资本运作☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南豫能能源实业有│ 29570.09│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付濮阳豫能100%股│ 4.31亿│ 4.31亿│ 4.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 3.90亿│ 3.90亿│ 3.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-24 │交易金额(元)│5.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中煤河南新能开发有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南煤炭储配交易中心有限公司 │
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│卖方 │河南华康贸易有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.根据河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权”）于2023年9月23日发布的 │
│ │公告，河南华康贸易有限公司（以下简称“华康贸易”）持有的中煤河南新能开发有限公司│
│ │（以下简称“中煤河南新能”）30%股权通过公开挂牌方式进行转让，转让底价为53000.00 │
│ │万元。有意受让者应于公告期内向中原产权提出受让申请，提交相关资料。 │
│ │ 河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）为提升上市公司火电│
│ │资产抗风险能力，打通煤炭“产运储配销用”全产业链，提升能源安全保障水平，根据前期│
│ │尽调及审计、评估情况，公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤│
│ │交易中心”）拟向中原产权提出关于中煤河南新能30%股权的受让申请。 │
│ │ 2.2023年9月25日，公司召开第九届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关 │
│ │于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司30%股权的议案》，根据 │
│ │前期尽调及审计、评估情况，董事会同意公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收│
│ │购中煤河南新能30%股权，成交价格不高于54183.67万元，并授权豫煤交易中心办理摘牌、 │
│ │协议签署、股权工商变更等事项。 │
│ │ 2023年11月22日，中煤河南新能完成股权过户工商变更。 │
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│公告日期 │2023-11-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鹤壁豫能综合能源有限公司5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南黄河能源创新中心有限公司 │
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│卖方 │鹤壁市宝山资产管理有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 近日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南黄河能源创新│
│ │中心有限公司（以下简称“黄河能创”）控股的鹤壁豫能综合能源有限公司（以下简称“鹤│
│ │壁综能”）进行股权变动，并完成工商变更。由于鹤壁综能的原股东鹤壁市宝山资产管理有│
│ │限公司（以下简称“鹤壁宝山资产”）尚未实缴出资，鹤壁宝山资产将其持有鹤壁综能的5%│
│ │股权以0元对价转让给黄河能创。本次股权变动后，黄河能创持有鹤壁综能100%股权，鹤壁 │
│ │综能成为公司全资孙公司。 │
│ │ 2023年11月21日，鹤壁综能取得了鹤壁市场监督管理局换发的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟作为发起人认缴│
│ │出资3,000万元人民币，出资比例为60%，与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集│
│ │团”）合资成立新疆联合动力有限公司（以下简称“新疆公司”）（具体以市场监督部门登│
│ │记为准）。 │
│ │ 2.因河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2024年3月8日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0 │
│ │票反对审议通过公司《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 2024年3月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易 │
│ │的议案》。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：河南投资集团有限公司 │
│ │ 3.河南投资集团为本公司控股股东，持有公司股票943,700,684股，占公司股份总数的6│
│ │1.85%，出资人为河南省财政厅。 │
│ │ 4.经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信│
│ │被执行人名单信息公布与查询网站等网站及其他途径查询，河南投资集团不是失信被执行人│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为解决河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）与河南豫能控股股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）同业竞争问题，2010年、2013年、2022年双方│
│ │分别签署了股权委托管理协议，约定将河南投资集团持有的除上市公司以外的全部发电企业│
│ │股权委托公司管理。鉴于2022年股权委托协议已到期，拟续签股权委托协议。 │
│ │ 2.河南投资集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2024年3月8日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0 │
│ │票反对审议通过《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》，关联│
│ │董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项不需提交股东大会审议。 │
│ │ 2024年3月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨关 │
│ │联交易的议案》。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组│
│ │上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：河南投资集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3.河南投资集团为本公司控股股东，持有公司股票943,700,684股，占公司股份总数的6│
│ │1.85%，出资人为河南省财政厅。 │
│ │ 4.经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信│
│ │被执行人名单信息公布与查询网站等网站及其他途径查询，河南投资集团不是失信被执行人│
│ │。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 河南投资集团将其直接或间接持有的12家未上市电力企业的股权委托豫能控股管理，按│
│ │不超过1000万元/年向豫能控股支付托管费用。 │
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │河南省投智慧能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、事项概述 │
│ │ 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到控股股│
│ │东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）书面通知，就其下属企业河南省投智慧│
│ │能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）对外投资的相关项目征询公司的投资意向，投│
│ │资额422,582.14万元。 │
│ │ 2.省投智慧能源是投资集团间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等│
│ │相关规定，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年2月2日召开了第九届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了相关│
│ │议案，决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的相关项目。董事会审议该项议案时，关联│
│ │董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决，表决结果为3票同意、0│
│ │票反对、0票弃权，议案获得通过。上述议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易 │
│ │有利害关系的关联人投资集团将回避表决。 │
│ │ 2024年2月2日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》 │
│ │。 │
│ │ 4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，亦不需经有关部门批准。 │
│ │ 二、河南省投智慧能源有限公司基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410105MA481BYT0W │
│ │ 3.关联关系：投资集团为公司控股股东，省投智慧能源系投资集团的间接控股子公司。│
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│公告日期 │2024-02-03 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.鉴于河南豫能控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度股东大│
│ │会对公司及子公司使用河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）及其控股企业共计│
│ │30亿元借款额度的授权将于2024年4月到期，为继续利用控股股东资金充沛、周转灵活的优 │
│ │势，拓宽融资渠道，保证流动资金需求，公司及子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借│
│ │款，总额不超过30亿元，综合资金成本不超同期市场利率水平，该额度自公司股东大会批准│
│ │之日起，有效期三年。 │
│ │ 2.投资集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，│
│ │该项交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2024年2月2日，本公司召开第九届董事会第十次会议（临时会议），对《关于公司及│
│ │子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》进行了表决。应出席此次会议的董│
│ │事7人，实际出席会议董事7人，其中关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟│
│ │东先生回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。上述议案尚需 │
│ │获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人投资集团将回避表决。 │
│ │ 2024年2月2日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联 │
│ │交易的议案》。 │
│ │ 4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，亦不需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：河南投资集团有限公司 │
│ │ 3.投资集团为本公司控股股东，持有公司股票943,700,684股，占公司股份总数的61.85│
│ │%，出资人为河南省财政厅。 │
│ │ 4.经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信│
│ │被执行人名单信息公布与查询网站等网站及其他途径查询，投资集团不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为管理其资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │河南省人才集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-26 │
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│关联方 │郑州豫能热电有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南豫能新能源有限公│
│ │司（以下简称“豫能新能源”）、控股子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称“中原│
│ │能建”），拟作为发起人分别认缴出资2,000万元、1,250万元人民币，出资比例分别为40% │
│ │、25%，与郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）合资成立郑州二七豫能综合能 │
│ │源服务有限公司（以下简称“二七豫能”，公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）。│
│ │ 2.因豫能新能源与中原能建均由公司控股，且公司与郑州豫能的控股股东均为河南投资│
│ │集团有限公司（以下简称“河南投资集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相│
│ │关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2023年9月25日，公司召开董事会第九届第五次会议（临时会议），会议以3票同意，│
│ │0票弃权，0票反对审议通过公司《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、安汝杰先生回避表决，独│
│ │立董事史建庄先生、赵剑英先生、叶建华先生发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交联交易事项不需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
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