局 │
│ │ （二）历史沿革、主要业务及财务情况 │
│ │ 1、历史沿革及主要业务 │
│ │ 天保租赁成立于2011年10月，由天保投控集团100%持股，是商务部、税务总局批准的第│
│ │八批内资融资租赁试点公司。天保租赁主要通过直租、售后回租、转租赁、联合租赁等多种│
│ │形式开展服务。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本公司控股股东天保控股与天保租赁均为天保投控集团的全资子公司，按照《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保租赁属于受同一法人控制的关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │特别提示： │
│ │ 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对外担保余额为29│
│ │5985.93万元（含本次担保额度）超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关│
│ │注担保风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述 │
│ │ 为保证公司债券的顺利发行，公司拟就本次非公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）│
│ │公司债券（以下简称“本次债券”）事宜，向天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“天保投控集团”）申请，由其为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担│
│ │保，并由公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）为上│
│ │述担保事项向天保投控集团提供无条件不可撤销的连带责任保证反担保。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）为公司控股股东，现持有公司51.45%│
│ │的股份，天保控股为天保投控集团的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的│
│ │有关规定，本次公司向天保投控集团提供反担保事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年7月12日，公司第九届董事会第十二次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0│
│ │票弃权，审议通过了《关于为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》。关│
│ │联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第三次独立董事专│
│ │门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易议案尚须获得股东大会的批准，关联股东天保控股将对本次关联交易议案│
│ │进行回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司 │
│ │ 2、公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）西三道166号 │
│ │ 3、公司性质：有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：钟晓龙 │
│ │ 5、注册资本：人民币2690571.4362万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91120116681881834F │
│ │ 7、成立日期：2008年12月17日 │
│ │ 8、经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、 │
│ │基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自│
│ │有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动）。 │
│ │ 9、股东及实际控制人：天津港保税区国有资产管理局持有天保投控集团90.67%股权， │
│ │天津中联置业有限公司持有天保投控集团9.33%股权。天保投控集团实际控制人是天津港保 │
│ │税区国有资产监督管理局。 │
│ │ 10、信用评级情况：根据东方金诚国际信用评估有限公司于2024年6月18日出具的《信 │
│ │用等级通知书》，维持天保投控集团的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。 │
│ │ （二）历史沿革、主要业务及财务情况 │
│ │ 1、历史沿革及主要业务 │
│ │ 天保投控集团成立于2008年12月，原名为天津保税区投资控股有限公司，2009年9月更 │
│ │名为天津保税区投资控股集团有限公司。天保投控集团是由天津港保税区国有资产监督管理│
│ │局（以下简称“保税区国资局”）作为出资人出资组建的国有独资公司。目前天保投控集团│
│ │作为天津港保税区管委会下属国有控股企业，一方面承担了天津港保税区内各区域开发建设│
│ │和运营服务的职能；另一方面结合区域发展，通过进行结构调整和产业整合，逐渐形成了交│
│ │通运输业务、房地产开发业务、市政公用业务、金融业务以及其他业务等主营业务板块，业│
│ │务涉及市政公用业务建设、能源供应、现代物流、航空、金融、汽车展贸、物业服务、房地│
│ │产等经营领域。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 天保控股为公司控股股东，现持有公司51.45%的股份，天保控股为天保投控集团的全资│
│ │子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联方天保投控集团为公司关│
│ │联法人。 │
│ │ （四）关联方天保投控集团不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一法人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保热电有限公司
|