资本运作☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产90万件户外休闲│ 2.51亿│ 2588.44万│ 2.45亿│ 97.47│ ---│ 2024-06-30│
│用品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测及体验中心│ 7712.90万│ 4400.00│ 4400.00│ 0.01│ ---│ 2025-01-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体验中心建│ 4662.53万│ 80.76万│ 80.76万│ 1.73│ ---│ 2025-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │深圳市长昤科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │深圳市长昤科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-28│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第四届董事会第二
次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、项目用途和投
资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复
》（证监许可〔2022〕1482号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2750万
股，发行价为每股人民币16.05元，共计募集资金44137.50万元，坐扣承销和保荐费用4000.00
万元（不含税）后的募集资金为40137.50万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于20
22年9月14日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用2642.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37494.73万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕479号）。
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2024-12-03│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程
》等有关规定，公司于2024年12月2日召开了职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表
监事。经与会职工代表认真讨论，选举谭刚龙先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详
见附件）。
谭刚龙先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会
，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
谭刚龙先生：1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2003
年，先后任钱江集团（无锡）金属薄板有限公司质检部部长、生产部部长，张家港亚星金属制
品有限公司生产部经理；2004年至今，先后任职于公司生产部、子公司浙江晴天金属制品有限
公司；2015年11月至今，任公司职工代表监事。
谭刚龙先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系。谭刚龙先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。谭刚龙先生的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。
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2024-08-30│其他事项
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（一）计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截
至2024年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清
查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2024年1-6
月公司计提减值损失-609.12万元，其中信用减值损失-282.32万元，资产减值损失-326.80万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江正特”）于2024年4月29日召开第三
届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务
的议案》，同意公司开展额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
本事项需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，
公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期
限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也存在一
定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报
价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不
完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程
中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、远期结售汇业务的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避
免汇兑损失。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授
权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建
立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款
逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期
结售汇规模，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风
险控制在可承受的范围内。
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2024-04-30│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东
大会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员（含总经理、副总经理
、董事会秘书、财务负责人）。
二、适用期限
本方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬原则
（一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符；
（三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施
，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。
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2024-04-30│银行授信
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
根据公司发
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