资本运作☆ ◇002054 德美化工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东德美有机硅有限│ 6777.68│ ---│ 100.00│ ---│ 840.34│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│德阳塔垃生物科技有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -1084.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│德荣化工乙烯裂解副│ 4.41亿│ 3812.26万│ 3.91亿│ 88.55│-9539.20万│ 2024-12-31│
│产品综合利用项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│6777.68万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公│标的类型 │股权 │
│ │司50%股权 │ │ │
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│买方 │广东德美精细化工集团股份有限公司 │
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│卖方 │瓦克化学（中国）有限公司 │
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│交易概述 │佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）的合并报表范围内的子公司，公司持有其50%的股权。根据公司业务发展需要，公 │
│ │司已于2024年1月26日与瓦克化学（中国）有限公司（以下简称“瓦克化学”）签署《股权 │
│ │转让协议》，由公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限│
│ │公司（以下简称“德美瓦克”）50%的股权（以下简称“标的股权”），预计最高交易总额 │
│ │不超过6,900万元，最终交易金额将根据审计机构出具的审计结果进行确定。上述股权转让 │
│ │完成后，公司将持有德美瓦克100%股权，德美瓦克成为公司的全资子公司。 │
│ │ 公司子公司德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简称│
│ │“德美瓦克分公司”）已于2024年1月26日与瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称“瓦 │
│ │克张家港”，与瓦克化学统称“交易对方”）签署《资产转让协议》，由德美瓦克及德美瓦│
│ │克分公司向瓦克张家港出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货（以下简│
│ │称“标的资产”），预计最高交易总额（不含增值税）不超过1,700万元，最终交易金额将 │
│ │根据审计机构出具的审计结果进行确定。 │
│ │ 近日，公司已跟瓦克化学签署《股权转让价格确认函》，根据立信会计师事务所（特殊│
│ │普通合伙）深圳分所（以下简称“立信会计师事务所”）出具的审计报告及《股权转让协议│
│ │》约定的股权转让价格公式确认，公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司德美瓦克50%的 │
│ │股权，交易价格为6,777.68万元人民币。 │
│ │ 近日，公司收到佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次股权转让事项│
│ │所涉及的工商变更登记手续已完成。 │
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│公告日期 │2024-03-28 │交易金额(元)│1535.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │德美瓦克有机硅有限公司张家港分公│标的类型 │资产 │
│ │司从事产品生产所涉及的部分资产和│ │ │
│ │存货 │ │ │
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│买方 │瓦克化学（张家港）有限公司 │
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│卖方 │佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司、德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 │
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│交易概述 │佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）的合并报表范围内的子公司，公司持有其50%的股权。根据公司业务发展需要，公 │
│ │司已于2024年1月26日与瓦克化学（中国）有限公司（以下简称“瓦克化学”）签署《股权 │
│ │转让协议》，由公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限│
│ │公司（以下简称“德美瓦克”）50%的股权（以下简称“标的股权”），预计最高交易总额 │
│ │不超过6,900万元，最终交易金额将根据审计机构出具的审计结果进行确定。上述股权转让 │
│ │完成后，公司将持有德美瓦克100%股权，德美瓦克成为公司的全资子公司。 │
│ │ 公司子公司德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简称│
│ │“德美瓦克分公司”）已于2024年1月26日与瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称“瓦 │
│ │克张家港”，与瓦克化学统称“交易对方”）签署《资产转让协议》，由德美瓦克及德美瓦│
│ │克分公司向瓦克张家港出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货（以下简│
│ │称“标的资产”），预计最高交易总额（不含增值税）不超过1,700万元，最终交易金额将 │
│ │根据审计机构出具的审计结果进行确定。 │
│ │ 近日，公司已跟瓦克化学签署《股权转让价格确认函》，根据立信会计师事务所（特殊│
│ │普通合伙）深圳分所（以下简称“立信会计师事务所”）出具的审计报告及《股权转让协议│
│ │》约定的股权转让价格公式确认，公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司德美瓦克50%的 │
│ │股权，交易价格为6,777.68万元人民币。德美瓦克、德美瓦克分公司已跟瓦克张家港签署《│
│ │资产转让价格确认函》，根据立信会计师事务所深圳分所出具的审计报告及《资产转让协议│
│ │》确认，德美瓦克及德美瓦克分公司向瓦克张家港出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及│
│ │的部分资产和存货，资产转让价格为1,535.04万元人民币（不含增值税）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-07 │
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│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月，公司董事长担任其非执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、授信担保情况概述 │
│ │ （一）担保情况 │
│ │ 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东德美高新材│
│ │料有限公司（以下简称“德美高”）因日常经营和业务发展需要，拟向关联方广东顺德农村│
│ │商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）申请总额为3,000万元人民币的授信额 │
│ │度。为提高德美高申请融资的效率，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称│
│ │“德运创投”）拟为上述授信提供连带责任担保，担保额度为3,000万人民币，担保期限等 │
│ │具体条款以德运创投与顺德农商行最终签订的担保合同为准。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 过去十二个月，公司董事长黄冠雄先生担任顺德农商行的非执行董事，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》6.3.3条有关规定，截止目前，顺德农商行属于公司的关联法人。公 │
│ │司全资子公司德美高本次向顺德农商行申请3,000万元人民币的授信额度事项，构成关联交 │
│ │易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年8月6日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，审议通│
│ │过了《关于子公司为子公司向关联方顺德农商行申请授信额度提供担保的议案》，关联董事│
│ │黄冠雄先生已回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 │
│ │司规范运作（2023年12月修订）》6.2.11条规定，本次担保事项尚须提交公司股东会审议批│
│ │准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23│
│ │日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号。 │
│ │ 截止目前，顺德农商行的总股本为5,082,004,207股，法定代表人李宜心，第一大股东 │
│ │为美的集团股份有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的9.69%。 │
│ │ 顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；│
│ │办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债│
│ │券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项│
│ │及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨│
│ │询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 过去十二个月，公司董事长黄冠雄先生担任顺德农商行的非执行董事，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》6.3.3条有关规定，顺德农商行属于公司的关联法人。截止目前公司 │
│ │持有顺德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。 │
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│公告日期 │2024-08-07 │
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│关联方 │广东晟景私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以1,400万人民币受让广 │
│ │东科顺投资控股有限公司（以下简称“科顺控股”）持有的佛山晟景二期股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“晟景二期”、“基金”或“合伙企业”）1,400万元的份额，占 │
│ │合伙企业出资总额的8.48%。本次受让完成后，公司将持有晟景二期14,290万元的份额，占 │
│ │合伙企业出资总额的86.61%。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 因公司实际控制人黄冠雄同时作为佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称“德│
│ │美集团”）的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3（四）规定，德 │
│ │美集团构成公司的关联方。德美集团持有广东晟景私募基金管理有限公司（以下简称“晟景│
│ │私募”）30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与晟景私募形 │
│ │成关联关系。晟景私募系晟景二期的普通合伙人，持有晟景二期100万元的份额，占合伙企 │
│ │业出资总额的0.61%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易│
│ │（2023年修订）》有关规定，上述交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。2024年8月6日，公司召开第八届董事│
│ │会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟受让基金份 │
│ │额暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事黄冠│
│ │雄、何国英、高明波、宋琪回避了表决。本次拟受让基金份额暨关联交易事项在公司董事会│
│ │审议范围之内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 《公司第八届董事会第四次会议决议公告》（2024-061）刊登于2024年8月7日的《证券│
│ │时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （1）公司名称：广东科顺投资控股有限公司 │
│ │ （2）公司类型：有限责任公司 │
│ │ （3）注册地：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一3A │
│ │ （4）主要办公地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一3A │
│ │ （5）法定代表人：陈伟忠 │
│ │ （6）注册资本：5,000万人民币 │
│ │ （7）统一社会信用代码：91440606MA54E9X35M │
│ │ （8）经营范围：对制造业、商业进行投资；投资管理、企业管理咨询；新型建筑材料 │
│ │、化工材料生产、销售（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批│
│ │的货物和技术进出口除外）。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月公司董事长担任其非执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月公司董事长担任其非执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金使用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月公司董事长担任其非执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月公司董事长担任其非执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金使用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月公司董事长担任其非执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董 │
│ │事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度向关联方顺│
│ │德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。 │
│ │ 公司拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）申请│
│ │总额为35,000万元人民币的授信额度。本次交易为关联交易，尚须获得股东大会的批准，关│
│ │联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，无需要经过有关部门批准。 │
│ │ 一、关联交易的概述 │
│ │ 为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000│
│ │万元人民币的综合授信额度，具体如下： │
│ │ 1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币15,000万元， │
│ │期限12个月。 │
│ │ 2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币20,000万元， │
│ │期限36个月。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23│
│ │日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号。 │
│ │ 截止目前，顺德农商行的总股本为5,082,004,207股，法定代表人李宜心，第一大股东 │
│ │为美的集团股份有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的9.69%。 │
│ │ 顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；│
│ │办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债│
│ │券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项│
│ │及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨│
│ │询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 过去十二个月，公司董事长黄冠雄先生担任顺德农商行的非执行董事，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持 │
│ │有顺德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东德美精│浙江德荣化│ 13.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│细化工集团│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德美精│浙江德荣化│ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│细化工集团│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德美精│浙江德荣化│ 1.59亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│细化工集团│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德美精│浙江德荣化│ 8789.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│细化工集团│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德美精│汕头市德美│ 4367.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│细化工集团│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德美精│四川亭江新│ 4275.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│细化工集团│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德美精│绍兴德美新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│细化工集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德美精│汕头市德美│ 2964.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│细化工集团│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德美精│绍兴德美新│ 1500.00万│人民币 │--- │---
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