资本运作☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永顺泰农业发展有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广麦4期扩建项目 │ 4.25亿│ 8195.51万│ 2.42亿│ 56.93│ 1123.44万│ 2022-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产13万吨中高档啤│ 3.70亿│ 7275.33万│ 2.68亿│ 72.59│ 1317.94万│ 2023-06-30│
│酒麦芽项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│以节余资金永久补流│ ---│ 2.44亿│ 2.44亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│粤海永顺泰│宝麦公司 │ 3154.12万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│粤海永顺泰│广麦公司、│ 2649.08万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│集团股份有│秦麦公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │昌麦公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │宝麦公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第二届董事
会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。现将相关情况公告如下：
一、具体内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提
请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的股票，授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规
定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发
行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股份总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增
股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、
除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金
转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东大会
授权后，在授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协
商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共
享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议的有效期
决议有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第二届董事
会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的
议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映
公司截至2023年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属各子公司对各
类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产/负债计
提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产/负债范围、总金额和拟计入的报告期间
1、公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》及《企业会计准则第13号——或有事项》，2023年度计提减值准备的资产负债项目
主要为应收账款、其他应收款、存货以及预计负债等。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月17日召开
的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预
案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司归属于上市公司
股东的净利润为173565679.83元（人民币，下同），公司（母公司）2023年度实现净利润1654
23216.94元，依照《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，提取法定盈余公积金16542321.69元，加上年初结转的未分
配利润30174995.16元，减去2023年度分配2022年度的现金股利30103850.04元，公司可供分配
利润为148952040.37元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定，
结合公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划以及公司实际生产经营情况与
未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：
以2023年12月31日公司总股本501730834股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税）
，共计派发现金红利52681737.57元，剩余未分配利润96270302.80元结转至下一年度。2023年
度不送红股，不进行资本公积转增股本。
若利润分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化的，公司按照“现金分红总额固定
不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为173565679.83元，现金分红总额占2023年度
归属上市公司股东的净利润的比例为30.35%。
公司本次利润分配预案结合了公司实际生产经营情况、未来发展前景，充分考虑对广大投
资者的合理回报，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年1
2月修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》
及《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.投资种类：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为金融机构提供的普通
远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。
2.投资金额：公司及子公司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过2451
3万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），额度使用期限自2024年1月1日至2024年12
月31日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过12个月。
3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履
约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事会第三次会
议审议通过《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公
司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过24513万美元（其他币种按当期汇
率折算成美元汇总），额度使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日，衍生产品的期限不超
过12个月，同时提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定
，本议案事项需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的：公司的主营业务是以大麦为原料加工生产成麦芽进行销售，大麦采购90%左
右为进口，麦芽产品销售约15%-30%为出口，其余均为内销，公司进口原材料需支付的美元与
出口产品收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司及子
公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇风险，锁定人民币
兑换为外币所需支付的金额。
2、投资金额：公司及子公司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过245
13万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），额度使用期限内任一时点的外汇衍生品交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
3、投资方式：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品，
衍生产品的期限不超过12个月。
4、交易期限：额度使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、授权：提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交
易业务的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策通过后，还
需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日分别召开第二届董
事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）继续使用不超过人民币2.8亿元（含本数）
的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在决议
有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额（含现金管理的收益
进行再投资的相关金额）不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。
近日，公司在中国建设银行股份有限公司广东省分行开立了募集资金理财产品专用结算账
户，相关情况如下：
一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况
账户名称：粤海永顺泰集团股份有限公司
开户机构名称：中国建设银行股份有限公司广东省分行账号：44050286320100000129
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将在理
财产品到期且无下一步理财购买计划时及时注销上述理财产品专用结算账户。上述理财产品专
用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作
其他用途。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月9日召开第一届董
事会第三十五次会议、2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商登记的议案》，同意公司变更注册地址，并修订
《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》中的相应条款，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网和
公司指定信息披露媒体的相关公告。
2023年11月6日，公司完成了上述事项的工商登记手续，并取得了广州市市场监督管理局
换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2023-09-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会任期即将
届满，为保证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，公司职工代表监事由公司职工大会选举产生。公司于2023年9月4日组织召开
了职工大会，经民主选举，卢伟当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与
股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与第二届监事会
任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定关于监事任职的资格
和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。
附件
公司第二届监事会职工代表监事简历
卢伟先生：中国国籍，1986年11月出生，本科学历，注册安全工程师。曾任徐州南海皮厂
有限公司环保办公室副站长，广州麦芽有限公司生产部环保主任，广州麦芽有限公司人事行政
部人力资源主任，粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司人事行政部人力资源主任，广东粤海永顺
泰麦芽有限公司安全生产部工程师，粤海永顺泰集团股份有限公司安全生产部工程师。现任粤
海永顺泰集团股份有限公司生产设备部工程师，并兼任粤海永顺泰集团股份有限公司职工代表
监事。
截至本公告日，卢伟先生不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。卢伟先生与持有粤海
永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
