资本运作☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 4121.09万│ 4229.58万│ 4229.58万│ 102.63│ ---│ ---│
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│烟台坤泰汽车内饰件│ 2.03亿│ 4920.25万│ 1.64亿│ 80.46│ ---│ 2025-12-31│
│有限公司产业园项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产675万平方米高 │ 6212.70万│ 4225.19万│ 5096.22万│ 82.03│ ---│ 2025-12-31│
│档针刺材料和15,000│ │ │ │ │ │ │
│吨BCF纱线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 4121.09万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4733.49万│ 46.37万│ 4746.37万│ 100.27│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 0.00│ 4229.58万│ 4229.58万│ 102.63│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东坤泰新│烟台鑫泰汽│ 1000.00万│人民币 │2021-02-19│2022-12-31│连带责任│是 │否 │
│材料科技股│车配件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│委托理财
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1、投资种类：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，
公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的
理财产品。
2、投资金额：最高额度不超过人民币2亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理时，选择安全性较高或流动性较
好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险
、流动性风险、操作性风险等因素影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利用部分自有闲
置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资金额：不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以
滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
本额度。
3、投资方式：公司董事会授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理相关事宜。主要
选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等，以上投资品种不涉及证券投资，不用
于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的理财产
品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
为提高公司自有资金使用效率，公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十五次会议审
议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2
亿元自有闲置资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，单笔投资期限
不超过12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
本次现金管理不构成关联交易，不会影响公司的正常生产经营活动。该议案无需提交股东
大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董
事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，
公司拟以总股本115000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.26元（含税），共分配
利润14490000.00元（含税），公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计
机构。相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2024年度财务审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立
、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规
定的责任和义务，如期出具了公司2024年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职
业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所
为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维、肖厚发。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份
有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次
、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。61名从业人员近三年（最近三个完整自然
年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次
、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。
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2024-08-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于20
24年8月29日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月19日以通讯方
式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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