资本运作☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中融-睿禧1号集合资│ 10000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 289.21│ 人民币│
│金信托 │ │ │ │ │ │ │
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│广东数远科技有限公│ 2820.00│ ---│ 47.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│国民-中润2号单一资│ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 103.96│ 人民币│
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│中融-昱盈1号集合资│ 0.00│ ---│ ---│ 20000.00│ ---│ 人民币│
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│远光能源互联网产业│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│发展（横琴）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│依托Al技术的智能企│ 5681.99万│ 186.47万│ 5681.99万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│业管理软件项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东为同一公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 经2023年5月19日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023年6月6日召开的2023年第 │
│ │二次临时股东大会审议通过，远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）与中国电力财务有│
│ │限公司（以下简称"中电财"）签署《金融业务服务协议》，协议约定资金存放类预计交易额│
│ │为：年日均存款余额最高不超过人民币3亿元，每日存款余额最高不超过人民币5亿元，协议│
│ │有效期一年，具体情况详见2023年5月20日披露的《关于签署金融业务服务协议暨关联交易 │
│ │的公告》（公告编号：2023-026）。 │
│ │ 由于年末客户回款较为集中导致公司账户资金量较大，2023年12月30日至2024年1月2日│
│ │，公司在中电财的日存款余额超出《金融业务服务协议》约定的每日存款余额最高限额，最│
│ │高为2023年12月31日，存款余额6.28亿元。 │
│ │ 2024年1月3日，公司已将部分资金从中电财账户转出，确保每日存款余额在协议约定范│
│ │围之内。 │
│ │ 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"）同为国家│
│ │电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案在董事会审批│
│ │权限范围，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 法定代表人：谭永香 │
│ │ 注册资本：2800000万人民币 │
│ │ 主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东和实际控制人：国家电网有限│
│ │公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权。 │
│ │ 2．主要财务数据 │
│ │ 截止2023年12月31日，中电财总资产3112.17亿元，净资产488.22亿元，2023年实现营 │
│ │业收入69.86亿元，净利润45.34亿元。 │
│ │ 3.历史沿革及业务情况 │
│ │ 中电财成立于1993年12月，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，注册资│
│ │本金280亿元，国家电网有限公司持股51%，国网英大国际控股集团有限公司持股49%。中电 │
│ │财本部位于北京，拥有26家区域及省级分支机构。中电财主要为国家电网有限公司成员单位│
│ │及经国家金融监督管理总局核准的服务对象提供金融服务。中电财服务地域广、业务范围全│
│ │，注册资本金、资产规模、利润总额等多项指标在国内财务公司行业中均名列前茅，十二次│
│ │荣获"中国金融机构金牌榜·金龙奖"年度最佳财务公司称号。 │
│ │ 4．国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权，国家电网有限公司持 │
│ │有国网数科100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，中电财为公司的 │
│ │关联法人。 │
│ │ 5．经查询，中电财不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 2023年12月30日至2024年1月2日期间，公司在中电财的日存款余额超过了预计的每日存│
│ │款余额最高限额5亿元，最高为2023年12月31日，存款余额为6.28亿元，超额1.28亿元，现 │
│ │对超额存款补充确认。 │
│ │ 超额存款按照《金融业务服务协议》约定的利息正常计息，即原则上不低于同期主要商│
│ │业银行为同类存款提供的利率，不低于中电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类│
│ │存款利率。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东同为一公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资金结算业务流程，加强资│
│ │金管理与控制，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，│
│ │提高资金使用水平和效益，拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）签署《金融│
│ │业务服务协议》，由中电财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司│
│ │债券、非融资性保函、办理财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等金融服务。 │
│ │ 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）同为国│
│ │家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚须获得公司│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上需对该议案回避表决。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上│
│ │市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 4．国家电网有限公司及其下属公司共同持有中电财100%的股权，国家电网有限公司持 │
│ │有国网数科100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，中电财为公司的 │
│ │关联法人。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其其他下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其其他下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其其他下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国网数字科技控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│远光软件股│杭州昊美科│ 1500.00万│人民币 │2020-07-10│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-01│重要合同
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重要提示：
1.本次签署《一致行动人协议》之补充协议（二）（以下简称“《补充协议（二）》”）
后，国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科公司”）仍为公司控股股东，国务院国
有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。
2.本次签署《补充协议（二）》，有利于保障远光软件持续、稳定发展，提高经营、决策
效率；有利于确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地位。远光软件股份有限公司（以下
简称“公司”或“远光软件”）接到控股股东国网数科公司及其一致行动人陈利浩先生的通知
，国网数科公司与陈利浩先生于2024年10月31日签署了《补充协议（二）》，现将具体情况公
告如下：
一、协议签署背景
2019年11月14日，公司披露《关于公司股东签署一致行动人协议暨公司控制权发生变更的
提示性公告》，国网数科公司成为公司控股股东。该协议有效期三年。2022年11月12日，公司
披露《关于控股股东续签一致行动人协议的公告》，国网数科公司与陈利浩先生续签《一致行
动人协议》，该协议有效期三年。2023年12月26日，公司披露《关于控股股东签署一致行动人
协议之补充协议的公告》，国网数科公司与陈利浩先生签署补充协议（以下简称“《补充协议
（一）》”），双方一致同意将《一致行动人协议》的有效期变更为无固定期限。2024年10月
31日，国网数科公司与陈利浩先生签署《补充协议（二）》，双方一致同意变更协议中有关股
份质押的条款，变更后，陈利浩先生可将部分股份质押给第三方；同时，鉴于陈利浩先生已辞
去公司董事、董事长、法定代表人职务，《一致行动人协议》中关于陈利浩先生与国网数科公
司在董事会会议中保持一致行动的约定均不再执行，在股东会会议中保持一致行动的约定不变
。
三、对公司的影响
本次补充协议签署后，国网数科公司仍合计控制公司23.21%股份的表决权，国网数科公司
仍为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。协议的签署有利于
保障远光软件持续、稳定发展，提高经营、决策效率；有利于确立并稳固国网数科公司对远光
软件的控制地位。
本次补充协议的签署不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益
的情形。
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2024-10-26│其他事项
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经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2024年11月13日（
星期三）召开2024年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2024年10月25日召开的公司第八届董事会第十一次
会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法
律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年11月13日（星期三）上午10:00；
网络投票时间:通过深圳证券
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