资本运作☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-05-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-03-17│ 4.60│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-24│ 14.79│ 10.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-29│ 4.46│ 13.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津联博基业科技发│ 6600.00│ ---│ 33.00│ ---│ -1445.89│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天保房地产空港商业│ 6.30亿│ 1266.34万│ 6.30亿│ 100.00│ 25.13万│ 2015-12-14│
│区住宅项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│天保金海岸D06住宅 │ 2.55亿│ 190.83万│ 2.61亿│ 102.54│ -284.21万│ 2016-12-20│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保金海岸D07住宅 │ 2.09亿│ 1172.24万│ 2.21亿│ 105.64│ 3.67亿│ 2018-09-29│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │天津天保热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │天津天保热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华│
│ │夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币7亿 │
│ │元额度的项目贷款，贷款期限为3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全 │
│ │国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天 │
│ │保创源“意境芳华”住宅项目建设、置换该项目在浦发银行的房地产开发贷款、归还股东前│
│ │期对借款人偿还该项目浦发银行融资的借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售│
│ │住宅提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的55.73%提供│
│ │连带责任保证担保，最高担保金额为人民币39,011万元。 │
│ │ 为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（│
│ │以下简称“天保控股”）持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民│
│ │币30,989万元。公司及天保创源无需提供反担保。 │
│ │ 天保投控集团持有公司控股股东天保控股100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第三十一次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过│
│ │了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事│
│ │尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已就本次关联交易事项豁免提│
│ │交股东会审议向深圳证券交易所提出申请。 │
│ │ 本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子│
│ │公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次公司对控股子公司提供 │
│ │担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 │
│ │ 二、关联方、被担保人基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司 │
│ │ 天保控股为公司控股股东，现持有公司51.45%的股份，天保控股为天保投控集团的全资│
│ │子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联方天保投控集团为公司关│
│ │联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 8.79亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保生│ 6.19亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│物医药产业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 5.04亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保盛│ 4.80亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津保税区│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│建股份有限│投资控股集│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保德│ 3.05亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保创│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 1.31亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保创│ 7523.55万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保盛│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
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特别提示：
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过
公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保情况概述
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称
“公司”）拟于未来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司（以下简称“子公
司”）提供担保，担保额度总额为人民币28.20亿元。其中，为资产负债率70%以上的合并报表
范围内子公司提供担保的额度为人民币16亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公
司提供担保的额度为人民币12.20亿元。
上述担保额度期限为自股东会审议通过之日起的12个月内，在本次担保额度及时间范围内
的对外担保事项，拟提请股东会授权公司总经理办公会对单笔担保事项进行审议、组织办理上
述贷款及担保事项相关工作，并授权委托公司董事长签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔
形成董事会决议。公司可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度
，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的担保对象仅能从股东会审议本事项时资产负债率为7
0%及以上的担保对象处获得担保额度。
公司第九届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对
外担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提请公
司股东会审议。
本次担保提供后，因公司及控股子公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一
期经审计总资产的30%，本次对外担保额度预计事项应由出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司
股东会审议。
（一）变更原因
公司控股子公司天津天保医药科技发展有限公司（以下简称“医药科技公司”）经营的药
品批发、医疗器械销售业务与公司经营的房地产开发相关业务，目前采用相同的会计估计。考
虑到医药科技公司经营的业务从业务模式、客户风险特征等方面与公司主营业务存在显著差异
，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信
息，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，将应收账款及长期应收款进一步细分为医药业务
组合和房地产开发及其他业务组合。
（二）变更日期
本次会计估计变更于2026年1月1日起开始执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东293人，代表股份577916208股，占公司有表决权股份总数的52
.0725%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570995896股，占公司有表决权股份总数的51.4
489%。
通过网络投票的股东292人，代表股份6920312股，占公司有表决权股份总数的0.6235%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东292人，代表股份6920312股，占公司有表决权股份总数的
0.6235%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东292人，代表股份6920312股，占公司有表决权股份总数的0.6235
%。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了3项提案，表决结果
如下：
提案1.002025
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