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联域股份(001326)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇001326 联域股份 更新日期:2024-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能照明生产总部基│ 4.45亿│ 1.65亿│ 1.65亿│ 37.13│ ---│ 2024-06-30│ │地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 1.14亿│ 800.00万│ 800.00万│ 7.01│ ---│ 2024-06-30│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 3571.10万│ 3571.10万│ 35.71│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-16 │交易金额(元)│2.80亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │广东联域智能技术有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │深圳市联域光电股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │广东联域智能技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“联域股份”)于2023年│ │ │11月30日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关│ │ │于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金28000 │ │ │万元向实施本次募投项目的全资子公司广东联域智能技术有限公司(以下简称“联域智能”│ │ │)进行增资以实施募投项目。 │ │ │ 公司全资子公司联域智能已于近日完成了上述增资事项的工商变更登记手续,同时办理│ │ │了注册地址变更登记手续,并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│广东联域智│ 802.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│广东联域智│ 758.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│广东联域智│ 607.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│广东联域智│ 555.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市联域│广东联域智│ 32.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │光电股份有│能技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月15日召开 的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、公司2023年年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于上市公司股东的净利 润153255091.54元,按规定提取法定盈余公积金后,截止2023年12月31日,上市公司合并报表 中可分配利润为339291079.55元,母公司报表中可分配利润为357258806.30元,按照孰低原则 ,可供股东分配的净利润为339291079.55元。结合公司未来发展前景及战略规划,为积极回报 广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果,并根据中国证券监督管理委员会以及《公司 章程》等相关规定的要求,公司拟定2023年度利润分配预案如下:以公司截至2023年12月31日 总股本73200000股为基数,每10股派发现金红利8元(含税),不送红股,不以资本公积金转增 股本,共派发现金红利58560000元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。 在本公告披露日至本次预案具体实施前,若公司总股本发生变动,则以实施分配方案股权 登记日的总股本为基数,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。 公司2023年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以 及《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《公司章程》 《公司上市后三年内股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定 ,具备合法性、合规性、合理性。公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、公司 所处发展阶段及未来资金需求等情况,兼顾了全体投资者的合法权益,给予投资者合理的投资 回报。 公司2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不会造成公 司流动资金短缺,不存在损害公司股东利益的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年4月15日召开 的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务 所”)为公司2024年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验 。在2023年的审计服务中,天健会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客 观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、 公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》(财会〔2023〕4号)的规定,同时保持审计工作的连续性,公司董事会拟续聘天健会 计师事务所为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所签 署相关协议。 (一)机构信息 1、基本信息 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 机构性质:特殊普通合伙 历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批 获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天 健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师 事务所之一。 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 人员信息:首席合伙人为王国海先生,现有合伙人238人,注册会计师2272人,其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。 业务信息:2023年度业务收入34.83亿元,其中审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18 .40亿元。2023年度上市公司审计675家,收费6.63亿元,本公司同行业上市公司审计客户为51 3家,主要涉及行业为:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、 热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究 和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业 ,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。 2、投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔 偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1 次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因 执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次, 未受到刑事处罚,共涉及50人。 (二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人、项目签字注册会计师吴志辉:2010年成为注册会计师。自2012年起从事上市 公司审计工作,2012年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,从事上市公司审计服 务超过10年,2024年开始为本公司提供服务。 项目签字注册会计师张伟:2021年成为注册会计师。自2020年起从事上市公司审计工作, 2021年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,从事上市公司审计服务超过4年,202 4年开始为本公司提供服务。 项目质量复核人余芳芳:2013年成为注册会计师。自2013年起从事上市公司审计,2013年 开始在天健会计师事务所执业;近三年签署或复核新和成、恒铭达、海象新材等上市公司审计 报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响 独立性的情形。 4、审计收费 审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务 所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健会 计师事务所协商确定审计费用。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市联域光电股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1613号)同意注册,深圳市联域 光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)18300000股,每股面值1元,发行价格41.18元/股,并于2023年11月9日在深圳证券交易所 主板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 1、公司控股股东、实际控制人徐建勇就其直接或间接持有公司股份的锁定期限承诺如下 : “(1)自联域股份首次公开发行股票并在主板上市之日起36个月内,本人不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的联域股份首次公开发行股票前已发行的股份,也不由联域股 份回购该等股份,若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵 守上述承诺。 (2)联域股份上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的 发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价,本人直接或间接持有的联 域股份股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月(若上述期间联域股份发生派发股利、送红 股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算 );在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的联域股份首次公 开发行前已发行的股份,也不由联域股份回购该等股份。 (3)本人在上述锁定期满后2年内减持本人持有的公司首次公开发行前已发行的股份的, 减持价格不低于首次公开发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司 发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格和减持数量应相应调整。 如发生中国证监会、证券交易所规定不得减持股份情形的,本人不得减持股份。 (4)本人在上述锁定期满后拟减持股份的,将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法 律、法规允许的方式转让公司股份,并于减持前3个交易日予以公告,在减持公司股份前后, 将按照中国证监会、证券交易所有关规定规则及时、准确地履行信息披露义务。 (5)在本人担任联域股份董事、监事或高级管理人员的任职期间,本人在上述锁定期满 后每年转让的联域股份股份不超过本人持有的联域股份股份总数的25%,离职之日起半年内不 转让本人持有的联域股份股份。若本人在任职届满前离职的,本人在就任时确定的任期内以及 任期届满六个月内,继续遵守上述限制性规定。 (6)本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务 和责任,本人将在联域股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向 联域股份股东和社会公众投资者道歉;若本人因未履行承诺而获得收入的,所得收入归联域股 份所有;如果因本人未履行承诺事项给联域股份或者其他投资者造成损失的,本人将向联域股 份或者其他投资者依法承担赔偿责任。 (7)上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。”。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2023年11月30日召开公 司第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公司 使用自有资金4000万元人民币在广东省中山市投资设立全资子公司“广东海搏五金制品有限公 司”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记注册为准)。 具体内容详见公司于2023年12月2日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-010)。 近日,该全资子公司已完成了工商注册登记,并取得了中山市市场监督管理局颁发的营业 执照。 一、《营业执照》的基本信息 名称:广东联域五金制品有限公司 统一社会信用代码:91442000MADBBPW103 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:中山市板芙镇迎宾大道18号B栋1-4层 法定代表人:甘周聪 成立日期:2024年2月2日 注册资本:人民币肆仟万元 经营范围:一般项目:五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;照明器具制造;照 明器具销售;灯具销售;模具制造;模具销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制 品销售;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工;有色金属压延加工;有色金属 合金销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)本次全资子公司实际工商登记名称与拟定名存在差异,主要是因为拟定名称中“海 搏”二字已被注册使用,导致公司无法再使用“海搏”完成注册,为了顺利完成全资子公司的 设立注册,我们对全资子公司名称进行了调整。后续,我们将加强名称预核准工作,减少类似 情况的发生。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2023年11月30日召开公 司第一届董事会第二十二次会议、于2023年12月18日召开公司2023年第三次临时股东大会,分 别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用 募集资金28000万元人民币对公司全资子公司广东联域智能技术有限公司(简称“联域智能” )进行增资以实施募投项目,本次增资款全部计入联域智能注册资本。本次增资完成后,联域 智能的注册资本将从2000万元增加至30000万元,增资前后公司均持有其100%股权。 具体内容详见公司于2023年12月2日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编 号:2023-007)。 公司全资子公司联域智能已于近日完成了上述增资事项的工商变更登记手续,同时办理了 注册地址变更登记手续,并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的营业 执照信息如下。 一、新取得《营业执照》的基本信息 名称:广东联域智能技术有限公司 统一社会信用代码:91442000MA7EMY8L8G 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:中山市板芙镇迎宾大道18号A栋、C栋、D栋、E栋 法定代表人:甘周聪 成立日期:2021年12月16日 注册资本:人民币叁亿元 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ;照明器具制造;照明器具销售;五金产品制造;技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2023年11月30日召开公 司第一届董事会第二十二次会议、于2023年12月18日召开公司2023年第三次临时股东大会分别 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》,同意对公司注册资本和公司类型进行变更。公司注册资本由5490万元人民币变更为7320 万元人民币,公司股份总数由54900000股变更为73200000股,公司类型由“股份有限公司(非 上市)”变更为“股份有限公司(上市),并对《公司章程》的相关条款进行了修订。 具体内容详见公司于2023年12月2日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的公告》(公告编号:2023-009)。 公司已于近日完成了上述工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营 业执照》,变更后的营业执照信息如下。 一、新取得《营业执照》的基本信息 名称:深圳市联域光电股份有限公司 统一社会信用代码:9144030059074480XY 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601;7栋101-3 01;12栋101-301;17栋101-301;21栋101-201 法定代表人:潘年华 成立日期:2012年2月16日 注册资本:7320万元人民币 经营范围:一般经营项目是:新能源产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出 口。许可经营项目是:LED照明灯具的生产。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-23│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2023年12月22日召开公 司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向有关商业银行申请 综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向有关商业银行申请合计8亿元的授信额度。本次 申请综合授信不构成关联交易,不构成重大资产重组,根据《公司章程》等有关规定,该事项 属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会。具体情况如下: 一、申请综合授信额度的基本情况 基于公司及子公司业务发展需要,公司及子公司2024年度拟向银行申请人民币8亿元的综 合授信额度。具体情况如下: 1、拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度10000万元; 2、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度20000万元; 3、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度10000万元; 4、拟向招商行股份有限公司深圳分行申请授信额度10000万元; 5、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度10000万元; 6、拟向民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度10000万元; 7、拟向中国农业银行股份有限公司中山板芙支行申请授信额度10000万元。 上述授信均为信用授信。授信期间为董事会审议通过后12个月,授信期间内授信额度可循 环滚动使用。具体授信额度以银行审批为准,具体融资金额视公司及子公司实际资金需求和银 行审批情况确定。 董事会授权公司管理层在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关手续,并签署相关法 律文件。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1.交易目的:套期保值,降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2.交易品种及交易工具:远期结汇、售汇业务。 3.交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期结售汇业务经营资格的金 融机构。 4.交易金额:7000万美元(或等值人民币)。 5.资金来源:自有资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。 6.履行程序:该事项已经公司于2023年12月22日召开的第一届董事会第二十三次会议及第 一届监事会第十四会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。 7.风险提示:公司将风险控制放在首位,本投资不以投机为目的,对开展远期结售汇业务 严格把关,但受宏观经济的影响,该项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险 、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。深圳市联域光电股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)于2023年12月22日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事 会第十四次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。同意公 司使用额度不超过7000万美元(或等值人民币)开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。具体 情况如下: 一、投资情况概述 1、投资目的:公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元等外币进行结算,为 有效规避和防范外汇市场的风险,降低汇率大幅波动对公司利润的影响,合理降低财务费用, 公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务,以加强外汇风险管理。公司拟开展的远 期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 2、交易金额:公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为7000万美元(或等值人民币),即 任一交易日累计持有的最高合约价值不超过7000万美元(或等值人民币)。期限内任一时点的交 易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过7000万美元(或等值人民币)。公司 将以银行授信额度以及自有资金为公司开展远期结售汇业务提供担保。 3、交易方式:交易品种主要为远期结汇、售汇业务。交易场所为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准,具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。 4、交易期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过 了有效期限,则自动顺延至该笔交易终止时止。 5、资金来源:自有资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。 二、审议程序 公司于2023年12月22日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十四次会议 ,审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》,同意公司使用额度70 00万美元(或等值人民币)开展远期结售汇业务,同时,提请公司股东大会授权公司管理层结合 市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务,并签署相关 协议及文件。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 公司拟开展的远期结售汇业务的交易对手方均为具有远期结售汇业务经营资格的金融机构 ,不存在关联关系,不涉及关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议,并在 定期报告中披露远期结售汇业务额度使用情况。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-02│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 一、对外投资概述 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”)于2023年 11月30日召开公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案 》。同意公司使用自有资金人民币4000万元在广东省中山市投资设立全资子公司“广东海搏五 金制品有限公司”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记注册为准),注册资本为4000 万元。同时,授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。 本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组,根据《公司章程》等有关规定,该 事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-02│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 1.投资品种:包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的银 行或其他金融机构发布的中低风险理财产品。 2.投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币30000万元(含本数)的闲置自有资金进 行现金管理,在授权有效期内该资金额度可以滚动使用。 3.投资风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,理财投资不排除收益受到市场波动的 影响。敬请投资者注意投资风险,理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本

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