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ST中捷(002021)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002021 *ST中捷 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │无锡艾布斯智能科技│ 700.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│ │发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购杜克普·阿德勒│ 8200.00万│ ---│ 8193.58万│ 99.92│ ---│ ---│ │股份有限公司(DA公│ │ │ │ │ │ │ │司)29%股权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产8,200台特种工 │ 2.44亿│ 0.00│ 4997.25万│ 100.00│ 739.10万│ ---│ │业缝纫机技术改造项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产1,500台新型机 │ 1.82亿│ 0.00│ 7761.59万│ 100.00│ ---│ ---│ │光电一体电脑绣花机│ │ │ │ │ │ │ │技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │购买GC5,550机壳加 │ 3100.00万│ ---│ 3105.96万│ 100.19│ ---│ ---│ │工流水线 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │合资设立杜克普爱华│ 2540.00万│ ---│ 2445.65万│ 96.29│ ---│ ---│ │制造(吴江)有限公│ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │变更募集资金投资项│ ---│ 0.00│ 3.28亿│ 97.10│ 2016.26万│ ---│ │目合计 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充公司流动资金 │ 4.59亿│ ---│ 4.58亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │与上工申贝战略合作│ 160.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │框架内项目预备金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产56,000台高速直│ 5842.73万│ ---│ 5024.19万│ 85.99│ 232.47万│ ---│ │驱电脑平缝机、绷缝│ │ │ │ │ │ │ │机技改项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产30,000台高速直│ 7000.00万│ ---│ 7123.77万│ 101.77│ ---│ ---│ │驱电脑包缝机技改项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购嘉兴大宇缝制设│ 5830.00万│ ---│ 5807.36万│ 99.61│ ---│ ---│ │备制造有限公司51% │ │ │ │ │ │ │ │股权并增资 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年新增6万台高速电 │ 1120.19万│ ---│ 1118.25万│ 99.83│ 1783.79万│ ---│ │脑包缝机技改项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 1.交易概述 │ │ │ 公司控股股东玉环恒捷于2023年12月22日与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称│ │ │“广农商行”)签署《玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)与广州农村商业银行股份│ │ │有限公司关于中捷资源投资股份有限公司之债务代偿协议》(以下简称“《债务代偿协议》│ │ │”),根据《债务代偿协议》约定,玉环恒捷将在支付代偿款8,000万元后取得对中捷资源 │ │ │的等额债权8,000万元。 │ │ │ 同日,公司收到控股股东玉环恒捷出具的《债务豁免函》,为妥善化解中捷资源债务危│ │ │机,优化中捷资源资产负债结构,提升可持续经营能力,公司控股股东玉环恒捷决定豁免因│ │ │上述债务代偿行为而产生的玉环恒捷对中捷资源的全部债权8,000万元。 │ │ │ 2.审批程序 │ │ │ 本次关联交易已经全体独立董事过半数同意,并一致同意将该议案提交董事会进行审议│ │ │。公司于2023年12月23日召开了第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(│ │ │临时)会议审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。在审议表决过程中,│ │ │关联董事进行了回避表决。本次控股股东玉环恒捷对公司的债务豁免关联交易,属于公司单│ │ │方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易,符合《深圳证券交易所股票上市规则》│ │ │6.3.10条之(二)的规定,公司已经深圳证券交易所同意豁免提交股东大会审议。本次控股│ │ │股东玉环恒捷对公司的债务豁免行为属于《中捷资源投资股份有限公司重整计划》的部分内│ │ │容,本次控股股东玉环恒捷对公司的债务豁免行为亦已经履行国资审批程序。 │ │ │ 本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经│ │ │过有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 1.基本情况 │ │ │ 公司名称:玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ 3.关联关系:截至本公告披露日,玉环恒捷持有公司股份129,605,889股,占公司总股 │ │ │本的18.84%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次债务│ │ │豁免构成关联交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 浙江中捷环洲供应链集团股 1.20亿 17.45 --- 2018-02-28 份有限公司 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1.20亿 17.45 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中捷资源投│浙江中捷缝│ 400.00万│人民币 │2023-03-24│2023-08-13│连带责任│是 │否 │ │资股份有限│纫科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中捷资源投│浙江中捷缝│ 205.00万│人民币 │2023-03-07│2023-08-09│连带责任│是 │否 │ │资股份有限│纫科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中捷资源投│浙江中捷缝│ 95.00万│人民币 │2023-03-07│2023-07-28│连带责任│是 │否 │ │资股份有限│纫科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日 注:本公告中的“元”均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在本次 业绩预告方面不存在重大分歧,本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要提示: 1.2023年12月29日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)收 到台州市中级人民法院(以下简称“台州中院”)送达的(2023)浙10破12号之三《民事裁定书 》,裁定确认公司重整计划执行完毕,终结公司重整程序。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定, 公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除,公司于2023年12月29日向深 圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤销相应的退市风险警示情形。2024年1月5日,深 交所审核同意公司撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形的申请。 2.除因被法院裁定受理重整而被叠加实施的退市风险警示外,公司股票交易已被实施退市 风险警示及其他风险警示处理,具体内容详见公司于2023年4月28日刊载于巨潮资讯网(http:/ /www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示 的公告》(公告编号:2023-031)。如公司2023年度出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的 相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。 3.鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形,公司股票将继续被深交 所实施退市风险警示和其他风险警示,公司股票简称仍为“*ST中捷”,股票代码仍为“00202 1”,公司股票仍在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制仍为5%,无需停牌。 一、公司股票被实施风险警示的基本情况 公司2022年度期末经审计净资产为负值,且公司2022年度审计机构立信会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告;同时,公司2022年年 度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且最近一年审计报告显示公司存在 持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情形。因此,公司存在最近三个会计年度扣除非经常 性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 的情形,公司股票交易已被深交所实施退市风险警示、其他风险警示,详见公司于2023年4月2 8日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险 警示的公告》(公告编号:2023-031)。 因公司被法院裁定受理重整,公司股票被深交所叠加实施退市风险警示,详见公司于2023 年11月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报及召开 第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2023-093 )。 三、公司股票继续被深交所实施退市情形和其他风险警示的情况 公司仍因2022年度期末经审计净资产为负值,且公司2022年度审计机构立信会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告;同时,公司2022 年年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且最近一年审计报告显示公司 存在持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情形。因此,公司存在最近三个会计年度扣除非 经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性的情形,公司股票交易被深交所实施退市风险警示、其他风险警示。公司股票简称仍为“ *ST中捷”,股票代码仍为“002021”,公司股票仍在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅 限制仍为5%,无需停牌。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2023年12月29日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)收到 台州市中级人民法院(以下简称“台州中院”)送达的(2023)浙10破12号之三民事裁定书,裁 定确认中捷资源重整计划执行完毕并终结公司重整程序。 一、重整情况概述 2023年11月24日,台州中院裁定受理中捷资源的重整申请。同日,台州中院指定浙江智仁 律师事务所担任公司破产重整管理人,通知债权人应于2023年12月23日前向管理人申报债权, 并定于2023年12月24日上午9时30分在台州中院召开第一次债权人会议。具体内容详见公司于2 023年11月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报及 召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2023 -093)。 2023年12月7日,公司发出召开出资人组会议的通知,定于2023年12月22日下午14:30召开 出资人组会议。具体内容详见公司于2023年12月7日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 出资人组会议的通知》(公告编号:2023-097)。2023年12月22日,公司出资人组会议表决通 过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》,具体内容详见公司 于2023年12月23日在指定信息披露媒体上发布的《出资人组会议决议公告》(公告编号:2023 -104)。 2023年12月24日,公司第一次债权人会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计 划草案》,具体内容详见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于第一次债 权人会议召开情况的公告》(公告编号:2023-108)。 2023年12月24日,公司收到台州中院送达的(2023)浙10破12号之二《民事裁定书》,裁定 批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”)并终止公司重整程序 。公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披 露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2023-109)。 2023年12月29日,公司收到台州中院送达的(2023)浙10破12号之三民事裁定书,裁定确认 中捷资源重整计划执行完毕并终结公司重整程序。 二、(2023)浙10破12号之三《民事裁定书》的主要内容 法院认为,法院于2023年11月24日裁定受理中捷资源重整申请,并于同日指定浙江智仁律 师事务所担任中捷资源管理人。2023年12月24日,法院作出(2023)浙10破12号之二民事裁定, 裁定批准中捷资源重整计划,重整计划由债务人中捷资源执行,管理人负责监督。根据中捷资 源管理人于2023年12月29日报告,中捷资源已于重整计划规定的执行期限内,在管理人的监督 下完成重整计划的执行,管理人向法院申请确认中捷资源重整计划执行完毕并终结重整程序符 合法律规定,法院予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十条、第九十一条第一 款、第九十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项之规定,裁 定如下: 1.确认中捷资源投资股份有限公司重整计划执行完毕; 2.终结中捷资源投资股份有限公司重整程序。 本裁定自即日起生效。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.2023年12月29日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)收 到台州市中级人民法院(以下简称“台州中院”)送达的(2023)浙10破12号之三民事裁定书, 裁定确认《中捷资源投资股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”)执行完毕并终结 公司重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除,公司于同日 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,向深 圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤销相应的退市风险警示情形。 深交所将在收到公司申请后十五个交易日内,作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警 示情形的决定,最终申请撤销情况以深交所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务 。 2.鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形,公司股票将继续被深交 所实施退市风险警示和其他风险警示,公司股票简称仍为“*ST中捷”,股票代码仍为“00202 1”,公司股票仍在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。 一、公司股票被实施风险警示的基本情况 公司2022年度期末经审计净资产为负值,且公司2022年度审计机构立信会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告;同时,公司2022年年 度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且最近一年审计报告显示公司存在 持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情形。因此,公司存在最近三个会计年度扣除非经常 性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 的情形,公司股票交易已被深交所实施退市风险警示、其他风险警示,详见公司于2023年4月2 8日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险 警示的公告》(公告编号:2023-031)。 因公司被法院裁定受理重整,公司股票被深交所叠加实施退市风险警示,详见公司于2023 年11月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报及召开 第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2023-093 )。 二、相关风险警示已消除的情况 2023年12月29日,台州中院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序,具体内 容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》(公告 编号:2023-117)。2023年12月29日,浙江六和律师事务所出具了《浙江六和律师事务所关于 中捷资源投资股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见》。 综上,公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除,公司于同日按照 《股票上市规则》的相关规定向深交所申请撤销相应的退市风险警示情形。深交所将在收到公 司申请后十五个交易日内,作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示情形的决定,最终申 请撤销情况以深交所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务。 三、公司股票继续被深交所实施退市情形和其他风险警示的情况公司仍因2022年度期末经 审计净资产为负值,且公司2022年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告;同时,公司2022年年度经审计后的净利润(扣 除非经常性损益前后孰低)为负值且最近一年审计报告显示公司存在持续经营能力产生疑虑的 重大不确定性的情形。因此,公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者 均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,公司股票交易被 深交所实施退市风险警示、其他风险警示。公司股票简称仍为“*ST中捷”,股票代码仍为“0 02021”,公司股票仍在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。 公司将密切关注上述事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司董事 会郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广 大投资者理性投资,注意上述风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、关联交易概述 1.交易概述 公司控股股东玉环恒捷于2023年12月22日与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称" 广农商行")签署《玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)与广州农村商业银行股份有限 公司关于中捷资源投资股份有限公司之债务代偿协议》(以下简称"《债务代偿协议》"),根 据《债务代偿协议》约定,玉环恒捷将在支付代偿款8,000万元后取得对中捷资源的等额债权8 ,000万元。 同日,公司收到控股股东玉环恒捷出具的《债务豁免函》,为妥善化解中捷资源债务危机 ,优化中捷资源资产负债结构,提升可持续经营能力,公司控股股东玉环恒捷决定豁免因上述 债务代偿行为而产生的玉环恒捷对中捷资源的全部债权8,000万元。 2.审批程序 本次关联交易已经全体独立董事过半数同意,并一致同意将该议案提交董事会进行审议。 公司于2023年12月23日召开了第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时 )会议审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。在审议表决过程中,关联董 事进行了回避表决。本次控股股东玉环恒捷对公司的债务豁免关联交易,属于公司单方面获得 利益且不支付对价、不附任何义务的交易,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之 (二)的规定,公司已经深圳证券交易所同意豁免提交股东大会审议。本次控股股东玉环恒捷 对公司的债务豁免行为属于《中捷资源投资股份有限公司重整计划》的部分内容,本次控股股 东玉环恒捷对公司的债务豁免行为亦已经履行国资审批程序。 本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过 有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 公司名称:玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙) 3.关联关系:截至本公告披露日,玉环恒捷持有公司股份129,605,889股,占公司总股本 的18.84%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次债务豁免 构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1.根据浙江省台州市中级人民法院(以下简称“台州中院”)裁定批准的《中捷资源投资 股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”),中捷资源投资股份有限公司(以下简称 “中捷资源”或“公司”)以中捷资源现有总股本687815040股为基数,按照每10股转增约7.5 25232股的比例实施资本公积金转增股本,合计转增517596819股,转增后公司总股本将上升至 1205411859股(最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司[以下 简称“中国结算深圳分公司”]实际登记确认的数量为准)。前述转增股票的具体安排如下: (1)应向控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“玉环恒捷”)及 首任实际控制人蔡开坚分配的105688798股全部无偿让渡用以清偿违规担保债务(前述股东让 渡全部转增股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准);(2)剩余411 908021股,将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控股股东玉环恒捷及首任实际控 制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配。各股东将以届时各自持有公司股票的数量为基数, 按照每10股转增约7.525232股的比例获得转增股票(各股东分配股票的最终数量以中国结算深 圳分公司实际登记确认的数量为准)。 2.由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分,不同于一般意义 上为了分红而单纯增发股票的行为,公司根据《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》第 4.4.2条的相关规定,调整除权参考价格计算公式。 本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为1.68元/股,如果股权登记日公司股票收盘 价高于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价1.68元/股,公司股票按照拟调整后的 除权(息)参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价,股权登记日次一交易日证券买卖 ,按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准;如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于 本次重整公司资本公积金转增股本的平均价1.68元/股,公司股权登记日次一交易日的股票开 盘参考价无需调整。中泰证券股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问,为公司调整资本公 积金转增股本除权(息)参考价的计算公式事项出具了专项意见,具体内容详见同日刊载于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中泰证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限 公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见》。 3.股权登记日:2023年12月28日。 4.停复牌安排:公司拟向深圳证券交易所申请于2023年12月28日停牌,并于2023年12月29 日复牌。 一、法院裁定批准公司重整计划 2023年11月24日,台州中院裁定受理中捷资源的重整申请,并于同日依法指定浙江智仁律 师事务所担任公司管理人。具体详见公司于2023年11月25日在指定信息披露媒体上发布的《关 于法院裁定受理公司重整、启动债权申报及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实 施退市风险警示的公告》(公告编号:2023-093)。 2023年12月22日,公司出资人组会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草 案之出资人权益调整方案》,具体内容详见公司于2023年12月23日在指定信息披露媒体上发布 的《出资人组会议决议公告》(公告编号:2023-104)。 2023年12月24日,公司第一次债权人会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计 划草案》,具体内容详见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于第一次债 权人会议召开情况的公告》(公告编号:2023-108)。 2023年12月24日,公司收到台州中院送达的(2023)浙10破12号之二《民事裁定书》,台 州中院裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》,并终止公司重整程序。具体内容详 见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准 的公告》(公告编号:2023-109)。 二、资本公积转增股本方案 中捷资源以现有总股本687815040股为基数,按照每10股转增约7.525232股的比例实施资 本公积金转增股本,合计转增517596819股,转增后公司总股本将上升至1205411859股(最终 转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准)。 1.应向控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚分配的105688798股全部无偿让渡用以 清偿违规担保债务(前述股东让渡全部转增股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确 认的数量为准);2.剩余411908021股,将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控 股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配。各股东将以届时各自 持有公司股票的数量为基数,按照每10股转增约7.525232股的比例获得转增股票(各股东分配 股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际

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