资本运作☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-03-17│ 4.60│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-24│ 14.79│ 10.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-29│ 4.46│ 13.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津联博基业科技发│ 6600.00│ ---│ 33.00│ ---│ -1445.89│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天保房地产空港商业│ 6.30亿│ 1266.34万│ 6.30亿│ 100.00│ 25.13万│ 2015-12-14│
│区住宅项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│天保金海岸D06住宅 │ 2.55亿│ 190.83万│ 2.61亿│ 102.54│ -284.21万│ 2016-12-20│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天保金海岸D07住宅 │ 2.09亿│ 1172.24万│ 2.21亿│ 105.64│ 3.67亿│ 2018-09-29│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华│
│ │夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币7亿 │
│ │元额度的项目贷款，贷款期限为3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全 │
│ │国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天 │
│ │保创源“意境芳华”住宅项目建设、置换该项目在浦发银行的房地产开发贷款、归还股东前│
│ │期对借款人偿还该项目浦发银行融资的借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售│
│ │住宅提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的55.73%提供│
│ │连带责任保证担保，最高担保金额为人民币39,011万元。 │
│ │ 为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（│
│ │以下简称“天保控股”）持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民│
│ │币30,989万元。公司及天保创源无需提供反担保。 │
│ │ 天保投控集团持有公司控股股东天保控股100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第三十一次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过│
│ │了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事│
│ │尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已就本次关联交易事项豁免提│
│ │交股东会审议向深圳证券交易所提出申请。 │
│ │ 本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子│
│ │公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次公司对控股子公司提供 │
│ │担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 │
│ │ 二、关联方、被担保人基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司 │
│ │ 天保控股为公司控股股东，现持有公司51.45%的股份，天保控股为天保投控集团的全资│
│ │子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联方天保投控集团为公司关│
│ │联法人。 │
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│公告日期 │2025-05-29 │
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│关联方 │天津天保财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，同时为满足公司作为房地产企业│
│ │对于资金高度密集需求的特殊性，天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 │
│ │司”)拟与天津天保财务有限公司(以下简称“天保财务公司”)签订《金融服务协议》，由 │
│ │天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。│
│ │协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿│
│ │元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。 │
│ │ 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股公司”）与天保财务公司│
│ │均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保财务公司属于受同一法人控制的关│
│ │联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第二十五次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过│
│ │了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事│
│ │尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东天保控股将对本次关联交易议案进行│
│ │回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津天保财务有限公司 │
│ │ 2、注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场D座8层 │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：夏仲昊 │
│ │ 5、注册资本：300000万人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91120118596145680B │
│ │ 7、金融许可证机构编码：L0160H212000001 │
│ │ 8、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 9、股东及实际控制人：天保投控集团为天保财务公司的唯一股东，实际控制人为天津 │
│ │港保税区国有资产管理局 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津天保热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │天津天保热电有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津天保基│天津天保房│ 8.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保生│ 5.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│物医药产业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保盛│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津保税区│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│建股份有限│投资控股集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保创│ 3.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保德│ 3.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保创│ 7690.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-15│对外担保
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一、关联交易及担保情况概述
为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下简
称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华夏银
行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币7亿元额度
的项目贷款，贷款期限为3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间
同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意
境芳华”住宅项目建设、置换该项目在浦发银行的房地产开发贷款、归还股东前期对借款人偿
还该项目浦发银行融资的借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担
保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的55.73%提供连带责任保证担保
，最高担保金额为人民币39011万元。
为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“
天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（以下
简称“天保控股”）持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币3098
9万元。公司及天保创源无需提供反担保。
天保投控集团持有公司控股股东天保控股100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保事项
构成关联交易。
公司第九届董事会第三十一次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了
《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪
女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通
过。
本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已就本次关联交易事项豁免提交股
东会审议向深圳证券交易所提出申请。
本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子公
司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次公司对控股子公司提供担保
事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方担保遵循自愿的原则，公司实际控制人天保投控集团为公司控股子公司向
银行申请贷款提供连带责任保证担保，公司及子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供
反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026年1月13日，公司第九届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理
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