资本运作☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生活用纸智能装备生│ 4.09亿│ 2497.11万│ 1.32亿│ 32.23│ 0.00│ 2024-12-31│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生活用纸可降解包装│ 1.86亿│ 1.85亿│ 1.85亿│ 99.70│ 0.00│ 2023-08-31│
│材料生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 1.16亿│ 2374.55万│ 4061.25万│ 34.88│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│售后及营销网络建设│ 6198.64万│ 141.18万│ 3609.49万│ 58.23│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.38亿│ 0.00│ 2.38亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│1210.49万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西有泽新材料科技有限公司19.23%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │欧克科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周志峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）拟以1210.49万元自有资金│
│ │收购周志峰持有的江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）19.23%的股权；│
│ │以1260.17万元自有资金收购深圳市华莲互应投资有限公司（以下简称“华莲互应”）持有 │
│ │的标的公司20.02%的股权，股权转让完成后，公司持有标的公司39.25%的股权。公司同时对│
│ │标的公司增资1529.34万元，其中1000.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公│
│ │司资本公积。股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为51.13%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│1260.17万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西有泽新材料科技有限公司20.02%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │欧克科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市华莲互应投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）拟以1210.49万元自有资金│
│ │收购周志峰持有的江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）19.23%的股权；│
│ │以1260.17万元自有资金收购深圳市华莲互应投资有限公司（以下简称“华莲互应”）持有 │
│ │的标的公司20.02%的股权，股权转让完成后，公司持有标的公司39.25%的股权。公司同时对│
│ │标的公司增资1529.34万元，其中1000.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公│
│ │司资本公积。股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为51.13%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│1529.34万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西有泽新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │欧克科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西有泽新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）拟以1210.49万元自有资金│
│ │收购周志峰持有的江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）19.23%的股权；│
│ │以1260.17万元自有资金收购深圳市华莲互应投资有限公司（以下简称“华莲互应”）持有 │
│ │的标的公司20.02%的股权，股权转让完成后，公司持有标的公司39.25%的股权。公司同时对│
│ │标的公司增资1529.34万元，其中1000.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公│
│ │司资本公积。股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为51.13%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│700.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都市先平包装印务有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │欧克科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都市先平包装印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增资前，成都市先平包装印务有限公 │
│ │司（以下简称“先平印务”）注册资本1870万元人民币，实缴1870万元，何从余持有540万 │
│ │元注册资本，王琼持有460万元注册资本，公司持有870万元注册资本，合计持有先平印务10│
│ │0%的股权。公司拟对先平印务增加出资700万元，其中180万元计入注册资本，剩余520万元 │
│ │计入资本公积。本次增资后，先平印务的注册资本将由人民币1870万元变更为人民币2050万│
│ │元，增资后公司持有1050万元注册资本，持股比例为51.22%，先平印务由参股子公司变成公│
│ │司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都市先平包装印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为本公司控股股东配偶的直系亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州易靓包装器材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │胡坚晟、胡甫晟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开第二届董事会第一次会议│
│ │，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》。现将相关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 1、关联交易 │
│ │ 公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称"农业银行修水支行"）申请1700│
│ │0万元的综合授信，授信期间一年，其中7000万为信用贷款，由公司控股股东胡坚晟先生及 │
│ │其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。 │
│ │ 公司向光大银行股份有限公司修水支行（以下简称"光大银行修水支行"）申请15000万 │
│ │元的综合授信，授信期间一年。 │
│ │ 公司向中国邮政储蓄银行修水支行（以下简称"邮储银行修水支行"）申请15000万元的 │
│ │综合授信，授信期间一年，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授│
│ │信提供连带责任担保。 │
│ │ 上述担保均为无偿担保，亦无需公司提供反担保。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 胡坚晟先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长；胡甫晟先生为控股股│
│ │东、实际控制人的一致行动人，同时担任董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定，胡坚晟先生和胡甫晟先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、董事会审议情况 │
│ │ 本次关联交易议案事前经全体独立董事同意并提交于2023年12月04日召开的第二届董事│
│ │会第一次会议审议。会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向 │
│ │银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》，其中关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表│
│ │决。 │
│ │ 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， │
│ │无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-28│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，无需取得有关部门批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本次交易事项不构成关联交易。本次交易已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第七次会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为实施公司新材料发展战略，公司拟以1210.49万元自有资金收购周志峰持有的江西有泽
新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）19.23%的股权，以1260.17万元自有资金收购
华莲互应持有的标的公司20.02%的股权，股权转让完成后，公司持有标的公司39.25%的股权。
公司同时拟对标的公司增资1529.34万元，其中1000.00万元计入标的公司注册资本，其余金额
计入标的公司资本公积。股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为51.13%。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方一：
周志峰先生，身份证号码:3625281984XXXXXXXX，住所:广东省深圳市宝安区，现为标的公
司董事长兼经理。
周志峰先生不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东不存在其他可能造成利益倾斜
的关系，与公司不存在关联关系。
2、交易对方二：
企业名称：深圳市华莲互应投资有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周霞芬
注册资本：50万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5FLPL147
注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道8号A栋103主营业务：投资兴办实业
、新技术及产品项目投资（具体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁；会议服务；展览
展示策划；企业形象策划；
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
1、欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增资前，成都市先平包装印务有限
公司（以下简称“先平印务”）注册资本1870万元人民币，实缴1870万元，何从余持有540万
元注册资本，王琼持有460万元注册资本，公司持有870万元注册资本，合计持有先平印务100%
的股权。公司拟对先平印务增加出资700万元，其中180万元计入注册资本，剩余520万元计入
资本公积。本次增资后，先平印务的注册资本将由人民币1870万元变更为人民币2050万元，增
资后公司持有1050万元注册资本，持股比例为51.22%，先平印务由参股子公司变成公司控股子
公司，纳入公司合并报表范围。
2、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
3、本次增资事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议，亦无需经过相关部门批准。
4、截至本公告披露日，各方已签订增资协议，尚未进行工商注册登记。本次增资过程中
可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年7月1
6日通过通讯方式发出，并于2024年8月27日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议
，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会
主席谢水根主持，一致形成如下决议：
二、议案审议情况
公司《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。欧克科技股份有限公司（以下简
称公司）于2024年4月10日召开的公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任
本公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2023年度股东大会
审议批准。具体事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1．机构信息
（1）基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号首席合伙人：王国海
历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关
业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H
股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至2022年12月31日，合伙人数量238人。
截至2022年12月31日，注册会计师人数2272人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数836人。
2023年度的业务收入总额34.83亿元
审计业务收入：30.99亿元
证券业务收入：18.40亿元
2023年审计情况：
上市公司审计客户家数：675家
公司同行业上市公司审计客户家数：513家
上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，
科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
2022年度上市公司年报审计收费总额：6.63亿元
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
二、项目信息
（1）基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024
年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至2023年12月31日各项资产及财务合同进行减值
测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等
存在预期信用损失的项目计提了信用减值准备。公司于2024年4月10日召开第二届董事会审计
委员会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了公司第二届董事会
第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》，
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本内容
1、公司2023年度可分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司实现净利润113932319.36
元，加上以前年度结转的未分配利润466486652.86元，截至2023年度累计未分配利润余额为56
7352124.26元。
2、公司2023年度利润分配预案
以2023年末总股本66680000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），
共派发现金股利53344000元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚
存至以后年度分配。
3、分配调整原则
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》《公司章程》等规定内容，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分
配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性
、合规性、合理性。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，欧克科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2024年1月30日召开第二届第三次董
事会及第二届第三次监事会分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司或子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自
有资金购买短期银行理财产品(以下简称“投资理财产品”)，额度使用期限不超过十二个月。
在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财
事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在公司董事会的审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
具体内容如下：
一、投资概况
(一)投资目的
为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不超过人民币3亿
元的自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。
(二)投资额度
公司或子公司拟使用不超过3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的自有资金
开展投资理财，用于购买短期银行理财产品，投资额度使用期限不超过十二个月。在上述额度
及期限范围内，资金可以滚动使用。
|
