资本运作☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│胜通新加坡 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合物流园建设项目│ 4.67亿│ 17.60万│ 4177.64万│ 8.95│ -11.71万│ 2024-04-30│
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│物流信息化系统建设│ 4182.00万│ 97.19万│ 185.06万│ 4.43│ ---│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-26 │交易金额(元)│4600.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD│标的类型 │股权 │
│ │. │ │ │
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│买方 │胜通能源股份有限公司 │
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│卖方 │SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. │
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│交易概述 │胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”或“公司”）于2023年5月25日召开公司第 │
│ │二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，同意对境外全│
│ │资子公司SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.（胜通能源新加坡有限公司）（以下简称“ │
│ │胜通新加坡”）增资，具体情况如下： │
│ │ 一、增资概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 胜通新加坡系公司设立于新加坡的全资子公司，根据公司未来经营计划与发展战略，为│
│ │满足胜通新加坡的经营发展需要，公司拟以自有或自筹资金4600万美元（约合人民币3.23亿│
│ │元）对胜通新加坡增资，本次增资完成后，公司仍持有胜通新加坡100%股权。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│胜通能源股│胜通物流 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配及资本公积
转增股本方案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告
如下：
一、公司2023年度财务概况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的容诚审字[2024]200Z0314号标准无保
留意见的审计报告，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-39546355.05元，其
中母公司净利润为-29212949.83元，提取法定公积金0元，减去期间派发的2022年度现金分红3
9600000.00元后，加上年初未分配利润485869237.03元，截止2023年12月31日，公司合并报表
可供分配利润为406722881.98元，其中母公司可供分配利润为133041688.51元。
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2024-04-29│其他事项
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司深圳市深胜通
能源有限公司（以下简称“深胜通”）以及山东胜远物流有限公司（以下简称“胜远物流”）
，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事
项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销子公司的基本信息
（一）公司名称：深圳市深胜通能源有限公司
注册资本：10000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T2栋909
法定代表人：王兆涛
成立日期：2022年11月09日
经营范围：一般经营项目是：非电力家用器具销售；生物质能技术服务；停车场服务；数
字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路货物运输（不含危险
货物）；道路危险货物运输；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持股100%
财务数据：截至2023年12月31日，深胜通总资产102.83万元，净资产0.37万元，营业收入
0元，净利润-49.63万元。
（二）公司名称：山东胜远物流有限公司
注册资本：3000万元
注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海北路北侧、龙口港七路西侧903号
法定代表人：刘军
成立日期：2022年1月26日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修
理和维护；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
股权结构：公司持股100%
财务数据：截至2023年12月31日，胜远物流总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利
润0元。
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2024-04-29│其他事项
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2023年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计费用65万元（含税）（财务审
计费用55万元，内控审计费用10万元）。2024年度审计费用将依照市场公允、合理的定价原则
，结合委托的工作量等情况，拟提请股东大会授权公司总经理与容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
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2024-04-29│其他事项
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1、交易目的：胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展外汇套期保值
业务，目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动
风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。
2、交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。
3、交易对手及工具：交易对手为具有相关业务经营资质的银行等金融机构；交易工具包
括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
4、交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过10000万美元或
等值外币（约合72401万元人民币），在授权有效期内拟投入的最高授信占用规模最高不超过1
500万美元（约合10860万元人民币）即在期限内任一时点不超过1500万美元（约合10860万元
人民币），可循环使用。
5、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，
降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业
绩的影响。但可能存在汇率波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、客户违约风险或
回款预测风险、系统性风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。敬请投资者关注
风险。
公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第二届董事会第十五次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。本次事项不涉及关联交易。本次事项尚需提交公
司股东大会审议。
一、投资情况概述
1、交易目的：随着公司国际业务规模持续增长，未来会有货币结汇及购汇的需求，存在
一定的汇率敞口风险。公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在
开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2、交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过10000万美元或
等值外币（约合72401万元人民币），在授权有效期内拟投入的最高授信占用规模最高不超过1
500万美元（约合10860万元人民币）即在期限内任一时点不超过1500万美元（约合10860万元
人民币），可循环使用。
3、交易方式：交易对手为具有相关业务经营资质的银行等金融机构；交易品种包括但不
限于美元、欧元等为标的的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、
外汇期权及其他外汇衍生产品等。
4、交易期限：授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交
易存续期限超过了授权有效期限，则该有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、相关审议程序
公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第二届董事会第十五次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。本次事项不涉及关联交易。本次事项尚需提交公
司股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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1、交易目的：胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展商品套期保值
业务，目的在于防范国际能源价格波动对公司天然气采购与销售业务的不利影响。
2、交易品种：BRENT原油、JCC原油、JKM天然气、HenryHub天然气、TTF天然气等品种。
3、交易工具：主要包括期货、远期、掉期、期权等。
4、交易场所：场内/外交易
5、交易金额：公司及子公司在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过1
5800万美元（约合114394万元人民币），在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最
高不超过4750万美元（约合34390万元人民币）即在期限内任一时点不超过4750万美元（约合3
4390万元人民币），可循环使用。
6、特别风险提示：公司及子公司开展商品套期保值业务，目的在于防范商品价格波动带
来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的影响。但可能存在极端行情风险、资金风险、
内部控制风险、技术风险、交易对手违约风险、系统性风险，公司将积极落实风险控制措施，
防范相关风险。敬请投资者关注风险。
公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第二届董事会第十五次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展2024年度商品套期保值业务的议案》
，同意公司及子公司开展商品套期保值业务。本次事项不涉及关联交易。本次事项尚需提交公
司股东大会审议。
一、投资情况概述
1、交易目的：公司及子公司开展商品套期保值业务，目的在于防范国际能源价格波动对
公司天然气采购与销售业务的不利影响，降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司及子
公司开展商品套期保值业务，将公司商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内
，可以降低市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。本次投资不会影响公司主营业务的
发展，资金使用安排合理。
2、交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过15800万美元（
约合114394万元人民币），在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高不超过4750
万美元（约合34390万元人民币）即在期限内任一时点不超过4750万美元（约合34390万元人民
币）。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用，有效期内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易方式：套期保值场内/外交易；其中套期保值业务操作主体开展场外交易将选择具
有良好资信和业务实力的交易对手，开展部分结构简单、风险可控的场外交易，以实现套期保
值目的。操作主体将选择国际信用评级应达到投资级及以上（标普评级、穆迪评级、惠誉评级
）的交易对手进入交易对手白名单，并定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，动态
维护白名单，实现对交易对手信用风险的管理。
4、交易品种及套期保值工具：BRENT原油、JCC原油、JKM天然气、HenryHub天然气、TTF
天然气等品种；套期保值工具为期货、远期、掉期、期权等。
5、交易期限：授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，持仓时间不得超
过12个月或实货合同规定的时间。
6、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、相关审议程序
公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第二届董事会第十五次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展2024年度商品套期保值业务的议案》
，同意公司及子公司开展商品套期保值业务。本次事项不涉及关联交易。本次事项尚需提交公
司股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知已于
2024年4月15日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场
方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。
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2024-04-16│其他事项
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月27日和2023年7月13日召开
第二届董事会第十一次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023
年度审计机构。具体内容详见公司于2023年6月28日、2023年7月14日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（
公告编号：2023-027）
2024年4月12日，公司收到容诚出具的《关于变更胜通能源股份有限公司签字注册会计师
的说明函》，具体情况如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
容诚作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李朝蒙先生、高致祥先
生作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师高致祥先生工作调整，
经容诚安排，委派侯文海先生接替高致祥先生作为签字注册会计师，继续为公司完成2023年度
相关审计工作。
本次变更后签字注册会计师为李朝蒙先生、侯文海先生。
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2024-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行
了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受全球采暖季气温偏暖、欧美地下储气库库存高位等因素影响，天然气供需面
宽松，国际、国内LNG价格大幅下行，公司主营业务盈利能力承压。
同时公司执行“进口LNG窗口一站通”5年期长期协议，上半年采购的长协资源受国际油价
影响采购单价偏高，导致了公司业绩亏损。
公司将继续围绕主业，深耕LNG市场，加大下游地方区域市场的开拓力度，并积极对接上
游国内及海外资源，以实现采购渠道多元化，降低采购风险，增加行业竞争力。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的会议通知已于
2023年10月21日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于2023年10月27日在公司会议室以现
场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监
事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。
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2023-06-10│其他事项
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一、基本情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日、2023年5月19日分别召开
第二届董事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理相关工商变更登记的公告》（公告编
号：2023-013）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政
审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91370681057901272T
公司名册：胜通能源股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张伟
注册资本：壹亿陆仟捌佰万元整
成立日期：2012年11月13日
住所：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号
经营范围：液化天然气（LNG）经营及进出口业务（有效期限以许可证为准）。
新能源技术推广服务；燃气器具及配套设备批发零售及租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2023-05-26│增资
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胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”或“公司”）于2023年5月25日召开公司
第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，同意对境外全
资子公司SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（胜通能源新加坡有限公司）（以下简称“胜通新
加坡”）增资，具体情况如下：
一、增资概述
（一）增资基本情况
胜通新加坡系公司设立于新加坡的全资子公司，根据公司未来经营计划与发展战略，为满
足胜通新加坡的经营发展需要，公司拟以自有或自筹资金4600万美元（约合人民币3.23亿元）
对胜通新加坡增资，本次增资完成后，公司仍持有胜通新加坡100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2023年5月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对境外全资子公
司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定
，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）公司名称：SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（胜通能源新加坡有限公司）
（二）成立时间：2022年10月10日
（三）注册资本：100万美元
（四）股东情况：胜通能源直接持股100%
（五）注册地址：10ANSONROAD#11-07INTERNATIONALPLAZASingapore（新加坡安顺路10号
凯联大厦11楼07室）
（六）经营范围：液化天然气（LNG）经营业务
（七）增资方式及资金来源：本次增资以货币资金形式投入；资金来源为公司自有或自筹
资金。
（八）胜通新加坡的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
〖免责条款〗
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