资本运作☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-19│ 15.09│ 4.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巩义市炬申供应链服│ 3019.27│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西炬申智运信息科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南炬申 │ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西炬申仓储有限公│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申准东陆路港项目│ 2.24亿│ 192.21万│ 1.46亿│ 99.35│ 625.07万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申仓储四期项目 │ 3232.96万│ 474.53万│ 474.53万│ 14.68│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申股份巩义大宗商│ 1019.27万│ 306.76万│ 306.76万│ 30.10│ ---│ ---│
│品交易交割中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申大宗商品物流仓│ ---│ 4261.47万│ 6751.99万│ 96.46│ ---│ ---│
│储中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钦州临港物流园项目│ 9712.26万│ 1900.00│ 5733.28万│ 100.92│ 284.65万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链管理信息化升│ 3637.09万│ 130.16万│ 514.13万│ 105.43│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申仓储四期项目 │ ---│ 474.53万│ 474.53万│ 14.68│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申股份巩义大宗商│ ---│ 306.76万│ 306.76万│ 30.10│ ---│ ---│
│品交割中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 7566.46万│ 900.00│ 7566.55万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 96.48万│ 4031.03万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ ---│ 721.14万│ 721.14万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 32.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 16.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 9.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 5.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 4.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 9280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 751.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 596.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 576.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 505.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 464.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 357.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 335.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 310.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 212.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 192.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 192.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 150.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 110.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 106.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-05-30│其他事项
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根据《公司法》和《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，经炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年5月28日
召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年6月16日召开2025年第二次临时
股东会，现将会议有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2025年6月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2025年6月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月16日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式（1）现场表决：
股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一
次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2025年6月9日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
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2025-05-22│其他事项
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近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东炬申仓储有限公
司（以下简称“炬申仓储”）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）、江西炬
申仓储有限公司（以下简称“江西炬申”）、佛山市三水炬申仓储有限公司（以下简称“三水
炬申”）、石河子市炬申供应链服务有限公司（以下简称“石河子炬申”）、新疆炬申陆港联
运有限公司（以下简称“新疆炬申”）为实现股东的投资收益，决定向公司进行利润分配。截
至本公告披露日，公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计人民币95700000.00元。
炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为公司纳入合并报
表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润，但不增加公司2025年度
合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-30│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]1
7号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报
摊薄的可能造成的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报
措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展情况、市场情况等方面没有发
生重大变化。
2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用
、投资收益）等方面的影响。
3、假设本次发行于2025年12月底完成发行，分别假设于2026年6月末全部转股（即转股率
100%且转股时一次性全部转股）、截至2026年12月末全部未转股（上述完成发行和转股时间仅
用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本
次发行后的实际完成时间为准）。
4、假设本次发行募集资金总额为人民币38000.00万元，不考虑发行费用的影响（本次可
转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册、发行认购情况以及发行
费用等情况最终确定）。
5、为量化分析本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响，假设本次发行可转债的
转股价格为公司第三届董事会第三十一次会议召开日（即2025年4月29日）的前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之中孰高值，即15.99元/股（该转股价格
仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预
测，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能
进行除权、除息调整或向下修正）。
6、公司2024年度实现归属于普通股股东的净利润为8157.11万元，扣除非经常性损益后的
归属于普通股股东的净利润为7736.26万元。
情形一：假设2025年度、2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均
较2024年持平；
情形二：假设2025年度、2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均
较上一年度增长10%；
情形三：假设2025年度、2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均
较上一年度增长20%。
（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主
要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任）。
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2025-04-30│其他事项
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本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未
来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币38000万元（含本
数），具体发行资金数额提请股东会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平提请股东会授权董事
会及其授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
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2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全
内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续稳定发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司
于2025年4月29日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通
过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司对最近五年被证
券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况进行自查，并公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
（一）监管措施
1、最近五年内公司共收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局
”）采取的监管措施1项，主要内容如下：
“2023年3月10日，公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公司签署了《租赁合同》，迟至10
月27日才对上述交易事项予以披露，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》等规定”
。广东证监局于2023年11月对公司出具了《行政监管措施决定书》。
2、最近五年内公司共收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取的监管措施1项，
具体情况如下：
“2023年3月10日，公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公司签署了《租赁合同》，迟至10
月27日才对上述交易事项予以披露，上述行为违反了《股票上市规则（2023年修订）》等规定
”。深交所于2023年11月对公司出具了监管函。
（二）整改情况
公司及相关责任人高度重视上述决定书中指出的问题，公司及相关人员已就相关问题深刻
反思，认真总结，吸取教训，后续将严格按照广东证监局、深交所的要求，切实加强对相关法
律法规及规范性文件的学习，不断增强合规意识，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行
信息披露义务。
除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情
况。
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2025-04-18│对外担保
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1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2、被担保对象江西炬申仓储有限公司资产负债率超过70%；
3、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
4、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情形。敬请投资者注意投资风险。
2025年4月16日，公司第三届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本次调整担保事项尚需股东会批准。
一、担保情况概述
2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于2025年度对全资子公司
担保额度预计的议案》，2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司2025年度预计为合并报表范围内全
资子公司，担保预计总额不超过人民币106.55亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未
到期的交割仓库资质类担保金额)。上述事项已经股东会审议通过。具体详见公司于《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
二、本次调整情况
为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司拟调整2025年度对下属公司担保
预计事项，新增为公司下属子公司（包含现有及新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司
），具体包括广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）、广西钦州保税港区炬申国际
物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）、新疆炬申陆港联运有限公司（以下简称“新疆炬申
”）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）、巩义市炬申供应链服务有限公司
（以下简称“巩义炬申”）、江西炬申仓储有限公司（以下简称“江西炬申”）、海南炬申信
息科技有限公司（以下简称“海南炬申”）、宁波炬申供应链服务有限公司（以下简称“宁波
炬申”）、香港申瑞航运有限公司（以下简称“香港申瑞”）及香港申浩航运有限公司（以下
简称“香港申浩”），申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开
展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交
易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包
括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。
同时，将担保预计总额度由不超过人民币106.55亿元调整为不超过145亿元(含2024年度预
计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额)，其中公司预计为资产负债率70%
以上子公司江西炬申提供不超过人民币2亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司
（含新设立暂无财务数据的下属公司）提供不超过人民币143亿元担保。
本次调整后的对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度
预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效
期自动顺延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。
上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产
经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率
为70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保
额度。
董事会意见
同意公司拟调整2025年度对下属公司担保预计事项，新增为公司部分下属子公司申请综合
授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业
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