资本运作☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-20│ 14.55│ 5.18亿│
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│可转债 │ 2023-09-21│ 100.00│ 7.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-28│ 11.00│ 459.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│必得科技 │ 9000.00│ ---│ ---│ 16090.52│ 7090.52│ 人民币│
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│凯迪5 │ 4.93│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│露天大运量节能环保│ ---│ 968.43万│ 2.06亿│ 83.09│ ---│ ---│
│输送装备智能化生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目（自贡│ │ │ │ │ │ │
│地区） │ │ │ │ │ │ │
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│数字孪生智能输送机│ 5.30亿│ 2.55亿│ 3.60亿│ 75.43│ ---│ ---│
│生产项目(唐山生产 │ │ │ │ │ │ │
│建设基地) │ │ │ │ │ │ │
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│数字孪生智能输送机│ ---│ 1343.07万│ 2418.78万│ 45.79│ ---│ ---│
│生产项目(成都数智 │ │ │ │ │ │ │
│实施基地) │ │ │ │ │ │ │
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│露天大运量节能环保│ ---│ 30.76万│ 3710.62万│ 92.77│ ---│ ---│
│输送装备智能化生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目（唐山│ │ │ │ │ │ │
│地区） │ │ │ │ │ │ │
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│西南运输机械技术研│ 2110.00万│ ---│ 2127.31万│ 100.82│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.90亿│ ---│ 1.91亿│ ---│ ---│ ---│
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│大规格管带机数字化│ 5000.00万│ 63.26万│ 3069.37万│ 61.39│ 650.01万│ ---│
│加工生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物料输送成套装备远│ 3380.00万│ 43.93万│ 2963.78万│ 87.69│ ---│ ---│
│程数据采集分析控制│ │ │ │ │ │ │
│系统应用产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.25亿│ ---│ 1.27亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海睿启捷科技术服务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都运机投资有限公司 │
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│卖方 │上海睿启捷科技术服务有限公司 │
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│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ 为满足四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海睿│
│ │启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿启捷科”）经营发展需要，公司于2026年2月27日 │
│ │召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的│
│ │议案》。同意公司全资子公司成都运机投资有限公司（以下简称“运机投资”）以自有资金│
│ │向睿启捷科进行增资，增资金额为人民币4500万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本│
│ │由人民币20000万元变更为人民币24500万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-11 │
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│关联方 │吴友华、曾玉仙 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2026年8月1│
│ │0日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请 │
│ │增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公│
│ │司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 2026年4月9日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，于2026年4月30日召开2025 │
│ │年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》│
│ │。同意公司及子公司2026年度向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度。 │
│ │ 2026年4月9日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股股东及│
│ │实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东│
│ │吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙为公司向金融机构申请综合授信事项提供连带责任担保│
│ │，担保额度不超过人民币50亿元。 │
│ │ 2026年8月10日，公司召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2026 │
│ │年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》。同意公司及子公司在2026年度原综合│
│ │授信敞口额度人民币50亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额│
│ │度，增加申请后，2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。以上内容具体详见公司披│
│ │露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 │
│ │ 为保障公司顺利开展融资业务，更好地满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司│
│ │可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟在原来为公司申请授信事│
│ │项提供不超过50亿元的连带责任担保的基础上，为公司及子公司向金融机构申请增加综合授│
│ │信敞口额度事项提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币10亿元，合计担保额度不超│
│ │过人民币60亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反│
│ │担保。具体担保金额、期限以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。 │
│ │ 吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，董事会表决时，关联董事│
│ │吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事│
│ │专门会议2026年第三次会议审议通过。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《│
│ │公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。 │
│ │ 曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。 │
│ │ 吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人│
│ │。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份107,287,600股，占公司总股本的45.90%。曾 │
│ │玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司5.01%的股份。二人合计持有发行人118,995│
│ │,800股，占总股本的50.90%。 │
│ │ 经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川友华房地产开发有限公司华逸酒店 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │自贡市华智投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司4.98%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川友华科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人100.00%持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川省自贡工业泵有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的企业及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川省自贡工业泵有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川省自贡工业泵有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的企业及其控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │吴友华、曾玉仙 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2026年4月9│
│ │日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请│
│ │综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及│
│ │子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 公司于2026年4月9日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2026│
│ │年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资│
│ │金需求，同意公司及子公司2026年度向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额│
│ │度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款│
│ │、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合│
│ │授信敞口额度和品种为准。授信期限自2025年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年│
│ │度授信额度的股东会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚│
│ │需提交至2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c│
│ │om.cn）的《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》（公告编号：202│
│ │6-023)。 │
│ │ 为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司│
│ │可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机│
│ │构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币50亿元。以上担保│
│ │为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限│
│ │以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。 │
│ │ 吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会表决时，关联董│
│ │事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易│
│ │在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。 │
│ │ 曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。 │
│ │ 吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人│
│ │。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份107,287,600股，占公司总股本的45.68%。曾 │
│ │玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司股份11,708,200股，占公司总股本的4.98% │
│ │。二人合计持有公司股份118,995,800股，占总股本的50.66%。 │
│ │ 经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │四川省自贡工业泵有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的企业及其控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的企业及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │自贡市华智投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司4.98%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川友华科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人100.00%持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │自贡银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联银行申请授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │自贡银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联银行存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴友华 4760.00万 20.36 44.37 2026-07-22
自贡市华智投资有限公司 1170.82万 5.01 100.00 2026-07-22
自贡市博宏丝绸有限公司 1005.76万 4.28 54.35 2025-09-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 6936.58万 29.65
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │质押股数(万股) │4760.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.37 │质押占总股本(%) │20.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴友华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月20日吴友华质押了4760.0万股给自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │质押股数(万股) │1170.82 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │自贡市华智投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月20日自贡市华智投资有限公司质押了1170.82万股给自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-02 │质押股数(万股) │1005.76 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.35 │质押占总股本(%) │4.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │自贡市博宏丝绸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到股东自贡市博 │
│ │宏丝绸有限公司（以下简称“博宏丝绸”）的《关于博宏丝绸部分股份解除质押的告知│
│ │函》，获悉其对所持公司的部分股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │334.52 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.89 │质押占总股本(%) │1.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │自贡市华智投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-20 │解押股数(万股) │334.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月22日自贡市华智投资有限公司质押了334.52万股给自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月20日自贡市华智投资有限公司解除质押334.52万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │4760.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.37 │质押占总股本(%) │20.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴友华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-20 │解押股数(万股) │4760.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日吴友华质押了4760万股给自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月20日吴友华解除质押4760.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │836.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │59.74 │质押占总股本(%) │3.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │自贡市华智投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-20 │解押股数(万股) │836.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月16日自贡市华智投资有限公司质押了836.30万股给自贡银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月20日自贡市华智投资有限公司解除质押836.3万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省自贡│自贡中友机│ 2321.00万│人民币 │2025-06-26│2035-06-25│连带责任│否 │否 │
│运输机械集│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省自贡│山东欧瑞安│ 1262.00万│人民币 │2025-09-23│2026-09-24│连带责任│否 │否 │
│运输机械集│电气有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省自贡│山东欧瑞安│ 631.00万│人民币 │2025-06-20│2026-06-20│连带责任│否 │否 │
│运输机械集│电气有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省自贡│运机(唐山)│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│运输机械集│装备有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-11│对外担保
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2026年8
月10日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请
增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司
及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下：
一、关联担保概述
2026年4月9日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，于2026年4月30日召开2025年
年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。同
意公司及子公司2026年度向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度。
2026年4月9日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股股东及实
际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东吴友
华、实际控制人吴友华、曾玉仙为公司向金融机构申请综合授信事项提供连带责任担保，担保
额度不超过人民币50亿元。
2026年8月10日，公司召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2026年
度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》。同意公司及子公司在2026年度原综合授信
敞口额度人民币50亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度，增
加申请后，2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。以上内容具体详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为保障公司顺利开展融资业务，更好地满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可
持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟在原来为公司申请授信事项提
供不超过50亿元的连带责任担保的基础上，为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口
额度事项提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币10亿元，合计担保额度不超过人民币
60亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体
担保金额、期限以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。
本次关联交易已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴
友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门
会议2026年第三次会议审议通过。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。
曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。
吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份107,287,600股，占公司总股本的45.90%。曾玉仙
通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司5.01%的股份。二人合计持有发行人118,995,800股
，占总股本的50.90%。
经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。
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2026-08-11│银行授信
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第五
届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额
度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、向金融机构申请增加综合授信敞口额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度原
综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口
额度，增加申请后，2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。上述授信额度用于办理包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用
证、供应链金融、保理等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度
和品种为准，授信期限自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授
信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于
实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司及子公司实际需求而定，以
金融机构与公司及子公司实际签署的协议为准。
该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准，为提高工作效率，董事会提请股
东会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司
签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据
融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次向金融机构申请增加综合授信敞口额度是为了满足日常生产经营和持续发展的资金需
求，优化融资结构，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前公
司经营状况良好，本次授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司利益。
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2026-08-11│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第五
届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》，
同意公司终止2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项。
现将具体情况公告如下：
一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
公司于2026年1月28日召开第五届董事会第三十三次会议，于2026年2月27日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关
于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股
股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方
案论证分析报告的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年1月29日、2026年2月28日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至目前，公司尚未向深圳证券
交易所提交申请文件。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。综合
考虑当前市场环境、公司未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证
，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于终止2026年度向
特定对象发行股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。根据公
司2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及
其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东会已授权董事
会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东会
审议。
2、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：公司目前各项经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股
票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策。经了解，本次终止向特定对象发
行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经公司与相关各
方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-08-11│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议
审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年8月26日（星期
三）15:00召开2026年第四次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月21日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2026年8月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室
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2026-07-22│股权质押
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东吴
友华先生及其一致行动人自贡市华智投资有限公司（以下简称“华智投资”）的通知，获悉其
所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务。
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2026-07-09│其他事项
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特别提示：
持有四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份1307
9020股（占公司总股本比例为5.5950%）的股东自贡市博宏丝绸有限公司（以下简称“博宏丝
绸”）计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（2026年7月30日至2026年10月29日
）以大宗交易及集中竞价交易的方式合计减持其持有的公司股份不超过4521400股（占公司总
股本不超过1.9342%），其中，通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过2337638股，减持
比例不超过公司总股本的1.0000%；通过大宗交易方式减持的股份总数不超过2183762股，减持
比例不超过公司总股本的0.9342%。
公司于近日收到公司持股5%以上股东博宏丝绸出具的《关于减持公司股份计划的告知函》
，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：自贡市博宏丝绸有限公司；
2、股东持股情况：截至本公告披露日，博宏丝绸持有公司股份13079020股，占公司总股
本比例为5.5950%。
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2026-06-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1、现场会议时间：2026年6月25日（星期四）15:00
2、网络投票时间：2026年6月25日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年6月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计
部经理周云鹃女士的辞职报告。周云鹃女士因工作调动申请辞去公司审计部经理职务，辞职后
仍在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，周云鹃女士
的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周云鹃女士担任审计部经理期间所做的贡
献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，公司于2026年6月2
5日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，董
事会同意聘任罗陆平先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。特此公告。
附件：
罗陆平先生简历
罗陆平先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。历任
自贡市工业泵厂子公司财务负责人，自贡市工业泵股份有限公司子公司财务负责人，四川省自
贡工业泵有限责任公司子公司财务负责人，四川省自贡运输机械有限公司审计员、审计部副部
长，四川省自贡运输机械集团有限公司审计部经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司董
事会秘书、财务副总监、财务总监、副总经理兼董事会秘书。现任四川省自贡运输机械集团股
份有限公司内审负责人。
截至本公告披露日，罗陆平先生直接持有公司股份105700股（其中包含2024年限制性股票
激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票25200股），通过公司2025年股票期权激励计划
持有已获授但尚未行权的股票期权102000份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件的相关规定。
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2026-06-09│其他事项
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现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第三次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1、现场会议时间：2026年6月8日（星期一）15:00
2、网络投票时间：2026年6月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月8日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间
为2026年6月8日9:15至15:00的任意时间。
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2026-06-09│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“运机集团”）于2026年5
月22日召开第五届董事会第三十七次会议，并于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量
并回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，由于本激励计划首次授予
部分激励对象中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格；同时，本激励计划首次授予第
二个解除限售期与预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未能达标，解除限售条件未成
就，相应限制性股票不得解除限售，首次授予的99名激励对象与预留授予的8名激励对象第二
个解除限售期所涉限制性股票应由公司回购注销，上述合计1117620股不符合解除限售条件的
限制性股票应由公司回购注销，约占目前公司股本总额的0.4758%。具体内容详见公司2026年5
月23日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票
回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由234881305股减少为233763685股，公司注册资本
也相应由234881305元减少为233763685元（因公司“运机转债”处于转股期，总股本持续变化
，以上变更后的公司股本以2026年6月5日股本情况为基础测算）。本次回购注销事宜尚需由公
司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，注销完成后的股份总数
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通
知书自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供
相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限
公司董事会办公室
2.申报时间：2026年6月9日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日
除外）
3.联系人：胡思睿
4.联系电话：0813-8233659
5.联系传真：0813-8233689
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2026-06-02│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司的全资孙公司运机（海南）管理有限公司于近日对
其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的营
业执照。
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2026-05-29│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了第
五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2025年股票期权激励计划授予的股票期权第
一个行权期因2025年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意注销上述未满足行权条件的股票
期权共计199.20万份。具体内容详见2026年5月23日公司披露于巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn）的《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股
票期权的公告》（公告编号：2026-046）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，上述199.20万份股票期权的注销事宜已于2026年5月27日办理完毕。本次股票期权注销
事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2025年股票期权激励计划（草案
）》的有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，
注销后不会对公司股本结构造成影响。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-05-23│其他事项
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1、股票期权第一个行权期行权条件的说明
根据《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定，若行权期内，公司当期业绩
水平未达到业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由
公司注销。
本激励计划授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：
2、考核的净利润累计值增长率计算过程如下：2025年净利润累计值增长率=（2025年净利
润-2024年净利润）/2024年净利润*100%；
3、上述考核年度的“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内正在实
施的公司所有股权激励计划及员工持股计划（若有）所涉股份支付费用影响的数值为计算依据
。
2、股票期权第一个行权期未达到行权条件的说明
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年经审计的归属于上市公司股东的
净利润195,743,656.60元，2025年净利润累计值增长率未达到第一个行权期公司层面业绩考核
要求，第一个行权期行权条件未成就。本激励计划授予的31名激励对象已获授的第一个行权期
的股票期权199.20万份不得行权，由公司注销。
3、股票期权第一个行权期未达到行权条件注销股票期权数量
根据《激励计划（草案）》规定，本激励计划第一个行权期“自授予登记完成之日起12个
月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止”可行权比例为
授予数量的40%。公司本激励计划授予股票期权数量为498.00万份，涉及激励对象共31人，因
第一个行权期条件未达成，所有激励对象第一个行权期可行权的股票期权199.20万份均不得行
权，由公司注销。本次注销事项在公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需
提交股东会审议。
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2026-05-23│价格调整
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一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《
关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》。
除此之外，至公示期满，公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象提出
的任何异议。2024年4月17日晚，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会
被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的
全部事宜。同时，公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授
予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
二次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于
向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的
意见。
六次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的
议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对预留授予激励对象
名单进行了核实并发表了同意的意见。
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2026-05-23│价格调整
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了第
五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案
》，鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意对2025年股票期权激励计划（以下简称“
本激励计划”）期权的行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：
二、本次调整股票期权行权价格的情况
根据《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）“第九章
本激励计划的调整方法和程序”的相关规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授
的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格
低于股票面值”。公司于2026年4月30日召开的公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2
025年度利润分配预案的议案》，于2026年5月8日披露了《2025年年度权益分派实施公告》：
“以公司现有总股本234881221股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金。本次权益分
派股权登记日为：2026年5月15日，除权除息日为：2026年5月18日”。
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，派息时，公司2025年股票期权激励计划行权
价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，本激励计划股票期权行权价格调整为P=17.32-0.20=17.12元/份。本次调整事项在
公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-05-23│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会
议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月8日（星期
一）15:00召开2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月2日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2026年6月2日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室
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2026-05-08│重要合同
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省钒钛产业
投资发展有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为四川省钒钛产业投资发展有限公司红格
南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨/年采选尾工程）设备采购一期露天采矿工程带式输送
机系统（第一批次）标段的中标单位。
中标金额合计为人民币307742602.00元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目主要内容
1、项目名称：四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000
万吨/年采选尾工程）设备采购一期露天采矿工程带式输送机系统（第一批次）标段
2、招标单位：四川省钒钛产业投资发展有限公司
3、中标单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
4、中标价：人民币307742602.00元
5、交货期：合同签订后六个月内开始供货，十二个月内具备设备调试条件（K02、K03完
成除胶带、驱动装置以外的所有部件安装），十四个月内完成已安装完成的带式输送机功能性
调试。
6、招标单位与公司不存在关联关系。
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2026-05-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会召开情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2026年4月30日（星期四）15:00
2、网络投票时间：2026年4月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月30日的交易时间，
即9:15-9:259:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时
间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式（四）会议召集
人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共70人，代表股份124376326股，占公司有表决权股份
总数的52.9529%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份119778720股，占公司有表决权股
份总数的50.9954%。
通过网络投票出席会议的股东57人，代表股份4597606股，占公司有表决权股份总数的1.9
574%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高
级管理人员以外的其他股东)64人，代表股份4900826股，占公司有表决权股份总数的2.0865%
。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份303220股，占公司有表决权股份总数的0.1
291%。
通过网络投票的中小股东57人，代表股份4597606股，占公司有表决权股份总数的1.9574%
。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
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2026-04-10│对外担保
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2026年4
月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申
请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及
子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下：
一、关联担保概述
公司于2026年4月9日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2026年
度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需
求，同意公司及子公司2026年度向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度，授
信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质
押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额
度和品种为准。授信期限自2025年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的
股东会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交至2025年
年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2026-023)。
为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可
持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机构申
请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币50亿元。以上担保为无偿
担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及
子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。
本次关联交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会表决时，关联董事
吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通
过。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有
关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。曾玉仙，女，中国国籍，证件
号码：5103211969********。吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为
公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份107287600股，占公司总
股本的45.68%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司股份11708200股，占公司总
股本的4.98%。二人合计持有公司股份118995800股，占总股本的50.66%。
经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公
司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保，上
述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易
定价的情况。
若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用，公司将根据相关法律
法规对相关事项另行审议并及时履行信息披露义务。
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2026-04-10│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，
公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下
：
一、本次授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式与发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式、发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均
价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定
价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送
红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次授权董事会向特定对象发行
股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-10│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公
司全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，前述董事
薪酬方案直接提交至公司2025年年度股东会审议。董事吴正华、许俊杰作为《关于确认高级管
理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的关联董事，对该议案回避表决。现将相关
情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放
。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见《公司2025年年度报告》相关章节披
露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公
司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水
平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司
经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入
等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、不在公司任职的其他非独立董事、独立董事津贴标准为10万元/年（税前），按月发放
。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效
薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
三、其他事项
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；
2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴
个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放；
4、在公司任职的非独立董事、高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不
重复计算；
5、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公
司股东会审议通过方可生效。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化
业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金
融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强。为锁定成本与收益区间，
降低汇率及利率波动对经营成果和现金流的预期外影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美
元等；
3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、
利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；
4、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
5、交易金额：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3亿美元或
其他等值金额货币；
6、交易期限：使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续
期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用；
7、已履行的审议程序：公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公
司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。
8、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原
则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预
测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
公司及控股子公司本次与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，是为有效防范和控制汇
率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度
》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。1、交易品种
公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
2、交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；
3、交易场所/对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
4、交易金额
公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3亿美元或其他等值金额
货币；
5、交易期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期
限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用；
6、资金来源
公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东会授权董事长
或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审
议。
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2026-04-10│委托理财
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第五
届董事会第二十八次会议，并于2025年11月7日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运
营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募
集资金和不超过人民币0.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东会审议通过之
日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。股东会同意授权董事长及经营管
理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，同意授权公司财务部门具体实施相关事宜。具
体内容详见2025年10月23日公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-107）。
为进一步提高资金使用效率，公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审
议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生
产经营、保证资金流动性及安全性的前提下，将闲置自有资金现金管理额度由人民币0.5亿元
提升至人民币2亿元。投资期限为股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相
关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交至公司股东会审议。现
将相关事项公告如下：
（一）进行现金管理的目的
在确保不影响公司正常生产经营活动并有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取更多回
报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度内，资金可循环滚动使用，实际投资金额将根据公司及子公司资金实际情况调整。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格把控风险，使用闲置自有资金拟购买投资期限不超过12
个月的银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品
。为控制风险，公司现金管理不得投资股票及其衍生品、无担保债券、以证券投资为目的的理
财产品及其他与证券相关的风险投资。
（四）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。公司及子公司将做好
资金的合理预算和规划安排，确保不影响正常生产经营活动的开展。
（六）实施方式
授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部门具
体实施相关事宜。
（七）信息披露
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常生产经营和
资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不影响日常资金的周
转及需求。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东
获取更多回报。
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2026-04-10│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“运机集团”
）于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审
计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经
验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。容诚会计师事务所自
与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报
告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容
诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据2026年度审计的具
体工作量及市场价格水平等确定2026年度的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
截至2025年12月31日合伙人数量：233人
截至2025年12月31日注册会计师人数：1507人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：856人
2024年度业务总收入：251025.80万元
2024年度审计业务收入：234862.94万元
2024年度证券期货业务收入：123764.58万元
2024年度上市公司审计客户家数：518
主要行业：主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学
研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
2024年度上市公司年报审计收费总额：62047.52万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：383
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，
北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述
责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简
称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次
、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年因执业行为分别受
到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次和自律
处分1次。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师：龚晨艳，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上
市公司审计业务，2025年起在容诚会计师事务所执业；近三年签署和复核多家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：叶子文，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华
锋股份、运机集团等多家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：程峰，2002年成为中国注
册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2024年
开始为公司提供审计服务；近三年复核过继峰股份、致尚科技等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师龚晨艳、签字注册会计师叶子文、项目质量复核人程峰近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
容诚会计师事务所的审计服务收费是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程
度等因素，结合年报相关审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及容诚会计师事务所的
收费标准等确定的。公司支付给容诚会计师事务所2025年年度审计及内控审计费用合计为95万
元。
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2026-04-10│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
2025年度，公司及子公司确认信用减值损失及资产减值损失共计66775190.41元，其中信
用减值损失39526707.57元、资产减值损失27248482.84元。
（一）信用减值损失
本报告期内，公司确认信用减值损失共计39526707.57元，其中计提信用减值损失4052670
7.57元，转回信用减值损失1000000.00元。应收票据计提信用减值损失2661373.66元；应收账
款计提信用减值损失18593530.72元、转回信用减值损失1000000.00元；其他应收款计提信用
减值损失-7264559.17元；长期应收款计提信用减值损失6275115.67元；一年内到期的非流动
资产计提信用减值损失20261246.69元。
根据企业会计准则和公司预期信用损失等会计政策规定，基于应收票据、应收账款、其他
应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组
合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，估计预期信用损失，本期计提及转回信用减值损失共计39526707.57元。
（二）资产减值损失
本报告期公司计提资产减值损失共计27248482.84元，其中：存货跌价损失7945701.08元
、合同资产减值损失6086442.12元、商誉减值损失13216339.64元。
1、存货跌价损失
公司本报告期，计提存货跌价损失7945701.08元。
2、合同资产减值损失
公司本报告期，计提合同资产减值损失6086442.12元。
3、商誉减值损失
本报告期末，公司委托外部专业评估机构对山东欧瑞安电气有限公司及VLICONVEYORSPTYL
IMITED项目进行了评估测试。经评估机构测试。
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2026-04-10│对外担保
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一、担保情况概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2026年4
月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议
案》。为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中
友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下
简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2026年度，公司拟为唐山装备、中友机电、
欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民
币80000万元、5000万元和15000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，
控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东不提供同比例担保，也
不提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。
担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东
会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有
效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况可对可用的担保额
度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业
务，签署相关的协议及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
四、担保协议的主要内容
本担保事项为公司对下属子公司所作的年度担保额度总体预计，相关担保协议尚未签署。
公司及相关子公司将根据业务需求，在股东会批准的担保额度范围内与金融机构签署相关文件
，担保协议的具体内容以公司及相关子公司与金融机构实际签署的协议为准。
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2026-04-10│银行授信
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第五
届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度
的议案》。现将申请综合授信相关事宜公告如下：
一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2026年度公司及子公司拟向金
融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款
及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。
授信期限自2025年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议
通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视实际需求
而定，以实际签署的协议为准。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。为提高工作效率，董事会提请股东会授
权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上
述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和
开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对公司影响
本次申请综合授信敞口额度是为了满足生产经营的资金需要，有利于促进公司健康发展，
提高公司经营效益。公司目前经营状况良好，本次申请授信不会给公司带来重大风险，不会损
害公司及全体股东利益。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需
提交至公司2025年年度股东会审议。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
2.现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
2023-2025年度累计现金分红金额（含回购注销总额）为240830290.66元，占2023-2025年
度年均净利润的158.67%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九
）款规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-10│其他事项
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月30日（星期四）1
5:00召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月27日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2026年4月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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