资本运作☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-07│ 16.05│ 3.75亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产90万件户外休闲│ 2.51亿│ 2588.43万│ 2.45亿│ 97.47│ -398.31万│ 2024-06-28│
│用品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测及体验中心│ 7712.90万│ 65.33万│ 65.33万│ 0.85│ 0.00│ 2026-01-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体验中心建│ 4662.53万│ 327.05万│ 327.05万│ 7.01│ 0.00│ 2026-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市长昤科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，浙江正特股份有限公司（以下简称“公
司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次
会议、第四届监事会第三次会议，分别审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员（含总经理、副总经理
、董事会秘书、财务负责人）。
二、适用期限
本方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬原则
（一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符；
（三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施
，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。
五、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
（一）公司董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司独立董事津贴为税前6万元/年，津贴按年度发放；
2、除独立董事外，其他在公司担任具体职务的董事、高级管理人员按其所任岗位职务领
取相应薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据
公司年度经营效益及相关考核制度于年底一次性发放。
3、未在公司担任其它任何职务的董事，参照独立董事标准享受董事津贴，每半年发放一
次。
（二）监事薪酬方案
公司监事按其在公司所任的实际工作岗位及职务领取薪酬，不另行领取监事津贴，其薪酬
包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营效益及
相关考核制度于年底一次性发放。
六、其他说明
（一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税等
均由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。
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2025-04-29│其他事项
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（一）计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至
2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查
及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2024年度公司
计提减值损失-313.57万元，其中信用减值损失268.26万元，资产减值损失-581.83万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需提交公司董事会或股东大会审议。
（二）本次计提减值准备的具体情况
2024年度公司计提各项减值准备共计-313.57万元。
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2025-04-29│其他事项
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（一）计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司2025
年第一季度的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评
估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2025年第一季度公
司计提减值损失-1175.16万元，其中信用减值损失-900.81万元，资产减值损失-274.35万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次
会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、相关审批程序
1、董事会审议情况
2025年4月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2025年4月28日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律
、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东利益。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-13981036.69元，截止2024年12月31日合并报表未分配利润为363294206.32元。母
公司实现净利润108725995.47元，按照《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积累计额已
达注册资本的50%，2024年不再提取法定盈余公积。
截止2024年12月31日母公司未分配利润为614102551.14元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，截止2024年12月31日公司实际可供分配利润为363294206.32元。
考虑到公司2024年度未实现盈利并结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟
定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和未来利润分配的需求。公司
将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》
等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执
行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。
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2025-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次
会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司
开展额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会
审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本事项需提交公司20
24年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，
公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期
限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
同时，提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也存在一
定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报
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