资本运作☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津联博基业科技发│ 6600.00│ ---│ 33.00│ ---│ -1445.89│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保房地产空港商业│ 6.30亿│ 1266.34万│ 6.30亿│ 100.00│ 25.13万│ 2015-12-14│
│区住宅项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保金海岸D06住宅 │ 2.55亿│ 190.83万│ 2.61亿│ 102.54│ -284.21万│ 2016-12-20│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保金海岸D07住宅 │ 2.09亿│ 1172.24万│ 2.21亿│ 105.64│ 3.67亿│ 2018-09-29│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一法人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一法人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津滨海新区天保小额贷款有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一法人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 为满足子公司日常经营资金需求，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全│
│ │资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利建设”）、天津滨海开元房地产开│
│ │发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以下│
│ │简称“天保小额贷款公司”）申请流动资金借款，其中百利建设拟申请借款人民币9,600万 │
│ │元，滨海开元拟申请借款人民币4,500万元，期限2年，借款年化利率为6%，用于补充流动资│
│ │金使用。 │
│ │ 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）与天保小额贷款公司│
│ │均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保小额贷款公司属于受同一法人控制│
│ │的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第九次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《│
│ │关于全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请借款暨关联交易的议案》。关联│
│ │董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事专门│
│ │会议审议通过。独立董事就本次关联交易事项发表了同意的独立意见。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津滨海新区天保小额贷款有限公司 │
│ │ 11、关联关系 │
│ │ 本公司控股股东天保控股与天保小额贷款公司均为天保投控集团的全资子公司，按照《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保小额贷款公司属于受同一法人控制的│
│ │关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东受同一法人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及│
│ │全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟作为共同承租人│
│ │，以售后回租形式向天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）融资，融资总金额人│
│ │民币5,000万元，期限一年，融资利率为7.5%/年。售后回租标的物为滨海开元持有的天保朗│
│ │月轩地下车位资产。 │
│ │ 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）与天保租赁均为天津│
│ │保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的规定，本公司及滨海开元与天保租赁属于受同一法人控制的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2023年10月20日，公司全体独立董事召开2023年第二次独立董事专门会议，以3票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售│
│ │后回租业务暨关联交易的议案》，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审│
│ │议。 │
│ │ 公司第九届董事会第五次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《│
│ │关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》。关│
│ │联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津天保租赁有限公司 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本公司控股股东天保控股与天保租赁均为天保投控集团的全资子公司，按照《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保租赁属于受同一法人控制的关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限│
│ │公司（以下简称“天保创源”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“│
│ │浦发银行天津分行”）申请人民币3.6亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为3年，该│
│ │笔贷款用于天保创源“津滨保（挂）2022-17号地”住宅项目建设使用。天保创源拟以其自 │
│ │持的上述项目土地及在建工程提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上│
│ │述贷款额度的55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币20062.80万元。 │
│ │ 为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（│
│ │以下简称“天保控股”）持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民│
│ │币15937.20万元。公司及天保创源无需提供反担保。 │
│ │ 天保投控集团持有公司控股股东天保控股100%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规│
│ │则》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ 2023年9月7日，公司全体独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0│
│ │票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请3.6亿元房地产项│
│ │目开发贷款提供担保暨关联交易的议案》，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三│
│ │次会议审议。 │
│ │ 公司第九届董事会第三次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《│
│ │关于公司及实际控制人为控股子公司申请3.6亿元房地产项目开发贷款提供担保暨关联交易 │
│ │的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。 │
│ │ 本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免│
│ │，该议案可免于提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方、被担保人基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司 │
│ │ 2、住所地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道166号 │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：赵家旺 │
│ │ 5、注册资本：2656303.15万元人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91120116681881834F │
│ │ 7、成立日期：2008年12月17日 │
│ │ 8、经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、 │
│ │基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自│
│ │有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 保控股为公司控股股东，现持有公司51.45%的股份，天保控股为天保投控集团的全资子│
│ │公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联方天保投控集团为公司关联│
│ │法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限│
│ │公司（以下简称“天保创源”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“│
│ │浦发银行天津分行”）申请人民币6.4亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为3年，该│
│ │笔贷款用于天保创源“津滨保（挂）2022-16号地”住宅项目建设使用。天保创源拟以其自 │
│ │持的上述项目土地及在建工程提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上│
│ │述贷款额度的55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币35667.20万元。 │
│ │ 为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（│
│ │以下简称“天保控股”）持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民│
│ │币28332.80万元。公司及天保创源无需提供反担保。 │
│ │ 天保投控集团持有公司控股股东天保控股100%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规│
│ │则》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ 2023年9月7日，公司全体独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0│
│ │票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请6.4亿元房地产项│
│ │目开发贷款提供担保暨关联交易的议案》，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三│
│ │次会议审议。 │
│ │ 公司第九届董事会第三次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《│
│ │关于公司及实际控制人为控股子公司申请6.4亿元房地产项目开发贷款提供担保暨关联交易 │
│ │的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。 │
│ │ 本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免│
│ │，该议案可免于提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方、被担保人基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司 │
│ │ 2、住所地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道166号 │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：赵家旺 │
│ │ 5、注册资本：2656303.15万元人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91120116681881834F │
│ │ 7、成立日期：2008年12月17日 │
│ │ 8、经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、 │
│ │基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自│
│ │有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 天保控股为公司控股股东，现持有公司51.45%的股份，天保控股为天保投控集团的全资│
│ │子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联方天保投控集团为公司关│
│ │联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一法人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，满足公司资金需求，│
│ │天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟向天津天保商业保理有限公│
│ │司(以下简称“天保保理”)申请办理应收账款保理业务，保理融资可循环使用的总额度不超│
│ │过人民币7亿元，期限3年。保理融资年利率不超过7.5%，实行浮动利率，按照中国人民银行│
│ │调整贷款市场报价利率的调整幅度、方向相应调整上述保理融资利率。 │
│ │ 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）与天保保理均为天津│
│ │保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保保理属于受同一法人控制的关联关系，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第一次会议以2票回避、5票同
|
