资本运作☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│申达股份 │ 6000.00│ ---│ ---│ 4090.91│ -177.87│ 人民币│
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│朗诗地产 │ 0.00│ ---│ ---│ 975.96│ 2.98│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国泰东南亚纺织服装│ 10.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│缅甸服装产业基地项│ 1.50亿│ 0.00│ 1.40亿│ 93.38│ ---│ 2018-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│波兰4万吨/年锂离子│ 1.50亿│ 0.00│ 4075.87万│ 27.17│ ---│ 2023-12-31│
│电池电解液项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰中非纺织服装产│ 9.90亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│业基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资国泰财务 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│国泰缅甸产业园项目│ 1.68亿│ 0.00│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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│国泰缅甸产业园扩建│ 8520.00万│ 341.99万│ 3902.35万│ 45.80│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购国泰华诚2.2666│ 282.20万│ 0.00│ 282.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│缅甸服装产业基地项│ 0.00│ 0.00│ 1.40亿│ 93.38│ ---│ 2018-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰创新设计中心项│ 12.60亿│ 1.06亿│ 10.68亿│ 84.75│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.19亿│ 0.00│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│波兰4万吨/年锂离子│ 0.00│ 0.00│ 4075.87万│ 27.17│ ---│ 2023-12-31│
│电池电解液项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰缅甸产业园项目│ 0.00│ 0.00│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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│国泰缅甸产业园扩建│ 0.00│ 341.99万│ 3902.35万│ 45.80│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰创新设计中心项│ 0.00│ 1.06亿│ 10.68亿│ 84.75│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│缅甸纺织产业基地建│ 15.28亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张家港纱线研发及智│ 14.75亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2024-12-31│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南纺织染整建设项│ 6.01亿│ 0.00│ 3.56亿│ 59.30│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰集团数据中心建│ 2.03亿│ 196.00万│ 2135.03万│ 10.50│ ---│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-14 │交易金额(元)│1.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州工业园区国泰万润投资发展有限│标的类型 │股权 │
│ │公司50%的股权 │ │ │
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│买方 │江苏国泰国际集团股份有限公司 │
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│卖方 │江苏国泰国际贸易有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）与江苏国泰国际│
│ │贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）于2023年11月13日在江苏省张家港市签署了附条件│
│ │生效的《股权转让协议》，江苏国泰拟以支付现金方式收购国际贸易持有的苏州工业园区国│
│ │泰万润投资发展有限公司（以下简称“苏州万润”）50%的股权。根据北京中企华资产评估 │
│ │有限公司（以下简称“中企华”）出具的《江苏国泰国际贸易有限公司拟转让所持苏州工业│
│ │园区国泰万润投资发展有限公司股权项目资产评估报告》（中企华评报字（2023）第1495号│
│ │，以下简称“资产评估报告”），苏州万润截至评估基准日（即2022年12月31日，下同）的│
│ │全部股权价值为33773.152814万元，上述评估结果已由苏州市人民政府国有资产监督管理委│
│ │员会（以下简称“苏州市国资委”）备案。经江苏国泰与国际贸易协商，依据企业价值评估│
│ │值扣减苏州万润在本次转让前对于各股东的分红，确定苏州万润50%股权的交易金额为15196│
│ │5764.07元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-14 │
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│关联方 │江苏国泰国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）与江苏国泰国际│
│ │贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）于2023年11月13日在江苏省张家港市签署了附条件│
│ │生效的《股权转让协议》，江苏国泰拟以支付现金方式收购国际贸易持有的苏州工业园区国│
│ │泰万润投资发展有限公司（以下简称“苏州万润”）50%的股权。根据北京中企华资产评估 │
│ │有限公司（以下简称“中企华”）出具的《江苏国泰国际贸易有限公司拟转让所持苏州工业│
│ │园区国泰万润投资发展有限公司股权项目资产评估报告》（中企华评报字（2023）第1495号│
│ │，以下简称“资产评估报告”），苏州万润截至评估基准日（即2022年12月31日，下同）的│
│ │全部股权价值为33,773.152814万元，上述评估结果已由苏州市人民政府国有资产监督管理 │
│ │委员会（以下简称“苏州市国资委”）备案。经江苏国泰与国际贸易协商，依据企业价值评│
│ │估值扣减苏州万润在本次转让前对于各股东的分红，确定苏州万润50%股权的交易金额为151│
│ │,965,764.07元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国际贸易是本次交易的转让方，系江苏国泰控股股东，截至本公告披露之日，持有江苏│
│ │国泰31.99%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国际贸易为关联方，本次│
│ │交易构成关联交易，根据江苏国泰《公司章程》的规定，本次交易需经江苏国泰董事会审议│
│ │。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2023年11月9日，江苏国泰独立董事就本次交易召开第九届董事会独立董事2023年第一 │
│ │次专门会议审议，同意4票，反对0票，弃权0票。2023年11月13日，公司第九届董事会第九 │
│ │次（临时）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于现金收购苏州工业园区国 │
│ │泰万润投资发展有限公司50%股权暨关联交易的议案》，关联董事顾春浩先生、张健先生回 │
│ │避，独立董事发表了独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，根据公司2022年财务数据，苏州万润│
│ │的财务数据以及作价情况，本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 2023年11月6日，苏州市国资委对本次交易相关的资产评估结果予以备案。2023年11月6│
│ │日，苏州市国资委出具了《关于同意国际贸易非公开协议转让国泰万润50%股权的批复》（ │
│ │苏国资产〔2023〕87号），批准同意国际贸易以非公开协议方式转让苏州万润50%股权，转 │
│ │让价格以经备案的资产评估报告确认的净资产评估值为依据。 │
│ │ 除上述已取得国有资产监督管理部门的备案及批复外，本次交易无需经过其他有关部门│
│ │的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联法人的基本信息及股权结构 │
│ │ 名称江苏国泰国际贸易有限公司 │
│ │ 4、与上市公司的关联关系 │
│ │ 国际贸易持有江苏国泰31.99%股份，系江苏国泰的控股股东，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的规定，国际贸易为关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付住宿、餐饮服务费等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │张家港市国泰景云房产置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取物业、水电费等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │张家港市华通投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取物业、水电费等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │张家港国泰物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的参股公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付物业、水电费等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付住宿、餐饮服务费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │张家港市国泰景云房产置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取物业、水电费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │张家港市华通投资开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取物业、水电费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │张家港国泰物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的参股公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付物业、水电费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏国泰国际贸易有限公司 8803.00万 5.63 16.91 2021-04-16
张家港保税区盛泰投资有限 4654.00万 2.86 38.33 2024-02-08
公司
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合计 1.35亿 8.49
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1054.00 │
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│质押占所持股(%) │8.68 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港保税区盛泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-08-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日张家港保税区盛泰投资有限公司质押了1054.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-25 │质押股数(万股) │3600.00 │
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│质押占所持股(%) │32.31 │质押占总股本(%) │2.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港保税区盛泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-22 │质押截止日 │2024-08-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月22日张家港保税区盛泰投资有限公司质押了3600.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行
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