资本运作☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-01│ 25.13│ 6.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-04│ 13.10│ 2446.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-02│ 11.65│ 357.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TONGDA SMART TECH │ 502.38│ ---│ 100.00│ ---│ -4.90│ 人民币│
│(SINGAPORE) PTE. L│ │ │ │ │ │ │
│TD. │ │ │ │ │ │ │
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│TONGDA SMART TECH │ 471.07│ ---│ 100.00│ ---│ -58.37│ 人民币│
│(MALAYSIA) SDN. BH│ │ │ │ │ │ │
│D. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│通达6#厂房（智能制│ 2.08亿│ 0.00│ 5948.77万│ ---│ ---│ ---│
│造生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│通达创智石狮智能制│ 2.64亿│ 2855.49万│ 2.28亿│ 86.24│ 1020.91万│ 2025-10-31│
│造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心和自动化中│ 6699.51万│ 555.60万│ 4292.74万│ 64.08│ ---│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通达创智石狮智能制│ 2.64亿│ 2855.49万│ 2.28亿│ 86.24│ 1020.91万│ 2025-10-31│
│造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心和自动化中│ 6699.51万│ 555.60万│ 4292.74万│ 64.08│ ---│ 2027-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通达6#厂房（智能制│ ---│ 0.00│ 5948.77万│ ---│ ---│ ---│
│造生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-19 │交易金额(元)│9600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │通达创智（石狮）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │通达创智（厦门）股份有限公司 │
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│卖方 │通达创智（石狮）有限公司 │
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│交易概述 │通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于2025年7月17日召 │
│ │开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向一级全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过│
│ │9600.00万元，向一级全资子公司通达创智（石狮）有限公司（以下简称“创智石狮”）进 │
│ │行增资以实施通达创智石狮智能制造基地建设项目。增资款项可以一次性全部投入或分批次│
│ │投入，具体金额以实际投入为准。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN│标的类型 │股权 │
│ │. BHD. │ │ │
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│买方 │TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD. │
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│卖方 │TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD. │
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│交易概述 │通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于2025年7月17日召 │
│ │开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资│
│ │金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集│
│ │资金不超过6000.00万元兑换成等值外币通过境外一级全资子公司TONGDASMARTTECH(SINGAPO│
│ │RE)PTE.LTD.（以下简称“创智新加坡”,注册:新加坡）向境外二级全资子公司TONGDASMART│
│ │TECH(MALAYSIA)SDN.BHD.（以下简称“创智马来西亚”）进行增资以实施马来西亚制造基地│
│ │扩建项目。增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，具体金额以实际投入为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人提供劳务及物业出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │石狮市广恒新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人提供劳务及物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
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│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联法人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东受控制的集团直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通达集团控股有限公司及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）[不含通达科技 │
│ │及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）] │
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│关联关系 │公司控股股东受其控制及其直接或者间接控制的企业法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联法人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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控股股东通达(厦门)科技投 1718.00万 15.09 48.12 2024-04-19
资有限公司
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合计 1718.00万 15.09
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │1718.00 │
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│质押占所持股(%) │48.12 │质押占总股本(%) │15.09 │
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│股东名称 │控股股东通达(厦门)科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月17日控股股东通达（厦门）科技投资有限公司质押了1718.0万股给国金证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│通达创智（│创智石狮 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-31│2025-08-30│连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│通达创智（│创智健康 │ 1500.00万│人民币 │2023-08-31│2025-08-30│连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至9:25
，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
4、会议主持人：董事长王亚华先生
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、股东会召集人：公司董事会。
7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中
国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规
定。
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2025-08-23│其他事项
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1、交易目的及品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理外汇套期保值业务，
主要交易外币币种为美元等；
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营
资格的银行等金融机构；
3、交易金额：公司及控股子公司使用额度不超过8000万元人民币或等值外币（任一交易
日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用
。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额
度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过600万
人民币或等值外币；
4、已审议程序及拟履行审议程序：本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事
会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过；
5、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部
控制风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。通达创智（厦门）股份有限公司（以
下简称“公司”或“通达创智”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届
监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期
保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美元结算占比相对
较低，但仍占一定比例。为了进一步有效降低外汇市场的风险，更好地预防汇率出现较大波动
时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资
格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以降低和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事外汇套期保
值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专
注于生产经营。
2、开展外汇套期保值的金额
公司及控股子公司使用额度不超过8000万元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值
）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股
子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过600万人民币或等值外
币。
3、
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