资本运作☆ ◇001217 华尔泰 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热电联产项目 │ 2.95亿│ 3690.85万│ 3.03亿│ 102.65│ 656.67万│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万吨双氧水（│ 1.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│ 779.29万│ 2021-08-06│
│二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5099.00万│ 1797.36万│ 5319.80万│ 104.33│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨N-甲基吗 │ 1.34亿│ 94.60万│ 1.01亿│ 75.61│ -663.93万│ 2022-02-28│
│啉-吗啉联产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.21亿│ ---│ 1.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │池州市兴泰物业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │池州新赛德颜料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴市中华化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │池州市兴泰物业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │池州新赛德颜料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴市中华化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任董事长的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第六届董事会
第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟使用最高额度不超过
人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。使用期
限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决
策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经
营以及资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更
多回报。
（二）投资额度
在保证不影响公司日常经营所需流动资金的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50
,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可以滚动
使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存
款等）；以上投资品种不涉及证券投资，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相
关协议确定。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权公司经营管理层行使相关决策权及签署
相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。
（五）决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日、2024年6月28日分
别召开第五届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换
届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举乔治武先生、胡海川先生为公司第六届董事
会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，乔治武先生、胡海川先生尚未取得深圳证
券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，乔治武先生、胡海川先生已
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证
明。
近日，公司收到独立董事乔治武先生、胡海川先生的通知，乔治武先生、胡海川先生已按
照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深
圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次变更的基本情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开了第六届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，会议选举吴炜先生
为公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。具体内容详见公司2024年
6月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编
号：2024-028）。
近日，公司已取得由池州市市场监督管理局换发的营业执照，完成了工商变更登记手续。
变更后的营业执照信息如下：
公司名称：安徽华尔泰化工股份有限公司
统一社会信用代码：9134170072334689XH
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：叁亿叁仟壹佰捌拾柒万圆整
成立日期：2000年01月05日
法定代表人：吴炜
住所：安徽省东至县香隅镇
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；化
肥销售；热力生产和供应；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；食品添加剂销售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；
移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司）董事会于近日收到公司副总经理徐方友
先生的书面辞职申请报告，徐方友先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定，徐方友先生的辞职自辞职申请报告送达董事会时生效。徐方友先生离职后，仍
在公司工作，但不再担任公司高管职务。徐方友先生原定副总经理任期至第五届董事会届满之
日止，其本次离职不会影响公司经营活动的正常开展。
截至本公告披露日，徐方友先生直接持有公司股份547580股，通过安徽尧诚投资集团有限
公司、池州市东泰科技有限公司、池州舜诚科技有限公司间接持有公司股份比例1.32%；其不
存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份后续将按照承诺及法律法规的要求进行管理
。公司及公司董事会对徐方友先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议了《关于2024年度董事、监事、高级管理
人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将2024
年董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案公告如下：
一、薪酬（津贴）标准
1、独立董事津贴标准为7万元/年（含税）。
2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。
3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公
司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第五届董事
会第十五会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、2023年度利润分配预案具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年
度合并报表归属于母公司股东的净利润为158,276,025.09元，2023年末可供分配的利润为866,
770,732.38元。
公司2023年度母公司实现净利润160,017,865.62元，公司根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定按2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金16,001,786.56元，加上上年结
转的未分配利润757,683,493.85元，减去2022年度已分配的现金红利33,187,000.00元，2023
年末母公司可供分配的利润868,512,572.91元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利
润为866,770,732.38元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，以及结合公司目前盈利状况良好的现状，
为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，经董事会决议，公司拟定2023年度利
润分配预案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00
元（含税），预计派发现金33,187,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不
送红股，不以资本公积转增股本。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行
权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的
原则相应调整每股分配比例，并将另行公告。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水
平不存在重大差异。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月16日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分
配预案的议案》。经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公
司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等
相关规定。我们同意公司2023年度利润分配预案。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第五届董事会
第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行综合授信额
度的议案》，为满足公司及子公司2024年度生产经营的资金需求，确保公司现金流充足，同意
公司及子公司向银行申请不超过200000万元人民币的综合授信额度。授信的有效期自2023年年
度股东大会通过之日至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司申请上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与
银行实际发生的融资金额为准。为确保融资需求，提请股东大会同意在授信额度范围内，授权
公司管理层办理具体向银行申请贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷款、贸易
融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务）的融资事宜，授权公司法定代表人代表公司与银
行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关
申请书、合同、协议书等文件）。
公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营
不构成重大影响，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况，未损害公司、股东的利益
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“华尔泰公司”）于2024年4月16日
召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将
相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年
年报审计业务，审计收费总额42888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师
事务所对华尔泰公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计责任赔偿限额不低于2
亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（
北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施2次、纪律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：周文亮，2014成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，20
08年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过英
力股份、五洲医疗等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：龙兵，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计
业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年
签署过1家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘彤，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年
签署过1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：栾艳鹏，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过安凯客车、艾可蓝、尚荣
医疗、豪美新材等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人周文亮、签字注册会计师龙兵、刘彤、项目质量控制复核人栾艳鹏近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、
以公允合理的定价原则确定审计费用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
