资本运作☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-03-17│ 4.60│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-24│ 14.79│ 10.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-29│ 4.46│ 13.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津联博基业科技发│ 6600.00│ ---│ 33.00│ ---│ -1445.89│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天保房地产空港商业│ 6.30亿│ 1266.34万│ 6.30亿│ 100.00│ 25.13万│ 2015-12-14│
│区住宅项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│天保金海岸D06住宅 │ 2.55亿│ 190.83万│ 2.61亿│ 102.54│ -284.21万│ 2016-12-20│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保金海岸D07住宅 │ 2.09亿│ 1172.24万│ 2.21亿│ 105.64│ 3.67亿│ 2018-09-29│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-29 │
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│关联方 │天津天保财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，同时为满足公司作为房地产企业│
│ │对于资金高度密集需求的特殊性，天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 │
│ │司”)拟与天津天保财务有限公司(以下简称“天保财务公司”)签订《金融服务协议》，由 │
│ │天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。│
│ │协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿│
│ │元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。 │
│ │ 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股公司”）与天保财务公司│
│ │均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保财务公司属于受同一法人控制的关│
│ │联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第二十五次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过│
│ │了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事│
│ │尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东天保控股将对本次关联交易议案进行│
│ │回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津天保财务有限公司 │
│ │ 2、注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场D座8层 │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：夏仲昊 │
│ │ 5、注册资本：300000万人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91120118596145680B │
│ │ 7、金融许可证机构编码：L0160H212000001 │
│ │ 8、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 9、股东及实际控制人：天保投控集团为天保财务公司的唯一股东，实际控制人为天津 │
│ │港保税区国有资产管理局 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津天保热电有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津天保热电有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津天保控股有限公司 2.36亿 21.28 41.37 2023-03-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.36亿 21.28
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 8.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保生│ 5.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│物医药产业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保盛│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津保税区│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│建股份有限│投资控股集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保创│ 3.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保德│ 3.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保创│ 7690.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东339人，代表股份575084231股，占公司有表决权股份总数的51
.8173％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570995896股，占公司有表决权股份总数的51.4
489％。
通过网络投票的股东338人，代表股份4088335股，占公司有表决权股份总数的0.3684％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东338人，代表股份4088335股，占公司有表决权股份总数的
0.3684％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东338人，代表股份4088335股，占公司有表决权股份总数的0.3684
％。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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2025-10-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开公司第九届董事
会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的
议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：2024年末合伙人93人，注册会计师482人，其中：签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师180余人。
（7）审计收入：2024年度经审计的收入总额7.04亿元，审计业务收入6.82亿元，证券业
务收入3.01亿元。
（8）业务情况：2024年度上市公司审计客户40家（含H股）；主要行业涉及制造业，批发
和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑
业等；审计收费总额0.61亿元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”
）计提职业风险基金余额为8,510.76万元、购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三
年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施11次、自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成2008年成为注册会计师，2022年开
始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署过3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：张艳慧
2018年成为注册会计师，2018年3月开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业
，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告，具有上市公司年
度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（3）质量控制复核人：李远梅
2001年4月成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计业务，2015年开始从事上市公
司审计质量复核，2006年4月开始在中审亚太执业、2022年开始为本公司提供审计服务。近三
年未签署上市公司审计报告，复核过7家上市公司及31家新三板挂牌公司审计报告，具备相应
专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚
，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-10-25│其他事项
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，审议通
过了《2025年第三季度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定，公司对本次计提资产减值准备具体情况
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年前三季度合并报表范围内计提资产减值准
备金额共计21568778.94元。
二、计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则第1号——存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成
本与可变现净值孰低计量。公司按存货的估计售价减去至项目完工发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至2025年9月30日，天津南开区天拖二期地块项
目的可变现净值低于账面成本21568778.94元，根据以上减值测试结果，公司在编制2025年三
季度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，天津南开区天拖二期地块项目存货跌价准备
期初余额为422797986.81元,本期转销116727585.04元，本期需计提存货跌价损失21568778.94
元。
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2025-10-25│其他事项
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