资本运作☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│德冠中兴科技园新建│ 5.51亿│ 4.60亿│ 4.60亿│ 83.44│ ---│ 2024-06-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能薄膜及功能母料│ 2.11亿│ 1856.07万│ 1856.07万│ 8.80│ ---│ ---│
│改扩建技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│实验与检测升级技术│ 7597.93万│ 208.19万│ 208.19万│ 13.88│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 2820.78万│ 2820.78万│ 16.17│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-30 │交易金额(元)│9201.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │佛山市顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-│标的类型 │土地使用权 │
│ │05-02-06-02地块国有建设用地使用 │ │ │
│ │权（宗地号：102055-001，版本号2 │ │ │
│ │；宗地面积：58,974.58平方米） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东德冠包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │佛山市自然资源局顺德分局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月30日、2021年11│
│ │月16日召开了第四届董事会第十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公│
│ │司授权全资子公司竞买杏坛镇中兴产业园区地块并授权公司总经理办理相关事宜的议案》，│
│ │同意授权公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“包装公司”）通过招拍挂│
│ │方式，在顺德区杏坛镇中兴产业园竞买土地。竞买地块分两期进行，购地总面积不超过200 │
│ │亩，购地资金总计不超过2.1亿元，资金来源为公司自有资金（具体位置、土地面积和交易 │
│ │金额，以最终实际出让文件为准）。第一期已于2021年启动，本次竞买为第二期土地。 │
│ │ 包装公司于近日在佛山市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权网上挂牌出让活│
│ │动中，以人民币9,201万元（大写：玖仟贰佰零壹万元）竞得佛山市顺德区杏坛镇南城区SD-│
│ │I-02-05-02-06-02地块国有建设用地使用权（宗地号：102055-001，版本号2；宗地面积：5│
│ │8,974.58平方米），并于2023年12月28日签署了《网上挂牌交易成交确认书》，主要内容如│
│ │下： │
│ │ 佛山市顺德区公共资源交易中心（以下称“挂牌人”）受佛山市自然资源局顺德分局（│
│ │以下称“出让人”）的委托，通过佛山市建设用地使用权和矿业权网上交易系统组织了TD20│
│ │23(SD)WG0090地块的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动。本次竞拍次活动中，广东德冠│
│ │包装材料有限公司（以下简称“竞得人”）竞得了该地块的国有建设用地使用权。现将有关│
│ │事项确认如下： │
│ │ 1、地块的基本情况 │
│ │ 地块交易编号：TD2023(SD)WG0090； │
│ │ 宗地号：102055-001，版本号2； │
│ │ 地块位置：佛山市顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-05-02-06-02地块； │
│ │ 土地用途：工业用地； │
│ │ 出让面积：58,974.58平方米； │
│ │ 成交价总价：人民币：玖仟贰佰零壹万元（大写）（￥92,010,000.00）； │
│ │ 成交日期：2023年12月28日。 │
│ │ 近日，包装公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │何燕兰、罗维满 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢嘉辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │罗维满 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东德冠灯饰一厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │何燕兰、罗维满 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢嘉辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │罗维满 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东德冠灯饰一厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.64亿│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠香港 │ 1856.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 51.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠艺云 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保总额超过公司最近
一期经审计净资产100%。
2、本次被担保对象德冠新材料（香港）有限公司最近一期财务报表资产负债率超过70%。
敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、前次授信及担保的基本情况概述
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开第五届董事会第三次会议和2023年年度股
东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案
》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司、德
冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银
行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币252850万元。担保额度有效
期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期结售汇业务，重要内
容提示如下：
1、目的：防范汇率波动对公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。
2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
。
3、交易金额：不超过3亿元人民币（或等值外币）。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
5、履行程序：该事项已经公司董事会审计委员会及公司于2024年10月28日召开的第五届
董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内
，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经
济的影响，该项投资可能受到操作风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容如下：
一、外汇套期保值业务概述
（一）外汇套期保值目的
公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。
为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外汇波动风
险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能锁定外汇成本，
实现以规避风险为目的的资产保值。
（二）业务规模及资金来源
公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需
支付的欧元、美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币3亿元（或等值外
币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过授权额度。
外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司拟开展的外汇套期保值业
务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。
（三）期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授
权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
（四）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第五届
董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公
司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下：
一、委托理财基本情况
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用暂时闲置自
有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）委托理财额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6.4亿元（含）进行委托理财，上述资金额度自本
次董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相
关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行
理财产品、金融机构的收益凭证等）。
（四）投资期限及授权事项
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
（五）资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配
预案的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、2024年前三季度利润分配预案
公司合并报表2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为72358444.30元，其中
母公司实现净利润106202501.22元。根据《公司法》等相关规定，公司按2024年前三季度母公
司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金10620250.12元、任意盈余公积金0元。截至2024年9
月30日，母公司可供分配利润为119881700.52元，公司合并报表可供分配利润为807575071.54
元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为119881700.52
元。以上数据未经审计。
依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，为回
馈股东支持，提振投资者信心，公司基于2024年前三季度经营成果，综合考虑2024年第四季度
及2025年度公司经营计划，拟定2024年前三季度利润分配预案如下：
以公司现有总股本133333600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本
次现金分红总额为26666720元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结
转以后年度分配。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、全资子公司注销情况说明
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届
董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广东德冠
贸易有限责任公司（以下简称“德冠贸易”）。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注
销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。
近日，公司收到佛山市顺德区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，德冠贸易
的工商注销手续已办理完毕。注销完成后，德冠贸易不再纳入公司合并报表范围。本次注销全
资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经
营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、募投项目基本情况
根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
二、项目进展及投产对公司的影响
公司募投项目之一“德冠中兴科技园新建项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运
行等工作，于近日正式投产。该募投项目投产后，将提高公司无胶膜、标签膜等功能薄膜产品
的产能，有利于公司进一步提升产品竞争力和市场占有率，增强市场竞争力，对公司具有积极
影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过
公司最近一期经审计净资产100%。被担保对象德冠新材料（香港）有限公司近一期财务报表资
产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、授信及担保的基本情况概述
为满足公司及全资子公司2024年日常经营和业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道
，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称
“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）、广东顺德德冠艺
云科技有限公司（以下简称“德冠艺云”）向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保
总额度不超过人民币252850万元。担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12
个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过
的担保额度。
前述担保内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等需
要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实际签
署的相关文件为准。
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024
年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届
董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
为了进一步优化公司资源配置和管理架构，基于公司整体发展规划，经公司审慎研究，现
拟注销公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司（以下简称“德冠贸易”）。根据相关法律
法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
具体情况如下：
一、拟注销全资子公司的基本情况
公司名称：广东德冠贸易有限责任公司
统一社会信用代码：91440606MA52HXGD95
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市顺德区大良街道办事处南江居民委员会广珠路南顺峰山工业一路1号之一
法定代表人：罗轶健
注册资本：1000万元人民币
|
