资本运作☆ ◇001287 中电港 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│索菱股份 │ 66.93│ ---│ ---│ 81.43│ 5.83│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子元器件新领域应│ 9.06亿│ 8.14亿│ 8.14亿│ 89.78│ 1030.00万│ 2024-08-31│
│用创新及产品线扩充│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.33亿│ 6.20亿│ 6.20亿│ 97.90│ ---│ ---│
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│数字化转型升级项目│ 2.05亿│ 4299.76万│ 4299.76万│ 20.96│ ---│ 2024-08-31│
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│补充流动资金及偿还│ 3.88亿│ 3.88亿│ 3.88亿│ 100.01│ ---│ 2023-06-30│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时补充流动资金 │ ---│ 8000.00万│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2024-07-04│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中国中电国际信息服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有电子元器件和集成电路国际交│
│ │易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）3.57%股权，公司实际控制人中国电子信息 │
│ │产业集团（以下简称“中国电子”）及公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司（以下│
│ │简称“中电信息”）分别持有交易中心17.86%的股权。中电信息拟向交易中心增资1.9亿元 │
│ │（以下简称“本次增资”），公司作为交易中心股东享有本次增资的优先认购权。经综合考│
│ │虑，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，交易中心的注册资本由21.28亿元 │
│ │增加至23.18亿元，公司对交易中心的持股比例下降至3.28%（最终以中国电子出具的国有资│
│ │产评估备案的评估结果为基础进行确定，下同）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，中电信息作为公司控│
│ │股股东拟向交易中心增资，同时公司决定放弃本次增资的优先认购权，构成“放弃权利”的│
│ │关联交易。 │
│ │ 公司于2024年3月15日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二次会议 │
│ │，审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事周继国先生、│
│ │刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士对相关议案回避表决，公司独立董事专门会议对│
│ │上述事项发表了同意的审核意见。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在│
│ │董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：中国中电国际信息服务有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 成立日期：1985年5月24日 │
│ │ 注册资本：364000万元 │
│ │ 法定代表人：郭昭平 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300192174995A │
│ │ 注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层 │
│ │ 经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业│
│ │（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电│
│ │子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭│
│ │主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服│
│ │务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服│
│ │务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务│
│ │院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产网络│
│ │信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品│
│ │。 │
│ │ 中电信息持有公司31.34%的股份，为公司控股股东。中电信息不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-07-06 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、经2022年3月31日公司第一届董事会第八次会议、2022年4月20日2021年年度股东大 │
│ │会审议，同意公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签订《2022-2025 │
│ │年全面金融合作协议》，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币6亿元，综合授信 │
│ │额度不超过人民币1.3亿元。 │
│ │ 为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，在综合考虑公司及下属子公司财务状况、现金流│
│ │状况以及未来经营发展需要等实际情况，经公司与中电财务协商拟重新签署《全面金融合作│
│ │协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币50亿元，综合授信额度不超过人民│
│ │币50亿元，新协议自公司股东大会批准之日起替代旧协议。 │
│ │ 有效期三年，其他协议条款不变。 │
│ │ 2、鉴于本公司与中电财务的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（简称"中│
│ │国电子"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易， │
│ │但未构成重大资产重组行为。 │
│ │ 3、上述事项已经公司2023年7月5日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，表决 │
│ │票9票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，关联董事周继国先生、陈雯海先 │
│ │生、吴志锋先生、潘玫女士和刘迅先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了│
│ │认真的事前审查，同意提交董事会进行审议，并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 4、本次关联交易尚须获得本公司股东大会批准，关联股东中国电子、中国中电国际信 │
│ │息服务有限公司需回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：中国电子财务有限责任公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3、注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层 │
│ │ 4、法定代表人：郑波 │
│ │ 5、注册资本：人民币190100万元 │
│ │ 6、成立时间：1988年4月21日 │
│ │ 7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； │
│ │协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及│
│ │委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结│
│ │算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借│
│ │；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。（市场主体依法自│
│ │主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开│
│ │展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 关联关系 │
│ │ 受同一实际控制人控制。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳中电港│中国电子器│ 32.63亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│技术股份有│材国际有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司、亿安│ │ │ │ │ │ │ │
│ │仓（香港）│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳中电港│中国电子器│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│材国际有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳中电港│中国电子器│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│材国际有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳中电港│中国电子器│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│材国际有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳中电港│中国电子器│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│材国际有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第一届董事会
第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体
的议案》，同意增加全资子公司湖南弈安云信息技术有限公司（以下简称“弈安云”）为募投
项目“数字化转型升级项目”的实施主体之一，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首次向社会公开发行
人民币普通股18997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额225690.33万元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额213331.22万元。募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账
户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公
司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已对上述募集资金采取了
专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次部分募投项目增加实施主体的情况
募投项目“数字化转型升级项目”的实施主体为公司，拟使用募集资金金额为人民币2051
7.65万元。为保障募投项目的顺利实施，本次拟增加公司全资子公司弈安云为“数字化转型升
级项目”的实施主体之一。增加实施主体后，“数字化转型升级项目”实施主体由公司变为公
司和弈安云，募集资金用途、项目建设内容保持不变。
公司将根据募集资金管理的要求，为本次募投项目新增的实施主
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