资本运作☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│坪山研发及产业化基│ 6.44亿│ 2785.07万│ 2785.07万│ 4.32│ 0.00│ 2024-01-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ 1.58亿│ 1.58亿│ 35.03│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-27 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宝安区新桥街道A314-0744地块的国 │标的类型 │土地使用权 │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市规划和自然资源局宝安管理局 │
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│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第三届董事会第 │
│ │二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定使用自有资金不│
│ │超过1200万元（含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规│
│ │划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：4403066020│
│ │26GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积4739.8平方米）。同时，公司董事会授权公司管│
│ │理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关│
│ │法律合同文件。 │
│ │ 近日，公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以750万元人民币的价格竞得宝安 │
│ │区新桥街道A314-0744地块的国有建设用地使用权，土地面积4739.8平方米。2024年1月26日│
│ │，公司取得了该地块的《成交确认书》。 │
│ │ 竞得土地情况 │
│ │ 1.宗地编号：A314-0744 │
│ │ 2.土地位置：宝安区新桥街道 │
│ │ 3.土地用途：普通工业用地M1（行业类别：战略性新兴产业之A01新一代信息技术产业 │
│ │） │
│ │ 4.土地面积：4739.8平方米 │
│ │ 5.土地使用权出让年限：30年 │
│ │ 6、成交价款：人民币750万元 │
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│公告日期 │2023-11-09 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市亿道数码技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市亿道数码技术有限公司 │
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│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于2023年10月26日召开│
│ │第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（│
│ │以下简称“亿道数码”或“全资子公司”）增资以补充流动资金。现将具体情况公告如下：│
│ │ 公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，│
│ │审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司本次使用│
│ │募集资金10000.00万元人民币对亿道数码增资，用于亿道数码补充流动资金，符合募集资金│
│ │使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。上述增资款项全部作为亿道数码的注│
│ │册资本，增资款项仅限用于募投项目实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他│
│ │用途。 │
│ │ 2023年11月8日，亿道数码完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了《变更（备案 │
│ │）通知书》。 │
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│公告日期 │2023-06-01 │交易金额(元)│280.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市亿境虚拟现实技术有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道数码技术有限公司 │
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│卖方 │马保军 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 2023年5月30日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳 │
│ │市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）与马保军先生签署《股权转让协议》，│
│ │亿道数码拟以自有资金280万元人民币收购马保军先生持有的深圳市亿境虚拟现实技术有限 │
│ │公司（以下简称“亿境虚拟”或“标的公司”）10%股权（以下简称“标的资产”），本次 │
│ │交易完成后，亿道数码将持有亿境虚拟95.45%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-06-01 │
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│关联方 │马保军 │
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│关联关系 │公司第三届监事会主席 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 2023年5月30日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳 │
│ │市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）与马保军先生签署《股权转让协议》，│
│ │亿道数码拟以自有资金280万元人民币收购马保军先生持有的深圳市亿境虚拟现实技术有限 │
│ │公司（以下简称“亿境虚拟”或“标的公司”）10%股权（以下简称“标的资产”），本次 │
│ │交易完成后，亿道数码将持有亿境虚拟95.45%股权。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 马保军先生担任公司监事会主席，直接及间接合计持有公司1094.80万股，为公司关联 │
│ │自然人，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 3、本次交易的审议程序 │
│ │ 2023年5月30日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资公司收购亿境 │
│ │虚拟10%股权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了同意 │
│ │的独立意见。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：马保军 │
│ │ 2、住所：广东省深圳市南山区 │
│ │ 3、关联方不属于失信被执行人 │
│ │ 4、关联关系的说明：马保军先生担任公司第三届监事会主席 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 5847.05万│人民币 │2022-09-30│2024-09-21│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│亿道数码国│ 239.24万│人民币 │2023-04-03│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│际有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 0.0000│人民币 │2022-07-25│2023-07-24│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 0.0000│人民币 │2022-12-01│2023-11-29│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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1、利润分配比例：每10股派发现金股利3.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不
送红股。
2、本次利润分配以股本141,988,100为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年4月26日召
开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利润分
配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润128,812,
181.93元，公司（母公司）2023年度实现净利润64,499,774.69元，加上年初母公司未分配利
润156,246,386.72元，减去去年现金分红70,223,000.00元，减去提取的法定盈余公积6,449,9
77.47元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为144,073,183.94元。
公司2023年度利润分配预案为：以股本141,988,100股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币3.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利46,8
56,073.00元。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、相关说明
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司战
略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
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2024-04-29│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高级管
理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于20
24年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年
度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度
董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2023年年度股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过新的薪酬方案之日止。
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2024-04-29│其他事项
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，聘
期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股
东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价
和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公
司2023年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董
事会拟续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
2023年度财务报告审计费用为110万元人民币，内部控制审计费用20万元，公司将根据202
4年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用
。
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2024-04-29│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）及《
公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度
股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023
年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其
授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行
竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以
同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价方式或者价格区间
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前2
0个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行结束后，在限售期内由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份
，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证
监会、深交所等监管部门的相关规定。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符
合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
9、决议的有效期
有效期自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-29│股权回购
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1、回购注销原因及数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象辞职、因个人
原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授的限制性
股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购
注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。鉴于2023年限制性股票激励计
划3名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计52300股进行回购注销。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司未满足业绩考核目标
的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格
加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。鉴于公司2023年营业收入相对于2022年增长率
未达到业绩考核目标，169名激励对象第一个行权期可解除限售的限制性股票446940股均不得
解除限售，由公司予以回购注销。
综上，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共499240股。
2、回购价格和资金总额
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购价格为23.42元/
股，并按照激励计划的规定向回购对象支付利息，公司拟用于本次回购的资金总额约为1183.4
2万元。
3、回购的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2024-04-29│银行授信
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深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会
第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的
议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子
公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币8.3亿元（在不超过总授信额度范围内，最
终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日
起至2024年年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包
括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长
期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以银
行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司（含子公司）日常经营和业务发展的实际资金需
求确定，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规
定的所有登记、备案和资料提供等事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2024-04-29│其他事项
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资
产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内
可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2023年
12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提
减值准备。2023年全年计提资产减值准备金额合计为2,015.67万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
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