资本运作☆ ◇002021 中捷资源 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 16.03│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-30│ 9.93│ 2.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-02-22│ 4.02│ 2558.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-04│ 3.94│ 4.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江圣图智能科技有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -138.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购杜克普·阿德勒│ 8200.00万│ ---│ 8193.58万│ 99.92│ ---│ ---│
│股份有限公司（DA公│ │ │ │ │ │ │
│司）29%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,200台特种工 │ 2.44亿│ 0.00│ 4997.25万│ 100.00│ 739.10万│ ---│
│业缝纫机技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,500台新型机 │ 1.82亿│ 0.00│ 7761.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│光电一体电脑绣花机│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买GC5,550机壳加 │ 3100.00万│ ---│ 3105.96万│ 100.19│ ---│ ---│
│工流水线 │ │ │ │ │ │ │
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│合资设立杜克普爱华│ 2540.00万│ ---│ 2445.65万│ 96.29│ ---│ ---│
│制造（吴江）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│变更募集资金投资项│ ---│ 0.00│ 3.28亿│ 97.10│ 2016.26万│ ---│
│目合计 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 4.59亿│ ---│ 4.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│与上工申贝战略合作│ 160.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│框架内项目预备金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产56,000台高速直│ 5842.73万│ ---│ 5024.19万│ 85.99│ 232.47万│ ---│
│驱电脑平缝机、绷缝│ │ │ │ │ │ │
│机技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30,000台高速直│ 7000.00万│ ---│ 7123.77万│ 101.77│ ---│ ---│
│驱电脑包缝机技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购嘉兴大宇缝制设│ 5830.00万│ ---│ 5807.36万│ 99.61│ ---│ ---│
│备制造有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权并增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增6万台高速电 │ 1120.19万│ ---│ 1118.25万│ 99.83│ 1783.79万│ ---│
│脑包缝机技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-26 │转让比例(%) │10.84 │
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│交易金额(元)│1.75亿 │转让价格(元)│1.35 │
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│转让股数(股)│1.30亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │玉环市国有资产投资经营集团有限公司 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │转让比例(%) │8.84 │
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│交易金额(元)│2.87亿 │转让价格(元)│2.72 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.06亿 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
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│受让方 │广州谦润投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-31 │交易金额(元)│2.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中捷资源投资股份有限公司10568879│标的类型 │股权 │
│ │8股无限售流通股股份（占公司总股 │ │ │
│ │本的8.84%） │ │ │
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│买方 │广州谦润投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次协议转让概述 │
│ │ 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）持股5%以上股东广州│
│ │农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”）于2026年1月9日与广州谦润投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州谦润”）签订《股份转让协议》。广州农商银行拟│
│ │通过协议转让方式向广州谦润转让其持有的公司105688798股无限售流通股股份（占公司总 │
│ │股本的8.84%），转让价款总额为人民币287124757.53元。具体内容详见公司于2026年1月14│
│ │日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东签署<股份转让 │
│ │协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-003）。 │
│ │ 二、本次协议转让的进展情况 │
│ │ 2026年1月29日晚，公司收到广州农商银行通知，根据《股份转让协议》约定，广州谦 │
│ │润已于2026年1月29日将本次股份转让的交易价款尾款人民币257124757.53元支付至广州农 │
│ │商银行指定的银行账户，相关款项支付凭证已由广州农商银行确认，至此广州谦润已付清全│
│ │部转让价款。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中捷资源投资股份有限公司12960588│标的类型 │股权 │
│ │9股无限售条件流通股份（占公司总 │ │ │
│ │股本10.75%） │ │ │
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│买方 │玉环市国有资产投资经营集团有限公司 │
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│卖方 │玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中捷资源”）第一大│
│ │股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）于2024年9月19 │
│ │日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“玉环国投”）签署《│
│ │股份转让协议》，拟将其持有公司129605889股无限售条件流通股份（占公司总股本10.75% │
│ │）以1.35元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。 │
│ │ （一）协议转让的当事人 │
│ │ 甲方（转让方）：玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：玉环市国有资产投资经营集团有限公司 │
│ │ （二）股份转让 │
│ │ 2-1甲方同意按照本协议约定将所持上市公司129605889股股份（占上市公司总股本10.7│
│ │5%，以下简称“标的股份”）转让给乙方，乙方同意受让甲方所持标的股份。 │
│ │ 2-2各方同意，标的股份的每股转让价格为1.35元，股份转让价款合计为人民币1749679│
│ │50.15元（大写：壹亿柒仟肆佰玖拾陆万柒仟玖佰伍拾元壹角伍分，以下简称“股份转让价 │
│ │款”）。 │
│ │ 根据深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，本次股│
│ │份协议转让事项已通过深圳证券交易所合规确认，并于2025年8月25日取得了中国证券登记 │
│ │结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │玉环市海创产业招商服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东之实际控制人控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、投资及关联交易概述 │
│ │ （一）投资及关联交易的基本情况 │
│ │ 为提升中捷科技在缝纫机制造全流程中铸造环节的对外业务能力，同时保障主营业务整│
│ │机生产规模的扩大，充分发挥双方各自优势，通过资源优势互补，提升玉环市缝制产业的行│
│ │业地位，2022年7月21日中捷科技与玉环国兴建设有限公司（现更名为玉环市海创产业招商 │
│ │服务有限公司）签署《战略合作框架协议》，双方达成战略合作关系。详情参见公司于2022│
│ │年7月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中 │
│ │捷缝纫科技有限公司签署〈战略合作框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054│
│ │）。在项目交付后，中捷科技将整体承租玉环智慧缝制设备产业园作为投资项目的建设用地│
│ │。 │
│ │ 为提升核心零部件自主供应能力与市场竞争力，公司全资子公司中捷科技拟投资建设“│
│ │年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”，项目预计总投资额 │
│ │约人民币19,981.25万元（最终以项目建设实际投资开支为准）。 │
│ │ 投资项目的主要内容如下： │
│ │ 1、项目名称：年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目 │
│ │ 2、实施主体：浙江中捷缝纫科技有限公司 │
│ │ 3、项目建设地点：浙江省玉环市大麦屿街道古顺工业区南部（玉环智慧缝制设备产业 │
│ │园） │
│ │ 4、建设内容与规模：本项目租用玉环智慧缝制设备产业园已建成建筑物，共租用建筑 │
│ │物三栋（一栋用于铸造车间，一栋用作宿舍，一栋用作综合楼），不新增建筑物。通过对建│
│ │筑物改造，新增生产设备，项目全部达产后，预计可达到年产200万套高端智慧缝纫机械关 │
│ │键零部件的生产能力。 │
│ │ 5、项目投资测算及资金来源：项目预计总投资规模为人民币19,981.25万元，其中：工│
│ │程费用16,981.83万元（包括建筑安装工程、动力设备购置、工艺设备购置），工程建设其 │
│ │他费用582.19万元，预备费439.10万元，建设期利息450.77万元，铺底流动资金1,527.36万│
│ │元。所需资金计划以自有资金结合银行贷款形式筹措。 │
│ │ 6、项目建设周期：预计建设期24个月。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 玉环海创为玉环市财政局控股企业，玉环市财政局为我公司第一大股东玉环市国有资产│
│ │投资经营集团有限公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，│
│ │公司全资子公司中捷科技拟与玉环海创签订租赁协议事项3构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：玉环市海创产业招商服务有限公司 │
│ │ 关联关系：玉环海创为玉环市财政局控股企业，玉环市财政局为我公司第一大股东之实│
│ │际控制人，玉环海创为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江中捷环洲供应链集团股 1.20亿 17.45 --- 2018-02-28
份有限公司
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合计 1.20亿 17.45
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中捷资源投│融资租赁业│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│资股份有限│务客户 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中捷资源投│中捷科技 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│资股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中捷资源投│融资租赁业│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│资股份有限│务客户 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反
映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度的财务状况和资产价值，
截至2026年3月31日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转销，具体情况如下：
一、本次资产转销概况
截至2026年3月31日，公司全资子公司累计转销存货减值准备937,075.22元。其中：浙江
中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）转销存货减值准备937,075.22元。
本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存
货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本
对应的已计提的存货跌价准备进行转销。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反
映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）2025年第四季度的财务状
况和资产价值，截至2025年12月31日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转
销，具体情况如下：
一、本次资产核销和转销概况
1、应收账款坏账核销
截至2025年12月31日，公司全资子公司累计核销应收账款9,947,749.52元，其中：浙江中
捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）核销应收账款9,878,549.52元；台州亿锐缝纫
科技有限公司（以下简称“台州亿锐”）核销应收账款69,200.00元。
截至2025年9月30日，公司已核销应收账款坏账7,587,039.40元。本次核销应收账款2,360
,710.12元，其中：中捷科技核销应收账款2,291,510.12元；台州亿锐核销应收账款69,200.00
元。
本次申请核销应收账款的主要原因为：中捷科技交易对手已处于破产清算或停业状态，长
期挂账应收款项经信保理赔后，剩余余额基本无法收回；台州亿锐已于2025年9月18日完成工
商注销，主体资格灭失，相应款项予以核销，相关债权资料移交母公司中捷科技负责后续追偿
处置。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日的公
司及全资子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查
，对应收款项回收可能性、各类存货的可变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性
及金融资产的公允价值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的
情形。据此公司2025年度新增资产减值准备计提612.76万元。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步规范和完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建
立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，引导投资者形成稳定的回报预
期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素，特制定《公司未来三年（20
26年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的主要考虑因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司的
盈利状况、经营发展规划、现金流状况、资金需求、投资者回报、社会资金成本、外部融资环
境等因素的基础上，保证在维持稳定现金股利分配的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报机制。
第二条本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的
意见。
（三）公司股东回报规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投
资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第三条公司未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划（一）公司未来三年的利润
分配政策
1、利润分配形式
公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条件时，公司优
先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司
可以采取股票方式分配股利。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见，或资产负债率高于70%，或经营性现金流量净额为负，或者出现其他导致公司营运资
金不足或影响公司正常生产经营事项的，可以不进行利润分配。
2、公司现金分红的具体条件
在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的
条件为：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值（母公司报表口径）并且公司累计未分配利润为正值（母公司报表口径）；
（2）现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；（3）审计机构对公司该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者
购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%（含20%）。
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2026-04-29│其他事项
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中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月
31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-914426320.69元，未弥补亏损金额为914426320.6
9元，实收股本为1195477323.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公司
法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，主要是因与广州农商银行合同纠纷案件，公
司账面确认赔偿损失以及以前年度公司累计经营亏损所致。公司2025年度归属于上市公司股东
的净利润亏损366.10万元，主要原因如下：一是国内缝制设备市场整体需求不足，内销业务规
模有所收窄，导致公司主营业务工业缝纫机的内销收入同比下滑，该业务板块的利润贡献相应
减少；二是受汇率影响，公司持有的外币应收账款产生较大汇兑损失，导致财务费用较上年同
期增加。
综上，公司资产负债表科目“未分配利润”持续为大额负数。
三、应对措施
公司将围绕聚焦主业、提质增效、资本优化三大方向推进改革，在聚焦主营业务的基础上
，继续努力做好产品结构优化，不断扩大市场份额，深化降本增效，不断提升公司经营质量和
效益。此外，在条件符合的情况下，积极进行增资扩股等资本运作，以实现与主营业务的协同
或补充等效应，从而提升公司的盈利能力及可持续发展能力，从而最大限度地实现公司资产负
债
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