资本运作☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 30.90│ 9.70亿│
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│首发融资 │ 2006-11-24│ 6.60│ 6.32亿│
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│增发 │ 2010-04-09│ 16.33│ 37.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-30│ 6.78│ 15.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-22│ 7.30│ 27.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-14│ 7.32│ 26.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-13│ 8.88│ 37.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-11│ 5.34│ 1.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海森辉实业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 73.63│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆中泰金晖科技有│ ---│ ---│ 36.06│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中泰化学吐鲁番市托│ 24.99亿│ 0.00│ 24.99亿│ 100.00│ 4550.00万│ ---│
│克逊县高性能树脂产│ │ │ │ │ │ │
│业园及配套基础设施│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中泰新材料公司│ 8964.00万│ 7800.00万│ 8964.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│40%股份 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰新材料资源化综│ 11.60亿│ 2.42亿│ 11.62亿│ 100.13│ ---│ 2025-09-30│
│合利用制甲醇升级示│ │ │ │ │ │ │
│范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰化学托克逊年产│ 14.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│200万吨电石项目二 │ │ │ │ │ │ │
│期工程（60万吨） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中泰新材料公司│ 0.00│ 7800.00万│ 8964.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│40%股份 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金- │ 963.02万│ 0.00│ 963.02万│ 100.00│ ---│ ---│
│托克逊能化 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中泰新材料资源化综│ 0.00│ 2.42亿│ 11.62亿│ 100.13│ ---│ 2025-09-30│
│合利用制甲醇升级示│ │ │ │ │ │ │
│范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金—│ 0.00│ 0.00│ 963.02万│ 100.00│ ---│ ---│
│托克逊能化 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆华泰重化工有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │农银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │新疆华泰重化工有限责任公司 │
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│交易概述 │一、股权收购概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）整体资产│
│ │负债率，2019年12月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰│
│ │公司”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、农银投资-华泰重化工 │
│ │债转股投资计划（以下简称“投资计划”）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“│
│ │陕金资管”）合作，农银投资、投资计划、陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资│
│ │5亿元、2亿元、5亿元，投资期限6年。现根据四方于2019年12月签署的《新疆华泰重化工有│
│ │限责任公司之增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以12亿元收购农银投资、投资计│
│ │划、陕金资管合计持有的华泰公司15.173%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆华泰重化工有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │农银投资-华泰重化工债转股投资计划 │
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│卖方 │新疆华泰重化工有限责任公司 │
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│交易概述 │一、股权收购概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）整体资产│
│ │负债率，2019年12月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰│
│ │公司”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、农银投资-华泰重化工 │
│ │债转股投资计划（以下简称“投资计划”）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“│
│ │陕金资管”）合作，农银投资、投资计划、陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资│
│ │5亿元、2亿元、5亿元，投资期限6年。现根据四方于2019年12月签署的《新疆华泰重化工有│
│ │限责任公司之增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以12亿元收购农银投资、投资计│
│ │划、陕金资管合计持有的华泰公司15.173%股权。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆中泰化学股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西金融资产管理股份有限公司 │
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│卖方 │新疆中泰化学股份有限公司 │
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│交易概述 │一、股权收购概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）整体资产│
│ │负债率，2019年12月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰│
│ │公司”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、农银投资-华泰重化工 │
│ │债转股投资计划（以下简称“投资计划”）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“│
│ │陕金资管”）合作，农银投资、投资计划、陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资│
│ │5亿元、2亿元、5亿元，投资期限6年。现根据四方于2019年12月签署的《新疆华泰重化工有│
│ │限责任公司之增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以12亿元收购农银投资、投资计│
│ │划、陕金资管合计持有的华泰公司15.173%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │新疆美克化工股份有限公司、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、海南永熙实业有限公司│
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、公司提供担保暨关联交易的概述 │
│ │ 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）参股公司新疆美克化│
│ │工股份有限公司（以下简称“美克化工”）、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简│
│ │称“上海多经”）、海南永熙实业有限公司（以下简称“海南永熙”），根据生产经营需要│
│ │，拟向银行等金融机构申请综合授信47.29亿元，由公司按持股比例提供7.78亿元（其中存 │
│ │量担保5.73亿元，新增担保2.05亿元）连带责任保证担保 │
│ │ 1、上述担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外 │
│ │债、外保内债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押│
│ │汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、票据池、金融衍生品等融资事项。│
│ │具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协│
│ │议为准； │
│ │ 2、担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。 │
│ │ 上海多经为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）控│
│ │股子公司，海南永熙为上海多经控股子公司；美克化工为中泰集团控股孙公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司2026年2月10日召开的九届二次董事会审议通过，在审议该 │
│ │议案时，关联董事黄小虎、韩强对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事│
│ │召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议│
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项需提交公司股东会审议，相应│
│ │的关联股东将回避表决。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人（关联方）基本情况 │
│ │ （一）新疆美克化工股份有限公司基本情况 │
│ │ 美克化工为中泰集团控股孙公司，为公司关联方。 │
│ │ （二）上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况 │
│ │ 上海多经为中泰集团控股子公司，为公司关联方。 │
│ │ （三）海南永熙实业有限公司基本情况 │
│ │ 股权结构：海南永熙为上海多经全资子公司，为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）向控股股东支付担保费概述 │
│ │ 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）根据战略发展需要，│
│ │于2021年5月收购控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其 │
│ │他部分股东持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以下简称“新鑫科技”）共计10,7│
│ │29.91万股股份，并以现金增资新鑫科技。目前公司持有新鑫科技59.42%股份，为其控股股 │
│ │东。 │
│ │ 为满足项目资金需求，2019年新鑫科技向中国农业发展银行阜康市支行申请79,000万元│
│ │项目贷款，期限14年，由中泰集团提供连带责任保证担保。现根据《新疆维吾尔自治区人民│
│ │政府国有资产监督管理委员会监管企业担保管理暂行办法》及《新疆中泰（集团）有限责任│
│ │公司担保管理办法》的相关规定，2026年中泰集团根据实际担保金额向新鑫科技收取担保服│
│ │务费510万元，年化担保费率1%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │主板上市公司规范运作》等相关规定，中泰集团为公司控股股东，本次新鑫科技向中泰集团│
│ │支付担保费构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，不需要经有关部门批准。 │
│ │ （二）董事会审议情况和关联董事回避情况 │
│ │ 上述事项已经公司九届二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事黄小虎先生、│
│ │韩强先生作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议对本议案进行了事│
│ │前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则
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