资本运作☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-07│ 14.27│ 3.54亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│烟台坤泰汽车内饰件│ 2.03亿│ 1268.44万│ 1.76亿│ 86.70│ 0.00│ 2025-12-31│
│有限公司产业园项目│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 4121.09万│ 0.00│ 4229.58万│ 102.63│ 0.00│ ---│
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│年产675万㎡高档针 │ 6212.70万│ 237.97万│ 5334.19万│ 85.86│ 0.00│ 2025-12-31│
│刺材料和15,000吨BC│ │ │ │ │ │ │
│F纱线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 4121.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4733.49万│ 0.00│ 4746.37万│ 100.27│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 0.00│ 0.00│ 4229.58万│ 102.63│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东坤泰新│烟台鑫泰汽│ 1000.00万│人民币 │2021-02-19│2022-12-31│连带责任│是 │否 │
│材料科技股│车配件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-11│其他事项
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1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15－9:
25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张明。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
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2025-10-25│其他事项
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为促进山东坤泰新材料科技股份有限公司（简称“公司”）利润分配政策的科学合理并完
善监督机制，保持利润分配的连续性和稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保
护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公
司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等相关法律、行政法规及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规
划》（简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程中与利润分
配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要
和公司可持续发展的资金需要。
制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司
自身正常经营及可持续发展的资金需求和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、
稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章程》有关利润分配的规定。
二、本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和
意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保
持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年——2028年）的具体分红回报规划
1、利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他方式。具
有现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应
当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。原则上每年度进行一次现金分红，公
司董事会可以根据公司盈利、资金需求、现金流等情况提议公司进行中期现金分红。
2、现金分红的具体条件
公司实施现金分红，应当满足如下具体条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值，且现金流充足，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。
前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资项目以外的下述情形之一：
①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。
②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的30%。
③中国证监会或证券交易所规定的其他情况。
3、现金分红的比例
在符合现金分红的条件，且公司最近12个月无重大投资计划或重大资金支出安排、实施现
金分红不会影响公司的后续经营的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可供分配利润的10%。
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资产支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）股票股利分配的具体条件
在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提
下，发放股票有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同
时提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
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2025-10-25│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公
司进行董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由7
名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职
工代表大会民主选举产生，任期与公司第三届董事会任期一致。
2025年10月23日公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李娟女士（简历见附
件）为公司第三届董事会职工代表董事，李娟女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生
的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李娟女士符合《公司法》及《公司章程》规定
的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
职工代表董事简历
李娟，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2022年11月至2025年10月任公司监事会主席、职工代表监事。2019年12月至今任公司销售
客服。
截止目前，李娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李娟女士不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会
的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院
列入“失信被执行人”名单。
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2025-10-25│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了公司第
二届董事会第十九次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于20
25年8月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月18日以通讯方
式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
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2025-08-01│对外投资
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一、对外投资概述
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“坤泰股份”)因业务发展的需要
，拟通过坤泰宏景有限公司（坤泰股份全资子公司）在摩洛哥投资设立孙公司并设立生产基地
，投资总额不超过1亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市
场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地项目。
公司于2025年7月31日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟设立孙公
司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事
项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批
或登记。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-08-01│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年半年度的财务状况、资产价值和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减
值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减
值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
经公司初步测算，对2025年半年度存在减值迹象的各项资产计提减值金额为570.60万元，
本次计提资产减值准备金额占上一会计年度归属于上市公司股东的净利润的比例为11.82%。
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
4、本次计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具
的年度审计报告为准。
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2025-06-28│对外投资
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“坤泰股份”或“公司”）为进一步拓展日
本市场，生产并销售满足客户需求的且在性能、成本、质量、价格等方面具有持续市场竞争力
的产品，公司于近日投资设立了山东坤泰吉支田材料科技有限公司（以下简称“合资公司”）
并取得烟台市福山区行政审批服务局颁发的《营业执照》，现就相关事项公告如下：
（一）基本情况
公司近日与日资合作方吉支田（上海）贸易有限公司（以下简称“吉支田”）合资成立山
东坤泰吉支田材料科技有限公司。合资公司的注册资本为人民币300万元，其中坤泰股份以货
币出资人民币153万元，占注册资本的51%；吉支田以货币出资人民币147万元，占注册资本的4
9%。
（二）本次投资审议情况
本次投资协议签署及相关事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方基本情况
1、公司名称：吉支田（上海）贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91310000053045739J
3、注册地址：上海市长宁区仙霞路317号1802室
4、注册资本：18000万日元
5、法定代表人：吉田健二（YOSHIDAKENJI）
6、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
7、经营范围：地毯、汽车内饰、纺织品、日用杂货、化工产品（除危险化
学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及零部件、五
金交电、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、网上零售、进出口并提供其他相关的配套
业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
。
8、股权结构情况：ヨシミツ毛織株式会社持股100%。
截至本公告披露日，吉支田不是失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，也不存在可能或已
经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：山东坤泰吉支田材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370611MAEMM06Y91
3、注册地址：山东省烟台市福山区福新街道白云山路75号1期2楼办公室
4、注册资本：300万元人民币
5、法定代表人：常舰
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售；高性能纤维及复合材料
制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；金属材料制造
;金属材料销售;货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品)；国内贸易
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8、股权结构情况：
坤泰股份持股51%；吉支田持股49%。
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2025-04-24│委托理财
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1、投资种类：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，
公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的
理财产品。
2、投资金额：最高额度不超过人民币2亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理时，选择安全性较高或流动性较
好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险
、流动性风险、操作性风险等因素影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利用部分自有闲
置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资金额：不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以
滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
本额度。
3、投资方式：公司董事会授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理相关事宜。主要
选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等，以上投资品种不涉及证券投资，不用
于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的理财产
品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
为提高公司自有资金使用效率，公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十五次会议审
议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2
亿元自有闲置资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，单笔投资期限
不超过12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
本次现金管理不构成关联交易，不会影响公司的正常生产经营活动。该议案无需提交股东
大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董
事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，
公司拟以总股本115000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.26元（含税），共分配
利润14490000.00元（含税），公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计
机构。相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2024年度财务审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立
、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规
定的责任和义务，如期出具了公司2024年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职
业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所
为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维、肖厚发。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份
有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次
、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。61名从业人员近三年（最近三个完整自然
年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次
、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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