资本运作☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-13│ 24.66│ 4.02亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽拓山重工股份有│ 3.47亿│ 2144.08万│ 1.64亿│ 47.15│ 0.00│ 2026-06-30│
│限公司智能化产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽拓山重工股份有│ 3505.25万│ 8.92万│ 2643.48万│ 75.41│ 0.00│ 2026-06-30│
│限公司研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1985.50万│ 0.00│ 1985.50万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │玉环拓峰汽配加工厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │玉环拓峰汽配加工厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司安徽拓山精工科技有
限公司（以下简称“拓山精工”）日常经营需求，保障其业务的顺利开展，于2025年8月25日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，拟在
拓山精工申请授信时为其提供相应担保，预计担保金额不超过8000万元，有效期自公司2025年
第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金
额及担保期间由具体合同约定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，
本事项不构成关联交易。
以上担保是公司子公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相
关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会提请股东
大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行和单位签订相关文件。
被担保人基本情况
公司名称：安徽拓山精工科技有限公司
统一社会信用代码：91341822MA8PR8222Q
注册资本：5000万元
法定代表人：徐建风
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期：2022-11-30
注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区青春路与宁乡路交叉口经营范围：一般项目：黑
色金属铸造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；有色金属铸造；新材料技术研发；新
材料技术推广服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。
股权结构：公司持有拓山精工100%股权。
主要财务数据：
担保协议的主要内容
本次为全资子公司对有关银行和单位提供的担保为连带责任担保，担保的期限和金额依据
子公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。
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2025-08-27│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议由监事会主
席陆玉明先生召集，并于2025年8月15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2
025年8月25日上午9:30在公司会议室以现场结合线上方式召开，本次会议应参加监事3人，实
际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度
报告》、《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，
如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
为保障其业务的顺利开展，公司拟在拓山精工申请授信时为其提供相应担保，预计担保金
额不超过8000万元。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子
公司提供担保额度的公告》。
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2025-07-18│其他事项
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一、基本情况
近日，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司安徽拓山精工科技有
限公司（以下简称“拓山精工”）通知，因相关原因在注册拓山精工时该区域没有明确的具体
位置名称和门牌号。现对原住所地名称变更为安徽省宣城市广德市经济开发区富村路19号。公
司根据用地红线图规划完成工商变更登记手续，并取得安徽省宣城市广德市市场监督管理局换
发的《营业执照》。
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2025-04-23│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了
解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审
计资格。董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计工作
量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。
公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过
之日起生效。按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2024年度股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司
债券的议案》，同意公司终止经2022年度股东大会批准的公司向不特定对象发行可转换公司债
券事项（以下简称“本次可转债”），现将有关事项公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2023年4月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会
议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
2023年5月9日，公司召开2022年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司
债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜。
以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管理层与中介机
构一直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营性实际情况、发展规划及外部形势等诸
多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终
止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后
作出的决定。目前公司各项业务经营正常，公司计划调整融资方式并根据公司所处行业发展状
况和客户订单等情况灵活推进项目的建设。终止本次向不特定对象发行可转换公司债券不会对
公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，独立董事专门会议认为：公司终止本次向
不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公
司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意公司终止本次
向不特定对象发行可转换公司债券事项，并提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对
象发行可转换公司债券的议案》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券
事项。
根据公司2022年度股东大会的授权，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需
提交股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定
对象发行可转换公司债券的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券
是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可
转换公司债券，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债
券事项。
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2025-04-23│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《公司关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议
案》；于同日召开第二届监事会第十二次会议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认
公司董事2024年薪酬及2025年度薪酬方案的议案》回避表决，全体监事对《关于确认公司监事
2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司2024
年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、
监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事人员的工作积极性、主动性，保
持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据有关法律法规及《公司章程》、
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司董
事2025年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、公司内部董事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行
业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基准
，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核，
由股东大会批准后浮动发放。公司董事长实行年薪制，只领取固定基本年薪。在公司同时担任
其他职务的内部董事，不因其担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职
的岗位薪酬规定领取；兼任公司高级管理人员的内部董事，以高级管理人员身份领取薪酬。
在公司全资或控股子公司领取薪酬的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
2、公司独立董事均实行固定津贴制，其津贴标准为6万元人民币/年（含税），按月发放
，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司监事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行业薪
酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基准，经
公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核，由股
东大会批准后发放。在公司同时担任其他职务的监事，不因其担任监事职务在公司额外领取薪
酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。
4、在公司同时担任其他职务的职工代表监事及股东大会选举的监事，不因其担任监事职
务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取，具体发放安排以公
司与其签订的劳动合同为准。
5、公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基本年薪
结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，原则上按月发放，具体发
放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基
准，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核
，提交董事会批准后浮动发放。
6、经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立单项奖励，作为
对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充，董事、监事单项奖励由股东大会表
决通过后发放，高级管理人员单项奖励由董事会批准后发放。
三、其他事项
1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；2、公司董事
、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高
级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案需
提交2024年度股东大会审议通过方可生效。
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2025-04-23│银行授信
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》现将
具体情况公告如下：
公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币100000万元的
综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度
），上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动
资金贷款等融资业务。该授信额度可循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不
等于公司的融资金额，具体授信金额将视公司经营资金的实际需求确定。
为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长代表公司
与银行机构签署上述授信项目下的有关法律文件,本公司概予承认，由此产生的法律后果和法
律责任概由本公司承担。
本次向银行申请授信额度事项的有效期限自2024年度股东大会审议批准之日起1年期限。
按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2024年度股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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一、审议程序
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第二届董事会
第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案
》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、本次利润分配预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报告，截至2024年12月31日合并报表未分
配利润为159960906.31元，母公司未分配利润为100659567.62元。2024年度，公司实现合并报
表归属于上市公司股东净利润为20256489.84元，母公司报表净利润为15009764.18元。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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