资本运作☆ ◇000980 众泰汽车 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰传动科技有限公│ 60000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车开发项目│ 26.55亿│ 0.00│ 6.32亿│ ---│ 0.00│ ---│
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│部分募集资金用于永│ ---│ ---│ 4.42亿│ ---│ 0.00│ ---│
│久补充公司发展业务│ │ │ │ │ │ │
│所需流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│部分募集资金用于暂│ ---│ 16.00亿│ 16.00亿│ ---│ 0.00│ ---│
│时补充公司发展业务│ │ │ │ │ │ │
│所需流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铁牛集团有限公司 6.48亿 31.95 --- 2018-09-27
武汉天风智信投资中心(有 1.18亿 5.84 100.00 2021-09-29
限合伙)
金马集团有限公司 1.06亿 5.21 --- 2019-09-04
黄山金马集团有限公司 1.04亿 5.10 --- 2017-11-25
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合计 9.76亿 48.10
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│众泰汽车股│湖南江南汽│ 5.50亿│人民币 │2020-03-16│2023-03-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│车制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│众泰汽车股│杭州益维汽│ 2.96亿│人民币 │2020-07-10│2022-07-10│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│车工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众泰汽车股│湖南江南汽│ 2.00亿│人民币 │2020-03-23│2023-03-23│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│车制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-08│股权冻结
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司控股股东一致行动
人深圳市国民数字信息技术有限公司（以下简称“国民数字”）函告，获悉控股股东及其一致
行动人所持有本公司的股份被司法轮候冻结，具体情况如下：
国民数字近日收到长春市中级人民法院民事裁定书（案号：2023吉01民初370号），该份
裁定书记载“一、冻结被申请人深圳市国民数字信息技术有限公司持有的众泰汽车股票”。现
将该裁定文书记载的诉讼情况说明如下：2021年10月25日，江苏深商与吉林九台农村商业银行
股份有限公司长春分行（简称“九台银行”）签署《流动资金借款合同》，根据该份借款合同
约定，江苏深商公司向九台银行申请借款人民币12亿元；2022年11月26日，国民数字公司与九
台银行签署《保证担保合同》、《质押担保合同》，《保证担保合同》约定国民数字公司就江
苏深商公司借款本金及利息向九台银行提供保证担保，《质押担保合同》约定国民数字的股东
（深圳市国民运力科技集团有限公司）将持有的国民数字公司100%的股权质押给九台银行（质
押担保的本金为8.5亿元）。
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2024-09-19│其他事项
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一、情况概述
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第八届董事会2024年
度第二次临时会议，审议通过了《关于全资三级子公司注销分公司的议案》。董事会同意公司
全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）注销湖南江南汽车制造
有限公司金华分公司（以下简称“江南制造金华分公司”），并授权公司管理层及指定人员办
理注销分公司的具体事项。
本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、全资三级子公司拟注销分公司基本情况
1、名称：湖南江南汽车制造有限公司金华分公司
2、统一社会信用代码：91330701MA28E35UXY
3、类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、负责人：吴志勇
5、成立日期：2016年7月15日
6、营业期限：长期
7、营业场所：浙江省金华市婺城区仙华南街1016号
8、经营范围：研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件；本公司产品的进出
口经营业务（仅限国家法律法规允许的无需前置审批的经营项目）。
三、本次全资三级子公司注销分公司的原因和对公司的影响
由于江南制造金华分公司近几年无实际运营，本次注销江南制造金华分公司是为了进一步
整合和优化现有资源，提高运营效率，降低管理成本。本次注销完成后，公司合并财务报表的
范围将相应地发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司
及股东以及中小股东的利益。
上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会
同意授权公司管理层及指定人员负责办理注销的相关事宜。本次注销分公司事宜，如涉及其他
事项，公司将按照相关法律法规办理。
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2024-08-29│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月28日召开的第八届董事会第九次
会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的
议案》，公司2024年半年度需计提各类资产减值准备总额为47325329.91元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反映公司
截至2024年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2024年6月末应收
票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流
动资产等资产，判断可能存在的减值迹象，并进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资
产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的情况
本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、固定资产，计提
资产减值准备共计47325329.91元。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知以书面或
通讯方式于2024年8月18日发出。
2、会议于2024年8月28日下午在众泰汽车股份有限公司会议室以现场+通讯方式如期召开
。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席张淦盛先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
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2024-07-23│企业借贷
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因出现部分抵押债务到期未能清偿的情形，
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将具体情况公告如下：
一、到期未偿还债务的基本情况
截至2024年7月20日，公司及下属公司到期未偿还本金合计为28156.68万元，约占上市公
司最近一期经审计净资产的18.79%，具体明细如下：
二、对公司的影响及拟采取的措施
1、由于部分抵押债务逾期，公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用，目
前相关事项仍存在不确定性，可能对日常生产经营造成一定的影响。公司与上表中农商行约1.
2亿元债务的贷款抵押物是与公司主营业务无关的长期闲置资产，且评估价值可以足额覆盖债
务本息。
2、公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，争取尽快与债权人就债务解决方案达
成一致意见。后续可通过贷款置换、租赁资产的方式给付利息、处置相关闲置资产等方式化解
债务,缓解短期资金流动性压力。
3、公司重整期已经结束，偿债资金提存期限已届满,剩余的偿债资金按照《众泰汽车股份
有限公司重整计划》将用于补充公司经营性流动资金，目前已与重整管理人沟通过相关事宜，
相关手续正在办理过程中。
4、公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2024-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日-2024年6月30日
（二）业绩预告情况
预计的经营业绩：亏损
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩亏损原因说明
1、与上年同期相比，2024年上半年公司汽车整车销售收入大幅减少，同时其他下属子公
司销售收入有所下降，故总体收入减少。
2、2024年上半年公司整车业务仍在恢复中，销量规模很小，同时其他下属子公司经营业
绩下降，因此整体业绩仍处于亏损状态。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审
计。
2、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
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2024-06-29│重要合同
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特别提示：
1、本意向协议的重大风险及重大不确定性：在本意向协议在履行过程中，如受政策、市
场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致本意向协议无法如期履行、全面履行或
停止履行。本意向协议仅为框架性协议，具体销售数量以后续实际交付为准。本意向协议履行
过程中，协议相对方可能存在采购数量不满足双方约定的情况，也可能存在子公司因逾期交货
、逾期退换货、交货量不足、产品质量缺陷等原因导致子公司承担违约责任的风险。本意向协
议如能顺利实施，可能会对公司现金流造成一定影响，生产制造、供应商谈判、上游产品的交
付也存在一定的风险。本次意向协议的签署是基于自身的发展战略及对行业未来发展前景的预
判，但市场在发展的过程中会受政策、技术、业务开拓等多重因素的影响存在不确定性，从而
对公司未来的经营业绩和财务状况可能会造成一定程度影响。车型是否能顺利通过阿尔及利亚
市场的所有认证及是否能取得入境销售申请尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本意向协议履行对上市公司本年度经营成果的影响：本意向协议的履行对公司本年度
经营业绩不构成重大影响，如本意向协议得到顺利实施，预计将对公司未来年度经营业绩产生
积极影响。
3、本意向协议的签署事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定
的重大资产重组。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。
一、意向协议签署概况
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司浙江众泰汽车制造有限公司（以
下简称“众泰制造”或“子公司”或“甲方”）与阿尔及利亚SARLAIAuto（以下简称“乙方”
）于近日签署了《独家经销意向协议》(以下简称“本意向协议”)。
众泰制造与SARLAIAuto签署的意向协议属于公司日常经营范畴，公司依据内部管理制度和
相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名称：SARLAIAuto
注册地址：Tazougaet-QuedChaaba,localN°01ilot105,section24communed'OuedChaaba,
dairaetwilayadeBatna
公司介绍：SARLAIAuto是一家阿尔及利亚的机动车进口商和经销商。
与上市公司之间的关系：SARLAIAuto与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
2、类似交易情况
公司与SARLAIAuto未发生过该类交易，本次合作系首次合作。
三、意向协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：浙江众泰汽车制造有限公司
乙方：SARLAIAuto
（二）本意向协议的主要内容
1、协议名称：独家经销意向协议。
2、主要内容：
甲方指定乙方为ZOTYE品牌在阿尔及利亚的独家经销商，乙方接受该委任，并作为本意向
协议规定的合同产品在该区域内的独家经销商。
乙方将按照网络建设要求直接建立销售设施及网络，并在其全国范围内设立直营销售机构
，或是通过授权代理商设立销售机构，甲方将协助乙方在其全国范围内发展经销网络。
甲方负责提供合同产品进入阿尔及利亚市场前所需的所有认证，乙方负责产品进入阿尔及
利亚市场后的其他非制造商认证。
在整个阿尔及利亚地区，乙方仅可在其管辖区域内销售甲方的上述车辆。如果乙方希望销
售到本意向协议未提及的其他地区和国家，则须向甲方提交正式的书面请求，并在乙方收到甲
方的正式书面接受后才有可能销售。
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2024-04-30│对外担保
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1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将
按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
2、截至2023年12月31日,公司全资子公司浙江众泰汽车制造有限公司、湖南江南汽车制造
有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。
本次预计的担保额度不超过人民币15亿元，约占公司最近一期经审计净资产的100%。
一、拟担保情况概述
1、为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公司下属子公司
日常经营和资金需求的实际情况，2024年度公司拟预计提供不超过15亿元的担保，均为资产负
债率70%以上的子公司提供的担保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额
合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度
。拟提请本次会议审议。
2、上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或
开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式
，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同
，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下对下属子公司间的担保额度进行合理调
剂。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚
需提交公司2023年年度股东大会审议。上述对外担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会
审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。
是否关联：否
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2024-04-30│其他事项
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第八届董事会第八次
会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法公司法》和《公司
章程》相关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体情况如下:
一、事项概述
为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》
的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票计划，特提请股东大会授权董事
会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。授权期限为本次授权相关议案经公司20
23年年度股东大会审议通过之日起至2024度股东大会召开之日止。
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2024-04-30│银行授信
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2024年4月29日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次
会议，会议以9票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请
综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容公告如下。
为了贯彻落实公司2024年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，给公
司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互
惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及2024年度经营计划，公司2024年度内拟向
银行申请总额度不超过45亿元的综合授信,上述授信额度可以在分子公司之间调剂并循环使用
。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信包括短
期流动资金贷款、固定资产贷款、融资租赁、银行承兑、银行保函和贸易融资等。
上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法
定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件，超
过以上授权范围须经董事会批准后执行。
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2024-04-30│其他事项
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2024年4月29日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次
会议，会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构，聘用期为一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所，拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及为公司提供高质量专业服务的能力。其为公
司提供了财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司2023年年度财务报告
、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所
的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维
护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接
的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华担任公司2024
年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，聘用期为一年，并根据
行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙
（3）历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11
月转制为特殊普通合伙，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业
中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政
部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津
、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、
陕西等省市设有35家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、
电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、
税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前
、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性
研究等。2023年全国百强会计师事务所排名第40位。
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
（5）业务资质：具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格
（6）是否从事过证券服务业务：是
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2024-04-30│其他事项
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第八届董事会第八次
会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》。根据《中华人民共和国公司法公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下:
一、情况概述
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-927,331,772.08元，截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配
利润为-22,037,341,403.67元,未弥补亏损为5,802,367,160.94元，2023年12月31日公司实收
股本为5,042,547,739股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
2023年，公司汽车整车复工复产后，整车业务仍处于恢复阶段，再加上受外部环境的影响
，报告期内汽车整车产销量不大，销售收入总额较低。同时，公司计提资产减值准备和坏账准
备等，因此公司2023年度整体业绩亏损。
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2024-04-30│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月29日召开的第八届董事会第八次
会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销
部分资产的议案》，公司2023年度需计提各类资产减值准备总额为492363188.36元，2023年度
核销各类资产原值为32108701.34元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状
况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司及子公司截止2023年12月
31日的应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、其他非流动资产、固定资产、无
形资产等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定
了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司
个别有确凿证据表明无法收回的应收账款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产进行了核
销。
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2024-02-29│企业借贷
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一、借款的基本情况
前期，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）与公司的控股股东江苏深商控股集团
有限公司（以下简称“江苏深商”）签订了三份《资金借用合同》，江苏深商共计为公司提供
借款人民币6900.00万元，详见公司于2023年10月14日在巨潮资讯网发布的《公司关于控股股
东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号2023-068)。
公司于2023年12月27日与江苏深商签订了《资金借用合同补充协议》（以下简称“补充协
议”），补充协议将原三份《资金借用合同》规定的偿还日期全部延期至2024年2月29日，其
它事项仍以原《资金借用合同》约定为准，详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网发布的《
公司关于归还控股股东借款延期的公告》(公告编号2023-090）。
二、本次延期还款的基本情况
为缓解公司资金压力，同时考虑到公司未来长远发展，公司于2024年2月28日与江苏深商
签订了《资金借用合同补充协议二》（以下简称“补充协议二”），双方达成以下协议：将原
三份《资金借用合同》规定的借款期限届满日全部修改为2024年5月31日；在补充协议二约定
的借款期限届满后，借款存续期内，若江苏深商未书面提出还款要求
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