资本运作☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-02-17│ 38.61│ 6.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-25│ 13.15│ 789.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化电气控制系统│ 3.29亿│ 7781.95万│ 4.07亿│ 123.72│ 0.00│ 2025-10-30│
│及产品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5450.19万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 601.62万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.43亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3350.03万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东六力智行科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东六力智行科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 8513.02万│人民币 │--- │2026-03-10│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 6160.00万│人民币 │--- │2026-09-20│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 1980.00万│人民币 │--- │2027-06-23│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 1848.00万│人民币 │--- │2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 1737.98万│人民币 │--- │2026-03-20│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 1470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│温州恒储新│ 1220.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│江门市宏犇│ 459.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│物联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公
司2026年第一季度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和
减值测试，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值
损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：一、本次计提减值准备情
况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和
减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计6308297.11元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年
3月31日，明细如下表：
3、审议程序
本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议及
第二届董事会第十六次会议审议通过，本次计提信用及资产减值准备事项无需提交股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公
司2025年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值
测试，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失
的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：（一）本次计提减值准备的原
因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和
减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计5295152.67元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年
12月31日
（三）审批程序
本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议及
第二届董事会第十六次会议审议通过，本次计提信用及资产减值准备事项无需提交股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，在综合考虑自身发展阶段、盈
利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投
资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施20
26年中期分红方案。具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当年累计可分配利润为正；
（2）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红
比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
3、为简化分红程序，拟提请股东会授权董事会根据在符合上述中期分红的前提条件下制
定中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定
并实施公司2026年中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，公司董事会认为提请股东会授权董事会在符合相
关中期分红的前提条件下制定并实施中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提升投资者
回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情况。董事会成员一致同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第十六次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及审议通过了《关于2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海宏英智
能科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议，具体
情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批
通过之日止。
本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至
新的薪酬方案审批通过之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同
意于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情况。
2.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因。
一、会议召开基本情况
1.会议召开时间：2026年2月9日（星期一）14:00。
2.会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3.会议主持人：董事长张化宏先生。
4.会议召开方式：公司2026年第一次临时股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现
场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年2月9日上午9:15至2026年2月9日下午15:00期间的任意时间。
5.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：
1.审议通过了《关于2026年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》总表决
情况：同意67,695,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9521%；反对27,440股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%；弃权5,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0074%。
其中，中小股东表决情况：同意150,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的82.3119%；反对27,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9618%
；弃权5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7263%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》总表决情况：同意67,660,960股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9013%；反对64,440股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0951%；弃权2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%
。
其中，中小股东表决情况：同意116,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.5551%；反对64,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1363%
；弃权2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3086%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.审议通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》总表决情况：同意67,668
,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9119%；反对57,240股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0845%；弃权2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0036%。
其中，中小股东表决情况：同意123,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的67.4809%；反对57,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2105%
；弃权2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3086%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4.审议通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》总表决情况：
同意67,668,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9119%；反对57,240股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0845%；弃权2,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0036%。
其中，中小股东表决情况：同意123,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的67.4809%；反对57,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2105%
；弃权2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3086%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意67,691,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%；反
对30,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%；弃权6,500股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小股东表决情况：同意146,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的80.0763%；反对30,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3795%
；弃权6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5442%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给上海宏英智能科技股份
有限公司（以下简称“公司”）经营带来的不利影响，公司控股子公司拟开展期货套期保值业
务，以有效管理价格大幅波动的风险，保持公司经营业绩稳定发展。
2、交易品种、交易工具及交易场所：交易品种为在场内及场外市场交易的与控股子公司
生产经营相关的原材料。交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所包
括但不限于上海期货交易所、广州期货交易所等境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资
格的交易场所，及伦敦金属交易所（LME）、芝加哥商品交易所（CME）、新加坡交易所（SGX
）等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等。
3、交易金额：控股子公司开展套期保值业务在任一时点占用的最高保证金额度和权利金
上限不超过等值人民币6000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
4、已履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
5、风险提示：公司进行商品期货业务以期货套期保值为目的，主要为有效降低原材料市
场价格剧烈波动对公司经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，包括价格波动风险
、汇率波动风险以及资金流动性风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于2026年1月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司开展商
品期货套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司开展最高保证金额度和权利金上限不超过
等值人民币6000万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与子公司的生产
经营所需的铜、碳酸锂等原材料相关的期货品种。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司控股子
公司拟开展期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，保持公司经营业绩稳定发展
。
公司控股子公司本次开展商品期货套期保值业务不以投机为目的。
（二）开展商品期货套期保值业务的基本情况
1.交易品种：在场内及场外市场交易的与控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限
于铜、碳酸锂等商品品种。
2.交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3.期限及授权：授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。额度在审批有效期内可
循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。
4.交易场所：包括但不限于上海期货交易所、广州期货交易所等境内外经监管机构批准、
具有相关业务经营资格的交易场所，及伦敦金属交易所（LME）、芝加哥商品交易所（CME）、
新加坡交易所（SGX）等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等。
5.资金额度及来源：控股子公司开展套期保值业务在任一时点占用的最高保证金额度和权
利金上限不超过等值人民币6000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。前述资金来源
为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
为满足上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营发展对资
金的需要，公司于2026年1月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度
向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行及非银行金融
机构申请综合授信额度不超过37亿元人民币或等值外币。该议案尚需提交公司股东会审议。现
将相关情况具体公告如下：
一、向银行及非银行金融机构申请综合授信的概述
为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司及子公司正常的业务发展和生产经营的
资金需要，公司及其子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报
表范围的控股子公司）2026年度向银行及非银行金融机构申请累计不超过37亿元人民币或等值
外币的综合授信额度（最终授信额度及期限以银行及非银行金融机构实际审批的金额为准，具
体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定）。综合授信品种包括但不限于流动资
金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信
机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行及非银行金融机构签订的协议
为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
在股东会批准上述授信事项的前提下，公司董事会提请股东会授权董事长在授信总额度内
予以调整银行及非银行金融机构间的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授信、贷款等事
宜。
上述银行及非银行金融机构授信额度期限为股东会审议通过后12个月内，公司将视公司及
其子公司生产经营和项目建设的实际资金需求来确定具体融资金额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
|