资本运作☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光电薄膜器件生产项│ 3.01亿│ 2299.67万│ 7614.15万│ 31.56│ 0.00│ 2025-01-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.26亿│ 222.35万│ 315.29万│ 2.50│ 0.00│ 2026-05-30│
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│补充流动资金 │ 7500.00万│ 2500.00万│ 5000.00万│ 66.67│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司或翔腾新材”）于2024年10月28日召开第
二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于购买董监高责任险
的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理
人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及
其他责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：
一、责任险具体方案
（一）投保人：江苏翔腾新材料股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具体以与
保险公司协商确定的保险合同为准）
（三）责任限额：预计不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同约定为准）
（四）保险费：预计不超过人民币25万元/年（具体以保险合同约定为准）
（五）保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司董事
会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定
保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司，商榷、修订、签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2024-10-30│其他事项
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司或翔腾新材”）第二届董事会第五次会议
已于2024年10月28日召开，会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。现
将有关情况公告如下：
一、2024年前三季度财务概况
根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度财务报表（未经
审计），2024年前三季度实现净利润15,770,820.49元，归属于母公司所有者的净利润为11,14
2,564.08元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金3,237,773.90元，加计以前
年度归属于母公司的未分配利润247,574,476.36元，并扣减2023年度利润分配13,737,377.60
元，合并口径前三季度度可供股东分配的利润为241,741,888.94元。
母公司2024年前三季度实现净利润32,377,739.04元,根据《公司法》和《公司章程》规定
计提法定公积金3,237,773.90元,加计以前年度未分配利润79,341,394.17元，并扣减2023年度
利润分配13,737,377.60元，本年度可供股东分配的利润94,743,981.71元。
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2024-09-20│其他事项
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分别持有江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）股份768360
0股(占本公司总股本比例11.19%)、1726560股(占本公司总股本比例2.51%)、1726560股(占本
公司总股本比例2.51%)和863280股(占本公司总股本比例1.26%)的股东上海祥禾涌原股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌原”）、上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上海泷新”）、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“南山涌泉”）和上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海涌月
”）计划在本减持股份预披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月21日起至202
5年1月20日止），合计减持本公司股份不超过1373736股（占本公司总股本比例2%），其中，
以集中竞价方式减持本公司股份不超过686868股,以大宗交易方式减持本公司股份不超过68686
8股。
江苏翔腾新材料股份有限公司于近日收到公司股东祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海
涌月出具的《关于江苏翔腾新材料股份有限公司股份减持计划的告知函》。
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2024-07-03│其他事项
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1、基本情况
（1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展
战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损
失。
（2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经
营资格的金融机构。
（4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外
汇套期保值业务规模不超过1,200万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。
2、已履行的审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已
经2024年7月2日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，额度在
董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。保荐机构发表了同意的核查意见。
3、风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不
得进行以投机为目的的交易，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意
投资风险。
一、开展外汇套期保值业务事项的概述
1、投资目的
根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公
司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控
制的不良影响，减少汇兑损失。
2、交易金额
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规
模不超过1,200万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。
3、交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括
但不限于美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换
、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍生品交易业务经
营资质的银行等金融机构。
4、授权及交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常
外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权财务部为日常执行机构，行
使外汇套期保值业务管理职责。交易期限自董事会批准之日起十二个月内有效，在额度范围内
，资金可循环滚动使用。
5、资金来源
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已
经2024年7月2日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，额度在
董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。保荐机构发表了同意的核查意见。
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2024-04-25│其他事项
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特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会
第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2024年度审计机构
，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：一、拟聘任的会计
师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目
预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（6）首席合
伙人：郭澳
（7）统一社会信用代码：913200000831585821
（8）人员信息：截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419人，其中签署
过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。
（9）财务信息：2023年度业务收入（经审计）为61472.84万元，其中审计业务收入（经
审计）55444.33万元，证券业务收入（经审计）16062.01万元。
（10）客户情况：2022年度审计上市公司客户90家：主要行业为化学原料及化学制品制造
业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制
造业。审计收费总额8123.04万元，本公司同行业上市公司审计客户为12家。
2、投资者保护能力
2023年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金1836.89万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为10000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次
、监督管理措施（警示函）6次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、
监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）。
（二）项目信息
2、诚信记录
签字注册会计师（项目合伙人）陈笑春、签字注册会计师赵海荣、项目质量控制复核人徐
春艳近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
基于天衡所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别
相对应的收费率及投入的工作时间等因素，确定2024年度审计费用拟为60万元（包括内部控制
审计10万元）。
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2024-04-25│其他事项
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司或翔腾新材”）第二届董事会第二次会议
已于2024年4月23日召开，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将有关
情况公告如下：
一、2023年年度财务概况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）00761号审计报告，江苏
翔腾新材料股份有限公司2023年度实现净利润44335175.84元，归属于母公司所有者的净利润
为35232972.78元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金2561388.78元，加计以
前年度归属于母公司的未分配利润214902892.36元，并扣减2022年度利润分配0元，合并口径
本年度可供股东分配的利润为247574476.36元。
母公司2023年度实现净利润25622455.29元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定
公积金2561388.78元,加计以前年度未分配利润56280327.66元，并扣减2022年度利润分配0元
，本年度可供股东分配的利润79341394.17元。
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2024-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品。
2、投资额度公司及子公司拟使用不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在
上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过上述额度。
2、特别风险提示
本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动性好的
理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者
注意投资风险。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会
第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下
，使用不超过2亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2023年度股东
大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。此议案尚需
提交股东大会审议。具体情况如下：
（一）投资主体
公司及子公司
（二）投资目的
公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内
，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述额度。
（四）投资品种
公司及子公司将拟使用部分暂时闲置自有资金严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布
局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商
、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券
商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收
益型、浮动收益型、预计收益型等。
（五）投资期限及授权
自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
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2023-12-23│其他事项
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会将由3名监事组成，其中职工
代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
为保证监事会的正常运作，公司于2023年12月22日在公司会议室召开职工代表大会，经与
会职工代表审议，一致同意选举周静女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事
，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事
会，任期至第二届监事会任期届满之日止。
周静女士具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。公司第二
届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
简历：
周静，公司职工代表监事。1995年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2017年3月至今，就职于公司，任人事行政副理；2020年12月至今，任公司职工代表监事。
周静女士间接持有公司8005股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；周静女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执
行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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