资本运作☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│烟台坤泰汽车内饰件│ 2.03亿│ 9763.83万│ 9763.83万│ 48.01│ 0.00│ 2024-12-31│
│有限公司产业园项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产675万平方米高 │ 6212.70万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│档针刺材料和15,000│ │ │ │ │ │ │
│吨BCF纱线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 4121.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4733.49万│ 4000.00万│ 4000.00万│ 84.50│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-10 │交易金额(元)│6212.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台鑫泰汽车配件有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东坤泰新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │烟台鑫泰汽车配件有限公司 │
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│交易概述 │根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，山东│
│ │坤泰新材料科技股份有限公司募投项目之“年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建 │
│ │设项目”由公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（以下简称“烟台鑫泰”）作为实施│
│ │主体，山东坤泰新材料科技股份有限公司使用募集资金人民币6212.70万元及其利息（利息 │
│ │的具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向烟台鑫泰增资。其中6212.70万元计入 │
│ │注册资本，实际结转时募集资金专户中的利息计入资本公积。本次增资前后，烟台鑫泰均为│
│ │公司全资子公司，公司持有其100%股权。 │
│ │ 近日，烟台鑫泰已办理完成上述工商变更登记手续，已取得当地行政审批服务局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东坤泰新│烟台鑫泰汽│ 1000.00万│人民币 │2021-02-19│2022-12-31│连带责任│是 │否 │
│材料科技股│车配件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机
构。相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2023年度财务审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立
、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规
定的责任和义务，如期出具了公司2023年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职
业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所
为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。
2024年度，年报审计费用72万元，内控审计费用15万元。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-04-27│委托理财
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董
事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利用部分自有闲
置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以
滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
本额度。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等，以上投资品
种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担
保债券为投资标的的理财产品。
6、实施方式：公司董事会授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理相关事宜。
7、与受托方之间的关系：公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
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2024-04-27│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司
拟以总股本115000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.25元（含税），共分配利润1
4375000元（含税），公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审
议。现将2023年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润47889578.05元，计提盈余公积5545979.58元，未分配利润148649925.11元。母
公司净利润55459795.81元，未分配利润114152741.52元。
公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发
展的成果，根据公司章程及公司上市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：拟以公司总股本115000000
股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.25元（含税），共分配利润14375000元（含税），
公司不送红股，不转增股本。
在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回
购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
以上预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司
利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性
、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投
资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股
东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和
长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
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2024-02-01│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台鑫泰汽车配件有
限公司（以下简称“鑫泰”）近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅以及国家税务总局山
东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202337004146，发证日期:2023年1
2月7日，有效期:三年)。
鑫泰本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，鑫
泰自获得高新技术企业认定后连续三年(2023年度至2025年度)内将享受国家关于高新技术企业
的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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2024-01-30│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董
事会第四次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023
年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》（公告编
号：2023-022）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东坤泰新材料科技股份有限公司项
目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
容诚会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李岩女士作
为项目质量控制复核人。因李岩女士工作调整原因，现委任蒋玉芳女士作为项目质量控制复核
人，继续履行相关工作事宜。
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2024-01-26│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第二届董事
会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》，同意公司以自有资金
及自筹资金投资设立新加坡子公司和墨西哥子公司，具体内容详见公司于2023年10月28日在巨
潮资讯网披露的《关于拟设立子公司并对外投资公告》（公告编号：2023-057）。
一、新设立子公司的基本情况
近日，新加坡子公司和墨西哥子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由新加坡会计与
企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书和墨西哥公共商业登记处颁发的注册登记文件，相关
登记信息如下：
（一）新加坡子公司：
1、公司名称：坤泰宏景有限公司（KUNTAIULTIMATEVIEWPTE.LTD.）；
2、注册号：202349799N；
3、公司类型：有限公司；
4、注册资本：100新加坡元；
5、经营范围：投资、咨询；
6、注册地址：80RafflesPlace，#33-00UOBPlaza,Singapore048624；
7、股权结构：山东坤泰新材料科技股份有限公司持有其100%股权。
（二）墨西哥子公司：
1、公司名称：坤泰新材料墨西哥有限公司（KUNTAINEWMATERIALMEXICOS.DER.L.DEC.V.）
；
2、注册号：N-2024005293；
3、公司类型：有限公司；
4、注册资本：50000比索；
5、经营范围：地毯、脚垫、汽车内饰的设计、制造、销售及技术研究；纺织品、塑料原
料、金属材料及制品的批发、零售；货物与技术进出口；
6、注册地址：SalinasVictoria,NuevoLeón；
7、股权结构：坤泰宏景有限公司持有其99%股权，山东坤泰新材料科技股份有限公司持有
其1%股权。
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2023-10-28│对外投资
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一、对外投资概述
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要，拟于新加坡投
资设立子公司，通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在墨西哥设立生产基地，投资
总额不超过2亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求
和业务进展等具体情况分阶段实施建设墨西哥生产基地项目。
公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司
并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项
无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或
登记。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023
年10月26日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月23日以通讯方
式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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