资本运作☆ ◇002011 盾安环境 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-06-16│ 11.42│ 3.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-24│ 14.84│ 13.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-09-04│ 10.26│ 4.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-10-26│ 11.30│ 9.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-12-06│ 9.18│ 7077.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-14│ 11.52│ 8.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-13│ 5.81│ 7.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-24│ 6.61│ 5822.88万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海螺新材 │ 1275.97│ ---│ ---│ 1563.21│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 7.99亿│ 0.00│ 7.99亿│ 100.03│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品/商品、接受关联 │
│ │ │ │方劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品、向关联方 │
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品/商品、接受关联 │
│ │ │ │方劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力电器股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/商品、向关联方 │
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江盾安精工集团有限公司 2.70亿 29.48 --- 2018-09-06
盾安控股集团有限公司 8906.94万 9.71 --- 2019-09-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.59亿 39.19
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江盾安人│浙江盾安禾│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工环境股份│田金属有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江盾安人│浙江盾安禾│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工环境股份│田金属有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江盾安人│浙江盾安禾│ ---│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│工环境股份│田金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江盾安人│天津大创科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│工环境股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-11│重要合同
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特别提示：
1、为打造集制冷核心部件生产、研发、配套、检测等于一体的智能制造基地，深化智能
转型，构筑未来竞争力，公司计划在诸暨市辖区内使用自有及自筹资金投资建设“盾安环境智
能智造总部基地”项目（以下简称“本项目”），在本项目投资协议约定的经营期限内，项目
计划总投资额约50亿元人民币，将根据项目实施进度分期投入。
2、本项目投资协议由协议签约各方按照平等自愿、互惠互利、共谋发展的原则商定，并
将在公司股东会审议通过相关议案后正式签署。本投资协议涉及的项目具体实施尚需取得相关
部门的审核批准，协议能否按照约定内容执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展
，尚需协议各方进一步推进和落实。
3、本项目投资协议中的项目投资金额、用地面积等数值均为预估数，并不代表对投资者
的承诺。本项目的实施开展存在不确定性因素，可能因国家或地方有关政策调整、项目审批等
实施条件发生变化或其他无法预测的原因导致变更、延期、中止或终止。敬请广大投资者注意
投资风险。
4、本次项目投资资金来源为公司的自有及自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位
存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的
资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实
施进度不及预期的风险。
一、对外投资概述
公司于2025年9月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资
协议的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市新城投资开发集团有限
公司签署《招商项目合作协议》（以下简称“投资协议”），在诸暨市使用自有及自筹资金投
资建设“盾安环境智能智造总部基地”项目，计划建设盾安环境制冷核心零部件及新能源汽车
热管理核心部件研发、制造、销售基地及相关配套设施。在投资协议约定的经营期限内，本项
目计划总投资额为约50亿元人民币，将根据项目实施进度分期投入。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资需提交公司股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
（一）交易对方一
1、交易对方：浙江诸暨经济开发区区管理委员会
2、单位性质：地方政府机构
3、管委会主任：何宇彬
4、办公地址：诸暨艮塔西路128号
5、公司与浙江诸暨经济开发区管理委员会不存在关联关系。
6、浙江诸暨经济开发区管理委员会信用状况良好，履约能力有保证。
（二）交易对方二
1、交易对方：诸暨市新城投资开发集团有限公司
2、单位性质：国有企业
3、公司董事长：金炯
4、办公地址：诸暨市艮塔东路128号
5、公司与诸暨市新城投资开发集团有限公司不存在关联关系。
6、诸暨市新城投资开发集团有限公司信用状况良好，履约能力有保证。
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2025-09-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于2025年9月10日召开第九届董事会第四次会议审议通过
《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年9月26日（星期五）下午15:30。网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月26日9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行
投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记
在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网
络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月19日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2025年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
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2025-08-23│其他事项
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1、投资种类：公司（含子公司，下同）商品期货套期保值投资品种主要涉及铜、锌、铝
等与公司生产经营相关的原材料。
2、交易额度：授权期限内套期保值业务流动性保障等值人民币7000万元，持仓合约金额
不超过人民币3亿元。
3、特别风险提示：商品期货套期保值业务存在固有的市场风险、流动性风险、信用风险
、操作风险、技术风险、法律风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套
期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保
值业务的议案》，自公司董事会审议通过之日起12个月继续开展铜、锌和铝等商品期货套期保
值业务。本次套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。具体内容公告如
下：
一、开展套期保值业务的目的
大宗原材料铜、锌、铝等是公司产品生产所需的主要原材料，其价格波动会对公司生产经
营产生较大影响。公司开展铜、锌和铝等商品期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的
套期保值功能，通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，规避和减少
因其价格波动引起所带来的经营风险。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发
展。
二、预计开展的套期保值业务基本情况
1、套期保值的期货品种及场所：仅限于与公司生产经营相关的主要原材料，且为在期货
公司交易的铜、锌和铝等商品期货交易合约，交易场所仅为场内。
2、业务开展期间：自公司董事会审议通过之日起12个月。
3、预计投入资金额度：公司根据公司产能规模、主要客户市场需求，拟进行铜、锌和铝
等买入期货套期保值操作，同时对库存铜、锌和铝等进行卖出套期保值操作。公司拟安排等值
人民币7000万元作为套期保值业务的流动性保障，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币
3亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该
投资额度。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
5、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料期货业务期限不超过12个月。
6、业务授权：公司董事会授权公司期货套期保值业务领导小组在上述额度范围内开展上
述套期保值业务相关事宜，并由期货工作组负责具体执行工作。
7、实施主体：公司及子公司。
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2025-08-23│其他事项
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1、投资种类：公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期
、货币掉期、外汇互换及外汇期权等业务。
2、交易额度：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6000万元（含等值外币
）；预计累计金额不超过18000万美元（含等值外币）的外汇套期保值业务，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。
3、特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作，但
外汇套期保值操作仍存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险和客户违约风险，公司将积
极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事
会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。受国际政治、经济不确定因
素影响，为有效防范国际贸易业务中的汇率波动风险，公司及子公司拟开展累计金额不超过18
000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12
个月。本次套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。具体内容公告如下
：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务不断发展，出口销售收入增加，为有效规避外汇市场的风险，将汇
率风险控制在合理范围内，降低汇兑损益对公司经营业绩影响，提高公司应对外汇波动风险的
能力，公司决定开展外汇保值业务。
所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，公司不进行单纯以
盈利为目的的外汇交易，不得进行投机和套利交易，以规避汇率风险为目的。
二、拟开展的外汇套期保值业务情况
1、外汇套期保值业务的品种及币种：
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，主要为美元、欧元、泰铢等公司业务经营所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保
值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期、货币掉期、外汇互换及外汇期权等业务。
2、业务规模：
根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务，预计动用的交
易保证金和权利金上限不超过人民币6000万元（含等值外币），外汇套期保值业务的累计金额
不超过18000万美元（含等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过该投资额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、授权及期限：
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层在上述额
度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部作为
日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个
月。
4、交易平台：具备外汇衍生品交易资质的银行等金融机构。
5、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、实施主体：公司及子公司。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司国外收入占比逐步提升，汇率波动对公司经营成果的影响加大，开展外汇衍生品交易
，有利于公司规避和防范公司因国际业务拓展过程中所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司
业绩的影响。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对操作原则、审批权限、内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序及信息披露等作出了明确规定。该制
度符合监管部门的有关要求，能满足当前公司实际操作的需要，所制定的风险控制措施也是切
实有效的。公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，将严格按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司相关内控制度
的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于提高公司及子公司经营业绩的稳定
性和可持续性，增强公司财务稳健性，也是切实可行的。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险
远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期
合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证
公司合理及稳健的利润水平。
货币互换业务：主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇
率波动风险。
其他衍生工具包括期权等主要在无法签订普通远期结汇业务或成本过高时进行操作，仅作
为以上单边业务的补充。
以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。
2、汇率波动风险
在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生
大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司
损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成
汇兑损失影响；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。
3、内部控制风险
外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一
致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导
致公司损失。
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2025-08-22│股权回购
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浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月28日召开第九届董事会
第二次会议，2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意回购注销不符合激
励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共834043股，占公司回购注销前总股本
的0.08%。具体内容详见公司于2025年7月30日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
的《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号
：2025-032）。
公司本次回购注销完成后，公司总股本数将由1065436182股变更为1064602139股，注册资
本将由1065436182元变更为1064602139元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序
。
由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有
权凭合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向
公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年8月22日起45日内（工作日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）。
2、申报登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
3、联系人：王晨瑾
4、电话：0571-87113776
5、传真：0571-87113775
6、邮箱：dazq@dunan.net
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，并于寄出时电话通知
公司联系人；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题中注明“申
报债权”字样。
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2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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