资本运作☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│烟台坤泰汽车内饰件│ 2.03亿│ 1264.40万│ 1.27亿│ 62.48│ 0.00│ 2024-12-31│
│有限公司产业园项目│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 4121.09万│ 4229.58万│ 4229.58万│ 102.63│ 0.00│ ---│
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│年产675万平方米高 │ 6212.70万│ 2859.01万│ 3730.04万│ 60.04│ 0.00│ 2024-12-31│
│档针刺材料和15,000│ │ │ │ │ │ │
│吨BCF纱线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 4121.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4733.49万│ 46.37万│ 4746.37万│ 100.27│ 0.00│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 0.00│ 4229.58万│ 4229.58万│ 102.63│ 0.00│ 2025-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东坤泰新│烟台鑫泰汽│ 1000.00万│人民币 │2021-02-19│2022-12-31│连带责任│是 │否 │
│材料科技股│车配件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于20
24年8月29日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月19日以通讯方
式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
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2024-04-27│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机
构。相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2023年度财务审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立
、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规
定的责任和义务，如期出具了公司2023年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职
业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所
为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。
2024年度，年报审计费用72万元，内控审计费用15万元。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-04-27│委托理财
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董
事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利用部分自有闲
置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以
滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
本额度。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等，以上投资品
种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担
保债券为投资标的的理财产品。
6、实施方式：公司董事会授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理相关事宜。
7、与受托方之间的关系：公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
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2024-04-27│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司
拟以总股本115000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.25元（含税），共分配利润1
4375000元（含税），公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审
议。现将2023年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润47889578.05元，计提盈余公积5545979.58元，未分配利润148649925.11元。母
公司净利润55459795.81元，未分配利润114152741.52元。
公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发
展的成果，根据公司章程及公司上市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：拟以公司总股本115000000
股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.25元（含税），共分配利润14375000元（含税），
公司不送红股，不转增股本。
在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回
购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
以上预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司
利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性
、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投
资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股
东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和
长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
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2024-02-01│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台鑫泰汽车配件有
限公司（以下简称“鑫泰”）近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅以及国家税务总局山
东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202337004146，发证日期:2023年1
2月7日，有效期:三年)。
鑫泰本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，鑫
泰自获得高新技术企业认定后连续三年(2023年度至2025年度)内将享受国家关于高新技术企业
的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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2024-01-30│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董
事会第四次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023
年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》（公告编
号：2023-022）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东坤泰新材料科技股份有限公司项
目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
容诚会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李岩女士作
为项目质量控制复核人。因李岩女士工作调整原因，现委任蒋玉芳女士作为项目质量控制复核
人，继续履行相关工作事宜。
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2024-01-26│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第二届董事
会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》，同意公司以自有资金
及自筹资金投资设立新加坡子公司和墨西哥子公司，具体内容详见公司于2023年10月28日在巨
潮资讯网披露的《关于拟设立子公司并对外投资公告》（公告编号：2023-057）。
一、新设立子公司的基本情况
近日，新加坡子公司和墨西哥子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由新加坡会计与
企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书和墨西哥公共商业登记处颁发的注册登记文件，相关
登记信息如下：
（一）新加坡子公司：
1、公司名称：坤泰宏景有限公司（KUNTAIULTIMATEVIEWPTE.LTD.）；
2、注册号：202349799N；
3、公司类型：有限公司；
4、注册资本：100新加坡元；
5、经营范围：投资、咨询；
6、注册地址：80RafflesPlace，#33-00UOBPlaza,Singapore048624；
7、股权结构：山东坤泰新材料科技股份有限公司持有其100%股权。
（二）墨西哥子公司：
1、公司名称：坤泰新材料墨西哥有限公司（KUNTAINEWMATERIALMEXICOS.DER.L.DEC.V.）
；
2、注册号：N-2024005293；
3、公司类型：有限公司；
4、注册资本：50000比索；
5、经营范围：地毯、脚垫、汽车内饰的设计、制造、销售及技术研究；纺织品、塑料原
料、金属材料及制品的批发、零售；货物与技术进出口；
6、注册地址：SalinasVictoria,NuevoLeón；
7、股权结构：坤泰宏景有限公司持有其99%股权，山东坤泰新材料科技股份有限公司持有
其1%股权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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