资本运作☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│渤海租赁 │ 0.00│ ---│ ---│ 439.81│ ---│ 人民币│
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│东方财富 │ 0.00│ ---│ ---│ 580.95│ ---│ 人民币│
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│南都电源 │ 0.00│ ---│ ---│ 569.10│ 44.27│ 人民币│
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│永贵电器 │ 0.00│ ---│ ---│ 289.87│ ---│ 人民币│
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│中国联通 │ 0.00│ ---│ ---│ 318.60│ ---│ 人民币│
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│中安科 │ 0.00│ ---│ ---│ 807.50│ ---│ 人民币│
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│先导智能 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 129.90│ 人民币│
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│浪潮信息 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 13.58│ 人民币│
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│华闻集团 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 18.18│ 人民币│
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│国脉文化 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 24.65│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中旗（湖北）新材料│ 3.40亿│ 2711.85万│ 2.78亿│ 97.58│ 502.32万│ 2024-08-31│
│一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高纯石英砂研发中心│ 4330.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-06-23│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨半导体级 │ 2.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-02-12│
│、光伏坩埚用高纯砂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高明二厂二期扩建项│ 7000.00万│ 30.22万│ 6027.02万│ 101.30│ 277.13万│ 2022-10-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 5939.71万│ 679.58万│ 1854.54万│ 115.21│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中旗（湖北）新材料│ 1.60亿│ 0.00│ 4.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高纯石英砂研发中心│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-06-23│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨半导体级 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-02-12│
│、光伏坩埚用高纯砂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│罗城硅晶新材料研发│ 5.32亿│ 1.40亿│ 2.20亿│ 41.29│ 0.00│ 2025-09-30│
│开发制造一体化项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-01 │转让比例(%) │29.98 │
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│交易金额(元)│9.65亿 │转让价格(元)│26.34 │
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│转让股数(股)│3661.82万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │海南羽明华创业投资有限公司、周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │广东星空科技装备有限公司、陈耀民 │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │无锡中鑫新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │无锡中鑫新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │982.58 │
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│质押占所持股(%) │27.11 │质押占总股本(%) │8.34 │
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│股东名称 │珠海羽明华企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司广州分行 │
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│质押起始日 │2023-02-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-08-07 │解押股数(万股) │982.58 │
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│质押说明 │广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东珠海羽明华企业│
│ │管理有限公司（以下简称“珠海羽明华”）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理│
│ │了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月07日珠海羽明华企业管理有限公司解除质押982.5801万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-19 │质押股数(万股) │930.00 │
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│质押占所持股(%) │25.66 │质押占总股本(%) │7.89 │
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│股东名称 │珠海羽明华企业管理有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-08-16 │解押股数(万股) │930.00 │
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│质押说明 │2024年07月17日珠海羽明华企业管理有限公司质押了930.0万股给国金证券股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │2024年08月16日珠海羽明华企业管理有限公司解除质押930.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及
证券交易所认定的其他证券投资行为。
2、投资金额：不超过5000万元人民币，额度期限为自公司董事会审议通过之日12个月，
在额度范围及投资期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该
投资额度。
3、特别风险提示：由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风
险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、2024年及2025年公司证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营的情况下，为进一
步提高公司资金使用效率，拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下：
（一）投资目的
在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平，实现收益
最大化。
（二）2025年度证券投资额度预计
公司拟使用最高额度不超过5000万元人民币进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用
，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。
（三）资金来源
使用公司自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
使用公司的证券账户或通过专户方式进行投资，由相关职能部门根据《公司证券投资管理
制度》规定进行操作。
（五）投资范围
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及证券
交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保
险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管
理或者购买相关理财产品。
（六）投资期限
额度期限为自公司董事会审议通过之日12个月，在前述期限内资金可滚动使用，但期限内
任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。
（七）2024年公司使用闲置自有资金进行证券投资情况
2024年度，公司使用4800万元自有资金开展证券投资，截至2024年12月31日累计净收益（
包含证券公允价值变动损益）为-611.87万元。截至2024年12月31日，公司仍投资持有6家上市
公司股票，合计投资金额为3848.28万元。2024年度公司开展证券投资产生的累计净收益未达
到2024年度经审计净利润的10%，投资金额未达到2024年期末经审计净资产的10%。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易
》等相关制度规定，公司2024年度证券投资事项已经履行了必要的内部审批程序。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司充分保障日常经营性资金需求并有效控制风
险的前提下，使用闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，
有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。公司将依据财政部发布的会计准则的要求，对公司
的上述投资行为进行会计核算，具体以年度审计结果为准。
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2025-04-24│其他事项
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度
股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东中旗新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司202
5年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司
股东大会审议。现将相关事宜说明如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年01月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟、杨志国
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，同行
业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.独立性和诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
上述人员均无兼职。
（1）项目合伙人熊宇近三年从业情况：
（2）签字注册会计师徐婷近三年从业情况
（3）质量控制复核人甘声锦近三年从业情况
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
基于立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度的审计费用，公司将按照市场
公允合理的定价原则与立信协商确定。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会
第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增
股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润3051.15万元，母公司实现净利润3069.13万元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供
分配的利润为3.98亿元，母公司可供股东分配的利润3.89亿元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综
合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，同时考虑到公司股本结构、发
展规划及股东回报等需求，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以公司截至2024年12
月31日现有股本121743519股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），合计派
发现金股利12174351.90元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4869
7407股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增
加至170440926股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公
司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如本议案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为12174351.90元；202
4年度未进行股份回购，因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为12174351.90元，占2024
年度归属于上市公司股东净利润的比例为39.90%。
如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增
股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将依照未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对分配总额进行调整。
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2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
依据广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称《募集说明书》）与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
可转换公司债券》等相关文件，自2025年3月21日至2025年4月17日，公司股票已有十五个交易
日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即20.70元/股）的130%（即26.91元/股），已
触发“中旗转债”有条件赎回条款。截至本止公告披露日的前一个交易日，公司可转换公司债
券（以下简称“可转债”）尚未转股3216717张。
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中
旗转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“中旗转债”提前赎回权利，并决定自本次董
事会审议通过后3个月内（即2025年4月18日至2025年7月17日），若再触发“中旗转债”有条
件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年7月17日后首个交易日重新计算，若“中
旗转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“中旗转债”的提前赎
回权利，并及时履行信息披露义务。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3
月3日公开发行了可转债540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54000.00万元，债券期
限为6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54000
.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代
码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023年3月9日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月11日至2029年3月2日止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
1、公司于2023年6月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030
），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由
30.27元/股调整为30.17元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公
司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于2024年5月31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032
），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价
格由30.17元/股调整为30.02元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。具体内容详见
公司2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于2024年6月24日、2024年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》；并于2024年7月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临
时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为20.70元/股，修正后的
转股价格自2024年7月11日起生效。具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-
044）。
（一）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：1、到期赎
回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一
期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；①本次发行的可转换公司债券未转
股余额不足人民币3000万元时。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）可转债有条件赎回条款成就情况
自2025年3月21日至2025年4月17日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中旗转
债”当期转股价格（即20.70元/股）的130%（即26.91元/股），已触发“中旗转债”有条件赎
回条款。
三、本次不提前赎回的原因和审议程序
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中
旗转债”的议案》，结合当前市场环境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“中旗转债
”提前赎回权利。同时根据《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次
董事会审议通过后3个月内（即2025年4月18日至2025年7月17日），若再触发“中旗转债”有
条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
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2025-04-08│其他事项
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