资本运作☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│菏泽开发区乔贝瑞博│ 1000.00│ ---│ 47.62│ ---│ -13.36│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卫生材料及一次性卫│ 3.86亿│ 0.00│ 2.91亿│ 75.49│ 8563.46万│ 2023-06-30│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│宠物垫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.02亿│ 2.02亿│ 2.02亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卫生材料及一次性卫│ 1.14亿│ 0.00│ 1.13亿│ 98.94│ 3484.51万│ 2022-12-21│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│宠物尿裤项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卫生材料及一次性卫│ 2.54亿│ 0.00│ 6665.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│卫生护理材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.20亿│ 0.00│ 2.21亿│ 100.34│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 2.02亿│ 2.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津市依依│河北依依科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津市依依│河北依依科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025
年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红金额上限
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为
基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则）。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
2025年中期分红安排事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天津市依依卫生用品股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同
意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构及
内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如
下：
（一）机构信息
1、机构情况
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户134家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：舒铭
拥有注册会计师执业资质，中国注册会计师协会资深会员。具有20多年证券业务服务经验
，9年项目合伙人经历，1998年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2008年开始
在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。承办过南京普天通信股份有限公司、上海安
硕信息技术股份有限公司、万方城镇投资发展股份有限公司、宁波建工股份有限公司、辽宁科
隆精细化工股份有限公司等10余家上市公司IPO及年报审计工作。未在其他单位兼职。拟签字
注册会计师：吴微微
拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020
年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，签署的上市公司审计报告有天津市依
依卫生用品股份有限公司年度审计报告、北京中科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报
告、安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告、青海金瑞矿业发展股份有限公司尽调审计报告
。未在其他单位兼职。拟安排项目质量复核人员：郭颖涛
拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2016
年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有：
湖南景峰医药股份有限公司、包头明天科技股份有限公司等年报审计。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2024年度大信的审计报酬是80万元，其中年度财务审计费用为60万元，年度内控审计费用
为20万元。2025年公司审计收费将根据审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第三届
董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）审计，公司2024年度合并报
表实现净利润215118666.29元，归属于母公司股东的净利润为215118666.29元，提取法定盈余
公积18024178.27元，加上合并报表期初未分配利润为420090578.74元，减去报告期内已派发
的2023年度、2024年半年度和2024年第三季度的现金股利165042423.90元（其中：2023年年度
利润分配73194408.40元，2024年半年度利润分配49406225.67元，2024年第三季度利润分配42
441789.83元），截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为452142642.8
6元。母公司实现净利润180241782.68元，提取法定盈余公积18024178.27元，加上合并报表期
初未分配利润为336747030.23元，减去报告期内已派发的现金股利165042423.90元，截至2024
年12月31日，母公司累计可供投资者分配利润为333922210.74元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2024年12月31
日公司可供投资者分配利润为333922210.74元。以上财务数据经大信审计。
为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司
正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2024年度利润分配预案为：拟以2024年12
月31日公司总股本184893808股减去公司回购专户持有的股份后的数量184529521股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来
源为自有资金。共预计分配现金股利68275922.77元。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等
事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权
登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配
比例保持不变。
如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，本年度累计现金分红总额为160123938.27元
，其中2024年半年度现金分红总额为49406225.67元，第三季度现金分红总额为42441789.83元
。公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的31.74%，占公司合并报
表当期期末可供分配利润的15.10%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》
规定的利润分配政策。本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购注销金
额为0.00元，本年度累计现金分红和股份回购注销总额占本年度归属于上市公司股东的净利润
的比例为74.44%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-17│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第三届董
事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。
本次回购资金总额上限为4000万元（含），回购资金总额下限为2000万元（含）。回购股份的
价格为不超过人民币26.00元/股，若按照回购股份价格上限26.00元/股测算，本次回购股份数
量区间为769230股至1538461股，占公司目前总股本比例的区间为0.4160%至0.8321%。具体回
购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月12日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决
议公告》（公告编号：2025-011）、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编
号：2025-012）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日
予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025年4月16日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，回购
公司股份100000股，占公司目前总股本的0.05%，最高成交价为16.65元/股，最低成交价为16.
59元/股，成交总金额为1663400.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民
币26.00元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“依依股份”）董事会于近日收
到公司董事长高福忠先生《关于提议天津市依依卫生用品股份有限公司回购股份的函》。高福
忠先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于
股权激励或员工持股计划，具体内容如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长高福忠先生
2、提议时间：2025年4月8日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资
者利益、增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管
理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结
合在一起，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未
来的盈利能力等因素，公司拟从二级市场回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
若公司未能全部实施上述用途，公司将依法对回购的股份予以注销，公司注册资本将相应减少
。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。
三、提议内容
1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划
3、回购股份方式：公司本次回购股份拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式
进行。
4、回购价格区间：公司本次回购股份的价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方
案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购资金总额：本次回购资金总额上限为4,000万元（含），回购资金总额下限为2,00
0万元（含），具体以董事会审议通过的回购方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金
7、回购期限：回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，具体以董事会审议通过的回购方案
为准。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况及在回购期间的增减持计划
提议人高福忠先生通过公司于2024年6月6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公
告》，根据市场情况，计划自该公告披露之日起6个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交
易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币1,00
0万元（含）。公司于2024年11月1日披露《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》
，公告显示，高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份790,60
0股，占公司总股本的0.43%，累计增持金额共10,236,382.10元（不含交易费用），达到增持
计划的金额下限，增持计划已实施完成。
除前述情形外，提议人高福忠先生在提议前6个月内不存在其他买卖公司股份的情形。高
福忠先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照
法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为面对复杂多变的国际形势、日益激烈的市场竞争以及不断增长的消费需求，公司需要积
极探索新的发展路径，有效应对市场变化，拓展更广阔的市场空间，提升自身的竞争力，天津
市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金300万美元在柬埔寨投资设立
全资子公司“柬埔寨华盛护理用品有限公司”（英文名称：CambodianHuashengHygieneProduc
tsCo.,Ltd.，以下简称“柬埔寨华盛”）。
公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《天津市依依
卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项无需提
交董事会、股东大会审议。
近日，公司已就本次投资设立境外全资子公司事宜办理了相关注册登记手续，于2月12日
取得了由柬埔寨商务部颁发的《营业执照》，现就相关事项公告如下：
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：柬埔寨华盛护理用品有限公司
英文名称：CambodianHuashengHygieneProductsCo.,Ltd.
2、出资方式：公司以自有资金出资
3、经营范围：卫生用品生产、销售；货物进出口及技术进出口
4、持股比例：公司持有柬埔寨华盛100%股权
5、法定代表人：高福忠
6、注册资本：300万美元
7、注册代码：1000469112
8、注册时间：2025年2月12日
9、企业类型：私人有限公司
三、协议的主要内容
本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2025年2月11
日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，其中董事会以赞成12票，反
对0票，弃权0票的表决结果，监事会以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《
关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信额度情况概述
为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资
金来源，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向金融机
构申请综合授信额度不超过人民币4.00亿元（含），使用期限自股东大会审议通过之日起不超
过12个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层
负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。
以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以公司及河北依依与合作金
融机构实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定
具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同
约定为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-12│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民
币5.50亿元（含5.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过
之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司连续十
二个月内累计已经董事会审批尚未提交股东大会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的额度
（含本次）达到股东大会审议标准，该议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交
易。
现将具体事宜公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（三）投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行
、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相
对固定的理财产品。
（四）投资额度及期限
公司及全资子公司本次拟使用不超过5.50亿元（含5.50亿元）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述期限和额度
范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过投资额度。
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关
事宜，并由财务部负责具体实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外
汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（按照2025年2月10日中行折算价汇率，折合人民币约1
79267.50万元），签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议
确定。授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述
期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过2.50亿美元。
5、审议程序：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会第
十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股
东大会审议。本次额度生效后，公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及全资
子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》中尚未使用的额度自动失效。
6、风险提示：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险
原则，不做以投机、套利为目的的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险
和其他风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的
随着公司及全资子公司海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业
绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司
及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增
强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力，公司合理安排资金，不存
在影响公司主营业务发展的情况。
2、交易金额
公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过2.50亿美元（按照2025年2月10日中行折算价汇率，折合人民币约179267.50万元）
，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限
为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚
动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2.
50亿美元。
3、交易方式
公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外
汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务
。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。
本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方。
4、交易期限
本次外汇衍生品套期保值业务授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日
起12个月，交易金额在审批期限范围内可滚动实施。
5、资金来源
公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源
|