资本运作☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛港 │ 33140.43│ ---│ ---│ 107072.00│ 3278.24│ 人民币│
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│青岛港 │ 12440.51│ ---│ ---│ 22421.18│ 1205.65│ 人民币│
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│石化A1 │ 350.00│ ---│ ---│ 38.22│ ---│ 人民币│
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│广建1 │ 2.75│ ---│ ---│ 1.70│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 106.33亿│ 31.27亿│ 107.27亿│ 100.89│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │天津海天保税物流有限公司 │
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│关联关系 │本公司副总经理曾担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1.资助对象：天津海天； │
│ │ 2.资助方式：拟调整为招商局国际投资以借款方式直接提供财务资助； │
│ │ 3.资助额度：3430万元人民币； │
│ │ 4.资助期限：拟调整为至2025年12月18日止； │
│ │ 5.资助利率：全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）； │
│ │ 6.履行的审议程序：董事会审议后将提交股东大会审议。 │
│ │ 一、本次财务资助调整暨关联交易概况 │
│ │ 2022年12月23日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）召开2022年度第│
│ │三次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同│
│ │意本公司控股子公司招商局港口控股有限公司（香港联交所代码：00144.HK，以下简称"招 │
│ │商局港口"）的全资子公司招商局国际（中国）投资有限公司（以下简称"招商局国际投资" │
│ │）以自有资金通过委托贷款的方式向招商局港口的参股子公司天津海天保税物流有限公司（│
│ │以下简称"天津海天"）提供的3430万元人民币财务资助，天津海天的控股股东天津港股份有│
│ │限公司（以下简称"天津港股份"）按出资比例通过委托贷款的方式提供财务资助，贷款利率│
│ │按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，贷款期限展期 │
│ │三年（以下简称"原财务资助"）。具体内容详见本公司于2019年12月25日披露的《关于控股│
│ │子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-098）、2022年11月30日披露的│
│ │《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。 │
│ │ 为优化财务资助管理模式，招商局国际投资拟对原财务资助的资助方式和资助期限进行│
│ │调整，资助方式由招商局国际投资以自有资金通过委托贷款的方式向天津海天提供3430万元│
│ │人民币的财务资助调整为招商局国际投资以自有资金直接向天津海天提供3430万元人民币的│
│ │财务资助，资助期限调整为至2025年12月18日止。天津港股份继续按出资比例通过委托贷款│
│ │的方式提供财务资助。原财务资助的其他条件不变。 │
│ │ 本次财务资助调整事项不会影响本公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作│
│ │》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 鉴于本公司副总经理兼董事会秘书李玉彬先生在过去12个月内曾担任天津海天的副董事│
│ │长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本公司于2024年4月26日召开第十一届董事会2024年度第二次临时会议，审议通过了《 │
│ │关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会│
│ │审议，并提请股东大会授权本公司管理层根据本公司需要和交易进程全权处理交易后续相关│
│ │事项包括但不限于签署正式协议等。非关联董事以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果│
│ │审议通过了上述议案。上述议案已经本公司2024年第二次独立董事专门会议审议，独立董事│
│ │全票同意将该议案提交董事会审议，本次交易尚需提交股东大会审议，本次交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称：天津海天保税物流有限公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司(中外合资) │
│ │ 注册地点：天津自贸试验区（东疆综合保税区）海天物流园E库办公楼三楼 │
│ │ 主要办公地点：天津自贸试验区（东疆综合保税区）海天物流园E库办公楼三楼 │
│ │ （二）与本公司关系 │
│ │ 天津海天系招商局港口的参股子公司。本公司副总经理兼董事会秘书李玉彬先生在过去│
│ │12个月内曾担任天津海天的副董事长，天津海天与本公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务及接受劳务、提供租赁及接│
│ │ │ │受租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、首席执行官担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国外运股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制的公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │辽宁港口集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务及接受劳务、提供租赁及接│
│ │ │ │受租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、首席执行官担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国外运股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制的公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │招商局融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一集团实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股份有限公司│
│ │及并表范围内子公司（以下统称“本公司”）生产经营需要，本公司拟与招商局融资租赁有│
│ │限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业务，融资额度│
│ │合计不超过人民币30.79亿元。融资额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年度股东 │
│ │大会召开之日止有效，在前述额度范围内，提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内│
│ │决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资│
│ │租赁金额的确定、合同及协议的签署等。 │
│ │ 本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实际控制的企│
│ │业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商租赁为公司关联法人， │
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本公司于2024年3月29日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年 │
│ │度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新│
│ │、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 │
│ │过该议案。 │
│ │ 上述议案已经本公司2024年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案│
│ │提交董事会审议。本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议，关联股东将回避表决。该交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批│
│ │准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称：招商局融资租赁有限公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资） │
│ │ 成立时间：2016年11月3日 │
│ │ 注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心2号 │
│ │楼-56-202 │
│ │ 主要办公地点：深圳市南山区招商街道太子路51号太子广场，38、39楼 │
│ │ 法定代表人：张健 │
│ │ 注册资本：500000.00万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91120118MA05LFDXXK │
│ │ 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及│
│ │维修；经济咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东：招商局金融控股有限公司持股40%、招商局重工(深圳)有限公司持股30%、招│
│ │商局海通贸易有限公司持股30% │
│ │ 实际控制人：招商局集团 │
│ │ （二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据 │
│ │ 2016年11月，招商租赁在天津自贸区注册成立，系招商局集团全资子公司，注册资本现│
│ │为人民币50亿元，是招商局集团深化产融结合的重要抓手和打造特色金融生态圈的重要组成│
│ │。招商租赁成立当年成功实现了“当年注册、当年投资、当年盈利”，自成立以来，招商租│
│ │赁依托招商局集团产业背景，积极深化产融协同，业务发展迅速，聚焦交通运输、城市基础│
│ │建设及现代服务业三大板块，客户群定位主要以国央企背景的承租人为主。主要业务模式包│
│ │括售后回租、直接租赁以及经营性租赁等。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本公司与招商租赁均为招商局集团实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》第6.3.3条的规定，招商租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）是否为失信被执行人 │
│ │ 招商租赁未被列入全国法院失信被执行人名单。 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │招商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称”本公司”)在招商银行股│
│ │份有限公司(包含其并表范围内子公司，以下简称”招商银行”)开设了银行账户。本公司拟│
│ │在招商银行的最高存款余额不超过人民币100亿元，最高信贷余额不超过人民币150亿元，自│
│ │股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止有效。同时为提高资金使用效率、│
│ │增加资金收益，根据本公司经营发展计划和资金状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经│
│ │营资金需求和有效控制投资风险的前提下，在最高存款余额的额度内，使用暂时闲置自有资│
│ │金在招商银行购买结构性存款及较低风险理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有│
│ │效，在前述额度范围内，资金可以循环使用，并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效│
│ │期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项，包括但│
│ │不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。 │
│ │ 本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商银行为本公司关联法人，本公司在招商银 │
│ │行的存贷款等业务构成关联交易。 │
│ │ 本公司于2024年3月29日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年 │
│ │度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、│
│ │黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 │
│ │该议案。 │
│ │ 上述议案已经本公司2024年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案│
│ │提交董事会审议。本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议，关联股东将回避表决。该交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批│
│ │准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ (一)基本信息 │
│ │ 名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银│
│ │行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场│
│ │为主，分销网络主要分布于中国大陆主要中心城市，以及香港、纽约、伦敦、新加坡、卢森│
│ │堡、悉尼等国际金融中心。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及│
│ │代客进行资金业务。 │
│ │ 根据招商银行2023年年度报告，截至2023年12月31日，招商银行的总资产为110,284.83│
│ │亿元，存款总额81,554.38亿元，贷款和垫款总额为65,088.65亿元；2023年招商银行营业收│
│ │入为3,391.23亿元，归属于母公司净利润1,466.02亿元。 │
│ │ (三)关联关系 │
│ │ 本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商银行为本公司关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│招商局港口│CMHI Finan│ 42.76亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│集团股份有│ce (BVI)Co│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│., Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│招商局港口│CMHI Finan│ 35.63亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│集团股份有│ce (BVI)Co│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│., Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│招商局港口│China Merc│ 35.63亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│集团股份有│hants Fina│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│nce Compan│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │y Limited │ │ │
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