资本运作☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛港 │ 33140.43│ ---│ ---│ ---│ 2390.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛港 │ 12440.51│ ---│ ---│ ---│ 1211.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│R石化A 1 │ 350.00│ ---│ ---│ 38.22│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│R广建1 │ 2.75│ ---│ ---│ 1.70│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 106.33亿│ 31.27亿│ 107.27亿│ 100.89│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │交易金额(元)│4397.27万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南│标的类型 │土地使用权 │
│ │侧、宝江路西侧、海港路以北79869.│ │ │
│ │16平方米国有土地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湛江中外运化工国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湛江港（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湛江外运成立后，湛江港（集团）股份有限公司拟将位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道│
│ │南侧、宝江路西侧、海港路以北79869.16平方米国有土地使用权（对应土地使用权产权证号│
│ │为粤（2021）湛江市不动产权第0001628号，下称“标的资产”）通过协议方式转让给湛江 │
│ │中外运化工国际物流有限公司，湛江外运利用该地块及湛江港集团作价出资的地块（两宗土│
│ │地相邻）建设招商局湛江化工品物流枢纽项目。经聘请具有证券期货相关业务资格的评估机│
│ │构北京中同华资产评估有限公司以2024年6月30日为基准日，对标的资产进行了评估，并出 │
│ │具了《湛江港（集团）股份有限公司拟协议转让土地使用权所涉及的位于湛江市霞山区临港│
│ │工业园锦绣大道南侧、宝江路西侧、海港路以北79869.16平方米土地使用权市场价值评估项│
│ │目资产评估报告》（中同华评报字（2024）第011145号），标的资产的评估价值为4397.27 │
│ │万元（含税），根据评估结果，本次标的资产的出售价格为4397.27万元。 │
│ │ 上述对外投资成立合资公司及出售资产合称为“本次交易”。 │
│ │ 2024年12月23日，外运化工、湛江港集团与外运华南已就成立外运化工湛江公司签署《│
│ │湛江中外运化工国际物流有限公司股东协议》。2025年1月6日，外运化工湛江公司已完成注│
│ │册登记手续，并取得湛江市霞山区市场监督管理局核发的《营业执照》。2025年3月12日， │
│ │湛江港集团与外运化工湛江公司已就出售标的资产签署《土地使用权转让合同》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务及接受劳务、提供租赁及接│
│ │ │ │受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司实际控制的公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副董事长曾任董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国外运股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司实际控制的公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务及接受劳务、提供租赁及接│
│ │ │ │受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司实际控制的公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副董事长曾任董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国外运股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司实际控制的公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称“本公司”）在招商银行│
│ │股份有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商银行”）开设了银行账户。本公│
│ │司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币100亿元，最高信贷余额不超过人民币150亿元│
│ │，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益，根│
│ │据本公司经营发展计划和资金状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有效│
│ │控制投资风险的前提下，在最高存款余额的额度内，使用暂时闲置自有资金在招商银行购买│
│ │结构性存款及较低风险理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范│
│ │围内，资金可以循环使用，并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买│
│ │结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体产品的│
│ │选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。 │
│ │ 本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商银行为本公司关联法人，本公司在招商银 │
│ │行的存贷款等业务构成关联交易。 │
│ │ 本公司于2025年4月1日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度│
│ │在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎│
│ │樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该 │
│ │议案。 │
│ │ 上述议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。该交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（上市） │
│ │ 注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 │
│ │ 主要办公地点：深圳 │
│ │ 法定代表人：缪建民 │
│ │ 注册资本：2,521,984.5601万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030010001686XA主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和│
│ │长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政│
│ │府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务│
│ │；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；│
│ │同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的│
│ │外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查│
│ │、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行│
│ │业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。 │
│ │ 主要股东情况：招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司等。 │
│ │ 实际控制人：无实际控制人。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商银行为本公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股份有限公司│
│ │及并表范围内子公司（以下统称“本公司”）生产经营需要，本公司拟与招商局融资租赁有│
│ │限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业务，融资额度│
│ │合计不超过人民币33.52亿元。融资额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效， │
│ │在前述额度范围内，提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案│
│ │并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同│
│ │及协议的签署等。 │
│ │ 本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实际控制的企│
│ │业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商租赁为本公司关联法人 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本公司于2025年4月1日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度│
│ │与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、│
│ │黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 │
│ │该议案。 │
│ │ 上述议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称：招商局融资租赁有限公司 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本公司与招商租赁均为招商局集团实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》第6.3.3条的规定，招商租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商局集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商局港口集团│
│ │股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司│
│ │”）续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务协议》，本公司（包括下属公司）│
│ │在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币80亿│
│ │元；财务公司向本公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币100 │
│ │亿元，本公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币50,000万元│
│ │。 │
│ │ 本公司与财务公司均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条的规定，财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本公司于2025年4月1日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于与招商局集│
│ │团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、│
│ │陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 │
│ │审议通过了上述议案，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权管理层全权│
│ │处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。 │
│ │ 上述议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称：招商局集团财务有限公司 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本公司与财务公司实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条的有关规定，本次交易构成了关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、开展金融衍生品交易业务或构成关联交易的概述 │
│ │ （一）投资目的 │
│ │ 本公司目前有息负债主要包括人民币、港币、美元等，其中港币、美元等外币融资成本│
│ │较高。鉴于人民币融资成本加上掉期费用的综合成本存在阶段性低于外币融资成本的机会，│
│ │本公司以实际业务需求为原则，拟择机提取人民币借款并使用货币交叉掉期将人民币掉期为│
│ │外币用于新增和置换到期的外币借款，降低融资成本，同时规避因币种错配导致的汇率波动│
│ │风险。 │
│ │ （二）交易品种 │
│ │ 本公司及并表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务为货币交叉掉期。货币交叉掉期，│
│ │是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本│
│ │金交换的形式为在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方│
│ │再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。利息交换指双方定期向对方支付以换│
│ │入货币计算的利息金额，可选择固定利率或浮动利率计算利息。 │
│ │ （三）交易额度及交易期限 │
│ │ 本公司及并表范围内子公司拟开展任一时点交易金额不超过35亿元（等值人民币）的货│
│ │币类金融衍生品业务，自股东大会批准之日起12个月内有效。上述额度在期限内可循环滚动│
│ │使用。 │
│ │ （四）交易场所及交易对手 │
│ │ 金融衍生品业务的交易场所为场外交易，交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型│
│ │商业银行等金融机构。交易对手可能涉及招商银行，本公司实际控制人招商局集团有限公司│
│ │董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定 │
│ │，招商银行为本公司关联法人，本公司如与招商银行发生金融衍生品业务构成关联交易。 │
│ │ （五）资金来源 │
│ │ 本公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。 │
│ │ 二、履行的审议程序 │
│ │ 本公司于2025年4月1日召开第十一届董事会第四次会议，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚│
│ │、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0
|