资本运作☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│德冠中兴科技园新建│ 5.51亿│ 4.80亿│ 4.80亿│ 87.14│ 2760.87万│ 2024-06-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能薄膜及功能母料│ 2.11亿│ 2650.01万│ 2650.01万│ 12.56│ ---│ 2025-10-30│
│改扩建技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│实验与检测升级技术│ 7597.93万│ 266.61万│ 266.61万│ 17.77│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 1.80亿│ 1.80亿│ 103.34│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东德冠薄│德冠包装 │ 3.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德冠薄│德冠包装 │ 3.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.96亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德冠薄│德冠包装 │ 2.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德冠薄│德冠香港 │ 8520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德冠薄│德冠艺云 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜新材料股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过
公司最近一期经审计净资产100%。被担保对象德冠新材料（香港）有限公司近一期财务报表资
产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、授信及担保的基本情况概述
为满足公司及全资子公司2025年日常经营和业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道
，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称
“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）、广东顺德德冠艺
云科技有限公司（以下简称“德冠艺云”）向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保
总额度不超过人民币215950万元。担保额度有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12
个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过
的担保额度。
前述担保内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等需
要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实际签
署的相关文件为准。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025
年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
公司及子公司为全资子公司提供担保的预计情况：
担保协议的主要内容
公司及子公司2025年度拟担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限
及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将
不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况
履行信息披露义务。
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2025-04-19│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东德冠薄膜新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《
关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司自2020年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）同时也担任公司IPO项目的审计机构。华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计
原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见。
（一）机构信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师182人。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为370
37.29万元，其中审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家
上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备
制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业
等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环
境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮
政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市
公司审计客户71家。
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2025-04-19│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届
董事会第七次会议审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》，审议通过了《关于公司2025
年度高级管理人员薪酬的议案》，于2025年4月17日召开的第五届监事会第六次会议审议了《
关于公司2025年度监事薪酬的议案》。
其中，《关于公司2025年度董事薪酬的议案》《关于公司2025年度监事薪酬的议案》需提
交公司股东大会审议。
公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公司董事会薪酬
与考核委员会审议，拟定2025年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、2025年度薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司董事薪酬方案：8000元/月（含税），按月发放。
（二）监事薪酬方案
公司监事薪酬方案：3000元/月（含税），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，年薪总额由月度薪酬（基本年薪）和效益年薪两部分组成
。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届
董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的
议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案
（一）本次利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年实现归属于上市公
司股东的净利润为93050593.22元，母公司报表2024年实现净利润106102873.65元。根据《公
司法》等相关规定，公司按2024年母公司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金10610287.37
元、任意盈余公积金0元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为93125315.70元，公司
合并报表可供分配利润为801610463.21元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原
则，公司可供分配利润为93125315.70元。
3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，为回馈股东支持，提振投
资者信心，公司基于2024年度经营成果，综合考虑2025年度公司经营计划，拟定2024年度利润
分配方案如下：
以公司现有总股本133333600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），
本次现金分红总额为60000120元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润
结转以后年度分配。
4、本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回
购等总股本发生变动情形的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）2024年度累计现金分红总额
公司2024年前三季度现金分红26666720元，如本方案获得股东大会审议通过，公司2024年
度累计现金分红总额为86666840元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为93.14%。2024年度公司未实施股份回购。
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2024-10-30│对外担保
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特别提示：
1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保总额超过公司最近
一期经审计净资产100%。
2、本次被担保对象德冠新材料（香港）有限公司最近一期财务报表资产负债率超过70%。
敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、前次授信及担保的基本情况概述
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开第五届董事会第三次会议和2023年年度股
东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案
》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司、德
冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银
行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币252850万元。担保额度有效
期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。
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2024-10-30│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期结售汇业务，重要内
容提示如下：
1、目的：防范汇率波动对公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。
2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
。
3、交易金额：不超过3亿元人民币（或等值外币）。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
5、履行程序：该事项已经公司董事会审计委员会及公司于2024年10月28日召开的第五届
董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内
，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经
济的影响，该项投资可能受到操作风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容如下：
一、外汇套期保值业务概述
（一）外汇套期保值目的
公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。
为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外汇波动风
险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能锁定外汇成本，
实现以规避风险为目的的资产保值。
（二）业务规模及资金来源
公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需
支付的欧元、美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币3亿元（或等值外
币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过授权额度。
外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司拟开展的外汇套期保值业
务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。
（三）期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授
权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
（四）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
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2024-10-30│委托理财
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第五届
董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公
司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下：
一、委托理财基本情况
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用暂时闲置自
有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）委托理财额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6.4亿元（含）进行委托理财，上述资金额度自本
次董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相
关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行
理财产品、金融机构的收益凭证等）。
（四）投资期限及授权事项
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
（五）资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
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2024-10-30│其他事项
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配
预案的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、2024年前三季度利润分配预案
公司合并报表2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为72358444.30元，其中
母公司实现净利润106202501.22元。根据《公司法》等相关规定，公司按2024年前三季度母公
司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金10620250.12元、任意盈余公积金0元。截至2024年9
月30日，母公司可供分配利润为119881700.52元，公司合并报表可供分配利润为807575071.54
元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为119881700.52
元。以上数据未经审计。
依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，为回
馈股东支持，提振投资者信心，公司基于2024年前三季度经营成果，综合考虑2024年第四季度
及2025年度公司经营计划，拟定2024年前三季度利润分配预案如下：
以公司现有总股本133333600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本
次现金分红总额为26666720元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结
转以后年度分配。
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2024-08-20│其他事项
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一、全资子公司注销情况说明
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届
董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广东德冠
贸易有限责任公司（以下简称“德冠贸易”）。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注
销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。
近日，公司收到佛山市顺德区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，德冠贸易
的工商注销手续已办理完毕。注销完成后，德冠贸易不再纳入公司合并报表范围。本次注销全
资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经
营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-06-22│其他事项
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一、募投项目基本情况
根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
二、项目进展及投产对公司的影响
公司募投项目之一“德冠中兴科技园新建项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运
行等工作，于近日正式投产。该募投项目投产后，将提高公司无胶膜、标签膜等功能薄膜产品
的产能，有利于公司进一步提升产品竞争力和市场占有率，增强市场竞争力，对公司具有积极
影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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