资本运作☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│卓朗科技 │ 9455.18│ ---│ ---│ 5273.08│ -6242.85│ 人民币│
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│招商局港口 │ 1944.01│ ---│ ---│ 3180.42│ 287.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海招广置业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1706.04│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华先有限公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 5505.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海招松置业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2055.59│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海招玖置业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 5303.28│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商局置业有限公司│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -735.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市招华会展置地│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -13.89│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市招华会展实业│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -5683.48│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳招商房地产有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 47469.51│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙招裕房地产有限│ ---│ ---│ 95.00│ ---│ -416.99│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市招扬置业有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.03│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海招旅置业有限公│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ -1038.62│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙招溪房地产有限│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ -166.15│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州顺茂房地产开发│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -204.39│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京鸿远京投置业有│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海招阳置业有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -352.63│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│CHINA MERCHANTS PR│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -623.17│ 人民币│
│OPERTIES DEVELOPME│ │ │ │ │ │ │
│NT (NZ) LIMITED │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长春公园1872项目 │ 9.00亿│ 4877.55万│ 2.42亿│ 26.90│-2625.07万│ ---│
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│沈阳招商公园1872项│ 8.40亿│ 1.36亿│ 3.04亿│ 36.20│-3884.76万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆招商渝天府项目│ 7.50亿│ 1.68亿│ 5.15亿│ 68.67│ -21.29万│ ---│
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│上海虹桥公馆三期项│ 5.50亿│ ---│ 1.35亿│ 100.00│ 403.54万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆招商1872项目 │ 4.20亿│ 1.31亿│ 2.38亿│ 56.77│-3402.35万│ ---│
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│合肥臻和园项目 │ 2.00亿│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ 274.47万│ ---│
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│徐州山水间花园二期│ 2.00亿│ ---│ 3400.00万│ 100.00│-2093.15万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥滨奥花园项目 │ 2.00亿│ 6037.57万│ 2.03亿│ 32.89│ 7.73亿│ ---│
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│郑州招商时代锦宸苑│ 1.40亿│ 3286.62万│ 1.00亿│ 71.60│ 370.53万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京百家臻园项目 │ 1.00亿│ 6396.40万│ 1.34亿│ 31.93│ -401.20万│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 41.28亿│ ---│ 41.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-28 │
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│关联方 │招商基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人董事长兼任董事长的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为积极响应国家政策号召，贯彻落实党中央、国务院关于加快发展保障性租赁住房决策│
│ │部署，盘活保障性住房基础设施资产，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”或“本公司”）下属全资子公司深圳市招商公寓发展有限公司（以下简称“招商公寓”│
│ │）拟作为原始权益人，开展招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下│
│ │简称“基础设施公募REITs”）的申报发行（以下简称“本项目”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行股份有限公司│
│ │（以下简称“招商银行”）董事长职务；招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”，│
│ │本项目拟定基金管理人）系招商银行控股子公司，招商财富资产管理有限公司（以下简称“│
│ │招商财富”，本项目拟定专项计划管理人）系招商基金全资子公司，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》规定，招商基金及招商财富为本公司、招商公寓的关联方，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，以3 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展租赁住房基础设施公募REITs │
│ │申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》。 │
│ │ 本公司于2024年5月27日召开了第三届董事会2024年第四次临时会议，关联董事张军立 │
│ │、刘昌松、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 │
│ │该项议案，董事会同意招商公寓开展基础设施公募REITs申报发行工作并授权董事长或其转 │
│ │授权人士根据需要全权处理与发起设立基础设施公募REITs相关的事宜。 │
│ │ 本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。本项目尚待深圳证券交│
│ │易所审核通过、中国证监会出具注册批文。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）招商基金 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：招商基金管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030071093625X4 │
│ │ 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 │
│ │ 设立日期：2002年12月27日 │
│ │ 注册资本：人民币13.1亿元 │
│ │ 法定代表人：王小青 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 │
│ │ 经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况及主要财务数据 │
│ │ 招商基金于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立，是中国 │
│ │第一家中外合资基金管理公司。注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行持有招商基金55% │
│ │股权，招商证券股份有限公司持有招商基金45%股权。 │
│ │ 招商基金2021年末、2022年末、2023年末的非货币型基金的管理规模为5502.01亿元、5│
│ │626.98亿元、5756.01亿元，非货币型基金的管理规模排名分别为第7名、第5名、第4名。截│
│ │至2023年末，招商基金的净资产规模为93.25亿元，2023年全年营业收入为48.40亿元，净利│
│ │润为17.53亿元。 │
│ │ 3、招商基金未被列入全国法院失信被执行人名单。 │
│ │ （二）招商财富 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：招商财富资产管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300062724274L │
│ │ 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L26│
│ │-01B、2602 │
│ │ 办公地址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座19楼 │
│ │ 设立时间：2013年2月21日 │
│ │ 法定代表人：张倩 │
│ │ 经营范围：经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 │
│ │ 2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况及主要财务数据 │
│ │ 招商财富于2013年2月21日由招商基金发起设立，注册资本人民币17.4亿元，经营特定 │
│ │客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 │
│ │ 截至2023年末，招商财富私募资产管理月均规模2955.92亿元。截至2023年末，招商财 │
│ │富净资产规模为26.15亿元，2023年全年营业收入为5.09亿元，净利润为1.49亿元。 │
│ │ 3、招商财富未被列入全国法院失信被执行人名单。 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │招商局集团有限公司、深圳市投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联交易支出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │招商局集团有限公司、深圳市投资控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联交易收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │招商局集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联交易支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │招商局集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联交易收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │招商局集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局集团财务 │
│ │有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，在财务公司的经营范围内，获│
│ │得相关金融服务，协议期限三年。 │
│ │ 2、财务公司与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《 │
│ │股票上市规则》等相关规定，财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议， │
│ │以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司签 │
│ │署<金融服务协议>的关联交易议案》（以下简称“本议案”），同意将该议案提交董事会审│
│ │议。本公司于2024年3月15日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了本议案，关联董事 │
│ │张军立、刘昌松、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过了该项议案。 │
│ │ 4、本议案尚需提交本公司股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组 │
│ │管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：招商局集团财务有限公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号 │
│ │ 法定代表人：周松 │
│ │ 财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构，前身是中外运长航财务有限公司。财│
│ │务公司于2011年4月19日经原中国银行业监督管理委员会批准成立，并于5月17日完成工商注│
│ │册登记手续后正式挂牌营业。2017年经重组后，于当年8月完成名称变更登记。 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │招商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）在招商 │
│ │银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相│
│ │关业务。 │
│ │ 2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上 │
│ │市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议， │
│ │以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度在招商银行存贷款的 │
│ │关联交易议案》，同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年3月15日召开第三届董事会 │
│ │第十次会议，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0│
│ │票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。 │
│ │ 4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避 │
│ │表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。 │
│ │ 4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │招商局邮轮制造有限公司 │
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│关联关系 │同一集团实际控制的企业的间接全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ "海上看湾区"项目是由深圳市文体旅游局与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下│
│ │简称"招商蛇口"或"本公司"）牵头，由招商蛇口之全资子公司深圳招商迅隆船务有限公司（│
│ │以下简称"招商迅隆"）作为运营主体打造的深圳滨海游船旅游项目。招商迅隆分别于2019年│
│ │9月和2020年2月向招商局工业集团有限公司（以下简称"招商工业"）之全资子公司招商局邮│
│ │轮制造有限公司（以下简称"招商邮轮制造"）购买定制了"大湾区一号"和"大湾区二号"两艘│
│ │观光游览船。2019年9月26日和2020年2月14日，本公司第二届董事会2019年第十次临时会议│
│ │、第二届董事会2020年第二次临时会议分别对上述两次交易进行了审议，交易金额均为人民│
│ │币12000万元（含增值税），具体详见公司于2019年9月27日和2020年2月15日披露的《关于 │
│ │向关联方购买观光游览船的关联交易公告》（公告编号：【CMSK】2019-122）和《关于向关│
│ │联方购买观光游览船的关联交易公告》（公告编号：【CMSK】2020-019）。 │
│ │ 为提升新船节能环保及安全性能，给旅客提供更优质的服务，招商迅隆拟与招商邮轮制│
│ │造签订两份《观光游览船建造合同补充协议》，对"大湾区一号"和"大湾区二号"的船舶动力│
│ │系统配置、内装设计、客舱设施等做调整和优化，"大湾区一号"进行17大项变更，"大湾区 │
│ │二号"进行15大项变更，分别增加"大湾区一号"和"大湾区二号"的《观光游览船建造合同》 │
│ │结算金额人民币1740万元（含增值税）和人民币1700万元（含增值税）。 │
│ │ 招商迅隆与招商邮轮制造均为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）实际控制│
│ │的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2023年12月29日，本公司第三届董事会2023年第九次临时会议对《关于与关联方签订观│
│ │光游览船建造合同补充协议的议案》进行了审议。关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武│
│ │回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。 │
│ │本次关联交易无须提交本公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其│
│ │他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：招商局邮轮制造有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） │
│ │ 成立日期：2018年9月18日
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