资本运作☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-03│ 13.71│ 4.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│温州源飞翼展创业投│ 19800.00│ ---│ 99.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产咬胶3,000吨、 │ 1.71亿│ 3130.55万│ 1.31亿│ 76.38│ 0.00│ 2025-12-31│
│宠物牵引用具2,500 │ │ │ │ │ │ │
│万条产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 7402.97万│ 7771.82万│ 7771.82万│ 104.98│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 6571.64万│ 6904.97万│ 6904.97万│ 105.07│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│源飞宠物生产技术及│ 7402.97万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│智能仓储技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4769.00万│ 481.53万│ 784.36万│ 16.45│ 0.00│ 2025-08-17│
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│营销运营中心建设项│ 6571.64万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5019.33万│ 100.39│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 1.47亿│ 1.47亿│ 105.02│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│温州源飞宠│温州申兴辐│ 366.75万│人民币 │2023-08-31│2033-02-28│连带责任│否 │否 │
│物玩具制品│照技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│温州源飞宠│温州申兴辐│ 90.00万│人民币 │2023-08-31│2033-02-28│连带责任│否 │否 │
│物玩具制品│照技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│温州源飞宠│温州申兴辐│ 90.00万│人民币 │2023-08-31│2033-02-28│连带责任│否 │否 │
│物玩具制品│照技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│温州源飞宠│温州申兴辐│ 38.25万│人民币 │2023-08-31│2033-02-28│连带责任│否 │否 │
│物玩具制品│照技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│温州源飞宠│温州申兴辐│ 12.53万│人民币 │2023-08-31│2033-02-28│连带责任│否 │否 │
│物玩具制品│照技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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一、公司董事会秘书辞职情况温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生
因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陈群先
生将继续担任公司董事、副总经理职务。
截止本公告披露日，陈群先生通过平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股
票数量3834521股，占公司总股本的比例约为2.01%，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发
行股票并上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
陈群先生的相关工作已进行了妥善交接，其变动不会对公司的经营带来影响。公司对陈群
先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司董事会秘书聘任情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书
的议案》，由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任
张璇女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会届满之日止。
张璇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所
需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止
任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。
截止本公告披露日，张璇女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人、其他持有本公
司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-04-26│其他事项
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公司拟变更原募投项目“年产咬胶3000吨、宠物牵引用具2500万条产能提升项目”为新募
投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；拟调整募投项目“研发中
心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模
，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。本次变更部分募投项目用途不构成关联交
易。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向
社会公开发行人民币普通股3410万股，每股发行价格为13.71元，募集资金总额为467511000.0
0元；减除发行费用人民币58802300.00元后，募集资金净额为408708700.00元。上述募集资金
已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资报告》。公司对募集资金的存放和
使用采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。
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2025-04-26│其他事项
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第
三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提
交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2024年末合伙人数量：85人
2024年末注册会计师数量：386人
2024年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人
3、业务信息
天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业
、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户0
家。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼
。5、诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、
监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（
涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的
理财产品（风险等级为R2及以下）。
2、理财产品金额：不超过人民币25,000万元，自董事会审议通过起12个月有效，单笔理
财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理
财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、基本概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利
于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专
业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金投向不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投
资与衍生品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结
构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品，单
笔理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期：自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管理层在上述额
度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。
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2025-04-26│其他事项
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根据《企业会计准则》及温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值
迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以2024年12月
31日为基准日，对合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行
了充分的评估和分析，对可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值
准备事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
根据评估和分析的结果判断，公司本次计提资产减值损失共计16,254,995.94元，计入的
报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
2025年4月24日，源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议
案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润164280701.60元，累积未分配利润590849754.04元；公司母公司2024年度实现净利润6199
2860.07元，截至2024年12月31日，资本公积498580746.27元，盈余公积49708291.33元，累计
未分配利润348466178.00元。
公司结合整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为积极回报股东，与全体股东
共享公司经营发展成果，拟定2024年度利润分配方案如下：拟以公司截至2024年12月31日的总
股本190890000股扣除回购专户上已回购股份2509540股后的股本188380460股为基数，每10股
派发现金红利人民币1.5元（含税），现金红利总额约为人民币28257069.00元，不以资本公积
金转增股本，不送红股。
2024年度，公司现金分红总额为28257069.00元（本次利润分配预案尚需提交公司2024年
年度股东大会审议）。
2024年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为29995698.02
元（不含交易费用）。
综上，2024年度现金分红和股份回购总额为58252767.02元，占2024年度归属于上市公司
股东的净利润的比例为35.46%。
本利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-04-26│银行授信
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第
三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申
请综合授信额度的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
现将具体事项公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度情况
根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动
性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2025年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民
币25500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循
环使用。
综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易
融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期
限以公司与相关银行签署的协议为准。
为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具
体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额
度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）
。
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2024-12-05│其他事项
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任
期已经届满，为保证监事会工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于2024年12月4日在公司会议室召开第六届第五
次职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举卢小君女
士为公司第三届监事会职工代表监事。
职工代表监事卢小君女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组
成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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