资本运作☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福州东华炜如数码科│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽五星食品股份有│ ---│ ---│ 4.35│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京东方通科技股份│ ---│ ---│ 4.99│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都高新区中科前程│ ---│ ---│ 19.76│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南银行股份公司 │ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│北京首创金融资产交│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易信息服务股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津南大通用数据技│ ---│ ---│ 36.80│ ---│ ---│ 人民币│
│术股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│瑞客东华转化医学研│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│究中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东华之星(北京)软件│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东华瑞泽(海南)软件│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│DHC Software Austr│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│alia Pty Ltd │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信创鹏霄项目 │ 10.21亿│ 4453.61万│ 2.33亿│ 68.55│ 0.00│ ---│
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│东华云都项目 │ 15.72亿│ 450.60万│ 1827.52万│ 20.31│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 8.03亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-14 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京神州新桥科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东华软件股份公司 │
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│卖方 │北京神州新桥科技有限公司 │
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│交易概述 │基于经营发展需要，东华软件股份公司（以下简称“公司”）对全资子公司北京神州新桥科│
│ │技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟以现金形式进行增资，新增注册资本为20,000万元│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-06-13 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京东华博泰科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州白云金融控股集团有限公司 │
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│卖方 │北京东华博泰科技有限公司 │
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│交易概述 │东华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）拟对外出售控股子公司北京东华博泰科│
│ │技有限公司（以下简称"东华博泰"或"标在增资先决条件全部持续满足的公司"）的控股权（│
│ │以下简称"本次交易"），本次交易的收购方为广州白云金融控股集团有限公司或指定全资子│
│ │公司（以下简称"白云金控"）。白云金控拟以25,665.08万元的交易总额，通过股权收购、 │
│ │增资等一揽子交易方式合计取得标的公司本次交易后35%的股权，其中白云金控拟受让公司 │
│ │和标的公司其他股东合计持有的公司24.03%股权（其中按照9,630万元的转让价款受让东华 │
│ │软件持有的标的公司的12%股权）；在完成收购股权交易后，白云金控向标的公司增资取得 │
│ │增资后14.44%的股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ （一）签署方 │
│ │ 甲方（收购方）：白云金控； │
│ │ 乙方（标的公司控股股东及实际控制人）：东华软件、薛向东； │
│ │ 丙方（标的公司）：东华博泰； │
│ │ 丁方（标的公司管理层）：徐德力、周志荣、任东岩、高毅、俞增佺、李瑶、王伟、李│
│ │祥； │
│ │ 戊方（标的公司股权激励平台）：儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州│
│ │星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）；│
│ │ │
│ │ 己方（标的公司股权激励平台普通合伙人）：北京东华合创科技有限公司、北京聚能致│
│ │远科技有限责任公司。 │
│ │ 白云金控拟受让标的公司股东东华软件、厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）、北京微智数科投资中心（有限合伙│
│ │）、周志荣、任东岩其他股东合计持有的公司24.03%股权。其中，受让东华软件持有的标的│
│ │公司的12%股权对应9,630万元的转让价款。 │
│ │ 标的公司增资 │
│ │ 在本协议约定的增资先决条件全部持续满足或经白云金控豁免后，标的公司新增注册资│
│ │本不高于2,830万元，由白云金控认缴全部的新增注册资本（简称"本次增资"），本次增资 │
│ │的增资总价不超过5,000万元。其他股东放弃本次增资的优先认购权。 │
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│公告日期 │2024-06-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京东华博泰科技有限公司24.03%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广州白云金融控股集团有限公司 │
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│卖方 │东华软件股份公司、厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）、深圳市致远三号企│
│ │业管理合伙企业（有限合伙）、北京微智数科投资中心（有限合伙）、周志荣、任东岩其他│
│ │股东 │
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│交易概述 │东华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）拟对外出售控股子公司北京东华博泰科│
│ │技有限公司（以下简称"东华博泰"或"标在增资先决条件全部持续满足的公司"）的控股权（│
│ │以下简称"本次交易"），本次交易的收购方为广州白云金融控股集团有限公司或指定全资子│
│ │公司（以下简称"白云金控"）。白云金控拟以25,665.08万元的交易总额，通过股权收购、 │
│ │增资等一揽子交易方式合计取得标的公司本次交易后35%的股权，其中白云金控拟受让公司 │
│ │和标的公司其他股东合计持有的公司24.03%股权（其中按照9,630万元的转让价款受让东华 │
│ │软件持有的标的公司的12%股权）；在完成收购股权交易后，白云金控向标的公司增资取得 │
│ │增资后14.44%的股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ （一）签署方 │
│ │ 甲方（收购方）：白云金控； │
│ │ 乙方（标的公司控股股东及实际控制人）：东华软件、薛向东； │
│ │ 丙方（标的公司）：东华博泰； │
│ │ 丁方（标的公司管理层）：徐德力、周志荣、任东岩、高毅、俞增佺、李瑶、王伟、李│
│ │祥； │
│ │ 戊方（标的公司股权激励平台）：儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州│
│ │星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）；│
│ │ │
│ │ 己方（标的公司股权激励平台普通合伙人）：北京东华合创科技有限公司、北京聚能致│
│ │远科技有限责任公司。 │
│ │ 白云金控拟受让标的公司股东东华软件、厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）、北京微智数科投资中心（有限合伙│
│ │）、周志荣、任东岩其他股东合计持有的公司24.03%股权。其中，受让东华软件持有的标的│
│ │公司的12%股权对应9,630万元的转让价款。 │
│ │ 标的公司增资 │
│ │ 在本协议约定的增资先决条件全部持续满足或经白云金控豁免后，标的公司新增注册资│
│ │本不高于2,830万元，由白云金控认缴全部的新增注册资本（简称"本次增资"），本次增资 │
│ │的增资总价不超过5,000万元。其他股东放弃本次增资的优先认购权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-13 │
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│关联方 │北京东华博泰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）于2024年6月12日召开第八届 │
│ │董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于出售控股子公司部分股│
│ │权的议案》。具体内容详见公司2024年6月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com│
│ │.cn）的《关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-038）。 │
│ │ 北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”或“标的公司）作为公司控股子公│
│ │司期间，公司为支持其日常经营业务存在为其金融机构借款提供担保的情况，截至本公告披│
│ │露日，公司为其提供的担保最高额度为人民币14,000万元。本次交易完成后，东华博泰变更│
│ │为公司参股公司，对其担保将被动形成对外关联担保，其业务实质为公司对原控股子公司担│
│ │保的延续，本次对外担保不会影响公司正常业务开展。 │
│ │ 公司于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议，审 │
│ │议通过了《关于出售控股子公司部分股权后形成对外关联担保的议案》，关联董事薛向东先│
│ │生回避表决。该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议以全票同意审议通│
│ │过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将按照相应法律法规履行相应程序，本次担│
│ │保事项被动构成关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1、标的名称：北京东华博泰科技有限公司 │
│ │ 8、关联关系情况：截至本公告披露日，公司与东华博泰不存在关联关系；本次交易完 │
│ │成后,因公司董事长薛向东先生任东华博泰董事长、副总经理佟金辉任东华博泰董事，故东 │
│ │华博泰符合《深圳证券交易所上市规则》规定的关联法人的情形。 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │友虹（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │湖北武当数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │哈密天山村镇银行有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属担任其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │北京中关村银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │奇秦科技（北京）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │北京卓讯科信技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳│
│ │）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯云计算（长沙）有限责任公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳│
│ │）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯云计算（长沙）有限责任公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │湖北武当数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │北京华康诚信医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在该企业任职监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │新联合众（北京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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