资本运作☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│R凯迪1 │ 4.93│ ---│ ---│ 4.93│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│露天大运量节能环保│ 2.89亿│ 1473.77万│ 1.56亿│ 82.51│ 0.00│ 2024-10-06│
│输送装备智能化生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目（自贡│ │ │ │ │ │ │
│地区） │ │ │ │ │ │ │
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│露天大运量节能环保│ ---│ 105.13万│ 3205.30万│ 32.05│ 0.00│ 2024-10-25│
│输送装备智能化生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目（唐山│ │ │ │ │ │ │
│地区） │ │ │ │ │ │ │
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│西南运输机械技术研│ 2110.00万│ 0.00│ 2127.31万│ 100.82│ 0.00│ 2024-04-19│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大规格管带机数字化│ 5000.00万│ 135.56万│ 2416.05万│ 48.32│ 0.00│ 2024-10-10│
│加工生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物料输送成套装备远│ 3380.00万│ 120.47万│ 442.89万│ 13.10│ 0.00│ 2024-10-29│
│程数据采集分析控制│ │ │ │ │ │ │
│系统应用产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（首次│ 1.25亿│ 0.00│ 1.27亿│ ---│ 0.00│ ---│
│公开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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│数字孪生智能输送机│ 5.30亿│ 2415.70万│ 3996.70万│ 7.54│ 0.00│ 2026-12-31│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（发行│ 1.90亿│ 1.09亿│ 1.91亿│ ---│ 0.00│ ---│
│可转换公司债券） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-07 │交易金额(元)│2.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东欧瑞安电气有限公司56.50%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │四川省自贡运输机械集团股份有限公司 │
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│卖方 │力博重工科技股份有限公司、丁冉、洗海涛、邱瑾、宁波淼森瑞达投资管理有限公司 │
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│交易概述 │四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）拟通过支付现金25│
│ │,425.00万元方式（包括不限于自有资金、并购贷款）购买力博重工科技股份有限公司、丁 │
│ │冉、洗海涛、邱瑾、宁波淼森瑞达投资管理有限公司所持有山东欧瑞安电气有限公司（以下│
│ │简称"欧瑞安"或"标的公司"）合计56.50%的股权，上述转让完成后，公司将获得标的公司控│
│ │制权。 │
│ │ 近日，公司已向交易对方支付了首笔股权转让款，欧瑞安已完成股权过户工商变更手续│
│ │，并取得了泰安高新技术产业开发区行政审批服务局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-04-17 │交易金额(元)│1.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │自贡银行股份有限公司3.30%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川省刮油匠实业有限公司 │
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│卖方 │四川省自贡运输机械集团股份有限公司 │
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│交易概述 │四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟以现金交易方式向四川省刮油匠实业有限公司出售│
│ │持有的自贡银行股份有限公司(以下简称“自贡银行”)3.30%股份。本次交易完成后，公司 │
│ │不再持有自贡银行股权。中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评咨字（2024│
│ │）第6003号《估值报告》，截至估值基准日2023年8月31日，自贡银行母公司口径所有者权 │
│ │益账面价值为532,758.94万元，估值结果为486,216.47万元。标的资产占标的公司全部股份│
│ │的3.30%，本次交易标的估值为16,045.14万元。参照上述估值并经交易双方友好协商，确定│
│ │本次股份转让价款合计为人民币18,230.00万元。 │
│ │ 2024年4月11日，本次交易双方就自贡银行3.30%股份在天府（四川）联合股权交易中心│
│ │完成过户。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-13 │
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│关联方 │自贡市华智投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-13 │
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│关联方 │四川友华科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-13 │
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│关联方 │自贡银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联银行存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │吴友华、曾玉仙 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2024年5月3│
│ │1日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东 │
│ │及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制│
│ │人为公司申请授信提供连带责任担保。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会 │
│ │议，并于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向各家 │
│ │银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，同意公│
│ │司及下属子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，最终│
│ │以各家银行实际审批的综合授信额度为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑│
│ │汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。授信额度期限为自股东大会决议通过│
│ │之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信│
│ │额度可循环使用。具体内容详见公司于2024年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.│
│ │cn）的《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）│
│ │。 │
│ │ 为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司│
│ │可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司向银行等金融机构│
│ │申请综合授信事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币25亿元。以上担保为无偿担保│
│ │，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司与银│
│ │行等金融机构正式签订的合同及协议为准。 │
│ │ 吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，│
│ │董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公│
│ │司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易│
│ │在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。 │
│ │ 曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。 │
│ │ 吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人│
│ │。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份76634000股，占公司总股本的47.90%。曾玉仙│
│ │通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司5.23%的股份。二人合计持有发行人84997000股 │
│ │，占总股本的53.12%。 │
│ │ 经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │自贡市华智投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │四川友华科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │自贡银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联银行存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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自贡市博宏丝绸有限公司 1250.00万 7.81 62.50 2023-04-20
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合计 1250.00万 7.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-20 │质押股数(万股) │1250.00 │
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│质押占所持股(%) │62.50 │质押占总股本(%) │7.81 │
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│股东名称 │自贡市博宏丝绸有限公司 │
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│质押方 │自贡银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月18日自贡市博宏丝绸有限公司质押了1250万股给自贡银行股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-16│其他事项
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1、本次权益变动系四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股和实施2024年限制性股票激励计划导致公司总股本增加，
控股股东吴友华先生及其一致行动人自贡市华智投资有限公司（以下简称“华智投资”）所持
公司股份比例被动稀释超过1%，本次权益变动不涉及持股数量的变化。
2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和
持续经营。
一、公司总股本变动情况
（一）可转换公司债券转股情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，公司于2023年9月21
日向不特定对象发行了7300000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民
币730000000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额720397046.15元。经深圳证券交
易所同意，公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债
”，债券代码“127092”。
“运机转债”转股期自2024年3月27日至2029年9月20日，初始转股价格为17.67元/股，经
公司历次转股价格调整后，目前转债转股价格为17.40元/股。自2024年3月27日至2024年11月1
4日，转股数量合计6301162股，公司总股本增加6301162股。
（二）2024年限制性股票激励计划基本情况
公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，于
2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年8月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2024年8月28日为预留授予日，
授予价格为11.00元/股，向符合授予条件的8名激励对象定向增发授予41.8万股限制性股票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。
2024年9月30日，公司预留授予的41.8万限制性股票上市，公司总股本增加41.8万股。
二、控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释比例达到1%的情况因可转债转股和实施20
24年限制性股票激励计划，公司总股本由160000000股增加至166719162股，扣除公司回购专户
股份数量后公司总股本为164647455股，公司控股股东吴友华先生及其一致行动人华智投资在
持股数不变的情况下，持股比例由54.15%被动稀释至52.62%。稀释变动比例超过1%。
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2024-11-05│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司的全资子公司自贡中友机电设备有限公司于近日对
其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了自贡市市场监督管理局换发的营
业执照。
公司名称：自贡中友机电设备有限公司
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2008年01月17日
法定代表人：吴星慧
住所：自贡市沿滩区高新工业园区华仓路230号
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设
备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件
销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；数字技术服务；人工智能应用软
件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程管理服务；电子、机
械设备维护(不含特种设备)；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务(
不含许可类租赁服务)；合同能源管理；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电气安装服务；发电业务、输电业务、供(配)电
业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)
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2024-10-30│收购兼并
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以上内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。截至目
前，标的公司的相关审计和评估工作已经完成，公司与欧瑞安的部分股东正式签订《四川省自
贡运输机械集团股份有限公司与力博重工科技股份有限公司等各方关于山东欧瑞安电气有限公
司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及《四川省自贡运输机械集团股份有
限公司与力博重工科技股份有限公司、张媛、周满山与山东欧瑞安电气有限公司关于山东欧瑞
安电气有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《股权转让协议之补充协议》”）
。
一、交易概述
公司拟通过支付现金25425.00万元方式（包括不限于自有资金、并购贷款）购买力博重工
科技股份有限公司、丁冉等股东所持有标的公司合计56.50%的股权，上述转让完成后，公司将
获得标的公司控制权。
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购山东欧瑞
安电气有限公司56.5%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程
》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-10-29│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023
年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举代婧女士
为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
截至公司2023年度股东大会通知发出之日，代婧女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，代婧女士已书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司2024年4月23日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司董事会收到代婧女士通知，其已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独
立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培
训证明》。
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2024-10-08│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的《关于收购山东欧瑞安电气有限公司控股权之意向协议》（以下简称“本
协议”或“《收购意向协议》”）仅系各方友好协商达成的初步意向，涉及本次并购的具体事
宜包括交易金额、交易方案等，将由相关各方根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商谈
判。本次收购事项尚存在不确定性。在后续推进过程中，可能面临相关方基于尽职调查和商谈
过程中的实际情况，而使收购方案变更或推进进度未达预期的风险。
2、本协议涉及的后续事宜，公司将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行
相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。3、鉴于收购事项仍存在不确定性，本协
议仅作为意向协议，无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
4、本次签署收购意向协议的事项不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签署情况
四川省自贡运输
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