资本运作☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-07│ 16.05│ 3.75亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产90万件户外休闲│ 2.51亿│ 2588.43万│ 2.45亿│ 97.47│ -398.31万│ 2024-06-28│
│用品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测及体验中心│ 7712.90万│ 65.33万│ 65.33万│ 0.85│ 0.00│ 2026-01-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体验中心建│ 4662.53万│ 327.05万│ 327.05万│ 7.01│ 0.00│ 2026-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，浙江正特股份有限公司（以下简称“公
司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次
会议、第四届监事会第三次会议，分别审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员（含总经理、副总经理
、董事会秘书、财务负责人）。
二、适用期限
本方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬原则
（一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符；
（三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施
，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。
五、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
（一）公司董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司独立董事津贴为税前6万元/年，津贴按年度发放；
2、除独立董事外，其他在公司担任具体职务的董事、高级管理人员按其所任岗位职务领
取相应薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据
公司年度经营效益及相关考核制度于年底一次性发放。
3、未在公司担任其它任何职务的董事，参照独立董事标准享受董事津贴，每半年发放一
次。
（二）监事薪酬方案
公司监事按其在公司所任的实际工作岗位及职务领取薪酬，不另行领取监事津贴，其薪酬
包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营效益及
相关考核制度于年底一次性发放。
六、其他说明
（一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税等
均由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。
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2025-04-29│其他事项
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（一）计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至
2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查
及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2024年度公司
计提减值损失-313.57万元，其中信用减值损失268.26万元，资产减值损失-581.83万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需提交公司董事会或股东大会审议。
（二）本次计提减值准备的具体情况
2024年度公司计提各项减值准备共计-313.57万元。
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2025-04-29│其他事项
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（一）计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司2025
年第一季度的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评
估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2025年第一季度公
司计提减值损失-1175.16万元，其中信用减值损失-900.81万元，资产减值损失-274.35万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次
会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、相关审批程序
1、董事会审议情况
2025年4月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2025年4月28日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律
、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东利益。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-13981036.69元，截止2024年12月31日合并报表未分配利润为363294206.32元。母
公司实现净利润108725995.47元，按照《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积累计额已
达注册资本的50%，2024年不再提取法定盈余公积。
截止2024年12月31日母公司未分配利润为614102551.14元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，截止2024年12月31日公司实际可供分配利润为363294206.32元。
考虑到公司2024年度未实现盈利并结合当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟
定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和未来利润分配的需求。公司
将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》
等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执
行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。
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2025-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次
会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司
开展额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会
审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本事项需提交公司20
24年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，
公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期
限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
同时，提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也存在一
定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报
价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不
完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程
中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
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2025-04-29│银行授信
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次
会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2025年度公司拟向银行申请不超过人
民币17亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行
承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度
股东大会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会提请
股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签
署相关协议和文件。
二、对公司的影响
本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步
提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额
度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情形。
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2024-12-28│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第四届董事会第二
次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、项目用途和投
资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复
》（证监许可〔2022〕1482号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2750万
股，发行价为每股人民币16.05元，共计募集资金44137.50万元，坐扣承销和保荐费用4000.00
万元（不含税）后的募集资金为40137.50万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于20
22年9月14日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用2642.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37494.73万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕479号）。
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2024-12-03│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程
》等有关规定，公司于2024年12月2日召开了职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表
监事。经与会职工代表认真讨论，选举谭刚龙先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详
见附件）。
谭刚龙先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会
，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
谭刚龙先生：1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2003
年，先后任钱江集团（无锡）金属薄板有限公司质检部部长、生产部部长，张家港亚星金属制
品有限公司生产部经理；2004年至今，先后任职于公司生产部、子公司浙江晴天金属制品有限
公司；2015年11月至今，任公司职工代表监事。
谭刚龙先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系。谭刚龙先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。谭刚龙先生的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。
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2024-08-30│其他事项
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（一）计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截
至2024年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清
查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2024年1-6
月公司计提减值损失-609.12万元，其中信用减值损失-282.32万元，资产减值损失-326.80万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需提交公司董事会或股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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