资本运作☆ ◇001309 德明利 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-22│ 26.54│ 4.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-14│ 10.00│ 176.80万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-13│ 24.66│ 2466.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-13│ 5.29│ 38.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-09│ 18.87│ 624.36万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-04│ 45.03│ 5019.49万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 5.29│ 23.25万│
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│增发 │ 2024-12-11│ 75.95│ 9.72亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-06│ 31.95│ 1315.06万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市盈和致远科技│ 3896.82│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│联芸科技 │ 765.96│ ---│ ---│ 2820.08│ 40.17│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PCIe SSD存储控制芯│ 3.59亿│ 1.30亿│ 1.30亿│ 36.16│-8519.80万│ 2027-03-31│
│片及存储模组的研发│ │ │ │ │ │ │
│和产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│嵌入式存储控制芯片│ 4.57亿│ 2419.49万│ 2419.49万│ 5.51│-3494.71万│ 2027-03-31│
│及存储模组的研发和│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级建设│ 3220.00万│ 550.14万│ 550.14万│ 17.09│ ---│ 2027-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.42亿│ 0.00│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│2417.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │触控资产组相关资产，包括存货、固│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │定资产及无形资产、应收账款等 │ │ │
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│买方 │深圳市宏沛函电子技术有限公司 │
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│卖方 │深圳市德明利技术股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步聚焦深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主业、优│
│ │化产业结构，公司决定出售与主营业务关联度低且目前仍处于持续亏损状态的触控业务资产│
│ │。目前公司已与株式会社LeadingUICo.,Ltd.（以下简称“LeadingUI”）、张美莉签订了《│
│ │投资合作框架协议》，并共同投资设立了深圳市宏沛函电子技术有限公司（曾用名：珠海市│
│ │宏沛函电子技术有限公司，以下简称“宏沛函”）。公司将向宏沛函出售公司的触控资产（│
│ │以下简称“本次交易”）并签署相关资产出售协议。本次交易出售的触控资产包括公司已有│
│ │的触控存货、固定资产、触控无形资产、应收账款等资产组。 │
│ │ 标的资产概况 │
│ │ 本次交易标的为公司触控资产组相关资产，包括存货、固定资产及无形资产、应收账款│
│ │等。上述资产中，三项发明专利（专利号分别为：ZL201811087120.4、ZL201811512838.3、│
│ │ZL201910414038.6）存在质押担保。除此之外，其他资产不存在抵押、质押或者其他第三人│
│ │权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等│
│ │。 │
│ │ 甲方（资产出售方）：深圳市德明利技术股份有限公司 │
│ │ 乙方（资产受让方）：珠海市宏沛函电子技术有限公司 │
│ │ 甲方将触控业务涉及的资产组转让给乙方（资产清单详见附件一《标的资产清单》，以│
│ │下简称“标的资产”），由乙方受让该等资产。为进一步明确标的资产的范围，甲乙双方共│
│ │同确认，标的资产包括纳入《资产评估报告》（国众联评报字（2023）第3-0174号）评估范│
│ │围的全部资产，包括流动资产（应收账款、存货）、非流动资产（固定资产、无形资产等）│
│ │等。 │
│ │ 双方一致同意，标的资产的转让价格以国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2023│
│ │年12月21日出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2023）第3-0174号）为基础进行确定│
│ │，评估基准日：2023年11月30日。经各方协商，标的资产的转让价格为2417.08万元，人民 │
│ │币大写金额为：贰仟肆佰壹拾柒万零捌佰元整。 │
│ │ 综上，截至本公告披露日，公司本次出售触控业务资产所涉及相关法律文件签署及手续│
│ │办理等全部事项均已完成，本次交易涉及的全部资产均按照双方签订的《资产出售协议》中│
│ │约定进行了交割与转让。本次交易公司共收到宏沛函的转让款人民币24170800.00元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │李虎、田华 │
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│关联关系 │公司董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第二届董事 │
│ │会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2025│
│ │年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司向金融机构申请综合授信/借款概述 │
│ │ 为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在│
│ │确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不│
│ │超过70亿元人民币的综合授信/借款额度，可在额度内签署相关综合授信/借款协议。综合授│
│ │信/借款品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、 │
│ │信用证、抵质押贷款、外汇及其衍生品等业务，申请授信/借款额度的条件为各合作金融机 │
│ │构认可的抵/质押物、保证担保。以上授信/借款额度不等于公司及控股子公司的实际融资金│
│ │额，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额│
│ │度来确定，授信额度可循环使用。 │
│ │ 在授权期限内，上述综合授信总额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。同时，│
│ │为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事长暨法定代表人李虎先生或具│
│ │体业务所属控股子公司的法定代表人/董事，根据公司及控股子公司的实际运营资金需要， │
│ │在综合授信额度范围内决定办理综合授信申请等具体事宜，并签署相关协议和其他法律文件│
│ │。 │
│ │ 上述综合授信总额度及授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度│
│ │股东大会召开日的前一日止。 │
│ │ 2、接受关联方担保概述 │
│ │ 为满足相关机构交易要求，为保障公司及控股子公司向上述金融机构融资及相关日常经│
│ │营业务顺利开展，公司实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向金融机构申请综合授信│
│ │及其他业务提供无偿连带责任担保，具体包括：向商业银行申请综合授信/借款（包括但不 │
│ │限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款、外│
│ │汇及其衍生品等业务）、开展保理业务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，以及与客│
│ │户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，│
│ │预计发生金额不超过人民币80亿元，担保额度在有效期内可循环使用。 │
│ │ 公司实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向银行申请综合授信/借款额度及其他 │
│ │业务提供无偿担保，也无须公司提供任何反担保，预计发生金额不超过人民币80亿元。在此│
│ │额度范围内，由公司或控股子公司管理层直接办理相关业务，不需要提请董事会、股东大会│
│ │单独进行审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司实际控制人李虎、田华系公司 │
│ │关联方，上述担保构成公司及控股子公司接受关联方担保的关联交易事项。 │
│ │ 2025年度公司及控股子公司接受上述关联方担保的总额度为80亿人民币，有效期自公司│
│ │2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日的前一日止。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重│
│ │组上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 李虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，截至2025年3月31日直接持有公司59,704,73│
│ │5股股份，占公司总股本的36.91%，系公司控股股东及实际控制人。 │
│ │ 田华，女，中国国籍，无境外永久居留权，截至2025年3月31日间接持有公司0.39%的股│
│ │份，系公司实际控制人之一。 │
│ │ 经查询，李虎先生和田华女士均不属于失信被执行人。 │
│ │ 与公司存在的关联关系：李虎先生担任公司董事长，田华女士担任公司董事，李虎和田│
│ │华系夫妻关系，李虎和田华夫妇为公司实际控制人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李虎 1688.00万 11.35 28.90 2024-12-31
魏宏章 350.00万 2.35 40.41 2024-11-21
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合计 2038.00万 13.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-28 │质押股数(万股) │718.00 │
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│质押占所持股(%) │12.29 │质押占总股本(%) │4.83 │
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│股东名称 │李虎 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月25日李虎质押了718.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-06 │质押股数(万股) │432.00 │
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│质押占所持股(%) │7.40 │质押占总股本(%) │2.90 │
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│股东名称 │李虎 │
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│质押方 │五矿证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月04日李虎质押了432.0万股给五矿证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │质押股数(万股) │538.00 │
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│质押占所持股(%) │9.21 │质押占总股本(%) │3.62 │
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│股东名称 │李虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月21日李虎质押了538.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │40.41 │质押占总股本(%) │2.35 │
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│股东名称 │魏宏章 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月18日魏宏章质押了350.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-20 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │6.68 │质押占总股本(%) │2.65 │
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│股东名称 │李虎 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-26 │解押股数(万股) │390.00 │
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│质押说明 │2024年03月18日李虎质押了300.0万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年12月26日李虎解除质押390.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │230.00 │
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│质押占所持股(%) │25.35 │质押占总股本(%) │2.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏宏章 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-11-19 │解押股数(万股) │299.00 │
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│质押说明 │2024年02月05日魏宏章质押了230.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年11月19日魏宏章解除质押299.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │385.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.44 │质押占总股本(%) │3.40 │
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│股东名称 │魏宏章 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-02-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-06 │解押股数(万股) │385.00 │
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│质押说明 │深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日收到公司持股5%│
│ │以上股东魏宏章先生的告知函，获悉其对所持公司的股份办理了部分解除质押手 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月06日魏宏章解除质押385.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │9.35 │质押占总股本(%) │3.71 │
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│股东名称 │李虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-30 │解押股数(万股) │546.00 │
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│质押说明 │2023年12月29日李虎质押了420.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月30日李虎解除质押546.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市德明│源德（香港│ 4.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利技术股份│）有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市德明│源德（香港│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利技术股份│）有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德明│源德（香港│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利技术股份│）有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │
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