资本运作☆ ◇002059 云南旅游 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳华侨城文化旅游│ 201741.55│ ---│ 100.00│ ---│ 22305.24│ 人民币│
│科技集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南世界恐龙谷旅游│ 25725.22│ ---│ 63.25│ ---│ -868.32│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│肇庆华侨城实业发展│ 24209.00│ ---│ 43.00│ ---│ 18.13│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南云旅交通投资开│ 8257.30│ ---│ 100.00│ ---│ 3.53│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都安仁华侨城世博│ 2040.00│ ---│ 51.00│ ---│ 663.54│ 人民币│
│景观工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南世博国际旅行社│ 108.90│ ---│ 100.00│ ---│ 2.57│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云旅旅游服务中心项│ 1.28亿│ 93.66万│ 1.29亿│ 101.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云旅旅游服务中心项│ 1.28亿│ 93.66万│ 1.29亿│ 101.37│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │华侨城集团有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华侨城集团有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华侨城集团有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华侨城集团有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │云南世界恐龙谷旅游股份有限公司、云南省国际旅行社有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,云南旅游股份有限公司│
│ │(以下简称“公司”)为统筹使用资金,提高资金使用效率,降低公司整体融资成本,保障│
│ │控股公司业务运营的资金需求,公司积极协调各所属企业统筹使用资金,在不影响公司正常│
│ │生产经营的情况下,公司及所属企业拟为以下子公司提供总额不超过6700万元的财务资助,│
│ │有关事项如下: │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ (一)财务资助对象:云南世界恐龙谷旅游股份有限公司(以下简称“恐龙谷公司”)│
│ │ 财务资助金额:不超过5100万元。 │
│ │ 财务资助期限:自协议签署生效日起一年(该笔资金可分批使用,以单笔资金使用时间│
│ │至协议期限终止日止)。 │
│ │ 资助方式:借款方式(根据恐龙谷公司的实际经营需求分批给付)。 │
│ │ 公司及下属企业按照持股比例以股东借款的形式向恐龙谷公司提供不超过5100万元的财│
│ │务资助,恐龙谷公司另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助。 │
│ │ 资金主要用途:该款项主要用于恐龙谷公司支付工程款、业务拓展需要及补充生产经营│
│ │流动资金。 │
│ │ 资金使用费:资金使用费等同于公司平均融资成本,每季末结算一次,资金使用费具体│
│ │按照实际使用资金及使用时间收取。 │
│ │ 约定清偿方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。 │
│ │ 财务资助额度的期限:从股东大会审批通过之日起一年内有效。 │
│ │ (二)财务资助对象:云南省国际旅行社有限公司(以下简称:“云南省国旅”)财务│
│ │资助金额:不超过1600万元。 │
│ │ 财务资助期限:一年。 │
│ │ 资助方式:借款方式(根据云南省国旅的实际经营需求分批给付)。 │
│ │ 公司按照按照持股比例以股东借款的形式向云南省国旅提供不超过1600万元的财务资助│
│ │,云南省国旅另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助。 │
│ │ 资金主要用途:该款项主要用于云南省国旅补充生产经营流动资金。 │
│ │ 资金使用费:资金使用费等同于公司平均融资成本,每季末结算一次,资金使用费具体│
│ │按照实际使用资金及使用时间收取。 │
│ │ 约定清偿方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。 │
│ │ 财务资助额度的期限:从股东大会审批通过之日起一年内有效。 │
│ │ 二、接收财务资助对象的基本情况 │
│ │ (一)云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系:公司控股子公司。 │
│ │ (二)云南省国际旅行社有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系:公司控股子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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云南世博广告有限公司 3729.00万 5.10 --- 2015-12-03
杨清 950.00万 1.30 --- 2019-02-26
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合计 4679.00万 6.40
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│云南旅游股│肇庆华侨城│ 1.03亿│人民币 │2022-01-28│2025-01-28│--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│肇庆华侨城│ 5940.84万│人民币 │2022-01-20│2025-01-20│--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇实业发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│肇庆华侨城│ 4743.71万│人民币 │2020-05-15│2023-05-15│--- │是 │是 │
│份有限公司│小镇开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│云南旅游汽│ 4445.37万│人民币 │2022-04-26│2027-04-26│--- │否 │是 │
│份有限公司│车有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│肇庆华侨城│ 1721.51万│人民币 │2022-04-29│2037-04-29│--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇文旅开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│肇庆华侨城│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司或肇│ │ │ │ │ │ │ │
│ │庆华侨城小│ │ │ │ │ │ │ │
│ │镇实业发展│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│云南旅游股│肇庆华侨城│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│小镇文旅开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-30│其他事项
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云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开2023年第二次临时股
东大会,会议审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》,同意选举王好谦先
生为公司独立董事,任期与第八届董事会任期一致。
截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日,王好谦先生尚未取得独立董事资格证
书。根据深圳证券交易所的相关规定,王好谦先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司于2023年3月4日在巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn))披露的《云南旅游股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一
次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日,公司董事会收到王好谦先生的通知,王好谦先生已按规定参加深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2023-12-09│其他事项
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2023年12月8日,云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议
审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2023年度审计机构,聘期一年,本议案尚需提交
股东大会审议。现将具体情况公告如下:
(一)基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人:谭小青先生
(二)人员信息
截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
(三)业务规模
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收
入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及
的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力
、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等,具有相关行业审计业务经验。
(四)投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元,职业保险购买和职业风险基金计提符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
(五)诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
(一)基本信息
拟签字项目合伙人:李云虹女士,2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市
公司审计,2011年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复
核的上市公司超过3家。
拟担任独立复核合伙人:黄迎女士,1999年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上
市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师:游旭先生,2015年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公
司审计,2012年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公
司1家。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
(三)独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(四)审计收费
1.审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
2.2023年审计费用提请董事会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定
其年度审计费用,并办理签署相关服务协议等事项。
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2023-11-30│重要合同
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一、对外投资概述
云南旅游股份有限公司(以下简称公司)于2023年11月28日召开第八届董事会第四次会议
,以9票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于所属全资公司签署投资协议的议案
》。
为满足公司的战略发展规划及不断扩大的市场需求,公司全资子公司深圳华侨城文化旅游
科技集团有限公司所属全资公司深圳华侨城卡乐技术有限公司(以下简称卡乐技术)与安徽滁
州经济技术开发区管理委员会(以下简称滁州经济技术开发区)拟签署《滁州华侨城文旅装备
产业园项目投资协议书》及《滁州华侨城文旅装备产业园项目补充协议书》(以下统称项目协
议),就卡乐技术在滁州经济技术开发区拟投资建设华侨城文旅装备产业园项目(以下简称本
项目,相关投资事宜以下简称本次投资)的建设内容、投资计划及政府支持等事项进行了原则
约定。
华侨城文旅装备产业园项目全生命周期计划总投资约5亿元(包括固定资产投资、流动资
金等运营性费用)。
本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限,无需
提交公司股东大会批准。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、协议双方介绍
(一)安徽滁州经济技术开发区管理委员会
1.住所:安徽省滁州市全椒路155号
2.企业类型:党政机关
3.负责人:徐保月
4.关联关系:与公司不存在关联关系
5.是否为失信被执行人:否
(二)深圳华侨城卡乐技术有限公司
1.住所:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路9号多利工业厂区E栋厂房401
2.企业类型:有限责任公司(法人独资)
3.法定代表人:黄俊华
4.注册资本:2000万元人民币
5.主营业务:一般经营项目是:从事计算机软硬件、电脑网络系统的技术开发(不含限制
项目);智能娱乐产品技术开发(以上不含限制项目);销售自行开发软件;数码影视技术的
开发;文化衍生产品的设计、销售;经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);许可经
营项目是:研发、生产、销售大型游乐设施系统软件及设备;特种设备安装、改造或维修;特
种设备制造;影音设备、电子产品、通讯设备、机电设备的技术开发、生产加工;数码影视及
动画的设计与制作;广播剧,电视剧、动画片、专题、专栏(不含时政新闻类),综艺的设计
与制作;数字音乐、音效、录音设计与制作;广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏、综艺的
制作、复制与发行;照明灯具制造、舞台灯光生产和安装。(以上各项涉及法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
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2023-07-19│其他事项
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云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会已任期届满,根据《
公司章程》规定,需选举1名职工董事及1名职工监事。为顺利完成董事会、监事会的换届选举
,公司职工代表大会以民主选举的方式选举刘诤诤先生为公司第八届董事会职工董事,杨丽女
士为公司第八届监事会职工监事,简历详见附件。
刘诤诤先生、杨丽女士分别与公司股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第八届董
事会和监事会,任期与本届董事会、监事会一致。
上述职工董事、监事符合《公司法》有关董事、监事任职的资格和条件。
附件:
刘诤诤先生,1989年8月出生,硕士研究生。曾任深圳市农产品股份有限公司人力资源中
心项目经理,深圳市特区建设发展集团有限公司人力资源部绩效培训岗专员(其间:借调深圳
市委组织部干部二处),华侨城集团有限公司人力资源部业务经理、高级经理,深圳华侨城股
份有限公司人力资源部业务经理、高级经理;现任华侨城(云南)文旅产业发展有限公司党委
副书记、副总经理。
截至目前,刘诤诤先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘诤诤先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒,也不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法
》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等有关规定。
杨丽女士,1981年11月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任云南施普瑞生物工程有限
公司财务部副经理;云南绿A生物工程有限公司计划物料部副总监兼财务部副总监、财务部副
总监(主持工作);云南旅游股份有限公司资产财务部副经理、资产财务部经理。现任华侨城
(云南)文旅产业发展有限公司财务中心副总监;云南旅游股份有限公司职工监事。
截至目前,杨丽女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的任何处罚和惩戒,也不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》《
公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定。
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2023-04-29│企业借贷
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,云南旅游股份有限公
司(以下简称“公司”)为统筹使用资金,提高资金使用效率,降低公司整体融资成本,保障
控股公司业务运营的资金需求,公司积极协调各所属企业统筹使用资金,在不影响公司正常生
产经营的情况下,公司及所属企业拟为以下子公司提供总额不超过6700万元的财务资助,有关
事项如下:
一、财务资助事项概述
(一)财务资助对象:云南世界恐龙谷旅游股份有限公司(以下简称“恐龙谷公司”)
财务资助金额:不超过5100万元。
财务资助期限:自协议签署生效日起一年(该笔资金可分批使用,以单笔资金使用时间至
协议期限终止日止)。
资助方式:借款方式(根据恐龙谷公司的实际经营需求分批给付)。
公司及下属企业按照持股比例以股东借款的形式向恐龙谷公司提供不超过5100万元的财务
资助,恐龙谷公司另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助。
资金主要用途:该款项主要用于恐龙谷公司支付工程款、业务拓展需要及补充生产经营流
动资金。
资金使用费:资金使用费等同于公司平均融资成本,每季末结算一次,资金使用费具体按
照实际使用资金及使用时间收取。
约定清偿方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。
财务资助额度的期限:从股东大会审批通过之日起一年内有效。
(二)财务资助对象:云南省国际旅行社有限公司(以下简称:“云南省国旅”)财务资
助金额:不超过1600万元。
财务资助期限:一年。
资助方式:借款方式(根据云南省国旅的实际经营需求分批给付)。
公司按照按照持股比例以股东借款的形式向云南省国旅提供不超过1600万元的财务资助,
云南省国旅另一股东按照持股比例向其提供等比例的财务资助。
资金主要用途:该款项主要用于云南省国旅补充生产经营流动资金。
资金使用费:资金使用费等同于公司平均融资成本,每季末结算一次,资金使用费具体按
照实际使用资金及使用时间收取。
约定清偿方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。
财务资助额度的期限:从股东大会审批通过之日起一年内有效。
二、接收
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