资本运作☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-09-13│ 25.00│ 6.73亿│
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│增发 │ 2011-03-02│ 36.90│ 7.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛前沿种业有限责│ 4350.00│ ---│ 58.00│ ---│ -17.89│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连翔祥食品有限公│ 3885.52│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年滚动25万亩虾│ 5.20亿│ 1.11亿│ 5.21亿│ 100.16│ 6338.00万│ 2012-12-31│
│夷扇贝底播增值项目│ │ │ │ │ │ │
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│獐子岛（永祥）贝类│ 1.71亿│ 620.90万│ 1.72亿│ 100.34│ -162.70万│ 2013-12-07│
│加工中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大连保税区冷藏物流│ 8875.00万│ 0.00│ 8875.00万│ 100.00│ 0.00│ 2014-02-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│獐子岛贝类加工中心│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2012-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│9215.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │獐子岛集团股份有限公司海域使用权│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │、台筏、原鲍鱼厂以及育苗三厂资产│ │ │
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│买方 │大连盐化集团有限公司 │
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│卖方 │獐子岛集团股份有限公司 │
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│交易概述 │獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“獐子岛集团”）分别于2023年12月13日、│
│ │2023年12月29日召开的第八届董事会第十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了│
│ │《关于挂牌转让部分资产的议案》，同意公司在大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属│
│ │相关资产。 │
│ │ 截止11月29日，第二次挂牌的第二个延长信息公告信息披露期满，公司收到大连产权交│
│ │易所通知，仅有大连盐化集团有限公司（以下简称“盐化集团”）一家意向受让方报名参与│
│ │竞买，拟受让价格为9,215.36万元。 │
│ │ 转让标的 │
│ │ 公司所持有的獐子岛集团股份有限公司海域使用权、台筏、原鲍鱼厂以及育苗三厂资产│
│ │。 │
│ │ 交易价款为人民币(小写)9,215.36万元【即人民币(大写)玖仟贰佰壹拾伍万叁仟陆佰元│
│ │整】。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-23 │
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│关联方 │大连獐子岛海洋发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“獐子岛”或“发行人”）拟向特定对 │
│ │象发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象大连獐子 │
│ │岛海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）为公司实际控制人控制的企业，因此海│
│ │发集团认购本次发行股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的 │
│ │批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方│
│ │可实施。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准/核准，以及获得相关批准或核准的 │
│ │时间存在不确定性。 │
│ │ 3、公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条 │
│ │件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关议案，公司本次向特定对象发│
│ │行所涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 海发集团拟认购本次向特定对象发行股票的全部股份，公司已与上述认购对象签订了《│
│ │獐子岛集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，海发集 │
│ │团所认购的股份自发行结束之日起三年内不得转让。 │
│ │ 本次发行对象为公司实际控制人大连市国资委控制的企业，认购本次发行的股票为上市│
│ │公司与关联方之间的交易，构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 关联方名称：大连獐子岛海洋发展集团有限公司 │
│ │ 注册地：辽宁省大连普湾新区复州湾镇 │
│ │ 法定代表人：刘德伟 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91210246691448436G │
│ │ 公司类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 经营范围:许可项目:水产苗种生产;水产养殖;食品销售。(依法须经批准的项目，经相 │
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般 │
│ │项目:水产品收购;水产品批发;水产品零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品│
│ │零售;初级农产品收购;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;土地使用权租赁;机械设 │
│ │备租赁;农业机械租赁;蓄电池租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;运输设备租赁服 │
│ │务;集装箱租赁服务;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设 │
│ │备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;日用品出租;国内贸易代理;贸易经纪;│
│ │食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 │
│ │活动)。 │
│ │ 关联关系：海发集团为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的相关规定，公司及子公司与海发集团构成关联关系，与其交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易的标的为公司2025年度拟向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。 │
│ │ 四、本次交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为第八届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为3.09元/ │
│ │股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股 │
│ │票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量│
│ │），且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、│
│ │除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D； │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）； │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）； │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调│
│ │整后发行价格为P1。 │
│ │ 五、关联交易协议暨附条件生效的股份认购协议的主要内容 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（发行人）：獐子岛集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（认购人）：大连獐子岛海洋发展集团有限公司 │
│ │ （二）股份发行认购价格 │
│ │ 1、乙方对于新发行股份的总认购价格应为每股发行价格乘以股份发行数量。 │
│ │ 2、本次发行的定价基准日为发行人第八届董事会第十九次会决议公告日。 │
│ │ 3、本次发行的每股发行价格为3.09元人民币/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方│
│ │股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易│
│ │总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于甲方最近一期末经审计的 │
│ │归属于母公司股东的每股净资产值。 │
│ │ 4、在定价基准日至发行日期间，甲方如有派发现金股利、送红股、资本公积金转增股 │
│ │本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方式如下：派发现金股利：P1│
│ │=P0-D； │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）； │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）； │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调│
│ │整后发行价格为P1。 │
│ │ （三）股份发行认购数量 │
│ │ 根据本协议的条款及条件，甲方本次向乙方发行股份，乙方同意全部认购相当于本次发│
│ │行前不超过甲方已发行的股份总数30%的人民币普通股股份（不足1股的向下调整）。以本协│
│ │议签署之日的甲方股份总数计，本次发行股份的发行数量为不超过168887806股，最终发行 │
│ │数量以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。 │
│ │ 如自本协议签署之日至本次发行的发行日期间，甲方因权益分派、公积金转增股本、配│
│ │股、可转换公司债券转股等任何原因导致其股份总数增加或因股份回购注销等任何原因导致│
│ │其股份总数减少的，本次股份发行数量应相应调整，以确保股份发行数量不超过本次发行前│
│ │甲方股份总数的30%。 │
│ │ （四）认购方式 │
│ │ 乙方以人民币现金的方式全额认购甲方向其发行的股份。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │长海县獐子岛大耗经济发展中心 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │拥有公司股份表决权的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连盐化集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连京樽獐子岛餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连翔祥食品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司 │
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│关联关系 │公司股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连盐化集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连翔祥食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长海县獐子岛大耗经济发展中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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