资本运作☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-27│ 3.96│ 17.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 0.00│ 4.00亿│ 46.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 2393.61万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 0.00│ 7014.49万│ 101.49│ ---│ ---│
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│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 2393.61万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 0.00│ 7014.49万│ 101.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 0.00│ 4.00亿│ 46.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │东风汽车集团有限公司下属其他与公司存在关联关系的单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海安东商品轿车铁路运输有限公司、安北商品轿车铁路运输有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司其他成员单位的合营或联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他成员单位的合营或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │东风汽车集团有限公司下属其他与公司存在关联关系的单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海安东商品轿车铁路运输有限公司、安北商品轿车铁路运输有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司其他成员单位的合营或联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他成员单位的合营或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月18
日14:30召开公司2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月25日经公司第三届董事
会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货
物流股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：
股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表
决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7．出席对象：
（1）截至2025年9月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议案
需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃
表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关
议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。（2）公司董事、监事和高级
管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议于2025年8月25
日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、通讯
方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生主持。会议应到监事3名，实到监事3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本议案已经公司第二届监
事会第十四次会议、独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临
时股东会审议。
二、公司2025年半年度利润分配方案的基本情况
公司2025年上半年净利润337943807.20元，母公司实现净利润297653398.53元，按照母公
司当年净利润的10%提取法定盈余公积金29765339.85元后，2025年半年度实际可供分配的利润
为267888058.68元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中铁特货物流股份有限公司章程》等相关规定
，结合公司2025年上半年实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年半年度利润分配方案
拟定为：以2025年半年度可供分配利润的33.18%派发现金红利，合计派发现金红利88888888.8
8元，以2025年6月30日总股本4444444444股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。
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2025-06-04│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到温克学先生提交的辞职报
告。温克学先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，温克学先生
不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，温克学先生未持有公司股份。温克
学先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此，公司董事会谨对温克学先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
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2025-04-29│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于2025年5月25日届满
，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《中铁特货物流股份有限公司公司章程》等有关规定，
公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中，非
独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名，职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生。
公司于近日召开第二届职工代表大会第六次会议，经全体与会职工代表表决，选举金波先
生为公司第三届董事会职工代表董事（简历后附）。职工代表董事金波先生将与公司2024年年
度股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第三届董事会，任期三年。
附件：金波先生简历
金波先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大学本科学历，正高级会计师。1992
年8月至1993年11月，先后担任北京铁路分局丰台西站实习生、财务室助理会计师；1993年12
月至1996年10月，担任铁道部财务司科员、副主任科员；1996年10月至2003年12月，先后担任
铁道部资金清算中心副主任科员、会计师；2004年1月至2010年12月，先后担任特货有限预算
财务部副部长、计划财务部副部长、部长；2010年12月至2016年8月，先后担任中铁银通支付
有限公司筹备组副组长、副总经理；2016年8月至2019年5月，担任特货有限党委委员、总会计
师；2019年5月至2019年10月，担任公司董事、党委委员、总会计师；2019年10月至2025年4月
，担任公司董事、党委委员、总会计师、董事会秘书。经公司第二届职工代表大会第六次会议
选举为公司第三届董事会职工代表董事。
金波先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是
失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司
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