资本运作☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-19│ 2.30│ 34.37亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机引进及备用发动│ 29.90亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机购置 │ │ │ │ │ │ │
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│综合物流能力提升建│ 2.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化与数字化建设│ 2.23亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江菜鸟供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江菜鸟供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国国际航空股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │国泰航空有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 1.2024年12月31日，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司│
│ │”，并代表其子公司）与国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”，并代表其子公司）签│
│ │署了《通用服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”），就货运空间销售代理及服务安│
│ │排、地面代理服务、软件服务、货运联营安排及服务、租赁服务等服务安排进行约定。《框│
│ │架协议》的初始期限为2024年1月1日至2026年12月31日，在协议初始期限或后续续期期满后│
│ │，《框架协议》将自动连续续期多次，每次为期三年，惟届时须遵守相关上市规则的要求并│
│ │履行相关上市规则所要求的批准程序。 │
│ │ 2.国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》第6.3.3条的规定，国泰航空为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2024年12月24日，本公司第一届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关│
│ │于同意与国泰航空签署可持续性关联交易框架协议的议案》，全体独立董事一致同意本次关│
│ │联交易事项。2024年12月26日，本公司第一届董事会第四十二次会议审议通过了《关于同意│
│ │与国泰航空签署可持续性关联交易框架协议的议案》，关联董事邓健荣先生、林绍波先生回│
│ │避表决。本次关联交易事项无需提交本公司股东会审议。 │
│ │ 4.根据本公司与国泰航空本次签署的《框架协议》，并结合历史交易金额和未来业务运│
│ │营规划，预期2024年、2025年、2026年关联交易上限预测分别为2.815亿元人民币、3.075亿│
│ │元人民币、3.365亿元人民币。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方的基本信息 │
│ │ 公司名称：国泰航空有限公司 │
│ │ 注册地址：香港金钟道八十八号太古广场一座三十三楼 │
│ │ 企业性质：在中国香港注册成立的有限公司 │
│ │ 董事长：贺以礼 │
│ │ 总股本：2,883,000万港元 │
│ │ 国泰航空系香港联合交易所有限公司上市公司，主要股东包括太古股份有限公司（持有│
│ │其约45%股份）、中国国际航空股份有限公司（持有其29.99%股份）。 │
│ │ 2.主营业务及主要财务数据 │
│ │ (1)国泰航空于1946年在中国香港成立，是以香港为基地的主要尊尚旅游生活品牌。国 │
│ │泰集团（公司连同其附属公司）在四大业务范畴提供产品及服务，包括尊尚旅游、货运、低│
│ │成本客运及生活品味业务。 │
│ │ (2)主要财务数据：截至2023年12月31日，国泰航空的总资产为1,741.15亿港元，股东 │
│ │权益合计为600.33亿港元，2023年度营业收入为944.85亿港元，净利润为97.90亿港元。以 │
│ │上数据已经
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