资本运作☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州金瑞 │ 8016.91│ ---│ 26.50│ ---│ 3.76│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15,000吨高性能│ 2.39亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│软磁铁氧体材料及器│ │ │ │ │ │ │
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能永磁铁氧体绿│ 4.47亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│色制造生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│检测检验智能化信息│ 9300.00万│ 531.50万│ 4412.94万│ 47.45│ 0.00│ 2025-06-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │中钢资本控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、考虑到中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中钢资本控股有限公 │
│ │司（以下简称“中钢资本”）通过江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”│
│ │）以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币1.001亿元目前仍暂不具备国有 │
│ │资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限即将于2025年1月26日届 │
│ │满，为保证资金的继续使用，公司拟与中钢资本、江苏银行签署展期协议，展期18个月，即│
│ │从2025年1月26日展期至2026年7月25日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保│
│ │持不变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。 │
│ │ 2、鉴于中钢资本为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条 │
│ │规定，本次展期事项及后续签署展期协议构成关联交易。 │
│ │ 3、本次展期事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市。 │
│ │ 4、公司于2024年12月23日召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三 │
│ │次（临时）会议审议通过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广已回避表决。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次展期事项需提交公司股东会审议。 │
│ │ 5、该事项经公司第八届董事会独立董事2024年第三次独立董事专门会议审议通过，全 │
│ │体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：中钢资本控股有限公司 │
│ │ 2.注册地：北京市海淀区海淀大街8号A座38层 │
│ │ 3.法定代表人：刘国旺 │
│ │ 4.注册资本：1,676,286.24万元 │
│ │ 5.统一社会信用代码：91110108MA008JDPXM │
│ │ 6.公司类型：有限责任公司(法人独资） │
│ │ 7.经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭│
│ │（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品│
│ │及冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、│
│ │代理进出口；承包境外工程。 │
│ │ 8.与上市公司的关联关系：中钢资本持有公司16.26%股份，为公司控股股东，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，为公司关联法人。 │
│ │ 9.财务数据：截至2023年12月31日，中钢资本经审计的资产总额499.21亿元，净资产44│
│ │.18亿元，营业收入0亿元，净利润-8.49亿元。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司间接控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下│
│ │简称“宝武财务公司”）签署《金融服务协议》。 │
│ │ 2.宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝│
│ │武”）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易│
│ │。 │
│ │ 3.经公司第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议│
│ │，公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议 │
│ │，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》│
│ │，公司关联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应│
│ │回避表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001322009015 │
│ │ 注册地址：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼九楼 │
│ │ 法定代表人：陈海涛 │
│ │ 注册资本：68.40亿元 │
│ │ 成立日期：1992年10月06日 │
│ │ 控股股东：中国宝武钢铁集团有限公司 │
│ │ 宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武下属子公司，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》之规定，宝武财务公司是本公司的关联方。 │
│ │ 宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经│
│ │营状况良好。根据经验和合理判断，宝武财务公司具备履约能力。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的主要内容 │
│ │ 宝武集团财务有限责任公司（甲方））拟与中钢天源股份有限公司（乙方）签署《金融│
│ │服务协议》，其主要内容如下： │
│ │ （一）甲方提供的服务内容 │
│ │ 1.结算服务 │
│ │ （1）乙方在甲方开立结算账户，甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务，以 │
│ │及其他与结算业务相关的辅助服务。 │
│ │ （2）甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要 │
│ │求，按市场化原则由双方自行协商。 │
│ │ 2.信贷服务 │
│ │ （1）甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求 │
│ │、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方业务发展中的资金需求，为乙方提供综合授│
│ │信服务。乙方可以使用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金│
│ │融服务。 │
│ │ （2）甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及 │
│ │费率，参照乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确│
│ │定。 │
│ │ （3）本协议有效期内，乙方在甲方的综合授信额度最高不超过人民币0.3亿元。 │
│ │ （4）有关信贷服务的具体事项由甲、乙双方另行签署协议。 │
│ │ 3.其他金融服务 │
│ │ （1）甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前 │
│ │，甲、乙双方需进行磋商并另行签署独立的协议。 │
│ │ （2）甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双 │
│ │方按市场化原则协商确定。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │中钢资本控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债务重组 │
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│交易详情 │一、债务重组概述 │
│ │ 1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南特种金属材料有限责任│
│ │公司（以下简称“湖南特材”）于2017年2月15日在北京与工行岳麓山支行、中钢资本控股 │
│ │有限公司（以下简称“中钢控股”）签订《债务重组协议》（以下简称“原《债务重组协议│
│ │》”），约定《流动资金借款合同》项下债务本金中人民币789.22万元的清偿义务由湖南特│
│ │材转移至中钢控股承担，自有关债权对应的担保登记手续办理完毕之日起，湖南特材不再承│
│ │担清偿义务。本次债务重组涉及债务789.22万元系抵押担保的主债权的一部分。根据原《债│
│ │务重组协议》，湖南特材对重组部分的债务789.22万元提供担保。具体详见公司于2017年8 │
│ │月28日披露的《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2017-045）│
│ │。 │
│ │ 截至目前，中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行与公司子公司湖南特材、中钢控│
│ │股签署的原《债务重组协议》项下的留债余额为789.22万元。 │
│ │ 2024年6月14日，中国宝武钢铁集团有限公司、中国中钢集团有限公司参与重组的下属 │
│ │企业与中钢控股、金融债权人签署了《中国宝武钢铁集团有限公司中国中钢集团有限公司及│
│ │下属公司与金融债权人债务重组调整框架协议》。基于上述，协议各方在平等、自愿的基础│
│ │上，对债务人的在原《债务重组方案》下的留债进行分层调整，中国工商银行股份有限公司│
│ │长沙岳麓山支行与子公司湖南特材、中钢控股拟签署《债务重组调整协议》。 │
│ │ 2.中钢控股系公司控股股东，与公司子公司湖南特材受同一实际控制人控制，符合《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，本次债务重组事项构成关联交易。 │
│ │ 3.经公司第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议│
│ │，公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议 │
│ │，审议通过了《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》，公司关联董事对该议案│
│ │进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 │
│ │ 4.该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、债务重组对方/关联方的基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：中钢资本控股有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区海淀大街8号A座38层 │
│ │ 法定代表人：刘国旺 │
│ │ 经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（│
│ │不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及│
│ │冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代│
│ │理进出口；承包境外工程。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得│
│ │公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外│
│ │的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业 │
│ │依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的│
│ │内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │中钢资本控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 1．为保障营运资金需要，公司全资子公司湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称 │
│ │“湖南特材”）与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（以下简称“工行岳麓山支行│
│ │”）于2015年10月27日签订《最高额抵押合同》（以下简称“原《抵押协议》”）（019010│
│ │0006-2015年岳支（据）字0018号），约定以位于湖南省长沙市金洲新区金水东路038号的6 │
│ │处房产（宁房权证金洲字第715014181/2/3/4/6/7号）和位于宁乡金洲新区的1块土地（宁(1│
│ │)国用(2015)第0421号）作为抵押物，担保主债权最高额度为3454万元。该抵押事项尚未解 │
│ │除抵押登记。 │
│ │ 在上述《最高额抵押合同》额度内，湖南特材与工行岳麓山支行于2016年5月19日签订 │
│ │《流动资金借款合同》（0190100006-2016年（岳支）字00047号），借款2200万元。 │
│ │ 根据经中国银监会批准的《中国中钢集团债务重组方案》，湖南特材于2017年2月15日 │
│ │在北京与工行岳麓山支行、中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢控股”）签订《债务重│
│ │组协议》（以下简称“原《债务重组协议》”），约定债务本金人民币789.22万元的清偿义│
│ │务由湖南特材转移至中钢控股承担，自有关债权对应的担保登记手续办理完毕之日起，湖南│
│ │特材不再承担对工行岳麓山支行清偿义务；债务本金人民币1410.78万元由湖南特材继续履 │
│ │行清偿义务。原抵押/质押担保仍然有效，直至相关担保变更登记办理完成。该债务重组事 │
│ │项已经公司第五届董事会第二十五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 2017年2月17日，湖南特材与工行岳麓山支行签订《抵押变更协议》，以前述不动产为 │
│ │抵押物为工行岳麓山支行对湖南特材、中钢控股在前述原《债务重组协议》项下的主债权合│
│ │计2200万元设定抵押担保。其中，湖南特材对中钢控股根据《债务重组协议》承担的789.22│
│ │万元债务的担保构成对外担保。该担保事项已经公司第六届董事会第十次（临时）会议和20│
│ │18年第三次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 截止目前，湖南特材对中钢控股根据《债务重组协议》提供的担保余额为789.22万元。│
│ │ 2024年6月14日，中国宝武钢铁集团有限公司、中国中钢集团有限公司参与重组的下属 │
│ │企业与中钢控股、金融债权人签署了《中国宝武钢铁集团有限公司中国中钢集团有限公司及│
│ │下属公司与金融债权人债务重组调整框架协议》。基于上述，协议各方在平等、自愿的基础│
│ │上，对债务人的在原《债务重组方案》下的留债进行分层调整，中国工商银行股份有限公司│
│ │长沙岳麓山支行与子公司湖南特材、中钢控股拟签署《债务重组调整协议》。同时，为确保│
│ │《债务重组调整协议》的履行，湖南特材拟与工行岳麓山支行签署《抵押变更协议》，以其│
│ │财产继续为债务人、中钢控股依《流动资金借款合同》、原《债务重组协议》及《债务重组│
│ │调整协议》所形成的789.22万元债务提供抵押担保。 │
│ │ 2．中钢控股系公司控股股东，与公司子公司湖南特材受同一实际控制人控制，符合《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，本次对外担保事项构成关联担保。 │
│ │ 3．经公司第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审 │
│ │议，公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会 │
│ │议，审议通过了《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》，公司关联董事对该议│
│ │案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 │
│ │ 4．该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 │
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人/关联方的基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：中钢资本控股有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区海淀大街8号A座38层 │
│ │ 法定代表人：刘国旺 │
│ │ 经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（│
│ │不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及│
│ │冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代│
│ │理进出口；承包境外工程。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得│
│ │公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外│
│ │的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业 │
│ │依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的│
│ │内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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