资本运作☆ ◇002027 分众传媒 更新日期:2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-20│ 10.56│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 10.46│ 398.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-18│ 19.80│ 48.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│非保本理财产品 │ 325861.63│ ---│ ---│ 328021.38│ ---│ 人民币│
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│基金 │ 218271.55│ ---│ ---│ 210389.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股权 │ 124724.09│ ---│ ---│ 93419.68│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付11股权对应差额│ 49.30亿│ 49.30亿│ 49.30亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-23│
│部分 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│3239.30万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │Focus Media Development Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")间接持股70%的境外控股子公司Focus M│
│ │edia Overseas Investment III Limited(以下简称"FMOIL III")是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台,目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略,满足│
│ │其日常经营的资金使用需求,公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Developmen│
│ │t Limited(以下简称"FMDL",注册地中国香港)以自有资金对FMOIL III增资,金额不超过│
│ │3,500万美元,FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited(以下简称"JAS",注 │
│ │册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Island│
│ │s)、Top New Development Limited(以下简称"TNDL", 注册地址为 Room 1403, 14th Fl│
│ │oor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong)同意按照各自持股│
│ │比例进行同比例增资,增资金额均为不超过750万美元。 │
│ │ 截至目前,FMDL、JAS和TNDL同比例对FMOIL III进行了增资,增资的金额分别为3,239.│
│ │3万美元、694.1357万美元、694.1357万美元,FMDL、JAS和TNDL已签署了相关增资文件,FM│
│ │OILIII此次增资的登记程序已履行完毕。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│694.14万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │JAS Investment Group Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")间接持股70%的境外控股子公司Focus M│
│ │edia Overseas Investment III Limited(以下简称"FMOIL III")是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台,目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略,满足│
│ │其日常经营的资金使用需求,公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Developmen│
│ │t Limited(以下简称"FMDL",注册地中国香港)以自有资金对FMOIL III增资,金额不超过│
│ │3,500万美元。 │
│ │ FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited(以下简称"JAS",成立于英属维│
│ │尔京群岛(British Virgin lslands)注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road To│
│ │wn, Tortola, British Virgin Islands)、Top New Development Limited(以下简称"TND│
│ │L", 注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan│
│ │ Chai, Hong Kong)同意按照各自持股比例进行同比例增资。 │
│ │ 截至目前,FMDL、JAS和TNDL同比例对FMOIL III进行了增资,增资的金额分别为3,239.│
│ │3万美元、694.1357万美元、694.1357万美元,FMDL、JAS和TNDL已签署了相关增资文件,FM│
│ │OILIII此次增资的登记程序已履行完毕。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│694.14万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │Top New Development Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")间接持股70%的境外控股子公司Focus M│
│ │edia Overseas Investment III Limited(以下简称"FMOIL III")是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台,目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步推进公司海外业务发展战略,满足│
│ │其日常经营的资金使用需求,公司拟在未来一年内通过全资子公司Focus Media Developmen│
│ │t Limited(以下简称"FMDL",注册地中国香港)以自有资金对FMOIL III增资,金额不超过│
│ │3,500万美元。 │
│ │ FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited(以下简称"JAS",成立于英属维│
│ │尔京群岛(British Virgin lslands)注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road To│
│ │wn, Tortola, British Virgin Islands)、Top New Development Limited(以下简称"TND│
│ │L", 注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan│
│ │ Chai, Hong Kong)同意按照各自持股比例进行同比例增资。 │
│ │ 截至目前,FMDL、JAS和TNDL同比例对FMOI LIII进行了增资,增资的金额分别为3,239.│
│ │3万美元、694.1357万美元、694.1357万美元,FMDL、JAS和TNDL已签署了相关增资文件,FM│
│ │OILIII此次增资的登记程序已履行完毕。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │Focus Media Development Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股70%的控股子公司Focus Med│
│ │ia Overseas Investment III Limited(以下简称“FMOI LIII”)是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台,目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚、迪拜、阿布扎比、澳大利亚和巴西等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一│
│ │步推进公司海外业务发展战略,满足其日常经营的资金使用需求,公司拟在未来一年内通过│
│ │全资子公司Focus Media Development Limited(以下简称“FMDL”,注册地中国香港)以 │
│ │自有资金对FMOI LIII增资,金额不超过6,000万美元,FMOILIII的其他股东JAS Investment│
│ │ Group Limited(以下简称“JAS”)、Top New Development Limited(以下简称“TNDL”│
│ │)同意按照各自持股比例进行同比例增资。本次增资后各股东方股权比例保持不变,FMOILI│
│ │II仍为公司间接持股70%的控股子公司,公司合并报表范围未发生变更。 │
│ │ FMOI LIII成立于2019年5月2日,注册地为英属维尔京群岛(BritishVirginlslands), │
│ │系公司在英属维尔京群岛设立的下属公司。FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Li│
│ │mited(以下简称“JAS”,注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tort│
│ │ola, British Virgin Islands)、Top New Development Limited(以下简称“TNDL”, │
│ │注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai│
│ │, Hong Kong)。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │JAS Investment Group Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股70%的控股子公司Focus Med│
│ │ia Overseas Investment III Limited(以下简称“FMOI LIII”)是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台,目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚、迪拜、阿布扎比、澳大利亚和巴西等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一│
│ │步推进公司海外业务发展战略,满足其日常经营的资金使用需求,公司拟在未来一年内通过│
│ │全资子公司Focus Media Development Limited(以下简称“FMDL”,注册地中国香港)以 │
│ │自有资金对FMOI LIII增资,金额不超过6,000万美元,FMOILIII的其他股东JAS Investment│
│ │ Group Limited(以下简称“JAS”)、Top New Development Limited(以下简称“TNDL”│
│ │)同意按照各自持股比例进行同比例增资。本次增资后各股东方股权比例保持不变,FMOILI│
│ │II仍为公司间接持股70%的控股子公司,公司合并报表范围未发生变更。 │
│ │ FMOI LIII成立于2019年5月2日,注册地为英属维尔京群岛(BritishVirginlslands), │
│ │系公司在英属维尔京群岛设立的下属公司。FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Li│
│ │mited(以下简称“JAS”,注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tort│
│ │ola, British Virgin Islands)、Top New Development Limited(以下简称“TNDL”, │
│ │注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai│
│ │, Hong Kong)。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Focus Media Overseas Investment │标的类型 │股权 │
│ │III Limited │ │ │
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│买方 │Top New Development Limited │
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│卖方 │Focus Media Overseas Investment III Limited │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股70%的控股子公司Focus Med│
│ │ia Overseas Investment III Limited(以下简称“FMOI LIII”)是公司从事楼宇电梯媒 │
│ │体海外业务经营实体的主要持股平台,目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西│
│ │亚、马来西亚、迪拜、阿布扎比、澳大利亚和巴西等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一│
│ │步推进公司海外业务发展战略,满足其日常经营的资金使用需求,公司拟在未来一年内通过│
│ │全资子公司Focus Media Development Limited(以下简称“FMDL”,注册地中国香港)以 │
│ │自有资金对FMOI LIII增资,金额不超过6,000万美元,FMOILIII的其他股东JAS Investment│
│ │ Group Limited(以下简称“JAS”)、Top New Development Limited(以下简称“TNDL”│
│ │)同意按照各自持股比例进行同比例增资。本次增资后各股东方股权比例保持不变,FMOILI│
│ │II仍为公司间接持股70%的控股子公司,公司合并报表范围未发生变更。 │
│ │ FMOI LIII成立于2019年5月2日,注册地为英属维尔京群岛(BritishVirginlslands), │
│ │系公司在英属维尔京群岛设立的下属公司。FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Li│
│ │mited(以下简称“JAS”,注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tort│
│ │ola, British Virgin Islands)、Top New Development Limited(以下简称“TNDL”, │
│ │注册地址为 Room 1403, 14th Floor, C C Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wan Chai│
│ │, Hong Kong)。 │
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│公告日期 │2025-07-23 │交易金额(元)│83.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都新潮传媒集团股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、分众传媒信息技术股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │分众传媒信息技术股份有限公司、重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络│
│ │技术(北京)有限公司等50名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术(北京)有限公司等50名交易│
│ │对方、分众传媒信息技术股份有限公司 │
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│交易概述 │分众传媒信息技术股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆京东海嘉电子商务│
│ │有限公司、张继学、百度在线网络技术(北京)有限公司等50名交易对方持有的成都新潮传│
│ │媒集团股份有限公司100%股权,100%股权预估值为83亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │JAS Investment Group Limited、Top New Development Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股70%的控股子公司Focus│
│ │MediaOverseasInvestmentIIILimited(以下简称“FMOILIII”)是公司从事楼宇电梯媒体 │
│ │海外业务经营实体的主要持股平台,目前已通过其对中国香港、泰国、新加坡、印度尼西亚│
│ │、马来西亚、迪拜、阿布扎比、澳大利亚和巴西等市场的生活圈媒体进行了布局。为进一步│
│ │推进公司海外业务发展战略,满足其日常经营的资金使用需求,公司拟在未来一年内通过全│
│ │资子公司FocusMediaDevelopmentLimited(以下简称“FMDL”)以自有资金对FMOILIII增资│
│ │,金额不超过6000万美元,FMOILIII的其他股东JASInvestmentGroupLimited(以下简称“J│
│ │AS”)、TopNewDevelopmentLimited(以下简称“TNDL”)同意按照各自持股比例进行同比│
│ │例增资。本次增资后各股东方股权比例保持不变,FMOILIII仍为公司间接持股70%的控股子 │
│ │公司,公司合并报表范围未发生变更。 │
│ │ 公司实际控制人江南春(JIANGNANCHUN)先生通过JAS和TNDL分别持有FMOILIII15%的股│
│ │份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 │
│ │——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年11月28日,公司召开第九届董事会第六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │,审议通过《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事江南春(JIANGNANCHUN│
│ │)先生已回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核,该议案已获得公司│
│ │独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要│
│ │经过有关部门批准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ JASInvestmentGroupLimited成立于英属维尔京群岛(BritishVirginlslands),注册地 │
│ │址为OMCChambers,WickhamsCay1,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands。公司实际控制│
│ │人江南春(JIANGNANCHUN)先生持有其100%的股份。 │
│ │ TopNewDevelopmentLimited成立于中国香港,注册地址为Room140314thFloor,CCWuBuil│
│ │ding,302-8HennessyRoad,WanChai,HongKong。公司实际控制人江南春(JIANGNANCHUN)先 │
│ │生持有其100%的股份。 │
│ │ 鉴于公司实际控制人江南春(JIANGNANCHUN)先生分别持有JAS和TNDL100%的股份,根 │
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 │
│ │板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,JAS和TNDL为公司的关联法人,公司与JAS│
│ │和TNDL对FMOILIII进行增资构成公司与关联方共同投资,故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的FMOILIII基本情况 │
│ │ FMOILIII成立于2019年5月2日,注册地为英属维尔京群岛(BritishVirginlslands),系│
│ │公司在英属维尔京群岛设立的下属公司。FMOILIII是公司从事楼宇电梯媒体海外业务经营实│
│ │体的主要持股平台,目前持有公司在泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、迪拜、阿布扎│
│ │比、澳大利亚和巴西等海外子公司的股权。 │
│ │ FMOILIII所涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施│
│ │。FMOILIII相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。 │
│ │ FMOILIII的主要财务指标如下: │
│ │ 截至2024年12月31日,FMOILIII合并口径总资产规模为人民币45362.45万元,归母净资│
│ │产规模为人民币9901.15万元;2024年度实现营业收入人民币19428.92万元,实现净利润人 │
│ │民币-4436.96万元。 │
│ │ 截至2025年9月30日,FMOILIII合并口径总资产规模为人民币67626.40万元,归母净资 │
│ │产规模为人民币26415.19万元;2025年1-9月实现营业收入人民币16875.25万元,实现净利 │
│ │润人民币-5043.25万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州灏月企业管理有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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