资本运作☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州和泰输送设备有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 2804.57│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州和泰链运机械智│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 799.07│ 人民币│
│能制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300万节大节距 │ 5.21亿│ 5294.09万│ 1.96亿│ 37.66│ 2038.26万│ 2026-12-31│
│输送设备链条智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卸船提升机研发及产│ 9332.24万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-02-28│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│提升设备技术研发中│ 7432.50万│ 154.73万│ 154.73万│ 2.08│ 0.00│ 2026-02-28│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈巴河县阿山水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州锦屏和泰水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈巴河县阿山水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州锦屏和泰水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州和泰机│杭州和泰输│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│电股份有限│送设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州和泰机│杭州和泰链│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│电股份有限│运机械智能│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰输送，
拟分别向合作银行申请综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中期票据授信等。
上述授信额度、期限最终以银行实际核准内容为准。授信额度不等于公司及子公司的实际
融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信
额度可循环滚动使用。
二、担保情况
全资子公司和泰链运、和泰输送拟分别向合作银行申请8000万元、6000万元综合授信额度
，董事会同意公司在上述授信额度内提供信用担保，含一般保证、连带责任保证等。
上述担保额度仅为预计额度，实际担保金额在担保额度内以子公司实际需求金额为准，担
保期限以担保协议约定的保证责任期限为准。担保期限内，担保额度可循环使用。在上述授信
额度、担保额度范围内，董事会授权公司管理层可根据实际经营情况，在上述子公司之间对具
体授信额度、担保金额进行调配，并办理具体事宜，签署相关法律文件。授权期限为本次董事
会审议通过之日起12个月。
四、担保协议的内容
截至本公告披露日，公司尚未签订本次相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的
担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在董事会审议通过的本次担保额度内与合作银
行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2024年度
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为57536570.19元，母公司净利润为15798207.31
元，计提法定盈余公积金342513.20元（本次计提后，公司法定盈余公积金累计额达到公司注
册资本的50%），加上期初未分配利润，减去已实际分配的2023年度现金股利80833500.00元，
截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为421863204.58元，母公司累计未分配利润为
223172027.95元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为223172027.95元，公司总股本
为64666800股。
3、根据公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发
展经营成果，并根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及《
公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》等相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案如
下：
以公司现有总股本64666800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.22元（
含税），现金分红总额为79022829.60元。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
4、2024年度累计分红情况
2024年度，公司未实施中期分红、未进行股份回购。如本年度利润分配预案获得股东大会
审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为79022829.60元，占2024年度归属于上市公司股
东的净利润比例为137.34%。
（二）调整原则
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对
分配比例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司
2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任
何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为65万元（其中年报审计费用50万元、内部控制审计费用15万元，
以上金额均不含税）。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事
务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等，在2024
年审计费用基础上，与天健会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于202
5年4月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2025年4月21日上午11:00在公司会议室采取现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|