资本运作☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│温州源飞翼展创业投│ 19800.00│ ---│ 99.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产咬胶3000吨、宠│ 1.71亿│ 1937.28万│ 1.19亿│ 69.41│ ---│ 2025-12-31│
│物牵引用具2500万条│ │ │ │ │ │ │
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│源飞宠物生产技术及│ 7402.97万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-08-17│
│智能仓储技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4769.00万│ 139.22万│ 442.05万│ 9.27│ ---│ 2025-08-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销运营中心建设项│ 6571.64万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-08-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5019.33万│ 100.39│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│温州源飞宠│温州申兴辐│ 366.75万│人民币 │2023-08-31│--- │连带责任│否 │否 │
│物玩具制品│照技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│温州源飞宠│温州申兴辐│ 90.00万│人民币 │2023-08-31│--- │连带责任│否 │否 │
│物玩具制品│照技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│温州源飞宠│温州申兴辐│ 38.25万│人民币 │2023-08-31│--- │连带责任│否 │否 │
│物玩具制品│照技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任
期已经届满，为保证监事会工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于2024年12月4日在公司会议室召开第六届第五
次职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举卢小君女
士为公司第三届监事会职工代表监事。
职工代表监事卢小君女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组
成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会一致。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第
二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润
分配方案的议案》。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》
，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币126137666.45元，合并报表2023年末
可供分配的利润为人民币470444430.45元；母公司2023年度实现净利润人民币72350653.19元
，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金人民币7235065.32元后，母公司2023年末可供股
东分配的利润为人民币330348695.94元；截至2023年12月31日，资本公积余额人民币49864173
5.69元，其中股本溢价为人民币498641735.69元。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了保障股东合理的投资回报，
公司2023年度拟进行利润分配方案如下：鉴于公司实施了股份回购事项，公司通过回购专户持
有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购
股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
以截止2023年12月31日的总股本190890000股扣除回购专户上已回购股份2509540股后的股
本188380460股为基数测算，拟现金分红金额为37676092元（含税），占2023年度归属于上市
公司股东的净利润的比例为29.87%。
本利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报
规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第
二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚
需提交2023年年度股东大会审议。
审计收费将在2023年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司
拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2024年度的财务报告及内控审计工作。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其
签署相关协议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的
理财产品（风险等级为R2及以下）。
2、理财产品金额：不超过人民币25000万元，自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财
产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理
财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、基本概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利
于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专
业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金投向不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投
资与衍生品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结
构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币25000万元的自有资金购买理财产品，单笔
理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期：自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管理层在上述额
度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不
可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、
规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期
将投资情况向董事会汇报。
（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响分析
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经
营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为
R2及以下），能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业
务的正常开展。
2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平
，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议决策程序
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产
品的事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第
二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银
行申请综合授信额度的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。现将具体事项公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度情况
根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动
性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民
币27515万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循
环使用。
综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易
融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期
限以公司与相关银行签署的协议为准。
为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具
体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额
度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过
邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席林敏主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-01│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第二届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额
不低于1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币21.5
5元/股（含）。具体内容详见公司于2024年2月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、于2024年2月8日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024-006）等相关
公告。
截止本公告日，公司回购股份数量已达到总股本的1.31%，且回购股份方案已实施完毕。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份
》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年2月19日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份58000股，
占公司当时总股本190890000股的0.03%，最高成交价为10.78元/股，最低成交价为10.69元/股
，成交总金额为622576元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购
股份情况符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。具体内容详见公司于2024年2月2
1日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）。
截止本公告披露日，公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购
公司股份2509540股，占公司当前总股本190890000股的比例为1.31%，最高成交价为12.55元/
股，最低成交价为10.66元/股，成交总金额为29995698.02元（不含交易费用）。本次回购股
份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律
法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第二届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额
不低于1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币21.5
5元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施
期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2
月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-004）。
一、首次回购的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
2024年2月19日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份58000股，
占公司总股本190890000股的0.03%，回购的最高成交价为10.78元/股，最低成交价为10.69元/
股，支付的总金额为622576元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股
份方案的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|