资本运作☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州金瑞 │ 8016.91│ ---│ 26.50│ ---│ 3.76│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2017年非公开发行：│ 8011.40万│ ---│ 8011.40万│ 100.00│ 625.61万│ 2019-03-31│
│年产10000吨高品质 │ │ │ │ │ │ │
│金属制品产业升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│2017年非公开发行：│ 7852.90万│ 407.31万│ 6352.15万│ 80.89│ ---│ 2022-03-31│
│新型金属制品检测检│ │ │ │ │ │ │
│验技术服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2017年非公开发行：│ 3883.82万│ ---│ 3883.82万│ 100.00│ 208.91万│ 2019-09-30│
│芴酮系列功能材料生│ │ │ │ │ │ │
│产线及冶金检测设备│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2017年非公开发行：│ 3296.30万│ 19.47万│ 3180.50万│ 96.49│ ---│ 2021-12-31│
│年产1000吨金属磁粉│ │ │ │ │ │ │
│芯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2017年非公开发行：│ 2648.83万│ ---│ 1125.10万│ 42.48│ 294.06万│ 2018-12-31│
│年产2000吨气雾化制│ │ │ │ │ │ │
│备铁硅粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2020年非公开发行：│ 2.39亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│年产15,000吨高性能│ │ │ │ │ │ │
│软磁铁氧体材料及器│ │ │ │ │ │ │
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2020年非公开发行：│ 4.47亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│高性能永磁铁氧体绿│ │ │ │ │ │ │
│色制造生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│2020年非公开发行：│ 9300.00万│ 979.98万│ 1664.48万│ 17.90│ ---│ ---│
│检测检验智能化信息│ │ │ │ │ │ │
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2020年非公开发行：│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充上市公司流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-07-29 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │
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│关联方 │埃斯科特钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │
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│关联方 │广州宝钢南方贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中钢资本控股有限公司 5818.31万 10.11 47.14 2020-09-05
中国中钢股份有限公司 5818.31万 10.11 47.14 2020-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.16亿 20.22
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中钢天源股│中钢集团鞍│ 1655.20万│人民币 │2016-07-31│2026-07-31│--- │否 │是 │
│份有限公司│山热能研究│ │ │ │ │ │ │ │
│ │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢天源股│中钢资本控│ 789.22万│人民币 │2016-08-01│2024-07-31│抵押 │否 │是 │
│份有限公司│股有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-06│其他事项
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一、基本情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日、2023年11月13日分别召
开第七届董事会第二十四次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行修订，详见公司于2023年10
月28日和2023年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成经营范围的变更登记并取得了由马鞍山市市场监督管理局换发的《营业
执照》，其他登记事项未发生变更。
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2023-10-28│其他事项
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中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）于2023年10月26日召开第七
届董事会第二十四次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于
首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《首期限制性股票激
励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》（草案二次修订稿）”）的相关规定
，董事会认为公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件
已经达成。具体情况如下：
一、激励计划批准及实施情况
（一）2021年9月24日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第七届监事会第四
次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议
案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核
并出具了审核意见，公司聘请的北京市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）2021年10月12日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、第七届监事会第六
次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等
相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行
了审核并出具了审核意见，公司聘请的北京市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见
书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）2022年2月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于限制性股
票激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司取得国务院国有资产监督管理委员会《关于中
钢天源股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分［2022］50号），国务院国
有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
（四）2022年2月24日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第八
次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘
要等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项
进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的北京市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律
意见书。同日公司发布《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
（五）2022年2月25日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中钢天源股
份有限公司关于独立董事公开征集投票权报告书》，独立董事杨阳先生受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向
公司全体股东公开征集委托投票权。
（六）公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中钢天源首期
限制性股票激励计划激励对象名单（二次修订稿）》，同时公司将包括激励对象姓名和职务等
信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行公示，公示时间为2022年2月25日至3月6日，
公示期不少于10天。截至2022年3月6日公示期满，公司监事会未收到与公司本次激励计划拟激
励对象有关的任何异议。
（七）2022年3月9日，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《中钢天源首
期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公开披露前6个月内（即2021年3月24日至2021年9
月24日）买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（八）2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《中钢天源首
期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要等相关议案。公司实施本次激励计划获
得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，并在符合条件时向激励对象授予限制
性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（九）根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年3月16日召开第七届董
事会第十次（临时）会议及第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整中钢天
源首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向中钢天源首期限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，
认为调整程序合法、合规，调整后的激励对象主体资格合法、有效，授予条件已成就，确定的
授予日符合相关规定；监事会对相关事项发表了核查意见；北京市君致律师事务所就本次激励
计划的调整及授予等相关事项出具了法律意见书。
（十）2022年4月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次
激励计划限制性股票的授予登记工作。
（十一）2023年10月26日，公司召开了第七届董事会第二十四次（临时）会议和第七届监
事会第二十次（临时）会议，分别审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
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2023-10-28│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因及情况说明：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续4年为公司提供审计工作，根据中华人民共和
国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，为保证审
计工作的独立性和客观性，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，
公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）
担任公司2023年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）进行了事前沟通，大华会计师事务所知悉本次变更
事项并确认无异议。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第七届董事会第二十
四次（临时）会议，审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计
师事务所作为公司2023年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关
事项公告如下：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司于2019-2022年选聘大华会计师事务所为年度审计机构，负责出具合并会计报表审计
及报告、公司及子公司法定报表审计及报告、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告、公
司上级单位要求出具的相关审核报告，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解
聘前任会计师事务所的情况。大华会计师事务所对公司2022年度的审计意见为无保留意见。
（二）拟变更会计师事务所原因
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续4年为公司提供审计工作，根据中华人民共和
国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定，为保证审
计工作的独立性和客观性，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，
公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就相关事项与原聘任审计机构大华会计师事务所进行了友好协商，公司允许中审众
环会计师事务所与大华会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工
作。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
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