资本运作☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-08-10│ 14.50│ 2.96亿│
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│增发 │ 2008-02-03│ 22.86│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-02-10│ 19.63│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2013-07-26│ 100.00│ 9.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-07│ 16.25│ 7046.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-30│ 16.25│ 50.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-24│ 16.25│ 6929.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-03│ 13.97│ 4.08亿│
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│增发 │ 2014-06-12│ 18.14│ 1.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-12-03│ 8.03│ 50.11万│
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│股权激励和授予 │ 2015-01-19│ 8.03│ 4488.35万│
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│增发 │ 2015-06-04│ 18.58│ 5.60亿│
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│增发 │ 2015-06-26│ 29.01│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-14│ 7.88│ 57.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-06│ 7.88│ 4201.68万│
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│增发 │ 2021-09-19│ 6.82│ 6.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福州东华炜如数码科│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽五星食品股份有│ ---│ ---│ 4.35│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京东方通科技股份│ ---│ ---│ 4.99│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都高新区中科前程│ ---│ ---│ 19.76│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南银行股份公司 │ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│北京首创金融资产交│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易信息服务股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津南大通用数据技│ ---│ ---│ 36.80│ ---│ ---│ 人民币│
│术股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│瑞客东华转化医学研│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│究中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东华之星(北京)软件│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东华瑞泽(海南)软件│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│DHC Software Austr│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│alia Pty Ltd │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信创鹏霄项目 │ 10.21亿│ 5134.82万│ 2.40亿│ 70.55│ 0.00│ ---│
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│东华云都项目 │ 9000.00万│ 549.22万│ 1926.14万│ 21.40│ 0.00│ ---│
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│东华云都项目 │ 2.84亿│ 549.22万│ 1926.14万│ 21.40│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 8.03亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-14 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京神州新桥科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东华软件股份公司 │
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│卖方 │北京神州新桥科技有限公司 │
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│交易概述 │基于经营发展需要，东华软件股份公司（以下简称“公司”）对全资子公司北京神州新桥科│
│ │技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟以现金形式进行增资，新增注册资本为20,000万元│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京东华博泰科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州白云金融控股集团有限公司 │
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│卖方 │北京东华博泰科技有限公司 │
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│交易概述 │东华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）拟对外出售控股子公司北京东华博泰科│
│ │技有限公司（以下简称"东华博泰"或"标在增资先决条件全部持续满足的公司"）的控股权（│
│ │以下简称"本次交易"），本次交易的收购方为广州白云金融控股集团有限公司或指定全资子│
│ │公司（以下简称"白云金控"）。白云金控拟以25,665.08万元的交易总额，通过股权收购、 │
│ │增资等一揽子交易方式合计取得标的公司本次交易后35%的股权，其中白云金控拟受让公司 │
│ │和标的公司其他股东合计持有的公司24.03%股权（其中按照9,630万元的转让价款受让东华 │
│ │软件持有的标的公司的12%股权）；在完成收购股权交易后，白云金控向标的公司增资取得 │
│ │增资后14.44%的股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ （一）签署方 │
│ │ 甲方（收购方）：白云金控； │
│ │ 乙方（标的公司控股股东及实际控制人）：东华软件、薛向东； │
│ │ 丙方（标的公司）：东华博泰； │
│ │ 丁方（标的公司管理层）：徐德力、周志荣、任东岩、高毅、俞增佺、李瑶、王伟、李│
│ │祥； │
│ │ 戊方（标的公司股权激励平台）：儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州│
│ │星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）；│
│ │ │
│ │ 己方（标的公司股权激励平台普通合伙人）：北京东华合创科技有限公司、北京聚能致│
│ │远科技有限责任公司。 │
│ │ 白云金控拟受让标的公司股东东华软件、厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）、北京微智数科投资中心（有限合伙│
│ │）、周志荣、任东岩其他股东合计持有的公司24.03%股权。其中，受让东华软件持有的标的│
│ │公司的12%股权对应9,630万元的转让价款。 │
│ │ 标的公司增资 │
│ │ 在本协议约定的增资先决条件全部持续满足或经白云金控豁免后，标的公司新增注册资│
│ │本不高于2,830万元，由白云金控认缴全部的新增注册资本（简称"本次增资"），本次增资 │
│ │的增资总价不超过5,000万元。其他股东放弃本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京东华博泰科技有限公司24.03%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广州白云金融控股集团有限公司 │
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│卖方 │东华软件股份公司、厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）、深圳市致远三号企│
│ │业管理合伙企业（有限合伙）、北京微智数科投资中心（有限合伙）、周志荣、任东岩其他│
│ │股东 │
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│交易概述 │东华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）拟对外出售控股子公司北京东华博泰科│
│ │技有限公司（以下简称"东华博泰"或"标在增资先决条件全部持续满足的公司"）的控股权（│
│ │以下简称"本次交易"），本次交易的收购方为广州白云金融控股集团有限公司或指定全资子│
│ │公司（以下简称"白云金控"）。白云金控拟以25,665.08万元的交易总额，通过股权收购、 │
│ │增资等一揽子交易方式合计取得标的公司本次交易后35%的股权，其中白云金控拟受让公司 │
│ │和标的公司其他股东合计持有的公司24.03%股权（其中按照9,630万元的转让价款受让东华 │
│ │软件持有的标的公司的12%股权）；在完成收购股权交易后，白云金控向标的公司增资取得 │
│ │增资后14.44%的股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ （一）签署方 │
│ │ 甲方（收购方）：白云金控； │
│ │ 乙方（标的公司控股股东及实际控制人）：东华软件、薛向东； │
│ │ 丙方（标的公司）：东华博泰； │
│ │ 丁方（标的公司管理层）：徐德力、周志荣、任东岩、高毅、俞增佺、李瑶、王伟、李│
│ │祥； │
│ │ 戊方（标的公司股权激励平台）：儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州│
│ │星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）；│
│ │ │
│ │ 己方（标的公司股权激励平台普通合伙人）：北京东华合创科技有限公司、北京聚能致│
│ │远科技有限责任公司。 │
│ │ 白云金控拟受让标的公司股东东华软件、厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）、北京微智数科投资中心（有限合伙│
│ │）、周志荣、任东岩其他股东合计持有的公司24.03%股权。其中，受让东华软件持有的标的│
│ │公司的12%股权对应9,630万元的转让价款。 │
│ │ 标的公司增资 │
│ │ 在本协议约定的增资先决条件全部持续满足或经白云金控豁免后，标的公司新增注册资│
│ │本不高于2,830万元，由白云金控认缴全部的新增注册资本（简称"本次增资"），本次增资 │
│ │的增资总价不超过5,000万元。其他股东放弃本次增资的优先认购权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │新联合众（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长配偶参股且任职监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │东华时尚服饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长参股且任职监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │奇秦科技（北京）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │广州东华博泰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其任职董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │广州东华博泰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其任职董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │福建腾蓝信息产业有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在其任职董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │深圳盛灿科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在其任职董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │湖北武当数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │北京华康诚信医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东参股且公司高管在其任职监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │哈密天山村镇银行有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长配偶参股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │北京中关村银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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