资本运作☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛港 │ 33140.43│ ---│ ---│ 107072.00│ 3278.24│ 人民币│
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│青岛港 │ 12440.51│ ---│ ---│ 22421.18│ 1205.65│ 人民币│
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│石化A1 │ 350.00│ ---│ ---│ 38.22│ ---│ 人民币│
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│广建1 │ 2.75│ ---│ ---│ 1.70│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 106.33亿│ 31.27亿│ 107.27亿│ 100.89│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│4397.27万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南│标的类型 │土地使用权 │
│ │侧、宝江路西侧、海港路以北79869.│ │ │
│ │16平方米国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │湛江中外运化工国际物流有限公司 │
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│卖方 │湛江港（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │湛江外运成立后，湛江港（集团）股份有限公司拟将位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道│
│ │南侧、宝江路西侧、海港路以北79,869.16平方米国有土地使用权（对应土地使用权产权证 │
│ │号为粤（2021）湛江市不动产权第0001628号，下称“标的资产”）通过协议方式转让给湛 │
│ │江中外运化工国际物流有限公司，湛江外运利用该地块及湛江港集团作价出资的地块（两宗│
│ │土地相邻）建设招商局湛江化工品物流枢纽项目。经聘请具有证券期货相关业务资格的评估│
│ │机构北京中同华资产评估有限公司以2024年6月30日为基准日，对标的资产进行了评估，并 │
│ │出具了《湛江港（集团）股份有限公司拟协议转让土地使用权所涉及的位于湛江市霞山区临│
│ │港工业园锦绣大道南侧、宝江路西侧、海港路以北79869.16平方米土地使用权市场价值评估│
│ │项目资产评估报告》（中同华评报字（2024）第011145号），标的资产的评估价值为4397.2│
│ │7万元（含税），根据评估结果，本次标的资产的出售价格为4397.27万元。 │
│ │ 上述对外投资成立合资公司及出售资产合称为“本次交易”。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │中外运化工国际物流有限公司、中国外运华南有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.对外投资成立合资公司 │
│ │ 为完善湛江港码头配套的化工品储运功能，解决当地客户的化学品储运需求，构建湛江│
│ │市辐射西南区域的化工品多式联运枢纽，招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”或│
│ │“招商港口”）之控股子公司湛江港（集团）股份有限公司（下称“湛江港集团”）拟与关│
│ │联方中外运化工国际物流有限公司（下称“外运化工”）、中国外运华南有限公司（下称“│
│ │外运华南”）合资设立“湛江中外运化工国际物流有限公司”（暂定名，具体以市场监督管│
│ │理部门最终登记的名称为准，下称“湛江外运”或“合资公司”），共同投资建设招商局湛│
│ │江化工品物流枢纽项目。合资公司注册地为广东省湛江市霞山区，注册资本人民币20,720.0│
│ │0万元，其中：外运化工以货币出资10,424.47万元，10,360.00万元计入注册资本占股50%，│
│ │剩余64.47万元计入资本公积；湛江港集团以95,950.74平方米土地使用权（对应土地使用权│
│ │产权证号为粤（2021）湛江市不动产权第0001629号）评估作价出资5,212.24万元，5,180.0│
│ │0万元计入注册资本占股25%，剩余32.24万元计入资本公积；外运华南以货币出资5,212.24 │
│ │万元，5,180.00万元计入注册资本占股25%，剩余32.24万元计入资本公积。合资公司由外运│
│ │化工并表。 │
│ │ 2.出售资产 │
│ │ 湛江外运成立后，湛江港集团拟将位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南侧、宝江路│
│ │西侧、海港路以北79,869.16平方米国有土地使用权（对应土地使用权产权证号为粤（2021 │
│ │）湛江市不动产权第0001628号，下称“标的资产”）通过协议方式转让给湛江外运，湛江 │
│ │外运利用该地块及湛江港集团作价出资的地块（两宗土地相邻）建设招商局湛江化工品物流│
│ │枢纽项目。经聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构北京中同华资产评估有限公司以20│
│ │24年6月30日为基准日，对标的资产进行了评估，并出具了《湛江港（集团）股份有限公司 │
│ │拟协议转让土地使用权所涉及的位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南侧、宝江路西侧、│
│ │海港路以北79,869.16平方米土地使用权市场价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字 │
│ │（2024）第011145号），标的资产的评估价值为4,397.27万元（含税），根据评估结果，本│
│ │次标的资产的出售价格为4,397.27万元。 │
│ │ 上述对外投资成立合资公司及出售资产合称为“本次交易”。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 外运化工、外运华南、湛江外运与本公司、湛江港集团的实际控制人同为招商局集团有│
│ │限公司（下称“招商局集团”），按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组│
│ │上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （四）审议情况 │
│ │ 2024年12月20日，本公司召开了2024年第五次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对│
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关 │
│ │联交易的议案》，并同意将该议案提交本公司董事会审议。 │
│ │ 2024年12月20日，本公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议对《关于控股子公司│
│ │对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》进行了审议，董事冯波鸣、徐颂、严│
│ │刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并同意授权本公司管理层根据本次交易进程全权处│
│ │理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。 │
│ │ 本次交易发生后，本公司（含下属子公司）连续十二个月内与本公司实际控制人下属企│
│ │业累计发生的成交金额超过300万元，且超过本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。根 │
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.6、6.3.20条的规定，本次交易应当提交本公司 │
│ │董事会审议，无需提交本公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）外运化工 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称中外运化工国际物流有限公司 │
│ │ 3.与本公司的关联关系本公司、湛江港集团与外运化工均为招商局集团实际控制的公司│
│ │。除此之外，外运化工与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员│
│ │等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ （二）外运华南 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称中国外运华南有限公司 │
│ │ 3.与本公司的关联关系 │
│ │ 本公司、湛江港集团与外运华南均为招商局集团实际控制的公司。除此之外，外运华南│
│ │与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也│
│ │不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │天津海天保税物流有限公司 │
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│关联关系 │本公司副总经理曾担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1.资助对象：天津海天； │
│ │ 2.资助方式：拟调整为招商局国际投资以借款方式直接提供财务资助； │
│ │ 3.资助额度：3430万元人民币； │
│ │ 4.资助期限：拟调整为至2025年12月18日止； │
│ │ 5.资助利率：全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）； │
│ │ 6.履行的审议程序：董事会审议后将提交股东大会审议。 │
│ │ 一、本次财务资助调整暨关联交易概况 │
│ │ 2022年12月23日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）召开2022年度第│
│ │三次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同│
│ │意本公司控股子公司招商局港口控股有限公司（香港联交所代码：00144.HK，以下简称"招 │
│ │商局港口"）的全资子公司招商局国际（中国）投资有限公司（以下简称"招商局国际投资" │
│ │）以自有资金通过委托贷款的方式向招商局港口的参股子公司天津海天保税物流有限公司（│
│ │以下简称"天津海天"）提供的3430万元人民币财务资助，天津海天的控股股东天津港股份有│
│ │限公司（以下简称"天津港股份"）按出资比例通过委托贷款的方式提供财务资助，贷款利率│
│ │按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，贷款期限展期 │
│ │三年（以下简称"原财务资助"）。具体内容详见本公司于2019年12月25日披露的《关于控股│
│ │子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-098）、2022年11月30日披露的│
│ │《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。 │
│ │ 为优化财务资助管理模式，招商局国际投资拟对原财务资助的资助方式和资助期限进行│
│ │调整，资助方式由招商局国际投资以自有资金通过委托贷款的方式向天津海天提供3430万元│
│ │人民币的财务资助调整为招商局国际投资以自有资金直接向天津海天提供3430万元人民币的│
│ │财务资助，资助期限调整为至2025年12月18日止。天津港股份继续按出资比例通过委托贷款│
│ │的方式提供财务资助。原财务资助的其他条件不变。 │
│ │ 本次财务资助调整事项不会影响本公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作│
│ │》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 鉴于本公司副总经理兼董事会秘书李玉彬先生在过去12个月内曾担任天津海天的副董事│
│ │长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本公司于2024年4月26日召开第十一届董事会2024年度第二次临时会议，审议通过了《 │
│ │关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会│
│ │审议，并提请股东大会授权本公司管理层根据本公司需要和交易进程全权处理交易后续相关│
│ │事项包括但不限于签署正式协议等。非关联董事以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果│
│ │审议通过了上述议案。上述议案已经本公司2024年第二次独立董事专门会议审议，独立董事│
│ │全票同意将该议案提交董事会审议，本次交易尚需提交股东大会审议，本次交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 名称：天津海天保税物流有限公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司(中外合资) │
│ │ 注册地点：天津自贸试验区（东疆综合保税区）海天物流园E库办公楼三楼 │
│ │ 主要办公地点：天津自贸试验区（东疆综合保税区）海天物流园E库办公楼三楼 │
│ │ （二）与本公司关系 │
│ │ 天津海天系招商局港口的参股子公司。本公司副总经理兼董事会秘书李玉彬先生在过去│
│ │12个月内曾担任天津海天的副董事长，天津海天与本公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务及接受劳务、提供租赁及接│
│ │ │ │受租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、首席执行官担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国外运股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制的公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │辽宁港口集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务及接受劳务、提供租赁及接│
│ │ │ │受租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国南山开发（集团）股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司副董事长、首席执行官担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国外运股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制的公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及租赁、接受劳务│
│ │ │ │及租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │招商局融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一集团实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股份有限公司│
│ │及并表范围内子公司（以下统称“本公司”）生产经营需要，本公司拟与招商局融资租赁有│
│ │限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业务，融资额度│
│ │合计不超过人民币30.79亿元。融资额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年度股东 │
│ │大会召开之日止有效，在前述额度范围内，提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内│
│ │决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资│
│ │租赁金额的确定、合同及协议的签署等。 │
│ │ 本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实际控制的企│
│ │业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商租赁为公司关联法人， │
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本公司于2024年3月29日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年 │
│ │度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新│
│ │、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 │
│ │过该议案。 │
│ │ 上述议案已经本公司2024年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案│
│ │提交董事会审议。本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议，
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