资本运作☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东润和新材料公司│ 2.47亿│ 3618.03万│ 8689.23万│ 35.25│ ---│ ---│
│航空非金属材料、复│ │ │ │ │ │ │
│合材料、航空清洁用│ │ │ │ │ │ │
│品生产基地新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│先进航空复合材料研│ 1.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│发中心及生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│润贝信息化升级建设│ 3499.93万│ 303.82万│ 331.07万│ 9.46│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空新材料研发中心│ 5556.31万│ 271.27万│ 273.18万│ 4.92│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ 6953.92万│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│银行授信
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第二届董事会
第七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于公司第二届董
事会第七次会议审议通过之日起12个月内，向各金融机构申请不超过人民币50000万元的综合
授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在
上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理
授信相关事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。
以上事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事
项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-12│其他事项
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为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10000万元
（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限
自上述董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具
体事项及签署相关合同文件。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇
率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性
等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币10000万
元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在董事会授权期间滚动使用。
3、交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司
拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、
货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产
包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
4、交易期限
自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。
5、资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2024年4月11日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性
分析报告》。同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10000万元（或等值其他货币）开
展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日
起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件
。
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
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2024-04-12│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第二届董事会
第七次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本
议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度公司财务状况
经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司2023年度实现营
业收入825676599.82元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润92363904.30元，母公司
实现净利润32912131.11元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，以
母公司2023年度净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3291213.11元。
截至2023年12月31日，合并报表的未分配利润为373143713.58元，资本公积余额为662816
366.19元；母公司报表的未分配利润为53312335.91元，资本公积余额662816366.19元。
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2024-01-16│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第二届董事会
第六次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、
新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增募投项目“先进航空复合材
料研发中心及生产基地项目”（以下简称“杭州复合材料生产研发基地项目”），并将首次公
开发行股票募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基
地新建项目”（以下简称“润和生产基地项目”）总投资额由26009.78万元调整为15009.78万
元，由于该募投项目投资规模缩减，公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行
调整，减少相应增资额度。本次调减的11000万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复
合材料研发中心及生产基地项目”。后续公司将按照新项目实施进度分批将上述11000万元募
集资金向变更后项目实施主体润贝新材料（杭州）有限公司进行增资以实施新项目。本次新增
募投项目事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2023-12-07│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司5%以上股东南昌飞航企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌飞航”）出具的《关于南昌飞航企业管理合伙
企业（有限合伙）完成证券非交易过户的告知函》。因南昌飞航解散清算，其所持有的公司股
份4506700股（占公司当前总股本的5.48%）已通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下，相
关手续已经办理完成，并已取得中国登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责
任公司过户登记确认书》。
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2023-09-09│重要合同
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（一）投资背景及基本情况
为进一步提高公司在航空新材料领域的研发实力、扩充自研产品产能、提高企业核心竞争
力。润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订
《润贝航科“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”投资协议》（以下简称“投资协议
”），拟在浙江省杭州市余杭区瓶窑镇（以下简称“瓶窑镇”）注册成立全资子公司作为实施
主体，投资建设先进航空复合材料研发中心及生产基地。项目计划总投资约1.8亿元，资金来
源为公司自有/自筹资金。
（二）内部审议情况
2023年9月7日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟与杭州市余杭区
瓶窑镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协
议，并授权总经理或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资
所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记/备案等相关手续。
本次签订投资协议事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议，尚需相关主管部
门审批通过后方可生效。
（三）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2023-07-29│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于2023年7月
28日上午10:00在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，进行第二届监事会职工代表监
事选举。经与会职工代表审议与表决，决定选举彭春辉先生（简历详见附件）为公司第二届监
事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会
，任期与股东代表监事一致。
上述职工代表监事人选符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司监事会
人员组成情况符合相关法律法规的规定，职工代表监事的比例未低于监事会人数三分之一。
附件：职工代表监事简历
彭春辉，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1998年至2014年期
间在部队服役。2015年加入公司，现任公司物流主管。
截至本公告日，彭春辉先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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2023-07-11│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨槐符合《中华人民共和国证券法》第九十
条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件；
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据润贝航空科技股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事杨槐作为征集人就公司拟于2023年7
月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称“股权
激励计划”或“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事杨槐，其基本情况如下：杨槐，男，独
立董事，1965年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于吉林大学、日
本九州大学，历任日本福冈工业科学和技术振兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员
，北京科技大学材料科学与工程学院教授，北京大学工学院副院长、工学院材料科学与工程系
主任、特聘研究员，现任北京大学材料科学与工程学院终身教授。
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与本公司董
事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征
集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场
等证券欺诈活动。
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2023-05-31│重要合同
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（一）投资背景及基本情况
为顺应产业发展态势，把握航空材料国产化发展机遇，润贝航空科技股份有限公司（以下
简称“公司”）拟进一步向航空新材料生产领域拓展，提高企业核心竞争力。公司拟与龙南经
济技术开发区管理委员会签订《投资兴办特种预浸料等航空新材料生产项目合同书》，并拟通
过注册法人单位开展相关业务，主要生产经营范围为：特种预浸料、特种清洗剂及精细化工产
品、特种胶黏剂等航空新材料的生产与销售。项目规划总投资1.6亿元，其中固定资产投资1.2
亿元，资金来源为公司自有自筹资金。
（二）内部审议情况
2023年5月30日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟与龙南经济
技术开发区管委会签订项目合同书的议案》，同意公司与龙南经济技术开发区管理委员会签订
项目合同书，并授权总经理或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署
本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次签订项目合同书事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议，尚需相关主管
部门审批通过后方可生效。
（三）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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