资本运作☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-19│ 42.28│ 17.56亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│瑞立科密大湾区汽车│ 8.81亿│ 1.74亿│ 1.74亿│ 19.74│ ---│ ---│
│智能电控系统研发智│ │ │ │ │ │ │
│造总部 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ 2.34亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 3.08亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 8278.62万│ 153.49万│ 153.49万│ 1.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 2.20亿│ 2.20亿│ 88.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│1600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉科德斯汽车电子股份有限公司16│标的类型 │股权 │
│ │%股权、广州瑞立科密汽车电子股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、程毅 │
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│卖方 │程毅、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 │
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│交易概述 │广州瑞立科密汽车电子股份有限公司拟通过发行股份的方式购买程毅持有的武汉科德斯汽车│
│ │电子股份有限公司16%股权，交易价格1,600万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │长春万康汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的总经理系其法定代表人、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │长春万康汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的总经理系其法定代表人、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │瑞立集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州瑞立科│广州瑞立智│ 1.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密汽车电子│科汽车电子│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定，本次事项无需提交股东会审议。
（一）本次计提信用与资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加客观
、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照
《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司对期末合并报表中应收票据、应收账款、应
收款项融资、其他应收款、存货及合同资产等相关资产进行了充分的评估和分析，认为上述资
产中的部分资产存在一定减值迹象，并计提了相应的资产减值准备。
（二）本次计提信用与资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对2025年合并财务报表范围内相关资产计提信用与资产减值准备总额为4,895.52万元
，占公司2025年经审计归属于上市公司股东净利润的比例为14.70%。公司计提信用与资产减值
准备明细如下表：
本次计提信用与资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）本次计提信用与资产减值准备事项履行的审批程序
公司上述计提信用与资产减值准备事项已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第
五届董事会第四次会议审议通过。
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2026-04-15│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已
经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。其中，《关于确认董事2025年度薪酬
及制定2026年度薪酬方案的议案》因涉及在公司任职董事的薪酬，基于谨慎性原则，在公司任
职的董事的薪酬予以回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况
在公司任职的非独立董事和高级管理人员，综合其履职情况、个人绩效考核结果、公司业
绩水平等因素确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；独立董事根据公司2022年第二
次临时股东大会决议审议通过的《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》以及2025年第
二次临时股东会审议通过的《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》所约定的标准领取独立
董事津贴。
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2026-04-15│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司年度审计机构，负责公司2026
年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：高峰
（6）截至2025年12月31日，中汇会计师事务所拥有合伙人117名、注册会计师688名，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人。
（7）中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89
,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度为205家上市公司提供年报审计服务，上市公
司主要行业为制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业
-医药制造业等，审计收费16,963万元，其中公司同行业上市公司审计客户14家。
中汇会计师事务所已购买累计赔偿限额为30,000万元的职业保险，职业风险基金计提或职
业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
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2026-04-15│银行授信
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
》，具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
根据实际经营需要，2026年度公司及控股子公司拟向合作银行申请不超过（含）人民币10
亿元的综合授信额度，综合授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承
兑汇票、票据贴现业务、保理、保函及开立信用证等。
各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及其他条款以公司与各银
行最终签订的协议为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整
，公司及控股子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。
为提高工作效率，及时办理资金融通业务，由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人在总额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请综合授信额度相关的一切事
务，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董
事会或股东会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-01│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届
董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任沈
诗白女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。具体内容详见公司于2025年12月
5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
近日，沈诗白女士已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其
任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等规定的董事会秘书任职条件。
董事会秘书的联系方式：
联系电话：020-82260533
传真号码：020-32057002
电子信箱：stock@kormee.com
通讯地址：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号
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2026-03-31│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有
的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广州瑞立科密
汽车电子股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2026〕54号）。深交
所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产暨关联交易申请文件进行了核对，认为申请文
件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否
通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，
本次交易的有关信息均以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。
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2026-03-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年3月18日（星期三）下午14:30网络投票的时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月18日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月18日（星期三）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研
发智造总部1号楼9楼多媒体智能会议室（901）
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2026-03-03│委托理财
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”“瑞立科密”）于2025年10月27
日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，通过《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性
前提下，使用额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使
用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。
为进一步提高公司资金使用效率，公司于2026年3月2日召开第五届董事会第三次会议，审
议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经
营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为不超过人民币120,000万元（
含本数），使用期限自股东会审议通过之日起至2026年10月26日有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司最近一次股东会予以
审议。现将相关事项公告如下：
一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营发展资金需求的情况下，合理
利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟增加使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为不超过人民币120,000万元（含本数），使用期
限自股东会审议通过之日起至2026年10月26日有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循
环滚动使用。
3、投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安
全性高、流动性好的现金管理产品。在额度及其有效期范围内，公司董事会提请股东会授权公
司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
4、资金来源
本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资
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