资本运作☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东丽臣奥威实业有│ 3.86亿│ 496.70万│ 2.00亿│ 76.73│ 3274.17万│ 2022-06-01│
│限公司15万吨绿色表│ │ │ │ │ │ │
│面活性剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产25万吨新型绿色│ 2.10亿│ 8321.69万│ 1.87亿│ 88.85│ ---│ 2024-03-31│
│表面活性剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│及总部建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产25万吨新型绿色│ 1.74亿│ 1.08亿│ 1.08亿│ 62.33│ ---│ 2024-12-31│
│表面活性剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│及总部建设项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│上海奥威日化有限公│ 1.87亿│ 294.66万│ 6233.24万│ 61.31│ 1646.86万│ 2020-09-01│
│司8万吨新型绿色表 │ │ │ │ │ │ │
│面活性剂材料建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙经济技术开发区│ 1.74亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│丽奥科技有限公司绿│ │ │ │ │ │ │
│色液体洗涤剂生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实业股份有│ 5047.20万│ 212.39万│ 212.39万│ 4.21│ ---│ 2027-12-31│
│限公司信息化系统建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产25万吨新型绿色│ ---│ 8321.69万│ 1.87亿│ 88.85│ ---│ 2024-03-31│
│表面活性剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│及总部建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产25万吨新型绿色│ ---│ 1.08亿│ 1.08亿│ 62.33│ ---│ 2024-12-31│
│表面活性剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│及总部建设项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ 2021-10-01│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海奥威日化有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南丽臣实业股份有限公司 │
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│卖方 │上海奥威日化有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会 │
│ │第十五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟增加注册 │
│ │资本的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司上海奥威日化有限公司（以下简称“上海奥│
│ │威”）和广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称“广东奥威”）各增加人民币8000万元注册│
│ │资本。本次增资完成后，上海奥威和广东奥威的注册资本均由人民币2000万元变更为人民币│
│ │10000万元，公司仍持有上海奥威和广东奥威100%股份。 │
│ │ 近日，公司已完成对广东奥威的增资，相关工商变更登记工作已完成，取得了东莞市市│
│ │场监督管理局换发的新《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东丽臣奥威实业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南丽臣实业股份有限公司 │
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│卖方 │广东丽臣奥威实业有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会 │
│ │第十五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟增加注册 │
│ │资本的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司上海奥威日化有限公司（以下简称“上海奥│
│ │威”）和广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称“广东奥威”）各增加人民币8000万元注册│
│ │资本。本次增资完成后，上海奥威和广东奥威的注册资本均由人民币2000万元变更为人民币│
│ │10000万元，公司仍持有上海奥威和广东奥威100%股份。 │
│ │ 近日，公司已完成对广东奥威的增资，相关工商变更登记工作已完成，取得了东莞市市│
│ │场监督管理局换发的新《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南丽臣实│广东丽臣奥│ 5237.15万│人民币 │2022-09-15│2023-09-14│连带责任│是 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│广东丽臣奥│ 3935.61万│人民币 │2023-03-27│2027-03-26│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│湖南丽臣奥│ 3727.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│湖南丽臣实│ 2221.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│业股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│湖南丽臣奥│ 1159.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│上海丽威达│ 511.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│供应链有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│广东丽臣奥│ 0.0000│人民币 │2023-12-06│2025-12-06│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│上海奥威日│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│广东丽臣奥│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│上海奥威日│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│湖南丽臣奥│ 0.0000│人民币 │2019-02-27│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南丽臣实│湖南丽臣奥│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会第
十五次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟增加注册资本
的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司上海奥威日化有限公司和广东丽臣奥威实业有限
公司（以下简称“广东奥威”）各增加人民币8000万元注册资本，以满足公司业务发展和项目
建设需要，进一步优化公司表面活性剂领域发展的规划及产业布局，从而提升公司整体竞争力
。具体内容详见公司于2024年4月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增加注册资本的公告
》（公告编号：2024-010）。
近日，公司已完成对广东奥威的增资，相关工商变更登记工作已完成，取得了东莞市市场
监督管理局换发的新《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下：
1、名称：广东丽臣奥威实业有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立日期：2011年12月30日
4、住所：东莞市沙田镇石化三路12号
5、法定代表人：湛建军
6、注册资本：人民币壹亿元
7、统一社会信用代码：91441900588330405R
8、经营范围：加工、产销：洗涤用品、日用化工原材料（不含危险化学品）；货物进出
口及技术进出口；机电设备安装和维修；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-16│对外担保
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“丽臣实业”）于2024年4月15日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资
子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《湖南丽臣实
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，该议案尚需提交公司2023年度
股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司
合并报表范围内的全资子公司拟于2024年度向银行申请不超过人民币123000万元的综合授信额
度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称“丽
臣奥威”）、上海奥威日化有限公司（以下简称“上海奥威”）、上海丽威达供应链有限公司
（以下简称“上海丽威达”）、广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称“广东奥威”）2024年
度向银行申请授信及其他融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币78000万元。
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或开展其
他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次授信及对外担保额度授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年内有效
，授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请2023年度股东大会授权公司总经理或其授权人具体组织实施并签署相关合同及
文件，并授权公司总经理或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内和对外担保额度范
围内适度调整公司及各子公司之间的授信额度与担保额度。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交2023年
度股东大会审议，本事项不构成关联交易。
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2024-04-16│增资
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一、交易概述
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会第
十五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟增加注册资本
的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司上海奥威日化有限公司（以下简称“上海奥威”）
和广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称“广东奥威”）各增加人民币8000万元注册资本。本
次增资完成后，上海奥威和广东奥威的注册资本均由人民币2000万元变更为人民币10000万元
，公司仍持有上海奥威和广东奥威100%股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在公
司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-04-16│其他事项
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特别提示：
1、公司2023年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
规定。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的公司第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“致同会计师事务所”）为公司2024年度审计机构和内控审计机构。聘期一年，该事项尚需
提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经
北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同会计师事务
所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超过400人。2022年度，致同会计师事务所业务收入为26.49亿元，其中审计业务
收入
19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应
业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元；致
同会计师事务所为公司所属“化学原料和化学制品制造业”的同行业26家上市公司提供年审服
务。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
022年末职业风险基金1089万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：吴亮，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年
开始在致同会计师事务所执业，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年签署的上市
公司审计报告7份。签字注册会计师：谢明明，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市
公司审计，2018年开始在致同会计师事务所执业，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年签署的上市公司审计报告3份，签署
新三板挂牌公司审计报告1份。项目质量控制复核人：宋晓敏，2008年成为注册会计师，2010
年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署
新三板挂牌公司审计报告6份。近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报
告6份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
2、上述相关人员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分等情形。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项
目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2024年度将根据公司业务规模、所处行业标准、会计处理复杂程度等多方面因素，以及年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，与致同会计师事务所协商确定2024年度的审计
费用。
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2024-04-16│其他事项
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1、每10股派发现金红利人民币6.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股
。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
4、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第五届董事会
第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配
预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
（一）2023年度公司可供分配利润情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的
净利润为135720525.42元，扣除根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定计提的法定盈余公
积金8581018.98元，并扣除2023年分配的2022年度的利润75596220.00元，加上年初未分配利
润661748987.27元，合并报表可供股东分配利润为713292273.71元。公司2023年度母公司实现
净利润8581018977元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金858101
8.98元，并扣除2023年分配的2022年度的利润75596220.00元，加上年初未分配利润126326981
.29元，母公司可供股东分配利润为127959932.08元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司
可供股东分配利润为127959932.08元。
（二）公司2023年度利润分配预案
为积极回报股东，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状
况，在符合公司利润分配原则，保证正常经营和持续发展的前提下，拟向全体股东每10股派发
现金股利6.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股
本为131660000股，以此计算2023年度拟派发现金红利人民币85579000元（含税），占合并报
表归属于母公司普通股股东净利润的63.06%。如再分配预案披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相
应调整分红总额。剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案案是基于公司2023年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来
发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东
而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《首次公开发行股票并上市后股东分红回报
规划》等相关规定对利润分配的相关要求。
三、2023年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司2023年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司
发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，符合公司的发展规划。
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2023-12-12│其他事项
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1、交易目的：公司进出口业务不断增多，受经济环境等多重因素的影响，汇率波动将对
公司经营业绩产生一定的影响。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公
司使用部分闲置自有资金开展期货和衍生品交易业务，获取一定投资收益，合理降低财务费用
，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。
2、交易品种：公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上述产品的组合。
3、交易场所：公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、
商业银行等金融机构（非关联方机构）进行期货和衍生品交易业务。
4、交易额度：根据日常经营业务需要，公司及子公司开展期货和衍生品交易的总额为不
超过人民币10000万元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净资产的4.85%。
5、已履行的审议程序：本次开展期货和衍生品交易业务事项已经公司第五届董事会第十
四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，国信证券
股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议
。
6、特别风险提示：在期货和衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险、法律
等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易业务情况概述
（一）交易目的
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务不断增多，受经济
环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，同时为充分提升公司资金使用效率
及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优化资金布局，在不影响公司正常经营及风险有效
控制的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金开展期货和衍生品交易业务，获取一定投
资收益，合理降低财务费用，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。
公司进行期货和衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不影响公司主营业
务的发展，资金使用安排合理。
（二）交易金额
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